(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | 42.31%42.43億 | ---- | ---- | ---- | 173.64%29.81億 | ---- | ---- | ---- | -67.75%10.9億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | -46.75%-1.81億 | ---- | ---- | ---- | 0.40%-1.23億 | ---- | ---- | ---- | -77.95%-1.24億 |
投資損益 | ---- | 8.30%-1,495.3万 | ---- | ---- | ---- | 63.40%-1,630.7万 | ---- | ---- | ---- | 61.65%-4,455万 |
子会社の利益分配 | ---- | 37.99%-1.78億 | ---- | ---- | ---- | 22.91%-2.88億 | ---- | ---- | ---- | -2.21%-3.73億 |
減損および引当金 | --0 | -7.63%6,662.9万 | --0 | --0 | --0 | -96.45%7,213.3万 | --0 | --0 | --0 | 37.55%20.32億 |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.50%3,019.8万 | ---- | ---- | ---- | 38.92%20.11億 |
-棚卸資産の減損(戻し) | ---- | 234.00%1,005万 | ---- | ---- | ---- | -242.10%-750万 | ---- | ---- | ---- | -75.99%527.8万 |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | 14.45%5,657.9万 | ---- | ---- | ---- | 213.71%4,943.5万 | ---- | ---- | ---- | 102.60%1,575.8万 |
再評価引当金 | --0 | -9.00%-7,113.5万 | --0 | --0 | --0 | -4.02%-6,526.3万 | --0 | --0 | --0 | -136.11%-6,274万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | -9.00%-7,113.5万 | ---- | ---- | ---- | -4.02%-6,526.3万 | ---- | ---- | ---- | -136.11%-6,274万 |
資産売却損益 | --0 | 58.17%3,726万 | --0 | --0 | --0 | -58.24%2,355.7万 | --0 | --0 | --0 | 266.72%5,641.3万 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | 58.17%3,726万 | ---- | ---- | ---- | -58.24%2,355.7万 | ---- | ---- | ---- | 266.72%5,641.3万 |
減価償却費: | --0 | 11.04%56.11億 | --0 | --0 | --0 | 3.82%50.53億 | --0 | --0 | --0 | 1.05%48.67億 |
-減価 | ---- | 11.04%56.11億 | ---- | ---- | ---- | 3.82%50.53億 | ---- | ---- | ---- | 1.05%48.67億 |
財政経費 | ---- | 26.95%9.69億 | ---- | ---- | ---- | -6.60%7.64億 | ---- | ---- | ---- | -7.94%8.18億 |
為替差損(差益) | ---- | 106.56%3,714.3万 | ---- | ---- | ---- | -442.13%-5.66億 | ---- | ---- | ---- | -59.05%1.65億 |
動作調整専用項目 | ---- | -3,636.24%-1,330.1万 | ---- | ---- | ---- | -112.05%-35.6万 | ---- | ---- | ---- | 191.60%295.5万 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | 34.08%105.05億 | --0 | --0 | --0 | -7.03%78.35億 | --0 | --0 | --0 | -18.97%84.27億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | 23.73%1.79億 | ---- | ---- | ---- | 138.82%1.44億 | ---- | ---- | ---- | 58.27%-3.72億 |
買掛金 (増加)減少 | ---- | 81.61%-4.08億 | ---- | ---- | ---- | -339.80%-22.17億 | ---- | ---- | ---- | -3,552.41%-5.04億 |
買掛金 増加(減少) | ---- | 69.79%24.39億 | ---- | ---- | ---- | 823.88%14.36億 | ---- | ---- | ---- | 129.97%1.55億 |
前払い(増加) 減少 | ---- | 398.56%6,771.5万 | ---- | ---- | ---- | 122.15%1,358.2万 | ---- | ---- | ---- | -446.64%-6,130.7万 |
営業現金収入 | --0 | 75.65%135.94億 | --0 | --0 | --0 | -3.39%77.39億 | --0 | --0 | --0 | -7.19%80.11億 |
中国の所得税の支払い | ---- | 61.67%-2.47億 | ---- | ---- | ---- | -85.00%-6.44億 | ---- | ---- | ---- | 62.88%-3.48億 |
その他の税金 | ---- | -29.98%-2.56億 | ---- | ---- | ---- | 19.47%-1.97億 | ---- | ---- | ---- | -57.42%-2.45億 |
運営事業特別企画 | ---- | 54.00%8.12億 | ---- | ---- | ---- | 44.04%5.27億 | ---- | ---- | ---- | 201.36%3.66億 |
営業キャッシュフロー | -767.78%-8.35億 | 89.77%130.92億 | 1,005.00%42.61億 | 155.24%11.53億 | 95.67%-9,621.71万 | -7.00%68.99億 | -797.59%-4.71億 | -10.55%-20.88億 | -116.97%-22.24億 | -1.60%74.18億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | ---- | 88.23%1.2億 | ---- | 171.06%4,609.4万 | ---- | -5.69%6,352.7万 | ---- | -74.16%1,700.5万 | ---- | -3.28%6,735.9万 |
受け取った配当 - 投資 | ---- | -44.28%1.02億 | ---- | -61.44%3,722.8万 | ---- | -7.65%1.84億 | ---- | 501.85%9,653.6万 | ---- | -7.79%1.99億 |
