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| (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 120.97%8,664.7万 | ---- | 131.88%6,058.2万 | ---- | -342.84%-4.13億 | ---- | -603.07%-1.9億 | ---- | 20.73%-9,329.8万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 子会社の利益分配 | ---- | ---- | -389.97%-1,762.7万 | ---- | ---- | ---- | 165.64%607.9万 | ---- | -61.58%-537.4万 | ---- |
| 減損および引当金 | -31.89%6,696.2万 | --0 | -41.66%3,791.5万 | --0 | -28.23%9,831.5万 | --0 | 2,037.76%6,498.8万 | --0 | 108.18%1.37億 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | -64.80%530.8万 | ---- | -71.80%425.2万 | ---- | 8.03%1,507.8万 | ---- | --1,507.8万 | ---- | -55.24%1,395.7万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 97.03%-14.8万 | ---- | 102.04%5.5万 | ---- | -46.35%-498.6万 | ---- | -419.81%-269.6万 | ---- | -219.71%-340.7万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 189.12%2,027.9万 | ---- | 137.51%823.2万 | ---- | -8.00%701.4万 | ---- | 82.04%346.6万 | ---- | -18.01%762.4万 | ---- |
| -のれんの減損 | -57.84%1,627.7万 | ---- | ---- | ---- | -51.12%3,860.4万 | ---- | --758.5万 | ---- | --7,897.4万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -40.74%2,524.6万 | ---- | -38.93%2,537.6万 | ---- | 6.97%4,260.5万 | ---- | 14,082.59%4,155.5万 | ---- | 77.27%3,983万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | 229.72%279.6万 | --0 | 425.67%98.3万 | --0 | -73.14%84.8万 | --0 | --18.7万 | --0 | -40.89%315.7万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -336.67%-131万 | ---- | ---131万 | ---- | ---30万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 29.56%279.6万 | ---- | -34.34%98.3万 | ---- | -37.58%215.8万 | ---- | --149.7万 | ---- | -35.27%345.7万 | ---- |
| 減価償却費: | -7.57%5.58億 | --0 | -2.27%3.02億 | --0 | -8.29%6.04億 | --0 | -8.79%3.09億 | --0 | -4.55%6.59億 | --0 |
| -減価 | -7.57%5.58億 | ---- | -2.27%3.02億 | ---- | -8.29%6.04億 | ---- | -8.79%3.09億 | ---- | -4.55%6.59億 | ---- |
| 財政経費 | 8.52%4.98億 | ---- | 14.53%2.49億 | ---- | -7.41%4.59億 | ---- | -16.11%2.18億 | ---- | -13.02%4.96億 | ---- |
| 為替差損（差益） | -98.33%62.9万 | ---- | -118.84%-410.9万 | ---- | 2,390.25%3,758.3万 | ---- | 2,907.59%2,180.5万 | ---- | 16.10%-164.1万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -3.33%-1.41億 | ---- | 30.71%-4,853.5万 | ---- | 24.54%-1.36億 | ---- | -33.63%-7,004.5万 | ---- | 15.58%-1.8億 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 64.88%10.73億 | --0 | 61.37%5.81億 | --0 | -35.83%6.51億 | --0 | -37.77%3.6億 | --0 | 1.94%10.14億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 1,378.57%7,923.3万 | ---- | 116.07%1.26億 | ---- | 89.87%-619.7万 | ---- | 1,797.79%5,828.5万 | ---- | -39.44%-6,115.7万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -164.93%-2.41億 | ---- | -1,797.41%-1.06億 | ---- | -135.12%-9,090.2万 | ---- | 77.34%-558.8万 | ---- | 26.24%-3,866.2万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 160.26%2.03億 | ---- | 251.39%1.13億 | ---- | -1,159.08%-3.36億 | ---- | 64.34%-7,455.6万 | ---- | 88.34%-2,670.4万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 17.08%-1,262.9万 | ---- | -11.73%-6,139.3万 | ---- | -136.69%-1,523.1万 | ---- | -197.08%-5,494.9万 | ---- | 214.81%4,150.9万 | ---- |
| 営業現金収入 | 425.54%10.97億 | --0 | 139.44%6.24億 | --0 | -77.02%2.09億 | --0 | -28.45%2.61億 | --0 | 85.49%9.09億 | --0 |
| その他の税金 | -12.51%-8,174.7万 | ---- | 10.75%-4,179.6万 | ---- | 41.83%-7,265.6万 | ---- | 41.16%-4,683.1万 | ---- | 0.10%-1.25億 | ---- |
| 運営事業特別企画 | -167.32%-435.4万 | ---- | -24.45%-2,770.8万 | ---- | 131.44%646.8万 | ---- | 33.04%-2,226.5万 | ---- | 85.67%-2,057.1万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 646.02%10.15億 | 142.05%7.15億 | 172.33%5.83億 | 547.17%3.92億 | -82.63%1.36億 | -36.78%2.95億 | -24.91%2.14億 | -152.36%-8,770万 | 114.82%7.84億 | 59.45%4.67億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -32.11%2,465.8万 | ---- | -45.25%1,288.3万 | ---- | -25.26%3,632.1万 | ---- | 23.46%2,352.9万 | ---- | -36.84%4,859.4万 | ---- |
