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| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 営業活動から生じる現金 | 240.07%3,121.67万 | 834.11万 | -20.29%917.94万 | 1,151.62万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.50%2,569.34万 | --575.6万 | 375.04%1,600.81万 | --336.98万 |
| 非現金項目調整合計 | -25.36%658.06万 | --272.73万 | -13.43%881.62万 | --1,018.45万 |
| -減価償却 | -5.81%690.25万 | --151.76万 | -11.70%732.81万 | --829.91万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -144.94%-6.73万 | ---6.73万 | -69.88%14.98万 | --49.75万 |
| -関連会社持分 | --0 | --0 | 61.44%129.9万 | --80.46万 |
| -処分利益 | -699.17%-10.67万 | ---1,999 | -39.37%1.78万 | --2.94万 |
| -正味為替差損益 | -82.43%-42.88万 | --123.03万 | -201.13%-23.51万 | --23.24万 |
| -その他の非現金項目 | 9.53%28.1万 | --4.87万 | -20.21%25.65万 | --32.15万 |
| 運転資金の増減額 | 93.24%-105.73万 | ---14.22万 | -667.63%-1,564.49万 | ---203.81万 |
| -売掛金増減額 | 94.48%-62.75万 | --227.6万 | -1,404.14%-1,135.9万 | ---75.52万 |
| -在庫増減額 | 78.98%-115.34万 | ---78.69万 | -818.46%-548.64万 | ---59.74万 |
| -未払金の変更 | -39.72%72.36万 | ---163.14万 | 275.12%120.05万 | ---68.55万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||
| 配当金の受取額 | ||||
| 利息の支払額 | ||||
| 利息の受取額 | ||||
| 支払済みの税金還付金 | -101.60%-514.07万 | -200.81万 | -256.22%-255万 | 163.23万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293.34%2,607.6万 | --633.29万 | -49.58%662.94万 | --1,314.85万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -101.58%-332.94万 | ---103.71万 | 57.14%-165.16万 | ---385.38万 |
| 無形資産取引の純額 | ---10 | ---10 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -10.81%-1.74万 | ---4,773 | 98.45%-1.57万 | ---100.93万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---7.44万 | --0 | --0 | ---193.38万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | 4,481.95%65.38万 | --1.43万 |
| 受領利息 | 20.12%10.47万 | --3.4万 | -23.61%8.71万 | --11.41万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --348.9万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229.42%-331.65万 | ---100.79万 | 138.43%256.26万 | ---666.86万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -158.19%-351.91万 | ---35.99万 | 40.12%-136.3万 | ---227.63万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 3.91%-190.09万 | ---48.61万 | -0.07%-197.83万 | ---197.69万 |
| 支払利息CFF | -12.21%-38.56万 | ---8.27万 | 21.10%-34.36万 | ---43.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.55%-580.57万 | ---92.87万 | 21.41%-368.49万 | ---468.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 48.20%1,810.85万 | --3,180.83万 | 14.96%1,221.92万 | --1,062.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 207.85%1,695.39万 | --439.63万 | 207.46%550.71万 | --179.12万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 83.03%69.96万 | ---44.26万 | 290.18%38.23万 | ---20.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 97.49%3,576.2万 | --3,576.2万 | 48.20%1,810.85万 | --1,221.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 353.45%2,257.16万 | --529.38万 | -46.21%497.78万 | --925.43万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
