(Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 81.63%4.62億 | 27.02%7.61億 | 40.40%2.54億 | 152.47%5.99億 | 27.92%1.81億 | 33.47%2.37億 | 77.80%1.42億 | 46.85%1.78億 | 41.85%7,964.6万 | 63.40%1.21億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -201.73%-2,582.8万 | -73.74%-2,085.8万 | -62.64%-856万 | -63.89%-1,200.5万 | -47.38%-526.3万 | -95.28%-732.5万 | -551.64%-357.1万 | -6,367.24%-375.1万 | -1,117.78%-54.8万 | 36.96%-5.8万 |
配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-17.4万 | ---- | ---17.4万 |
子会社の利益分配 | 902.93%164.6万 | 31.28%234.6万 | ---20.5万 | 2,878.33%178.7万 | ---- | --6万 | --7.9万 | ---- | ---- | ---- |
減損および引当金 | 754.90%1,002.8万 | 370.61%541.2万 | 110.59%117.3万 | 1,227.45%115万 | -13.78%55.7万 | -110.18%-10.2万 | -3.00%64.6万 | 212.15%100.2万 | 4,062.50%66.6万 | -92.97%32.1万 |
-売上債権の減損(戻し) | -97.61%2.8万 | -54.35%52.5万 | 110.59%117.3万 | 1,227.45%115万 | -13.78%55.7万 | -110.18%-10.2万 | -3.00%64.6万 | 212.15%100.2万 | 4,062.50%66.6万 | -92.41%32.1万 |
-その他の減損および規定 | --1,000万 | --488.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
再評価引当金 | 40.86%-545.9万 | -39.75%-1,659.8万 | -83.99%-923.1万 | -27.93%-1,187.7万 | -29.64%-501.7万 | -37.40%-928.4万 | -30.79%-387万 | 4.88%-675.7万 | 21.01%-295.9万 | -156.09%-710.4万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | 40.86%-545.9万 | -39.75%-1,659.8万 | -83.99%-923.1万 | -27.93%-1,187.7万 | -29.64%-501.7万 | -37.40%-928.4万 | -30.79%-387万 | 4.88%-675.7万 | 21.01%-295.9万 | -156.09%-710.4万 |
資産売却損益 | --0 | 283.33%2.3万 | 1,800.00%3.8万 | --6,000 | --2,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | -99.67%2,000 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | 366.67%2.8万 | 1,800.00%3.8万 | --6,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 |
-他の資産売却損益 | ---- | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | 13.01%696.6万 | 59.02%1,232.4万 | 102.10%616.4万 | 41.27%775万 | 32.78%305万 | 26.03%548.6万 | 16.96%229.7万 | 341.03%435.3万 | 412.79%196.4万 | 90.54%98.7万 |
-減価 | 15.85%651.4万 | 55.74%1,142.7万 | 96.75%562.3万 | 38.33%733.7万 | 30.32%285.8万 | 29.78%530.4万 | 18.03%219.3万 | 314.08%408.7万 | 385.12%185.8万 | 90.54%98.7万 |
-無形資産の償却 | -16.45%45.2万 | 117.19%89.7万 | 181.77%54.1万 | 126.92%41.3万 | 84.62%19.2万 | -31.58%18.2万 | -1.89%10.4万 | --26.6万 | --10.6万 | ---- |
財政経費 | 28.88%42.4万 | 9.58%69.8万 | 55.92%32.9万 | 27.66%63.7万 | -44.33%21.1万 | 42.57%49.9万 | 723.91%37.9万 | -29.29%35万 | -64.06%4.6万 | -39.93%49.5万 |
動作調整専用項目 | 475.97%889.3万 | 421.69%1,387.7万 | 121.52%154.4万 | 18.27%266万 | -59.99%69.7万 | -65.06%224.9万 | -90.16%174.2万 | -8.31%643.6万 | 451.42%1,770.6万 | 19.49%701.9万 |
運転資本変動前営業利益 | 86.74%4.59億 | 28.68%7.58億 | 40.02%2.46億 | 157.44%5.89億 | 25.89%1.75億 | 27.68%2.29億 | 44.34%1.39億 | 46.25%1.79億 | 72.07%9,652.1万 | 44.14%1.23億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
買掛金 (増加)減少 | 18.48%-1,759.7万 | 124.89%3,054.9万 | 71.69%-2,158.6万 | -200.56%-1.23億 | -190.39%-7,623.9万 | 227.35%1.22億 | 522.74%8,434.4万 | -219.53%-9,583.3万 | 31.27%1,354.4万 | -240.45%-2,999.2万 |
買掛金 増加(減少) | 11.50%-2,586.5万 | -68.03%2,307.5万 | -175.67%-2,922.7万 | 218.43%7,217.7万 | 179.27%3,862.4万 | -194.36%-6,094.4万 | -9,905.34%-4,872.6万 | 4,250.77%6,458.6万 | 92.04%-48.7万 | -227.44%-155.6万 |
前払い(増加) 減少 | 765.51%382万 | 133.13%1,091.9万 | 94.48%-57.4万 | -170.67%-3,296.2万 | -5.03%-1,040.1万 | -194.65%-1,217.8万 | -6,050.93%-990.3万 | 43.01%-413.3万 | -108.67%-16.1万 | 2.59%-725.2万 |
営業現金収入 | 94.83%4.27億 | 55.35%8.41億 | 45.70%2.19億 | 97.20%5.41億 | -7.52%1.51億 | 95.99%2.74億 | 55.17%1.63億 | 78.60%1.4億 | 77.21%1.05億 | -27.40%7,837.8万 |
その他の税金 | -7.84%-6,918.5万 | -220.08%-1.08億 | -289.61%-6,415.3万 | -107.24%-3,367.1万 | -31.06%-1,646.6万 | -12.90%-1,624.7万 | -65.71%-1,256.4万 | -18.57%-1,439万 | -55.15%-758.2万 | -78.65%-1,213.6万 |
支払われた利息 | 20.79%-16万 | -28.10%-39.2万 | ---20.2万 | -8.51%-30.6万 | ---- | 19.43%-28.2万 | ---- | ---35万 | ---- | ---- |
運営事業特別企画 | -66.42%845.6万 | -49.10%1,812.4万 | 8.56%2,518.4万 | 1,166.40%3,560.7万 | 1,147.36%2,319.9万 | 12.29%-333.9万 | 50.66%-221.5万 | 28.57%-380.7万 | -52.69%-448.9万 | -168.09%-533万 |
営業キャッシュフロー | 130.98%3.58億 | 44.43%7.32億 | 15.60%1.55億 | 96.67%5.07億 | -10.75%1.34億 | 105.86%2.58億 | 54.35%1.5億 | 89.07%1.25億 | 79.19%9,734.6万 | -34.52%6,624.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 679.56%1,563.8万 | -16.73%999.7万 | -61.88%200.6万 | 63.89%1,200.5万 | 186.81%526.3万 | 95.28%732.5万 | 234.85%183.5万 | 6,367.24%375.1万 | 1,117.78%54.8万 | -36.96%5.8万 |
受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%17.4万 | ---- | --17.4万 |
預金の減少(増加) | -317.57%-9,790.8万 | -73.59%-1.41億 | 505.95%4,500万 | 57.82%-8,108.5万 | 86.25%-1,108.5万 | -46.02%-1.92億 | -0.28%-8,059.5万 | ---1.32億 | ---8,037.3万 | ---- |
固定資産の売却 | ---- | --14.3万 | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 613.33%10.7万 | ---- | --1.5万 |
固定資産を購入する | 82.59%-32.1万 | -6.28%-587.6万 | 2.69%-184.4万 | -27.60%-552.9万 | 54.72%-189.5万 | -50.82%-433.3万 | -243.31%-418.5万 | -27.80%-287.3万 | 33.82%-121.9万 | -169.87%-224.8万 |
無形資産を購入する | ---- | 65.52%-43.1万 | ---28.4万 | -68.92%-125万 | ---- | -23.33%-74万 | ---- | ---60万 | ---60万 | ---- |
投資によるキャッシュバック | -0.05%1.16億 | 63.02%3.94億 | 261.37%1.17億 | 58.95%2.42億 | -73.89%3,225万 | 275.31%1.52億 | 311.78%1.24億 | -95.03%4,050万 | -27.68%3,000万 | 158.59%8.16億 |
現金で投資する | 26.19%-1.75億 | -107.52%-5.04億 | -87.15%-2.37億 | -128.63%-2.43億 | -39.33%-1.27億 | -27.60%-1.06億 | -0.53%-9,085.4万 | 89.59%-8,321.3万 | 12.80%-9,037.6万 | -79.11%-7.99億 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.21%4,704.1万 | 1,306.79%4,162.7万 | 424.68%3,727.3万 | -21.01%295.9万 | 156.09%710.4万 |
