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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 5.89%1.74億 | ---- | 5.89%1.64億 | ---- | -8.45%1.55億 | ---- | -18.19%1.69億 | ---- | -0.44%2.07億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -17.91%-3,558.4万 | ---- | -26.27%-3,017.9万 | ---- | 15.43%-2,390万 | ---- | 7.19%-2,826万 | ---- | -8.51%-3,045万 | ---- |
| 支払利息 - 調整済み | -96.98%33.2万 | ---- | 1,306.27%1,099.7万 | ---- | 42.44%78.2万 | ---- | -37.90%54.9万 | ---- | --88.4万 | ---- |
| 投資損益 | ---- | ---- | 75.38%-126.2万 | ---- | -94.24%-512.6万 | ---- | 64.85%-263.9万 | ---- | ---750.8万 | ---- |
| 減損および引当金 | 1,162.44%497.4万 | --0 | -79.95%39.4万 | --0 | 142.89%196.5万 | --0 | -269.70%-458.2万 | --0 | -93.47%270万 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -132.01%-91万 | ---- | -1.52%284.3万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | -33.22%39.4万 | ---- | 127.16%59万 | ---- | -165.40%-217.2万 | ---- | -70.49%332.1万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | --497.4万 | ---- | ---- | ---- | 191.67%137.5万 | ---- | 56.70%-150万 | ---- | -112.74%-346.4万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | 72.03%-20.5万 | --0 | -772.62%-73.3万 | --0 | 96.83%-8.4万 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.03%-20.5万 | ---- | -772.62%-73.3万 | ---- | 96.83%-8.4万 | ---- |
| 資産売却損益 | -91.28%3.9万 | --0 | 11,075.00%44.7万 | --0 | -96.36%4,000 | --0 | -91.94%11万 | --0 | 1,351.06%136.4万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | -91.28%3.9万 | ---- | 11,075.00%44.7万 | ---- | -96.36%4,000 | ---- | -91.94%11万 | ---- | 1,351.06%136.4万 | ---- |
| 減価償却費: | 18.65%5,144万 | --0 | 2.64%4,335.5万 | --0 | -13.62%4,223.8万 | --0 | -8.51%4,889.7万 | --0 | 15.66%5,344.3万 | --0 |
| -減価 | 17.35%5,087.5万 | ---- | 8.00%4,335.5万 | ---- | -13.87%4,014.2万 | ---- | -8.89%4,660.7万 | ---- | 16.48%5,115.3万 | ---- |
| -無形資産の償却 | --56.5万 | ---- | ---- | ---- | -8.47%209.6万 | ---- | 0.00%229万 | ---- | 0.00%229万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---74.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.91%193.5万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 4.20%1.95億 | --0 | 9.60%1.87億 | --0 | -6.51%1.71億 | --0 | -20.33%1.83億 | --0 | -14.01%2.29億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 180.80%6,105.7万 | ---- | 21.77%-7,556.1万 | ---- | -3,175.11%-9,658.3万 | ---- | -112.07%-294.9万 | ---- | 437.94%2,443.3万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 135.58%5,135.7万 | ---- | -54.45%-1.44億 | ---- | -211.41%-9,345.6万 | ---- | 29.52%8,388.4万 | ---- | 760.05%6,476.4万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 138.33%2,900.4万 | ---- | -238.97%-7,567.1万 | ---- | 239.60%5,445万 | ---- | 34.60%-3,900.4万 | ---- | 44.07%-5,963.8万 | ---- |
| 営業現金収入 | 471.47%2.52億 | 88.50%-3,135万 | 346.32%4,417.2万 | -219.65%-2.73億 | -95.74%989.7万 | -26.46%-8,526.9万 | -15.20%2.32億 | -23.96%-6,742.5万 | 122.68%2.74億 | 51.37%-5,439.1万 |
| その他の税金 | 20.65%-718.4万 | -421.37%-663.7万 | 38.19%-905.4万 | 83.55%-127.3万 | 57.76%-1,464.7万 | 70.93%-774万 | -49.93%-3,467.2万 | -44.27%-2,662.5万 | 30.08%-2,312.6万 | ---1,845.5万 |
| 運営事業特別企画 | -154.97%-8,392.3万 | ---- | 705.54%1.53億 | ---- | -431.90%-2,521.1万 | ---- | -49.37%759.6万 | ---- | 175.34%1,500.2万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 598.35%2.45億 | 86.13%-3,798.7万 | 839.33%3,511.8万 | -194.42%-2.74億 | -102.41%-475万 | 1.11%-9,300.9万 | -21.21%1.97億 | -29.11%-9,405万 | 178.90%2.51億 | 33.44%-7,284.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 6.80%2,597.9万 | 79.14%806.3万 | -22.47%2,432.6万 | -58.94%450.1万 | 15.10%3,137.8万 | 10.34%1,096.3万 | -10.47%2,726.1万 | -28.50%993.6万 | 4.60%3,045万 | -0.19%1,389.6万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---129.3万 | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | -245.87%-2.9億 | -293.15%-6,500.4万 | 353.53%1.99億 | -62.91%3,365.5万 | -57.27%4,378.4万 | 61.02%9,072.8万 | 182.21%1.02億 | -61.22%5,634.7万 | -444.48%-1.25億 | -59.19%1.45億 |
| 固定資産を購入する | 56.24%-2,930.4万 | 57.95%-1,499.3万 | 18.03%-6,696.1万 | -0.46%-3,565.2万 | -1.68%-8,168.6万 | -5.08%-3,548.9万 | 14.77%-8,033.6万 | 17.92%-3,377.2万 | -118.75%-9,425.4万 | -62.24%-4,114.5万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.70%150万 | ---- | --346.4万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | -66.20%1.81億 | -29.82%1.81億 | 193.81%5.37億 | 132.61%2.59億 | -55.45%1.83億 | -9.60%1.11億 | -17.81%4.1億 | -75.39%1.23億 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.73%-4.55億 | -200.00%-1.5億 | 26.86%-2.56億 | 70.59%-5,000万 | 51.39%-3.5億 | 71.43%-1.7億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | 33.22%-39.4万 | ---49.9万 | 69.76%-59万 | ---- | -12.13%-195.1万 | ---- | -42.74%-174万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -186.93%-2.93億 | -139.21%-7,193.4万 | 350.88%3.37億 | 4.98%1.83億 | 407.14%7,474.5万 | 89.19%1.75億 | 80.77%-2,433.6万 | 30.11%9,237.7万 | 36.71%-1.27億 | -71.52%7,099.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -112.83%-4,773.4万 | -21.64%-1.1億 | 431.65%3.72億 | -210.53%-9,036.3万 | -59.56%6,999.5万 | 4,986.73%8,175.5万 | 39.56%1.73億 | 9.42%-167.3万 | 212.64%1.24億 | -101.32%-184.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | ---- | --1.41億 | --1.42億 | ---- | ---- | --1,996.6万 | --1,402.7万 | ---- | ---- |
| 債務を支払う | 53.67%-4,447.9万 | ---4,410.3万 | ---9,600万 | ---- | ---- | ---- | ---1,996.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 75.68%-67.1万 | -106.52%-66.5万 | -252.81%-275.9万 | 18.89%-32.2万 | -42.44%-78.2万 | 1.49%-39.7万 | 37.90%-54.9万 | 3.59%-40.3万 | ---88.4万 | ---41.8万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -30.20%-1.26億 | -18.85%-1.15億 | 13.34%-9,700.8万 | -2.33%-9,700.8万 | 21.95%-1.12億 | 21.98%-9,479.5万 | 2.68%-1.43億 | -4.25%-1.22億 | -5.05%-1.47億 | -3.71%-1.17億 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 68.57%-215.8万 | ---- | 45.76%-686.7万 | ---- | ---1,266.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 10.43%-616.5万 | 0.43%-255.4万 | -28.15%-688.3万 | -22.90%-256.5万 | 63.10%-537.1万 | 78.22%-208.7万 | -18.91%-1,455.7万 | -165.77%-958.1万 | ---1,224.2万 | ---360.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | -161.10%-1.8億 | -482.94%-1.63億 | 47.34%-6,885.3万 | 143.65%4,246.5万 | 17.52%-1.31億 | 17.18%-9,727.9万 | 1.23%-1.59億 | 2.58%-1.17億 | -17.13%-1.6億 | -7.29%-1.21億 |
| 為替影響 | -41.01%446.7万 | 435.05%767.8万 | 720.48%757.3万 | 825.81%143.5万 | 118.48%92.3万 | -84.25%15.5万 | -306.79%-499.4万 | 165.12%98.4万 | -35.75%241.5万 | -33.84%-151.1万 |
| ネットキャッシュ | -175.02%-2.28億 | -468.99%-2.73億 | 599.16%3.03億 | -208.54%-4,789.8万 | -516.83%-6,075.7万 | 86.97%-1,552.4万 | 139.98%1,457.6万 | 2.69%-1.19億 | 85.25%-3,646.1万 | -546.21%-1.22億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98.14%6.28億 | 98.14%6.28億 | -15.89%3.17億 | -15.89%3.17億 | 2.61%3.77億 | 2.61%3.77億 | -8.49%3.67億 | -8.49%3.67億 | -37.77%4.01億 | -37.77%4.01億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.54%4.05億 | 34.21%3.63億 | 98.14%6.28億 | -25.17%2.7億 | -15.89%3.17億 | 45.15%3.61億 | 2.61%3.77億 | -10.20%2.49億 | -8.49%3.67億 | -58.69%2.77億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | -7.64%4.05億 | 34.21%3.63億 | 73.47%4.38億 | -25.17%2.7億 | 11.48%2.52億 | --3.61億 | --2.26億 | ---- | ---- | ---- |
| 銀行預金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.02%2.09億 | -31.16%2.21億 | -62.89%2.24億 |
| 最初の現金ポジション | -7.64%4.05億 | 34.21%3.63億 | 38.28%4.38億 | -25.17%2.7億 | -15.89%3.17億 | 45.15%3.61億 | 2.61%3.77億 | 10.93%2.49億 | -8.49%3.67億 | -66.55%2.24億 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | デロイト・グアンフアン・チェンファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
