(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
営業キャッシュフロー | 0.59%7.25億 | -1.66%23.94億 | 5.88%23.73億 | 7.03%15.82億 | 19.25%7.21億 | -2.85%24.34億 | 11.37%22.41億 | 16.64%14.78億 | -4.69%6.05億 | -1.96%25.06億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | 1,463.89%1,044.32万 | 197.30%1,203.25万 | 70.57%786.97万 | 261.64%496.46万 | 21.95%66.78万 | -52.30%404.73万 | -53.26%461.38万 | -78.96%137.28万 | 837.26%54.76万 | -40.98%848.46万 |
固定資産を購入する | -44.00%-1.37億 | -49.46%-10.61億 | 16.69%-4.14億 | 34.91%-2.66億 | 53.77%-9,511.73万 | 46.51%-7.1億 | 49.11%-4.96億 | 17.72%-4.08億 | -41.04%-2.06億 | -9.71%-13.27億 |
子会社の売却 | ---- | --1,071.26万 | --1,071.26万 | --1,071.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | -6.77%5.65億 | 97.08%18.36億 | 97.94%17.41億 | 1,769.12%6.36億 | 12,010.00%6.06億 | 8.76%9.32億 | 465.61%8.8億 | 580.00%3,400万 | 0.00%500万 | -22.63%8.57億 |
現金で投資する | -67.11%-1.15億 | -300.78%-36.04億 | -175.65%-11.76億 | -173.30%-11.66億 | -200.00%-6,900万 | 41.04%-8.99億 | 69.11%-4.27億 | 60.50%-4.27億 | 90.36%-2,300万 | 16.45%-15.25億 |
投資事業の他のプロジェクト | --1.11億 | -67.76%6,739.73万 | -77.79%4,644.3万 | 150.96%3,060.55万 | ---- | 64.47%2.09億 | 69.40%2.09億 | -39.53%1,219.55万 | ---- | -14.99%1.27億 |
投資キャッシュフロー | -1.91%4.34億 | -489.54%-27.39億 | 27.27%2.17億 | 4.77%-7.49億 | 298.06%4.42億 | 75.02%-4.65億 | 108.24%1.7億 | 49.03%-7.87億 | 39.13%-2.23億 | -5.45%-18.61億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -0.36%11.59億 | -117.55%-3.46億 | 7.39%25.9億 | 20.48%8.32億 | 204.87%11.63億 | 205.27%19.7億 | 4,481.41%24.12億 | 349.39%6.91億 | 42.47%3.82億 | -18.47%6.45億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | --2億 | 198.67%20.01億 | -96.08%2,000万 | ---- | ---- | -49.17%6.7億 | -51.06%5.1億 | -65.33%1.9億 | 8.33%1.3億 | -11.13%13.18億 |
債務を支払う | -63.14%-2.04億 | -145.23%-27.61億 | -0.84%-8.61億 | -31.89%-5.82億 | -52.62%-1.25億 | -25.29%-11.26億 | -40.81%-8.54億 | -32.93%-4.41億 | -190.63%-8,210万 | 35.03%-8.98億 |
支払われた配当 - 資金調達 | 23.37%-4,979.88万 | -3.51%-6.35億 | -5.93%-5.78億 | 21.05%-1.27億 | 19.43%-6,498.25万 | 9.28%-6.13億 | 7.95%-5.46億 | -3.77%-1.61億 | -5.47%-8,065.6万 | 17.24%-6.76億 |
融資事業のその他のプロジェクト | ---- | 4.95%-1,758.7万 | 5.92%-985.29万 | 5.45%-887.49万 | ---- | -116.57%-1,850.27万 | -58.31%-1,047.26万 | -338.13%-938.65万 | ---- | -7.38%-854.36万 |
財務キャッシュ フロー | 71.50%-5,422.38万 | -29.83%-14.12億 | -58.79%-14.29億 | -70.29%-7.18億 | -480.92%-1.9億 | -310.65%-10.87億 | -449.86%-9億 | -817.63%-4.22億 | -352.13%-3,275.6万 | 63.45%-2.65億 |
為替影響 | 109.84%8.84万 | -88.57%54.45万 | -78.03%133.81万 | -22.40%213.14万 | -216.65%-89.88万 | 461.47%476.19万 | 2,173.16%609.07万 | 577.30%274.67万 | -180.28%-28.38万 | 45.48%-131.74万 |
ネットキャッシュ | 13.67%11.05億 | -298.03%-17.57億 | -23.41%11.63億 | -57.19%1.16億 | 178.92%9.72億 | 133.99%8.87億 | 793.24%15.18億 | 224.27%2.72億 | 23.96%3.49億 | 487.06%3.79億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -50.98%16.89億 | 34.67%34.46億 | 34.67%34.46億 | 34.67%34.46億 | 34.67%34.46億 | 17.39%25.59億 | 17.39%25.59億 | 17.39%25.59億 | 17.39%25.59億 | 3.05%21.8億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -36.76%27.94億 | -50.98%16.89億 | 13.04%46.09億 | 25.84%35.62億 | 51.96%44.18億 | 34.67%34.46億 | 107.92%40.77億 | 44.36%28.31億 | 18.14%29.07億 | 17.39%25.59億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング(特別ゼネラル・パートナーシップ) | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング(特別ゼネラル・パートナーシップ) | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング(特別ゼネラル・パートナーシップ) |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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