投資キャッシュフロー | -86.73%-1.41億 | -220.52%-2.47億 | 26.03%-7,548.8万 | 20.72%-7,701万 | -1,081.63%-1.02億 | 28.86%-9,714.2万 | 93.79%-863.7万 | -733.14%-1.37億 | -130.96%-1.39億 | 116.78%2,156.6万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 172.98%2.17億 | 12.90%4.86億 | 148.18%7,952.9万 | 167.63%4.3億 | -77.37%3,204.5万 | 1,522.13%1.61億 | 439.48%1.42億 | -112.87%-1,129.9万 | -608.84%-4,171.5万 | 420.94%8,780.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | 25.00%1,500万 | ---- | -40.00%1,200万 | -40.00%1,200万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | -321.13%-3,480万 |
債務を支払う | 83.55%-150万 | -268.75%-1,062万 | -1,166.67%-912万 | 85.60%-288万 | 60.00%-72万 | ---2,000万 | ---180万 | ---- | ---- | -58.64%-2,560万 |
株式を発行する | --202.5万 | --151.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.03億 | --2.14億 | ---- |
支払利息 - 融資 | -109.52%-26.4万 | 7.55%-30.6万 | 40.28%-12.6万 | -52.53%-33.1万 | 44.33%-21.1万 | ---21.7万 | -723.91%-37.9万 | ---- | 64.06%-4.6万 | 39.93%-49.5万 |
支払われた配当 - 資金調達 | --368.1万 | -172.98%-1.38億 | ---- | -80.49%-5,044.6万 | -80.49%-5,044.6万 | 38.24%-2,795万 | ---2,795万 | -79.60%-4,525.8万 | ---- | -26.00%-2,520万 |
投資収益の吸収 | ---- | --123.6万 | --123.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | 72.64%-617.3万 | ---282.2万 | -4,017.15%-2,256.2万 | ---- | 73.55%-54.8万 | 97.66%-55.4万 | ---207.2万 | ---2,366.6万 | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | -15.31%-421.1万 | -54.13%-679.1万 | -134.70%-365.2万 | -65.89%-440.6万 | -47.07%-155.6万 | -20.84%-265.6万 | 8.08%-105.8万 | ---219.8万 | ---115.1万 | ---- |
財務キャッシュ フロー | 98.14%-26.9万 | -109.61%-1.44億 | 64.62%-1,448.4万 | -118.75%-6,862.5万 | -248.63%-4,093.3万 | -120.41%-3,137.1万 | -106.22%-1,174.1万 | 278.50%1.54億 | 1,812.26%1.89億 | -421.54%-8,609.5万 |
為替影響 | 13,161.74%1,525.1万 | -458.73%-915.2万 | 107.54%11.5万 | 73.74%-163.8万 | -149.16%-152.6万 | -174.18%-623.7万 | -41.10%310.4万 | 280,366.67%840.8万 | 131,650.00%527万 | 97.76%-3,000 |
ネットキャッシュ | 233.35%2.17億 | -5.47%3.42億 | 831.83%6,504.5万 | 179.49%3.61億 | -106.84%-888.8万 | -9.18%1.29億 | -11.69%1.3億 | 8,211.91%1.42億 | 3,588.56%1.47億 | 393.32%171.3万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 51.58%9.77億 | 126.28%6.45億 | 126.28%6.45億 | 76.05%2.85億 | 76.05%2.85億 | 1,364.38%1.62億 | 1,364.38%1.62億 | 18.30%1,105.2万 | 18.30%1,105.2万 | -7.14%934.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 70.36%12.09億 | 51.58%9.77億 | 158.60%7.1億 | 126.28%6.45億 | -6.89%2.75億 | 76.05%2.85億 | 80.44%2.95億 | 1,364.38%1.62億 | 1,125.42%1.63億 | 18.30%1,105.2万 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし