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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 17.11%-436.6万 | ---- | -126.45%-526.7万 | ---- | -38.81%1,991.1万 | ---- | -10.47%3,253.8万 | ---- | 83.50%3,634.4万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -1,140.29%-427.9万 | ---- | -102.94%-34.5万 | ---- | 71.04%-17万 | ---- | 20.78%-58.7万 | ---- | -751.72%-74.1万 | ---- |
| 減損および引当金 | 1,441.79%1,217万 | --0 | -166.89%-90.7万 | --0 | -47.34%135.6万 | --0 | 1,407.11%257.5万 | --0 | 89.09%-19.7万 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 171.85%29.1万 | ---- | -216.71%-40.5万 | ---- | -81.72%34.7万 | ---- | 3,211.48%189.8万 | ---- | 75.98%-6.1万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 2,466.33%1,187.9万 | ---- | -149.75%-50.2万 | ---- | --100.9万 | ---- | ---- | ---- | 91.24%-13.6万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --67.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---1.1万 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.1万 | ---- |
| 資産売却損益 | --13.6万 | --0 | --0 | --0 | 545.56%58.1万 | --0 | 800.00%9万 | --0 | -97.43%1万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | --13.6万 | ---- | ---- | ---- | 545.56%58.1万 | ---- | 800.00%9万 | ---- | -97.86%1万 | ---- |
| 減価償却費: | -5.61%929.2万 | --0 | 2.02%984.4万 | --0 | 8.20%964.9万 | --0 | 5.59%891.8万 | --0 | 224.60%844.6万 | --0 |
| -減価 | -3.94%895.4万 | ---- | 2.47%932.1万 | ---- | 6.17%909.6万 | ---- | 3.48%856.7万 | ---- | 218.18%827.9万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -35.37%33.8万 | ---- | -5.42%52.3万 | ---- | 57.55%55.3万 | ---- | 110.18%35.1万 | ---- | --16.7万 | ---- |
| 財政経費 | 9.71%57.6万 | ---- | 7.58%52.5万 | ---- | 27.42%48.8万 | ---- | -29.60%38.3万 | ---- | --54.4万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -76.27%81万 | ---- | 66.24%341.3万 | ---- | --205.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 97.43%1,433.9万 | --0 | -78.55%726.3万 | --0 | -22.88%3,386.8万 | --0 | -1.08%4,391.7万 | --0 | 112.38%4,439.5万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -251.78%-1,947.7万 | ---- | 391.27%1,283.2万 | ---- | 112.46%261.2万 | ---- | -162.81%-2,096.7万 | ---- | 47.88%-797.8万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -82.73%275.2万 | ---- | 192.31%1,593.5万 | ---- | -164.60%-1,726.2万 | ---- | 637.57%2,672.2万 | ---- | 114.14%362.3万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -70.26%206.4万 | ---- | -30.56%694.1万 | ---- | 173.84%999.5万 | ---- | 147.10%365万 | ---- | -124.32%-775万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | 1,129.65%791.8万 | ---- | -161.72%-76.9万 | ---- | 107.72%124.6万 | ---- | -251.39%-1,614万 | ---- | 261.31%1,066.1万 | ---- |
| 営業現金収入 | -70.79%1,273.9万 | -32.16%-343.1万 | 46.41%4,361.4万 | -115.07%-259.6万 | -32.68%2,978.8万 | -48.63%1,722.8万 | 19.70%4,425.1万 | 152.30%3,353.8万 | 169.90%3,696.8万 | 8.87%1,329.3万 |
| その他の税金 | 33.76%-172.1万 | 70.71%-35.7万 | 19.37%-259.8万 | -119.64%-121.9万 | 64.97%-322.2万 | 81.15%-55.5万 | -155.43%-919.8万 | 18.17%-294.5万 | 61.35%-360.1万 | -397.10%-359.9万 |
| 受取利息 | 1,140.29%427.9万 | 360.00%34.5万 | 102.94%34.5万 | -33.63%7.5万 | -71.04%17万 | -74.49%11.3万 | -20.78%58.7万 | 41.53%44.3万 | 751.72%74.1万 | 565.96%31.3万 |
| 支払われた利息 | -9.71%-57.6万 | -15.67%-31万 | -7.58%-52.5万 | -22.37%-26.8万 | -27.42%-48.8万 | -32.73%-21.9万 | 29.60%-38.3万 | 38.66%-16.5万 | ---54.4万 | ---26.9万 |
| 運営事業特別企画 | 264.24%514.3万 | ---- | 310.43%141.2万 | ---- | -109.49%-67.1万 | ---- | 218.15%706.9万 | ---- | -170.66%-598.3万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -63.95%1,472.1万 | 6.36%-375.3万 | 55.58%4,083.6万 | -124.19%-400.8万 | -25.55%2,624.8万 | -46.33%1,656.7万 | 5.04%3,525.7万 | 217.02%3,087.1万 | 651.55%3,356.4万 | -15.56%973.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | 60.00%-1,560万 | ---1,000万 | ---3,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | --5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 58.31%-99.8万 | -802.20%-82.1万 | 7.42%-239.4万 | 70.45%-9.1万 | -1,290.32%-258.6万 | -450.00%-30.8万 | 91.91%-18.6万 | 97.39%-5.6万 | -917.70%-230万 | -4,666.67%-214.5万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---34.2万 | ---35.5万 | ---- | ---- | 84.26%-16.5万 | ---- | ---104.8万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 60.24%-1,659.3万 | -2,326.23%-1,082.1万 | -1,513.92%-4,173.6万 | -44.81%-44.6万 | -636.75%-258.6万 | -450.00%-30.8万 | 89.52%-35.1万 | 97.39%-5.6万 | -107.14%-334.8万 | -103.36%-214.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -108.00%-187.2万 | -227.21%-1,457.4万 | -103.80%-90万 | -127.39%-445.4万 | -32.21%2,366.2万 | -47.24%1,625.9万 | 15.52%3,490.6万 | 305.83%3,081.5万 | -41.14%3,021.6万 | -89.93%759.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.25億 | --1.25億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 0.00%-540万 | ---- | 0.00%-540万 | ---- | ---540万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -42.53%-2,552万 | -2,266.51%-2,551.1万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -0.71%-722.2万 | -6.89%-367.5万 | -17.00%-717.1万 | -19.92%-343.8万 | -15.27%-612.9万 | -6.98%-286.7万 | -9.16%-531.7万 | -13.13%-268万 | 74.85%-487.1万 | 86.76%-236.9万 |
| 財務キャッシュ フロー | -0.41%-1,262.2万 | -6.89%-367.5万 | -9.04%-1,257.1万 | -19.92%-343.8万 | -116.83%-1,152.9万 | -6.98%-286.7万 | -105.62%-531.7万 | -102.76%-268万 | 353.81%9,460.9万 | 611.86%9,712万 |
| 為替影響 | 51.74%-236.2万 | -76.30%-441.8万 | -391.31%-489.4万 | -471.26%-250.6万 | -51.08%168万 | 188.01%67.5万 | 659.28%343.4万 | -2,296.88%-76.7万 | 65.13%-61.4万 | 96.13%-3.2万 |
| ネットキャッシュ | -7.59%-1,449.4万 | -131.23%-1,824.9万 | -211.03%-1,347.1万 | -158.93%-789.2万 | -58.99%1,213.3万 | -52.40%1,339.2万 | -76.30%2,958.9万 | -73.13%2,813.5万 | 788.05%1.25億 | 85.60%1.05億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.20%2.06億 | -8.20%2.06億 | 6.57%2.24億 | 6.57%2.24億 | 18.64%2.1億 | 18.64%2.1億 | 234.73%1.77億 | 234.73%1.77億 | 30.27%5,291.6万 | 30.27%5,291.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.20%1.89億 | -14.34%1.83億 | -8.20%2.06億 | -4.75%2.14億 | 6.57%2.24億 | 9.64%2.24億 | 18.64%2.1億 | 29.76%2.04億 | 234.73%1.77億 | 63.80%1.58億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.05%2.06億 | ---- | --1.73億 | --1.54億 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 19.05%2.06億 | --0 | --1.73億 | --1.54億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