固定資産の売却 | 100.10%209.55万 | 210.75%1.02億 | 80.64%1,142.53万 | 1,486.46%1,031.2万 | 528.61%104.72万 | 43.45%3,272.4万 | 10.63%632.5万 | -85.34%65万 | -84.72%16.66万 | 182.08%2,281.2万 |
固定資産を購入する | -48.47%-15.64億 | -124.70%-92.94億 | -86.05%-30.48億 | -34.45%-17.03億 | -77.54%-10.54億 | -12.19%-41.36億 | 10.90%-16.38億 | 5.20%-12.67億 | -9.26%-5.93億 | 11.07%-36.87億 |
子会社の売却 | ---- | -56.13%286.2万 | ---- | ---- | ---- | --652.4万 | ---- | --652.4万 | ---- | ---- |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | 200.00%30億 | -9.40%66.41億 | -22.30%49億 | -31.87%36.44億 | -47.37%10億 | -22.41%73.29億 | -2.98%63.07億 | -4.56%53.48億 | -54.76%19億 | -1.89%94.46億 |
現金で投資する | ---- | 32.08%-51.34億 | ---- | -186.24%-832.4万 | ---- | 29.89%-75.59億 | ---- | 99.89%-290.8万 | ---- | -18.23%-107.81億 |
投資事業の他のプロジェクト | -4,835.07%-17.72億 | 315.80%415.8万 | 132.82%1.82億 | ---- | -58.38%3,742.09万 | -82.17%100万 | 86.22%-5.54億 | ---- | 103.70%8,991.28万 | -11.33%561万 |
投資キャッシュフロー | -2,118.70%-3.34億 | -99.78%-74.57億 | -50.36%20.45億 | -51.76%20.26億 | -101.08%-1,505.01万 | 21.05%-37.33億 | 537.15%41.21億 | 132.00%41.99億 | 13.59%13.97億 | -41.67%-47.28億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -950.50%-11.69億 | 77.96%56.35億 | 72.78%63.06億 | 50.60%31.79億 | 86.55%-1.11億 | 17.68%31.66億 | 411.03%36.5億 | 2,776.47%21.11億 | -504.57%-8.27億 | -35.97%26.91億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | -36.67%34.94億 | -65.88%18.3億 | ---- | ---- | --55.17億 | --53.64億 | ---- | ---- | ---- |
債務を支払う | -768.28%-6.78億 | -20,097.77%-36.76億 | 68.60%-29.29億 | 0.00%-910万 | -1.12%-7,813.56万 | 0.00%-1,820万 | -1,096.14%-93.3億 | 0.00%-910万 | 67.05%-7,727.1万 | 97.00%-1,820万 |
支払利息 - 融資 | ---- | -13.63%-9.48億 | ---- | -8.00%-4.93億 | ---- | -3.54%-8.34億 | ---- | -6.18%-4.57億 | ---- | 12.70%-8.06億 |
支払われた配当 - 資金調達 | -15.88%-2.44億 | -10.13%-9.53億 | -12.26%-8.03億 | -12.26%-8.03億 | -11.69%-2.11億 | -6.73%-8.66億 | 11.76%-7.16億 | 11.76%-7.16億 | ---1.89億 | -6.25%-8.11億 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 91.22%-7.29億 | ---- | ---- | ---- | -264.89%-82.95億 | ---- | ---15億 | ---- | 35.10%-22.73億 |
融資事業のその他のプロジェクト | ---- | -26.72%-4.72億 | ---- | -41.16%-2.29億 | ---- | -29.40%-3.72億 | ---- | -82.26%-1.62億 | ---- | 47.25%-2.88億 |
財務キャッシュ フロー | -219.43%-9.23億 | 32.54%-32.84億 | 59.36%-19.03億 | 46.03%-15.35億 | -8.62%-2.89億 | -16.01%-48.68億 | -194.23%-46.82億 | -112.33%-28.44億 | -13.39%-2.66億 | -477.14%-41.96億 |
為替影響 | -575.55%-408.55万 | -74.69%6,505.4万 | -30.27%1.33億 | -19.78%1.45億 | 106.74%85.91万 | 458.14%2.57億 | 1,546.62%1.9億 | 557.87%1.81億 | -143.32%-1,274.63万 | 71.80%-7,177.3万 |
ネットキャッシュ | -424.89%-20.96億 | 238.14%23.51億 | 638.91%45.36億 | 324.45%16.44億 | 63.91%-3.99億 | -13.03%-17.02億 | 5.44%-8.42億 | 48.34%-7.33億 | -205,219.74%-11.06億 | -143.33%-15.06億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 67.83%59.78億 | -28.86%35.62億 | -28.86%35.62億 | -28.86%35.62億 | -28.86%35.62億 | -23.96%50.06億 | -23.96%50.06億 | -23.96%50.06億 | -23.96%50.06億 | 95.74%65.84億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22.75%38.82億 | 67.83%59.78億 | 94.44%80.98億 | 20.13%53.51億 | -18.92%31.63億 | -28.86%35.62億 | -26.85%41.65億 | -13.10%44.55億 | -40.75%39億 | -23.96%50.06億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 香港会計基準 | 中国会計基準(2007) | 香港会計基準 | 中国会計基準(2007) | 香港会計基準 | 中国会計基準(2007) | 香港会計基準 | 中国会計基準(2007) | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)、アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)、アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング・フアミング(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)、アーンスト・アンド・ヤング |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし