(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | 46.80%3.4億 | ---- | 4.93%2.31億 | ---- | -16.95%2.21億 | ---- | -15.72%2.66億 | ---- | 25.42%3.15億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | -860.67%-1,814.7万 | ---- | 9.53%-188.9万 | ---- | 63.78%-208.8万 | ---- | -21.48%-576.4万 | ---- | -20.22%-474.5万 |
配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---113.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
子会社の利益分配 | ---- | -5.52%356万 | ---- | -31.83%376.8万 | ---- | 980.10%552.7万 | ---- | 86.69%-62.8万 | ---- | ---471.9万 |
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --250万 | --0 | --0 | --0 | --260万 | --0 | --0 |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --260万 | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | --250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | -1,542.04%-804.6万 | --0 | 59.17%-49万 | --0 | 94.94%-120万 | --0 | -77.57%-2,372.7万 |
-投資不動産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | -1,542.04%-804.6万 | ---- | 59.17%-49万 | ---- | 94.87%-120万 | ---- | -84.86%-2,337.4万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.84%-35.3万 |
資産売却損益 | --0 | -50.39%-535.1万 | --0 | 58.26%-355.8万 | --0 | -2,494.38%-852.4万 | --0 | 107.05%35.6万 | --0 | -16,730.00%-504.9万 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,057.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | 306.55%141.9万 | ---- | -197.86%-68.7万 | ---- | 97.19%70.2万 | ---- | 107.05%35.6万 | ---- | -16,730.00%-504.9万 |
-他の資産売却損益 | ---- | -135.81%-677万 | ---- | -313.14%-287.1万 | ---- | --134.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | --0 | -4.22%1.84億 | --0 | 0.47%1.93億 | --0 | 12.25%1.92億 | --0 | 47.33%1.71億 | --0 | 3.10%1.16億 |
-減価 | ---- | -4.22%1.84億 | ---- | 0.47%1.93億 | ---- | 12.25%1.92億 | ---- | 47.33%1.71億 | ---- | 3.10%1.16億 |
財政経費 | ---- | 162.56%6,744.5万 | ---- | -14.79%2,568.7万 | ---- | -45.76%3,014.4万 | ---- | -16.05%5,557.6万 | ---- | 43.89%6,619.8万 |
動作調整専用項目 | ---- | --1,913.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -225.52%-671.4万 | ---- | -45.05%534.9万 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | 33.87%5.91億 | --0 | 1.04%4.41億 | --0 | -9.10%4.37億 | --0 | 3.50%4.81億 | --0 | 15.48%4.64億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | -228.40%-5,345.1万 | ---- | 98.86%4,162.7万 | ---- | 140.46%2,093.3万 | ---- | -195.50%-5,173.7万 | ---- | 55.04%-1,750.8万 |
買掛金 (増加)減少 | ---- | 137.87%2,377.9万 | ---- | -61.74%-6,278.8万 | ---- | -1,941,150.00%-3,882.1万 | ---- | 100.01%2,000 | ---- | 57.46%-2,166.8万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | 462.31%1.17億 | ---- | 17.21%2,071.8万 | ---- | 4,620.72%1,767.6万 | ---- | -105.79%-39.1万 | ---- | 151.27%675.8万 |
営業現金収入 | -8.46%2.87億 | 53.70%6.78億 | -1.46%3.14億 | 0.99%4.41億 | 36.71%3.18億 | 1.91%4.37億 | -9.31%2.33億 | -0.80%4.28億 | 22.93%2.57億 | 44.44%4.32億 |
その他の税金 | -88.03%-1,093.4万 | -40.09%-4,759.5万 | 16.21%-581.5万 | -24.21%-3,397.5万 | -198.11%-694万 | 59.22%-2,735.3万 | -755.77%-232.8万 | -85.37%-6,707.7万 | 46.09%35.5万 | 35.39%-3,618.5万 |
営業キャッシュフロー | -10.28%2.76億 | 54.84%6.3億 | -1.13%3.08億 | -0.57%4.07億 | 35.08%3.12億 | 13.25%4.09億 | -10.34%2.31億 | -8.68%3.61億 | 22.96%2.57億 | 62.85%3.96億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | 398.42%1,641.8万 | 977.61%1,814.7万 | 273.89%329.4万 | -19.35%168.4万 | --88.1万 | -63.78%208.8万 | ---- | 21.48%576.4万 | ---- | 20.22%474.5万 |
受け取った配当 - 投資 | --169.8万 | ---- | ---- | --113.2万 | ---- | ---- | ---- | --846万 | --846万 | ---- |
預金の減少(増加) | --1億 | ---1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産の売却 | 465.00%11.3万 | 536.59%52.2万 | --2万 | -74.45%8.2万 | ---- | -63.23%32.1万 | -66.24%26.2万 | -88.96%87.3万 | 39.57%77.6万 | 263.18%791万 |
固定資産を購入する | -361.60%-6,403.8万 | 1.35%-6,300.4万 | 63.73%-1,387.3万 | -0.81%-6,386.4万 | 0.25%-3,825.3万 | 24.94%-6,335.4万 | 14.24%-3,834.9万 | -91.51%-8,440.8万 | 73.36%-4,471.9万 | 49.25%-4,407.4万 |
子会社の売却 | --912万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,060.3万 | --3,925.4万 | ---- | ---- | ---- |
関連会社の買収 | ---- | --185.9万 | ---- | ---- | ---- | -122.57%-2.41億 | -38.76%-1.5億 | 80.91%-1.08億 | 21.35%-1.08億 | -1,352.56%-5.66億 |
投資によるキャッシュバック | --689.4万 | -86.40%1,000万 | ---- | 44.18%7,354.5万 | 849.62%7,298.8万 | --5,100.9万 | --768.6万 | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | ---- | 95.96%-250.7万 | 94.93%-90.8万 | 56.97%-6,200.7万 | 83.01%-1,791.1万 | 44.63%-1.44億 | -99.52%-1.05億 | -528.67%-2.6億 | -264.48%-5,285万 | 78.89%-4,140.1万 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | 97.35%-51万 | ---- | -10,374.33%-1,921.3万 | 21.39%120.9万 | -98.49%18.7万 | -21.26%99.6万 | 198.52%1,241.6万 |
投資キャッシュフロー | 712.24%7,020.5万 | -170.30%-1.35億 | -164.77%-1,146.7万 | 86.62%-4,993.8万 | 107.21%1,770.5万 | 14.68%-3.73億 | -25.56%-2.45億 | 30.20%-4.38億 | 38.53%-1.95億 | -90.86%-6.27億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 16.87%3.47億 | 38.68%4.95億 | -9.93%2.97億 | 893.20%3.57億 | 2,323.31%3.29億 | 147.20%3,594.5万 | -123.98%-1,480.7万 | 67.04%-7,615.7万 | 156.75%6,175万 | -170.57%-2.31億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -97.71%3,200万 | 61.32%15.6億 | 211.11%14億 | -20.12%9.67億 | 13.64%4.5億 | 0.71%12.11億 | -60.48%3.96億 | 69.53%12.02億 | 254.39%10.02億 | 7.77%7.09億 |
債務を支払う | 86.07%-1.73億 | -11.90%-13.47億 | -81.15%-12.42億 | -1.47%-12.03億 | -83.56%-6.85億 | -148.12%-11.86億 | -5.62%-3.73億 | 38.97%-4.78億 | 3.86%-3.54億 | -13.26%-7.83億 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.51億 | ---- | ---- | ---- | -17.60%4.12億 |
支払利息 - 融資 | 3.63%-77.1万 | -7.17%-158.5万 | -3.90%-80万 | 27.18%-147.9万 | 30.51%-77万 | 27.15%-203.1万 | 14.44%-110.8万 | -5,831.91%-278.8万 | -5,530.43%-129.5万 | ---4.7万 |
支払われた配当 - 資金調達 | ---5,603.3万 | -102.69%-1.07億 | ---- | 21.44%-5,268.1万 | 88.56%-39.8万 | 33.93%-6,705.7万 | 94.23%-348万 | -13.98%-1.01億 | -3.10%-6,026.5万 | -111.41%-8,904.7万 |
投資収益の吸収 | ---- | --904.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,700万 | ---- | ---- | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---534.8万 | ---303.6万 | ---- | ---- | 98.93%-537万 | ---- | -146,098.83%-5億 | ---5億 | 96.46%-34.2万 |
融資事業のその他のプロジェクト | -214.26%-2.13億 | -116.00%-1.45億 | -92.60%-6,791.3万 | 15.18%-6,725.9万 | 14.67%-3,526.2万 | 68.63%-7,929.3万 | 32.36%-4,132.3万 | -499.84%-2.53億 | -159.27%-6,109.6万 | -27.41%-4,214.1万 |
財務キャッシュ フロー | -574.85%-4.11億 | 89.77%-3,659.8万 | 131.86%8,660.1万 | -1,775.90%-3.58億 | -468.92%-2.72億 | 116.05%2,135.5万 | 185.40%7,368.7万 | -164.53%-1.33億 | -89.45%2,581.9万 | -45.96%2.06億 |
為替影響 | 49.74%-68.6万 | 8.49%-74.4万 | -112.29%-136.5万 | -150.53%-81.3万 | 22.06%-64.3万 | 95.50%160.9万 | -203.77%-82.5万 | 140.92%82.3万 | 167.43%79.5万 | -321.72%-201.1万 |
ネットキャッシュ | -116.88%-6,468.4万 | 51,967.53%4.59億 | 567.89%3.83億 | -101.54%-88.4万 | -2.58%5,736.3万 | 127.39%5,730万 | -32.76%5,888万 | -740.93%-2.09億 | -35.54%8,756.9万 | -108.40%-2,488万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 95.64%9.36億 | -0.35%4.79億 | -0.35%4.79億 | 13.98%4.8億 | 13.98%4.8億 | -33.09%4.21億 | -33.09%4.21億 | -4.09%6.3億 | -4.09%6.3億 | 82.59%6.57億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1.24%8.71億 | 95.64%9.36億 | 60.20%8.6億 | -0.35%4.79億 | 12.01%5.37億 | 13.98%4.8億 | -33.24%4.79億 | -33.09%4.21億 | -9.25%7.18億 | -4.09%6.3億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし