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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 530.76%3.18億 | ---- | 387.84%5,036.7万 | ---- | 74.44%-1,749.8万 | ---- | -200.16%-6,846.9万 | ---- | -44.73%6,836万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -392.86%-20.7万 | ---- | -600.00%-4.2万 | ---- | 95.16%-6,000 | ---- | ---12.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資損益 | -204.37%-471万 | ---- | 30.66%451.3万 | ---- | 91.46%345.4万 | ---- | --180.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -2.38%501万 | --0 | -55.22%513.2万 | --0 | -69.05%1,146万 | --0 | --3,703.2万 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --110.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -2.38%501万 | ---- | -50.94%513.2万 | ---- | -65.72%1,046.1万 | ---- | --3,051.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.54%99.9万 | ---- | --541.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | -254.86%-645万 | --0 | 2,151.72%416.5万 | --0 | 65.00%-20.3万 | --0 | ---58万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -254.86%-645万 | ---- | 2,151.72%416.5万 | ---- | 65.00%-20.3万 | ---- | ---58万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | ---1.96億 | --0 | --0 | --0 | 73.68%-20万 | --0 | -4,122.22%-76万 | --0 | -28.57%-1.8万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---1.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -505.56%-10.9万 | ---- | ---1.8万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | --38.8万 | ---- | ---- | ---- | 69.28%-20万 | ---- | ---65.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 10.24%1,985.7万 | --0 | 7.93%1,801.3万 | --0 | 30.76%1,669万 | --0 | 7.74%1,276.4万 | --0 | 61.80%1,184.7万 | --0 |
| -減価 | 5.61%1,748.3万 | ---- | 6.69%1,655.5万 | ---- | 23.92%1,551.7万 | ---- | 5.70%1,252.2万 | ---- | 61.80%1,184.7万 | ---- |
| -無形資産の償却 | 62.83%237.4万 | ---- | 24.30%145.8万 | ---- | 384.71%117.3万 | ---- | --24.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | 106.80%2,341.6万 | ---- | 80.85%1,132.3万 | ---- | 29.04%626.1万 | ---- | -18.98%485.2万 | ---- | -48.87%598.9万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -99.87%5,000 | ---- | -4.73%393.1万 | ---- | 193.29%412.6万 | ---- | ---442.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 62.50%1.58億 | --0 | 304.43%9,740.2万 | --0 | 234.52%2,408.4万 | --0 | -120.78%-1,790.4万 | --0 | -36.77%8,617.8万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -88.62%-8,249.3万 | ---- | 75.57%-4,373.6万 | ---- | -200.58%-1.79億 | ---- | -485.09%-5,955万 | ---- | 79.16%-1,017.8万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 128.49%1,596.9万 | ---- | 32.39%-5,604.8万 | ---- | -1,333.28%-8,290.1万 | ---- | -120.48%-578.4万 | ---- | 150.98%2,824.1万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -228.40%-3,479.1万 | ---- | -104.09%-1,059.4万 | ---- | 1,381.47%2.59億 | ---- | 324.93%1,747.7万 | ---- | -124.32%-777万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -1.94%-3,992.7万 | ---- | 9.86%-3,916.9万 | ---- | -72.44%-4,345.2万 | ---- | -30.65%-2,519.8万 | ---- | -160.74%-1,928.7万 | ---- |
| 営業現金収入 | 132.67%1,703.6万 | 16,148.46%3,643万 | -133.30%-5,214.5万 | -101.97%-22.7万 | 75.43%-2,235.1万 | 113.82%1,149.7万 | -217.85%-9,095.9万 | ---8,322万 | 36.33%7,718.4万 | --0 |
| その他の税金 | -12,534.15%-518万 | --11.2万 | 99.70%-4.1万 | ---- | -11.75%-1,383万 | ---1,269.8万 | ---1,237.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 122.72%1,185.6万 | 16,197.80%3,654.2万 | -44.24%-5,218.6万 | 81.10%-22.7万 | 64.99%-3,618.1万 | 98.56%-120.1万 | -233.88%-1.03億 | -562.33%-8,322万 | 103.44%7,718.4万 | --1,800万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 392.86%20.7万 | 4,566.67%14万 | 600.00%4.2万 | -25.00%3,000 | -95.16%6,000 | --4,000 | --12.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---57.9万 |
| 固定資産の売却 | --63.6万 | ---- | ---- | ---- | -80.00%20万 | -80.00%20万 | --100万 | --100万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -166.80%-388.2万 | -959.50%-256.4万 | 81.61%-145.5万 | 72.25%-24.2万 | 30.84%-791.4万 | -61.48%-87.2万 | -119.00%-1,144.3万 | 86.94%-54万 | 84.73%-522.5万 | ---413.5万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---815.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.98%-99.9万 | ---99.9万 |
| 子会社の売却 | --6,167.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --840万 | --840万 |
| 関連会社の買収 | --235.7万 | --600.5万 | ---- | ---- | -530.90%-1,803.1万 | 36.52%-2,644万 | ---285.8万 | ---4,165万 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -87.55%-1,530万 | ---1,530万 | -1,505.91%-815.8万 | ---- | 99.18%-50.8万 | ---8,000 | ---6,165万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 577.43%4,569.5万 | -39.55%-1,171.9万 | 63.53%-957.1万 | 69.03%-839.8万 | 64.92%-2,624.7万 | 34.17%-2,711.6万 | -3,538.74%-7,482.7万 | -1,632.94%-4,119万 | 103.90%217.6万 | --268.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 193.19%5,755.1万 | 387.80%2,482.3万 | 1.07%-6,175.7万 | 69.54%-862.5万 | 64.96%-6,242.8万 | 77.24%-2,831.7万 | -324.50%-1.78億 | -701.39%-1.24億 | 544.15%7,936万 | --2,068.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 35.70%7.33億 | 52.65%3.18億 | 69.20%5.4億 | 99.88%2.08億 | -20.23%3.19億 | 43.68%1.04億 | -25.78%4億 | -62.62%7,250.4万 | 95.30%5.39億 | --1.94億 |
| 債務を支払う | -65.07%-7.27億 | -104.44%-3.28億 | -61.94%-4.41億 | -93.94%-1.6億 | 26.71%-2.72億 | 47.53%-8,262.7万 | 34.07%-3.71億 | 18.82%-1.57億 | -251.05%-5.63億 | ---1.94億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.87億 | --2.87億 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -121.78%-2,407万 | -194.45%-1,194.6万 | -80.19%-1,085.3万 | -46.94%-405.7万 | -26.64%-602.3万 | 7.04%-276.1万 | 24.17%-475.6万 | -6.64%-297万 | -4.71%-627.2万 | ---278.5万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -2,576.27%-5,200万 | ---- | 88.12%-194.3万 | ---194.2万 | ---1,635.2万 | ---- | ---- | ---- | ---5,000万 | ---3,000万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,183.9万 | ---3,212.6万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -18.69%-2,179万 | 2.24%-619.3万 | -76.68%-1,835.9万 | -25.07%-633.5万 | 67.35%-1,039.1万 | 81.90%-506.5万 | -309.48%-3,182.1万 | -988.49%-2,798.5万 | -78.48%-777.1万 | ---257.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | -235.32%-9,235.7万 | -178.30%-2,790.2万 | 376.33%6,825.3万 | 159.77%3,563.5万 | -94.20%1,432.9万 | -90.11%1,371.8万 | 380.88%2.47億 | 492.21%1.39億 | -259.23%-8,801.1万 | ---3,535.3万 |
| 為替影響 | 80.22%-69.6万 | 50.87%-101.3万 | -1,025.79%-351.8万 | -804.39%-206.2万 | 387.88%38万 | -10.68%-22.8万 | -22.22%-13.2万 | -984.21%-20.6万 | -50.00%-10.8万 | ---1.9万 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---3.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -638.54%-3,480.6万 | -111.40%-307.9万 | 113.44%646.3万 | 285.01%2,701万 | -169.67%-4,809.9万 | -202.46%-1,459.9万 | 898.05%6,903.9万 | 197.15%1,424.8万 | -123.13%-865.1万 | ---1,466.6万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.16%7,460.3万 | 4.16%7,460.3万 | -39.98%7,162.5万 | -39.98%7,162.5万 | 136.62%1.19億 | 136.62%1.19億 | -14.80%5,043.7万 | -14.80%5,043.7万 | 170.77%5,919.6万 | --5,919.6万 |
| 期間中のその他の項目の変更 | ---- | ---- | --3.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.59%3,910.1万 | -26.99%7,051.1万 | 4.16%7,460.3万 | -7.60%9,657.3万 | -39.98%7,162.5万 | 62.09%1.05億 | 136.62%1.19億 | 44.86%6,447.9万 | -14.80%5,043.7万 | --4,451.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