| 受け取った配当 - 投資 | 345.68%2,835万 | ---- | --266.9万 | ---- | 177.53%636.1万 | ---- | ---- | ---- | -75.47%229.2万 | ---- |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---- | ---- | ---5,641.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%4.5億 | ---- |
| 預金の減少（増加） | -101.31%-918.6万 | ---- | -103.35%-2,008.3万 | ---- | 514.36%7.02億 | ---- | 10,540.61%6億 | ---- | -89.87%1.14億 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | --8,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 46.20%-8,509.3万 | ---- | 52.03%-4,439.4万 | ---- | 45.19%-1.58億 | ---- | 15.46%-9,255.4万 | ---- | -79.48%-2.89億 | ---- |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---37.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.25%12.7万 | ---- | --12.7万 | ---- | --5.9万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 51.24%1.84億 | ---- | 135.03%2,443.1万 | ---- | --1.22億 | ---- | -72.79%1,039.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.24%-37.1万 | ---- | ---- | ---- | --1.52億 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 25.29%9,188.9万 | ---- | 123.63%3,986万 | ---- | 288.03%7,334.2万 | ---- | 72.73%1,782.4万 | ---- | 5.02%1,890.1万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -69.94%2.35億 | -85.96%9,548.9万 | -93.04%3,894.8万 | -80.20%1.01億 | 57.02%7.81億 | 284.35%6.8億 | 940.80%5.59億 | 3,553.41%5.12億 | -20.99%4.97億 | -81.00%1.77億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 36.33%12.5億 | -16.94%8.1億 | -19.63%6.21億 | 16.41%4.93億 | -28.42%9.17億 | 51.46%9.75億 | 128.36%7.73億 | 133.57%4.24億 | 28.84%12.81億 | -47.40%6.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -96.90%6,972.8万 | ---- | -98.06%4,265.8万 | ---- | 4,195.10%22.52億 | ---- | 4,088.51%21.96億 | ---- | -78.88%5,243.7万 | ---- |
| 債務を支払う | 92.66%-1.36億 | ---- | 95.95%-7,154.4万 | ---- | -83.05%-18.48億 | ---- | -255.83%-17.66億 | ---- | 12.48%-10.1億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -45.48%-1.96億 | ---- | -24.46%-9,403.9万 | ---- | -55.05%-1.34億 | ---- | -69.79%-7,555.5万 | ---- | 39.08%-8,670.5万 | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---2,634.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -15.04%-7.38億 | ---- | -22.18%-3.66億 | ---- | 19.02%-6.41億 | ---- | 29.48%-2.99億 | ---- | -11.33%-7.92億 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -175.82%-10.26億 | -259.74%-8.05億 | -983.08%-4.89億 | -268.21%-2.93億 | 79.75%-3.72億 | 80.60%-2.24億 | 106.06%5,534.6万 | 182.29%1.74億 | -4.36%-18.36億 | 27.46%-11.53億 |
| 為替影響 | 19.77%-501.3万 | ---- | 126.09%114.2万 | ---- | 67.71%-624.8万 | ---- | 53.50%-437.7万 | ---- | -1,352.55%-1,934.8万 | ---- |
| ネットキャッシュ | -58.82%2.25億 | -99.25%564.6万 | -83.98%1.33億 | -66.56%2億 | 198.26%5.45億 | 247.72%7.52億 | 244.25%8.29億 | 2,064.48%5.98億 | 27.46%-5.55億 | -39.40%-5.09億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 58.25%14.64億 | 58.25%14.64億 | 58.25%14.64億 | 58.25%14.64億 | -38.29%9.25億 | -38.29%9.25億 | -38.29%9.25億 | -38.29%9.25億 | -33.82%14.99億 | -33.82%14.99億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.99%16.84億 | -12.36%14.7億 | -8.65%15.98億 | 9.24%16.64億 | 58.25%14.64億 | 69.32%16.77億 | 91.07%17.49億 | 3.72%15.23億 | -38.29%9.25億 | -47.89%9.9億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.25億 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --8.25億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | -- | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | -- | -- | グラント・ソーントン（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
