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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 営業キャッシュフロー | 4.38%81.72億 | 28.53%368.6億 | 17.20%257.23億 | 2.90%160.28億 | 5.40%78.29億 | 10.00%286.79億 | 23.21%219.48億 | 29.53%155.76億 | 41.53%74.28億 | 82.73%260.72億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | 397.01%865.93万 | -27.20%9,981.73万 | -90.23%736.42万 | -92.17%343.6万 | -93.61%174.23万 | 690.20%1.37億 | 654.48%7,538.38万 | 1,453.08%4,387.13万 | 1,693.48%2,727.61万 | -82.73%1,735.26万 |
| 固定資産を購入する | -37.42%-62.82億 | -22.72%-304.29億 | -34.74%-192.8億 | -39.58%-126.41億 | 10.94%-45.72億 | -23.06%-247.94億 | 2.42%-143.09億 | 14.17%-90.57億 | -32.04%-51.33億 | -45.10%-201.49億 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | --1,253.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | 76.97%-27.7億 | 84.22%-19.51億 | 80.55%-19.51億 | 55.20%-22.57億 | -25,882.43%-120.27億 | ---123.61億 | ---100.32億 | ---50.38億 | 99.62%-4,628.92万 |
| 投資によるキャッシュバック | 20.62%12.54億 | -33.12%26.85億 | -34.50%18.07億 | -11.94%20.48億 | -13.20%10.39億 | 141.85%40.14億 | 106.13%27.58億 | 172.67%23.26億 | 266.54%11.97億 | 517.50%16.6億 |
| 現金で投資する | -3.59%-18.38億 | 63.72%-71.53億 | 1.95%-67.77億 | 15.10%-42.92億 | 31.54%-17.74億 | -335.39%-197.16億 | -48.00%-69.12億 | -384.77%-50.56億 | -345.34%-25.91億 | -251.62%-45.28億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -3,037.09%-10.33億 | 156.46%36.03億 | 227.16%20.01億 | 4,197.02%19.82億 | 95.16%-3,293.16万 | 295.39%14.05億 | 119.47%6.12億 | 96.67%-4,836.91万 | 35.71%-6.8億 | 67.82%-7.19億 |
| 投資キャッシュフロー | -3.91%-78.91億 | 33.38%-339.65億 | 19.76%-241.8億 | 31.95%-148.51億 | 37.84%-75.94億 | -114.52%-509.81億 | -42.64%-301.37億 | -79.00%-218.23億 | -134.98%-122.18億 | 18.54%-237.65億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 19.77%2.81億 | 112.98%28.95億 | 118.84%15.43億 | 118.83%11.76億 | 104.90%2.35億 | -1,066.61%-223.02億 | -147.12%-81.88億 | -3,654.29%-62.47億 | -9,934.08%-47.9億 | 115.48%23.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 5.56%168.93億 | -3.60%578.36億 | -13.21%545.2億 | 6.08%301.16億 | -37.52%160.03億 | 92.70%599.99億 | 21.75%628.2億 | 14.12%283.89億 | 8.48%256.13億 | -18.22%311.36億 |
| 債務を支払う | 12.04%-124.07億 | -67.37%-456.13億 | -12.62%-447.67億 | -42.72%-240.85億 | -27.80%-141.05億 | -33.47%-272.53億 | 8.24%-397.5億 | 30.37%-168.75億 | 48.87%-110.38億 | 22.47%-204.19億 |
| 国債を発行する | ---- | -50.68%72.5億 | ---- | -69.47%27.48億 | ---- | 133.33%147億 | ---- | 55.84%90億 | ---- | -42.93%63億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -29.37%-15.69億 | -32.24%-151.75億 | -6.16%-104.55億 | -11.19%-84.77億 | -41.70%-12.13億 | -56.40%-114.75億 | -58.58%-98.48億 | -318.00%-76.23億 | 23.54%-8.56億 | -29.37%-73.37億 |
| 投資収益の吸収 | -99.94%5万 | -69.60%2.35億 | -84.73%1.15億 | -65.40%8,056.3万 | -31.47%7,995.3万 | -71.95%7.74億 | -71.22%7.54億 | -91.11%2.33億 | -95.52%1.17億 | -58.41%27.59億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 78.14%-5.14億 | -9.11%-103.51億 | -1,130.52%-55.51億 | 19.65%-22.99億 | -1,899.21%-23.51億 | 23.59%-94.87億 | -88.91%-4.51億 | -40.31%-28.61億 | 24.99%-1.18億 | -342.07%-124.15億 |
| 財務キャッシュ フロー | 251.51%24.03億 | -121.34%-58.17億 | -145.38%-61.37億 | -118.66%-19.15億 | -111.56%-15.86億 | 116,784.75%272.58億 | 203.91%135.25億 | 98.41%102.62億 | 309.37%137.19億 | -99.89%2,332.04万 |
| 為替影響 | 20.97%-7,568.51万 | -12.28%9.47億 | 29.32%13.5億 | 50.41%8.23億 | -502.31%-9,577.2万 | 322.19%10.8億 | 2,223.54%10.44億 | 1,496.17%5.47億 | -122.19%-1,590.08万 | -51.38%-4.86億 |
| ネットキャッシュ | 280.27%26.09億 | -132.71%-19.74億 | -150.84%-32.44億 | -98.17%8,359.11万 | -116.24%-14.47億 | 227.20%60.35億 | 486.68%63.81億 | -9.49%45.62億 | 156.74%89.13億 | -67.65%18.45億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.04%176.92億 | 44.28%196.67億 | 44.28%196.67億 | 44.28%196.67億 | 44.28%196.67億 | 15.65%136.31億 | 15.65%136.31億 | 15.65%136.31億 | 15.65%136.31億 | 93.68%117.87億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.42%203.01億 | -10.04%176.92億 | -17.94%164.23億 | 8.56%197.5億 | -19.18%182.2億 | 44.28%196.67億 | 55.44%200.12億 | 8.12%181.93億 | 47.75%225.44億 | 15.65%136.31億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（特別ゼネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（特別ゼネラル・パートナーシップ） | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング（特別ゼネラル・パートナーシップ） |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
