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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 営業活動から生じる現金 | 485.9万 | 142.32%1,018.71万 | -21.62%420.4万 | 551.50%536.36万 | 82.33万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --277.9万 | 26.38%1,319.29万 | 72.11%1,043.91万 | 70.85%606.54万 | --355.01万 |
| 非現金項目調整合計 | ---12.1万 | 57.22%102.41万 | 74.84%65.14万 | -58.24%37.26万 | --89.21万 |
| -減価償却 | --19.6万 | 4.01%59.75万 | 15.68%57.45万 | 92.40%49.66万 | --25.81万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 898.19%37.36万 | 76.92%-4.68万 | -141.22%-20.28万 | --49.2万 |
| -処分利益 | --0 | -244.38%-29.34万 | -375.34%-8.52万 | -194.66%-1.79万 | --1.89万 |
| -正味為替差損益 | ---- | 2,995.64%1.28万 | -30.00%413 | 259.03%590 | ---371 |
| -その他の非現金項目 | ---- | 60.02%33.36万 | 117.05%20.85万 | -22.17%9.6万 | --12.34万 |
| 運転資金の増減額 | --220.1万 | 41.48%-402.99万 | -540.98%-688.64万 | 70.31%-107.44万 | ---361.89万 |
| -売掛金増減額 | ---727.7万 | 98.26%-48.98万 | -1,305.87%-2,815.73万 | 72.28%-200.28万 | ---722.42万 |
| -在庫増減額 | ---- | --0 | 200.00%2.36万 | ---2.36万 | --0 |
| -未払金の変更 | --862.4万 | -116.44%-345.32万 | 2,106.30%2,100.61万 | -73.59%95.21万 | --360.53万 |
| -その他流動資産の変動 | --85.4万 | -136.03%-8.69万 | --24.11万 | --0 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | |||||
| 配当金の受取額 | |||||
| 利息の支払額 | -3.6万 | -51.69%-31.2万 | -85.49%-20.57万 | -3.81%-11.09万 | -10.68万 |
| 利息の受取額 | 36.4万 | -3.96%3.79万 | -26.92%3.94万 | 2,374.37%5.4万 | 2,181 |
| 支払済みの税金還付金 | -163.5万 | -2.40%-347.26万 | -439.66%-339.11万 | -7.23%-62.84万 | -58.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --355.2万 | 895.85%644.04万 | -86.18%64.67万 | 3,427.36%467.83万 | --13.26万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---15.6万 | -30.35%-34.51万 | 26.01%-26.47万 | 80.14%-35.78万 | ---180.19万 |
| 投資商品取引の純額 | ---2,460.4万 | -2.09%-2.86万 | 96.96%-2.8万 | ---92.03万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --99.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2,476万 | 313.28%62.43万 | 77.10%-29.27万 | 29.07%-127.81万 | ---180.19万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | ---262.2万 | 533.65%29.96万 | -89.67%4.73万 | -67.47%45.78万 | --140.74万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --100 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---20.8万 | -25.08%-40.14万 | 12.93%-32.09万 | -94.58%-36.86万 | ---18.94万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---440万 | ---- | ---160万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---283万 | -1,545.22%-450.16万 | 81.89%-27.36万 | -224.04%-151.08万 | --121.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --5,044.8万 | 1.48%547.42万 | 53.88%539.43万 | -11.40%350.55万 | --395.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---2,403.8万 | 3,088.73%256.31万 | -95.75%8.04万 | 518.64%188.94万 | ---45.13万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | -2,995.64%-1.28万 | 30.00%-413 | -259.03%-590 | --371 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --2,641万 | 46.59%802.46万 | 1.48%547.42万 | 53.88%539.43万 | --350.55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --339.6万 | 2,001.96%609.53万 | -93.21%29万 | 355.70%426.84万 | ---166.93万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
