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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 営業キャッシュフロー | -39.03%1.46億 | -90.69%2,333.02万 | -37.70%2.39億 | 295.07%2.51億 | 123.73%3.84億 | 16.78%-1.28億 | 42.74%1.72億 | -17.70%-1.54億 | 47.18%1.2億 | 22.26%-1.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | 25.86%2.57億 | -67.37%5,492.33万 | -53.46%2.05億 | 923.40%1.68億 | 198.65%4.39億 | -60.44%1,644.55万 | 26.25%1.47億 | 3,551.36%4,156.62万 | -72.60%1.17億 | 22.90%113.84万 |
| 固定資産を購入する | -173.95%-1.97億 | -168.73%-9,267.27万 | 41.27%-7,175.1万 | -36.70%-3,448.58万 | -20.57%-1.22億 | 49.44%-2,522.75万 | 42.25%-1.01億 | 62.52%-4,989.13万 | 36.48%-1.75億 | -38.18%-1.33億 |
| 投資によるキャッシュバック | 13.86%3.21億 | 35.34%1.09億 | -3.46%2.82億 | -65.03%8,031.71万 | 89.39%2.92億 | --2.3億 | -68.83%1.54億 | ---- | 229.33%4.94億 | -97.34%528.08万 |
| 現金で投資する | -19.75%-4.56億 | 64.49%-1億 | -34.64%-3.81億 | -32.84%-2.82億 | -72.22%-2.83億 | -37.66%-2.12億 | 66.64%-1.64億 | 65.78%-1.54億 | -1,130.08%-4.92億 | -166.91%-4.5億 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -23.45%3.1億 | -10.08%1.44億 | 87.76%4.04億 | 36.66%1.6億 | 18.66%2.15億 | 146.68%1.17億 | 117.59%1.82億 | -264.47%-2.51億 | -87.03%8,344.07万 | -67.87%1.53億 |
| 投資キャッシュフロー | -46.30%2.35億 | 23.99%1.15億 | -19.09%4.38億 | -26.45%9,284.37万 | 149.33%5.42億 | 130.52%1.26億 | 719.57%2.17億 | 2.41%-4.14億 | -97.06%2,650.72万 | -203.30%-4.24億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -43.74%3.81億 | -59.69%1.38億 | -26.81%6.77億 | 15,550.67%3.43億 | 138.04%9.25億 | 99.61%-222.28万 | 165.06%3.89億 | -2.34%-5.68億 | -85.10%1.47億 | -329.71%-5.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 32.51%19.11億 | 42.25%12.63億 | -16.78%14.42億 | -13.30%8.88億 | -9.90%17.33億 | -19.63%10.24億 | -28.14%19.23億 | -10.29%12.74億 | 40.60%26.77億 | 83.28%14.2億 |
| 債務を支払う | -27.89%-19.02億 | -37.27%-12.02億 | 14.44%-14.88億 | 5.11%-8.76億 | 13.43%-17.39億 | -61.54%-9.23億 | 19.88%-20.08億 | 30.19%-5.71億 | -1.70%-25.07億 | -40.08%-8.18億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -10.91%-2.01億 | 17.36%-5,213.29万 | -4.94%-1.81億 | -38.30%-6,308.46万 | 1.42%-1.72億 | 37.51%-4,561.3万 | 42.67%-1.75億 | -46.80%-7,299.67万 | -10.12%-3.05億 | 19.62%-4,972.41万 |
| 投資収益の吸収 | --4,415.12万 | ---- | ---- | ---- | -98.58%33万 | -11.22%33万 | --2,324.5万 | --37.17万 | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -79.51%-2.19億 | 105.03%438.65万 | 48.97%-1.22億 | -124.05%-8,722.73万 | 30.04%-2.39億 | 83.01%-3,893.23万 | -674.82%-3.41億 | -822.78%-2.29億 | -117.24%-4,402.24万 | 123.63%3,170.08万 |
| 財務キャッシュ フロー | -5.32%-3.67億 | 109.63%1,329.02万 | 16.38%-3.48億 | -903.93%-1.38億 | 27.93%-4.16億 | -95.72%1,717.16万 | -222.55%-5.77億 | -31.31%4.01億 | 69.27%-1.79億 | 11,404.07%5.84億 |
| 為替影響 | 179.00%655.08万 | 447.96%591.16万 | 129.06%234.8万 | -16.55%-169.89万 | 62.54%-807.91万 | 25.01%-145.77万 | -5,140.66%-2,156.91万 | -607.21%-194.4万 | 92.79%-41.16万 | 217.81%38.33万 |
| ネットキャッシュ | -93.64%2,109.78万 | -22.60%1.58億 | -33.82%3.32億 | 1,409.80%2.04億 | 338.32%5.01億 | 108.00%1,349.11万 | -541.55%-2.1億 | -672.80%-1.69億 | -108.28%-3,277.63万 | -87.55%2,945.67万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.14%21.6億 | 18.14%21.6億 | 37.76%18.28億 | 37.76%18.28億 | -13.68%13.27億 | -13.68%13.27億 | -2.09%15.38億 | -2.09%15.38億 | 33.70%15.7億 | 33.70%15.7億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.98%21.81億 | 14.05%23.18億 | 18.14%21.6億 | 51.56%20.32億 | 37.76%18.28億 | -2.05%13.41億 | -13.68%13.27億 | -14.44%13.69億 | -2.09%15.38億 | 13.37%16億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
