(Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | ---- | ---- | -29.67%25.95億 | ---- | ---- | ---- | 66.17%36.9億 | ---- | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | 11.82%-2.28億 | ---- | ---- | ---- | -127.05%-2.59億 | ---- | ---- |
配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | 53.69%-526.3万 | ---- | ---- | ---- | -559.99%-1,136.5万 | ---- | ---- |
子会社の利益分配 | ---- | ---- | ---- | -177.13%-3,976.3万 | ---- | ---- | ---- | -509.01%-1,434.8万 | ---- | ---- |
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | 0.61%2,457.5万 | --0 | --0 | --0 | 342.44%2,442.6万 | --0 | --0 |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | 0.61%2,457.5万 | ---- | ---- | ---- | 342.44%2,442.6万 | ---- | ---- |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | 69.55%-5.48億 | --0 | --0 | --0 | -58.28%-18.01億 | --0 | --0 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | 69.55%-5.48億 | ---- | ---- | ---- | -58.28%-18.01億 | ---- | ---- |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | 82.00%-5,180.4万 | --0 | --0 | --0 | -1.81%-2.88億 | --0 | --0 |
-売却可能投資の売却損益 | ---- | ---- | ---- | 101.57%179.9万 | ---- | ---- | ---- | 2.56%-1.15億 | ---- | ---- |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | 68.79%-5,413.5万 | ---- | ---- | ---- | -4.69%-1.73億 | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | -83.62%8.7万 | ---- | ---- | ---- | -40.07%53.1万 | ---- | ---- |
-他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | --44.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | --0 | --0 | --0 | 44.77%2.85億 | --0 | --0 | --0 | 30.95%1.97億 | --0 | --0 |
-減価 | ---- | ---- | ---- | 40.97%2.21億 | ---- | ---- | ---- | 26.87%1.56億 | ---- | ---- |
-無形資産の償却 | ---- | ---- | ---- | 59.51%6,431.4万 | ---- | ---- | ---- | 49.64%4,032万 | ---- | ---- |
財政経費 | ---- | ---- | ---- | 233.92%8,317.9万 | ---- | ---- | ---- | -50.94%2,491万 | ---- | ---- |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | -40.93%5,451.3万 | ---- | ---- | ---- | 129.65%9,228.6万 | ---- | ---- |
運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | 31.09%21.68億 | --0 | --0 | --0 | 56.14%16.54億 | --0 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | ---- | ---- | -1,061.79%-1,596.3万 | ---- | ---- | ---- | 60.91%-137.4万 | ---- | ---- |
買掛金 (増加)減少 | ---- | ---- | ---- | 63.37%-1.52億 | ---- | ---- | ---- | -567.08%-4.16億 | ---- | ---- |
買掛金 増加(減少) | ---- | ---- | ---- | -63.59%7,815.1万 | ---- | ---- | ---- | 648.70%2.15億 | ---- | ---- |
営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | 17.33%15.36億 | --0 | --0 | --0 | 26.45%13.09億 | --0 | --0 |
その他の税金 | ---- | ---- | ---- | -175.31%-4.02億 | ---- | ---- | ---- | -2.37%-1.46億 | ---- | ---- |
運営事業特別企画 | ---- | ---- | ---- | -280.37%-5.43億 | ---- | ---- | ---- | -1,207.08%-1.43億 | ---- | ---- |
営業キャッシュフロー | -18.51%6.73億 | 2.66%2.53億 | -90.59%2,850.82万 | -2.51%11.34億 | 13.31%8.25億 | -33.22%2.46億 | 27.16%3.03億 | 30.30%11.63億 | 40.90%7.28億 | 48.48%3.68億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | ---- | 8.86%1.23億 | ---- | -14.84%2.25億 | ---- | -3.39%1.13億 | ---- | 145.07%2.64億 | ---- | 2,608.58%1.17億 |
受け取った配当 - 投資 | ---- | 8,882.64%1,086.9万 | ---- | -53.69%526.3万 | ---- | -97.70%12.1万 | ---- | 559.99%1,136.5万 | ---- | --525.4万 |
貸付金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | --5.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
預金の減少(増加) | ---- | -124.07%-23.2万 | ---- | 582.22%9,461.6万 | ---- | 196.40%96.4万 | ---- | 84.40%-1,962.1万 | ---- | 99.21%-100万 |
固定資産の売却 | 8,239.48%479.65万 | 2,222.93%476.2万 | 226.37%6,806.67 | 40.89%201.9万 | -83.56%5.75万 | 11.41%20.5万 | 202.83%2,085.55 | 106.48%143.3万 | 294.37%34.99万 | 127.16%18.4万 |
固定資産を購入する | 34.09%-2.13億 | -3.66%-1.53億 | -33.77%-8,362.62万 | -31.87%-4.61億 | -20.07%-3.23億 | 6.29%-1.48億 | 52.55%-6,251.5万 | -135.52%-3.5億 | -84.89%-2.69億 | -219.31%-1.58億 |
無形資産を購入する | ---- | -303.02%-1,681万 | ---- | -472.53%-5,613.1万 | ---- | -81.51%-417.1万 | ---- | -9.97%-980.4万 | ---- | -125.52%-229.8万 |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | -41.55%7,443.8万 | ---- | 6.94%6,500万 | ---- | 209.47%1.27億 | ---- | 1,155.07%6,078.3万 |
関連会社の買収 | 49.24%-3.44億 | 57.62%-5.32億 | ---- | -104.78%-19.14億 | -3,495.20%-6.78億 | -3,973.04%-12.56億 | ---4.76億 | -371.91%-9.35億 | 90.52%-1,886.11万 | 64.85%-3,083.7万 |
投資によるキャッシュバック | 87.69%6.56億 | 49.62%3.83億 | 60.23%2.26億 | -64.62%3.49億 | -63.95%3.49億 | -68.06%2.56億 | -39.50%1.41億 | -1.39%9.88億 | 97.51%9.69億 | 408.24%8.02億 |
現金で投資する | 6.28%-17.36億 | 25.16%-4.06億 | 27.84%-7.17億 | 65.96%-8.85億 | 38.33%-18.52億 | 64.81%-5.42億 | -16.82%-9.93億 | 10.48%-26億 | -116.41%-30.03億 | -236.76%-15.4億 |
投資事業の他のプロジェクト | -57.19%3,998.58万 | ---- | -72.18%2,648.01万 | ---- | 54.51%9,340.48万 | ---- | 5,237.98%9,519.09万 | ---- | -70.47%6,045.34万 | ---- |
投資キャッシュフロー | 33.94%-15.93億 | 61.29%-5.86億 | 57.74%-5.48億 | -1.74%-25.65億 | -6.60%-24.11億 | -102.77%-15.15億 | -73.51%-12.96億 | -13.01%-25.22億 | -119.15%-22.61億 | -34.81%-7.47億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 41.97%-9.2億 | 73.69%-3.34億 | 47.71%-5.19億 | -5.37%-14.32億 | -3.41%-15.85億 | -235.07%-12.69億 | -95.24%-9.92億 | -1.49%-13.59億 | -197.73%-15.33億 | -23.73%-3.79億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 7.13%28.07億 | -16.80%14.56億 | -40.19%4.6億 | 599.02%34.41億 | 773.46%26.2億 | --17.5億 | --7.7億 | -58.70%4.92億 | -75.88%3億 | ---- |
債務を支払う | -92.20%-18.45億 | -99.30%-8.97億 | 14.92%-1.7億 | ---18.35億 | ---9.6億 | ---4.5億 | ---2億 | ---- | ---- | ---- |
株式を発行する | ---- | 443.44%389.1万 | ---- | 25.63%2,372.2万 | ---- | -96.40%71.6万 | ---- | -99.83%1,888.3万 | ---- | 19.50%1,988.3万 |
支払利息 - 融資 | ---- | -249.24%-6,609.8万 | ---- | -196.71%-7,446.3万 | ---- | -138.30%-1,892.6万 | ---- | 50.58%-2,509.6万 | ---- | 76.58%-794.2万 |
支払われた配当 - 資金調達 | -22.98%-5.71億 | 96.73%-1,449.8万 | -594.33%-4,213.98万 | -55.41%-4.43億 | -63.88%-4.64億 | -58.62%-4.43億 | -46.41%-606.92万 | -20.07%-2.85億 | -7.21%-2.83億 | -21.25%-2.79億 |
投資収益の吸収 | -26.14%2.46億 | 6.50%2.4億 | -65.99%8,242万 | 799.29%3.15億 | 26.41%3.33億 | 557.70%2.25億 | 169.43%2.42億 | -77.36%3,507.2万 | -97.65%2.63億 | 0.52%3,427.1万 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 98.94%-423万 | ---- | 17.23%-4.26億 | ---- | ---3.99億 | ---- | -15.49%-5.15億 | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 77.93%-1.62億 | 10.82%-9,683.3万 | 89.61%-2,836.31万 | -267.45%-1.93億 | -72.44%-7.35億 | -236.75%-1.09億 | -9,499.22%-2.73億 | 262.33%1.15億 | 5.79%-4.27億 | -39.77%7,940.4万 |
財務キャッシュ フロー | -40.18%4.75億 | 11.61%6.21億 | -43.32%3.02億 | 596.19%8.09億 | 642.60%7.94億 | 462.13%5.57億 | 542.57%5.33億 | -101.75%-1.63億 | -101.52%-1.46億 | -141.29%-1.54億 |
為替影響 | -77.19%2,220.71万 | -16.30%2,587.9万 | -538.43%-1,111.14万 | 145.22%2,693.4万 | 520.58%9,733.78万 | 219.09%3,091.7万 | -109.01%-174.04万 | -25.44%-5,956.4万 | 85.61%-2,314.37万 | -242.18%-2,596.1万 |
ネットキャッシュ | 39.09%-4.23億 | 140.39%2.88億 | 50.56%-2.28億 | 59.09%-6.23億 | 59.23%-6.94億 | -33.74%-7.12億 | -13.56%-4.61億 | -119.02%-15.22億 | -119.07%-17.02億 | -903.31%-5.32億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -7.11%77.83億 | -7.11%77.83億 | -7.11%77.83億 | -15.88%83.78億 | -15.88%83.78億 | -15.88%83.78億 | -15.88%83.78億 | 396.28%99.6億 | 388.93%99.6億 | 396.28%99.6億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -4.22%73.6億 | 5.18%80.96億 | -4.58%75.55億 | -7.11%77.83億 | -6.94%76.84億 | -18.13%76.97億 | -17.13%79.17億 | -15.88%83.78億 | -24.68%82.58億 | 349.53%94.02億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 | 中国会計基準(2007) | 国際会計基準 |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
会計事務所 | -- | -- | -- | Lixin公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)、香港Lixin Dehao公認会計士有限公認会計士有限公認会計士 | -- | -- | -- | Lixin公認会計士(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)、香港Lixin Dehao公認会計士有限公認会計士有限公認会計士 | -- | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし