(FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | -462.85%-2,014.62万 | -202.55%-692.48万 | -148.61%-406.22万 | -169.90%-209.64万 | 25.57%-357.93万 | 307.10%675.25万 | 275.31%835.72万 | 205.54%299.92万 | 77.99%-480.88万 | 60.82%-326.05万 |
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | 1,260.92%1,038.76万 | 100.70%5.68万 | 100.64%5.19万 | --0 | 117.70%76.33万 | -104.49%-815.01万 | ---815.01万 | ---402.83万 | ---431.27万 | ---398.56万 |
-その他の減損および規定 | 1,260.92%1,038.76万 | 100.70%5.68万 | 100.64%5.19万 | ---- | 117.70%76.33万 | -104.49%-815.01万 | ---815.01万 | ---402.83万 | ---431.27万 | ---398.56万 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --19.65万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-他の資産売却損益 | --19.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | -12.39%533.5万 | -7.91%395.62万 | -19.92%241.95万 | -5.26%139.74万 | 9.28%608.94万 | 9.46%429.61万 | 11.81%302.14万 | 6.74%147.51万 | -0.11%557.22万 | 8.54%392.47万 |
-減価 | -12.39%533.5万 | -7.91%395.62万 | -19.92%241.95万 | -5.26%139.74万 | 9.28%608.94万 | 9.46%429.61万 | 11.81%302.14万 | 6.74%147.51万 | -0.11%557.22万 | 8.54%392.47万 |
財政経費 | -23.67%86.19万 | -68.99%25.02万 | -63.93%20.09万 | -15.16%24.36万 | -18.40%112.91万 | -29.63%80.7万 | -26.12%55.7万 | -27.85%28.71万 | 1.99%138.38万 | 17.27%114.69万 |
為替差損(差益) | -690,354.67%-51.78万 | -233,379.21%-23.58万 | -18,145,600.00%-54.44万 | -360,260.00%-21.61万 | -112.36%-75 | -148.33%-101 | -99.77%3 | -91.97%60 | 104.38%607 | 110.81%209 |
動作調整専用項目 | -129.47%-5.47万 | -372.16%-10.29万 | -191.21%-2.3万 | -657.98%-7.03万 | 57.71%18.55万 | -57.14%3.78万 | -57.14%2.52万 | -57.14%1.26万 | -98.81%11.76万 | -84.18%8.82万 |
業務調整調整項目 | ---100万 | ---- | --2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資本変動前営業利益 | -207.62%-493.77万 | -180.15%-300.03万 | -150.83%-193.72万 | -199.46%-74.18万 | 324.10%458.79万 | 279.43%374.33万 | 404.74%381.08万 | 172.29%74.58万 | 59.59%-204.73万 | 34.24%-208.62万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---1 |
営業現金収入 | -207.62%-493.77万 | -180.15%-300.03万 | -150.83%-193.72万 | -199.46%-74.18万 | 324.10%458.79万 | 279.43%374.33万 | 404.74%381.08万 | 172.29%74.58万 | 59.59%-204.73万 | 34.24%-208.62万 |
運営事業特別企画 | 3.96%903.57万 | 31.70%572.76万 | 156.74%428.88万 | 125.59%237.81万 | 101.72%869.13万 | 28.84%434.9万 | -41.94%167.05万 | -52.29%105.42万 | 849.40%430.86万 | 723.35%337.56万 |
営業キャッシュフロー | -69.14%409.8万 | -66.30%272.74万 | -57.10%235.16万 | -9.09%163.63万 | 487.23%1,327.93万 | 527.58%809.23万 | 236.97%548.12万 | 52.81%180万 | 149.03%226.13万 | 134.72%128.94万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | --12.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産を購入する | 88.62%-111.87万 | 96.60%-20.91万 | 97.11%-13.59万 | ---- | ---982.87万 | ---614.35万 | -289.76%-469.48万 | ---- | ---- | ---- |
無形資産を購入する | -42.31%-265.56万 | ---- | ---- | ---- | ---186.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | ---- | -1,579.79%-218.09万 | ---- | 96.98%-5.46万 | ---- | 110.02%14.74万 | ---- | ---181.12万 | ---488.96万 | ---147.05万 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | -7,176.80%-138.35万 | ---135.25万 | ---- | ---- | -3,653.64%-1.9万 | ---- | ---- | -107.16%-34.43万 |
投資キャッシュフロー | 68.77%-365.27万 | 60.14%-239万 | 67.77%-151.93万 | 22.31%-140.71万 | -139.18%-1,169.48万 | -230.40%-599.61万 | -291.51%-471.38万 | -121.08%-181.12万 | -1,344.91%-488.96万 | -238.10%-181.48万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -71.90%44.53万 | -83.91%33.74万 | 8.45%83.22万 | 2,133.82%22.92万 | 160.29%158.45万 | 499.01%209.62万 | 81.59%76.74万 | -103.14%-1.13万 | 37.72%-262.83万 | 78.11%-52.54万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | --1,577.9万 | --1,577.9万 | --1,577.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
債務を支払う | 48.88%-175.9万 | -115.47%-1,726.91万 | -116.62%-1,631.15万 | -585.55%-1,576.77万 | 21.39%-344.06万 | ---801.47万 | ---753万 | ---230万 | ---437.7万 | ---- |
株式を発行する | -74.07%186.33万 | ---- | ---- | ---- | --718.61万 | ---- | --448万 | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | 40.36%-17.29万 | 26.56%-12.53万 | 27.98%-8.17万 | 15.06%-4.82万 | 1.86%-28.99万 | 22.43%-17.07万 | 21.64%-11.34万 | 18.30%-5.67万 | -25.36%-29.53万 | ---22万 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | -74.24%186.33万 | ---- | ---- | ---- | --723.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 93.43%-34.79万 | -11.75%-68.26万 | -119.11%-44.85万 | -111.68%-26.59万 | -177.67%-529.5万 | -163.71%-61.08万 | 758.39%234.72万 | 1,425.83%227.66万 | 384.71%681.76万 | -52.06%95.87万 |
融資事業調整事業 | ---- | ---- | ---- | ---1 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
財務キャッシュ フロー | 77.35%-41.65万 | 72.17%-43.48万 | -30.20%-106.27万 | -277.94%-30.27万 | -185.74%-183.93万 | -311.49%-156.22万 | -62.85%-81.62万 | 66.78%-8.01万 | -49.30%214.52万 | -63.07%73.87万 |
為替影響 | 1,629.33%1,297 | 1,231.68%1,345 | 214,900.00%6,444 | 118.33%11 | 112.36%75 | 148.33%101 | 99.77%-3 | 91.97%-60 | -104.38%-607 | -110.81%-209 |
ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
ネットキャッシュ | 111.30%2.88万 | -118.25%-9.74万 | -372.20%-23.05万 | 19.45%-7.36万 | 47.25%-25.48万 | 150.30%53.4万 | 37.91%-4.88万 | -177.74%-9.14万 | -4,444.60%-48.3万 | 153.36%21.33万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -43.32%33.32万 | -43.32%33.32万 | -43.32%33.32万 | -43.32%33.32万 | -45.13%58.79万 | -45.13%58.79万 | -45.13%58.79万 | -45.13%58.79万 | 1.02%107.16万 | 1.02%107.16万 |
期間中のその他の項目の変更 | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9.03%36.33万 | -78.86%23.71万 | -79.74%10.92万 | -47.71%25.96万 | -43.32%33.32万 | -12.66%112.2万 | -45.63%53.91万 | -58.22%49.65万 | -45.13%58.79万 | 93.81%128.47万 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | -- | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | -- | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし