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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -2,846.58%-3.74億 | ---- | 116.48%1,362.1万 | ---- | 54.01%-8,263.9万 | ---- | -246.01%-1.8億 | ---- | 12.46%1.23億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 子会社の利益分配 | -5.10%-131.9万 | ---- | -302.24%-125.5万 | ---- | 58.73%-31.2万 | ---- | 76.56%-75.6万 | ---- | -363.05%-322.5万 | ---- |
| 減損および引当金 | 320.58%1.16億 | --0 | 69.04%2,755.8万 | --0 | -85.55%1,630.3万 | --0 | 41.57%1.13億 | --0 | 64.23%7,970.2万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | --5,377万 | ---- | ---- | ---- | -89.45%633.2万 | ---- | 1,005.12%6,001.9万 | ---- | 219.66%543.1万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 82.36%5,025.4万 | ---- | 128.13%2,755.8万 | ---- | 4,414.29%1,208万 | ---- | -100.38%-28万 | ---- | 62.02%7,361.3万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | --1,187.9万 | ---- | ---- | ---- | -120.03%-210.9万 | ---- | 1,499.85%1,052.7万 | ---- | 140.15%65.8万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,257.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | 69.40%-1,994.6万 | --0 | -10,377.97%-6,517.3万 | --0 | 90.77%-62.2万 | --0 | 90.84%-674万 | --0 | 40.40%-7,354.8万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | -46.90%-2,138.8万 | ---- | ---1,456万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.97%-7,712.3万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -288.53%-674万 | ---- | 174.48%357.5万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | 102.85%144.2万 | ---- | -8,037.14%-5,061.3万 | ---- | ---62.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -19.80%2.15億 | --0 | -3.67%2.69億 | --0 | -7.01%2.79億 | --0 | -12.71%3億 | --0 | 138.60%3.43億 | --0 |
| -減価 | -20.01%2.13億 | ---- | -3.71%2.66億 | ---- | -6.49%2.76億 | ---- | -12.40%2.95億 | ---- | 144.92%3.37億 | ---- |
| -無形資産の償却 | 0.00%282.8万 | ---- | 0.00%282.8万 | ---- | -39.86%282.8万 | ---- | -28.49%470.2万 | ---- | 2.78%657.5万 | ---- |
| 財政経費 | 11.09%4,705万 | ---- | 32.04%4,235.2万 | ---- | -17.43%3,207.4万 | ---- | -11.13%3,884.6万 | ---- | 462.23%4,371.3万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---304万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.16%17.1万 | ---- | -53.60%59.3万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -107.03%-2,008.8万 | --0 | 17.27%2.86億 | --0 | -7.90%2.44億 | --0 | -48.53%2.64億 | --0 | 190.88%5.14億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 98.27%2.19億 | ---- | 149.53%1.1億 | ---- | -263.87%-2.23億 | ---- | 131.68%1.36億 | ---- | -291.17%-4.3億 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -133.77%-2,404.7万 | ---- | 160.20%7,121.6万 | ---- | -144.96%-1.18億 | ---- | 471.50%2.63億 | ---- | 58.27%-7,083万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 175.62%1.39億 | ---- | -428.09%-1.84億 | ---- | 267.59%5,605.1万 | ---- | -132.88%-3,344.6万 | ---- | 902.33%1.02億 | ---- |
| 営業現金収入 | 10.78%3.14億 | 144.10%2.84億 | 778.61%2.83億 | 14.18%1.16億 | -106.63%-4,177.1万 | -61.77%1.02億 | 448.71%6.3億 | 379.43%2.66億 | 199.32%1.15億 | -87.47%-9,525万 |
| その他の税金 | 7.15%-1,293万 | -131.11%-977.6万 | 16.49%-1,392.5万 | 59.81%-423万 | -36.28%-1,667.5万 | 9.51%-1,052.4万 | 75.50%-1,223.6万 | 44.31%-1,163万 | 19.45%-4,994.6万 | -16.40%-2,088.2万 |
| 支払われた利息 | -29.18%-3,567.6万 | ---- | -67.05%-2,761.8万 | ---- | 38.18%-1,653.3万 | ---- | 9.07%-2,674.3万 | ---- | -126.77%-2,941.2万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 9.71%2.65億 | 144.60%2.74億 | 422.65%2.42億 | 22.71%1.12億 | -112.68%-7,497.9万 | -64.16%9,122.7万 | 1,565.26%5.91億 | 319.17%2.55億 | 118.63%3,550.8万 | -68.92%-1.16億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 62.43%288.8万 | 257.46%174.8万 | 32.59%177.8万 | -33.83%48.9万 | -39.97%134.1万 | -44.85%73.9万 | -34.98%223.4万 | -39.06%134万 | 202.46%343.6万 | 427.34%219.9万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%546万 | 0.00%273万 | -50.00%546万 | -50.00%273万 | -15.15%1,092万 | -30.00%546万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---9.7万 | ---9.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 9,630.95%408.7万 | 2,333.33%21.9万 | -90.37%4.2万 | -80.43%9,000 | -98.10%43.6万 | -99.75%4.6万 | 1,401.18%2,293.8万 | 1,873.02%1,864.5万 | -79.56%152.8万 | -87.74%94.5万 |
| 固定資産を購入する | 1.51%-5,601万 | 22.58%-2,186万 | 27.16%-5,686.8万 | 13.54%-2,823.6万 | -21.13%-7,806.8万 | -76.56%-3,265.9万 | 75.59%-6,445.2万 | 87.00%-1,849.7万 | -15.10%-2.64億 | -123.70%-1.42億 |
| 無形資産の売却 | 20.72%5,206.5万 | --5,206.5万 | --4,312.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の売却 | -27.43%2,888.2万 | -73.11%1,070.2万 | --3,980万 | --3,980万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.98%2,475.8万 | -87.38%2,453.8万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,257.8万 | ---4,257.8万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | --1,062.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 53.09%4,253.5万 | 258.33%4,287.4万 | 139.23%2,778.4万 | 141.05%1,196.5万 | 7.29%-7,083.1万 | 24.03%-2,914.4万 | 65.81%-7,639.8万 | 64.87%-3,836万 | -18,429.53%-2.23億 | -170.96%-1.09億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 14.18%3.08億 | 155.58%3.17億 | 284.97%2.7億 | 99.59%1.24億 | -128.32%-1.46億 | -71.28%6,208.3万 | 373.99%5.15億 | 195.93%2.16億 | 0.78%-1.88億 | -364.68%-2.25億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -44.87%7.73億 | -49.58%3.5億 | 6.18%14.02億 | 30.81%6.95億 | 13.01%13.2億 | -26.07%5.31億 | -42.84%11.68億 | -23.42%7.18億 | 81.97%20.44億 | 923.73%9.38億 |
| 債務を支払う | 29.84%-10.89億 | 27.68%-5.9億 | -22.11%-15.52億 | -58.16%-8.17億 | 2.10%-12.71億 | 20.03%-5.16億 | 13.53%-12.98億 | -10.62%-6.46億 | -64.39%-15.02億 | ---5.84億 |
| 支払利息 - 融資 | 12.97%-1,431万 | 20.96%-678.6万 | 1.91%-1,644.3万 | -5.96%-858.5万 | -18.26%-1,676.4万 | -1.78%-810.2万 | 25.65%-1,417.6万 | 19.14%-796万 | ---1,906.6万 | ---984.4万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---320万 | ---120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.00%-2,568.8万 | 50.00%-1,284.4万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | --75.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 3.95%-1.34億 | -8.50%-7,359.7万 | 18.91%-1.39億 | 19.52%-6,783.3万 | -5.67%-1.72億 | 11.17%-8,428.7万 | 9.55%-1.63億 | -23.01%-9,488.6万 | -1,788.16%-1.8億 | -862.14%-7,713.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | -53.11%-4.67億 | -62.38%-3.22億 | -119.08%-3.05億 | -155.58%-1.98億 | 54.59%-1.39億 | -158.27%-7,751.9万 | -196.46%-3.07億 | -111.78%-3,001.5万 | 133.60%3.18億 | 339.66%2.55億 |
| 為替影響 | 83.27%-164.2万 | 37.00%-312.1万 | -267.49%-981.5万 | -346.59%-495.4万 | 1,509.89%586万 | 166.55%200.9万 | 108.62%36.4万 | -1,001.82%-301.9万 | 61.05%-422.2万 | 90.20%-27.4万 |
| ネットキャッシュ | -348.80%-1.59億 | 93.23%-502.6万 | 87.54%-3,551.5万 | -380.79%-7,421.5万 | -237.01%-2.85億 | -108.29%-1,543.6万 | 59.92%2.08億 | 533.26%1.86億 | 344.35%1.3億 | -79.45%2,939.5万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.90%3.7億 | -10.90%3.7億 | -40.18%4.16億 | -40.18%4.16億 | 42.84%6.95億 | 42.84%6.95億 | 34.91%4.87億 | 34.91%4.87億 | -15.09%3.61億 | -15.09%3.61億 |
| 期間中のその他の項目の変更 | ---- | ---95.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.46%2.09億 | 7.35%3.61億 | -10.90%3.7億 | -50.61%3.37億 | -40.18%4.16億 | 1.78%6.82億 | 42.84%6.95億 | 71.80%6.7億 | 37.06%4.87億 | -31.01%3.9億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
