(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 207.05%11.67億 | ---- | 93.04%-10.9億 | ---- | -287.90%-156.61億 | ---- | -80.44%-40.37億 | 98.82%-1,171.4万 | ---- | 19.07%-22.37億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -127.63%-14.04億 | ---- | -164.03%-6.17億 | ---- | 11.64%-2.34億 | ---- | 31.53%-2.64億 | 32.33%-2.03億 | ---- | -18.26%-3.86億 |
投資損益 | 283.52%914.1万 | ---- | 38.61%-498.1万 | ---- | -11.32%-811.4万 | ---- | -11.95%-728.9万 | -255.11%-62.5万 | ---- | ---651.1万 |
子会社の利益分配 | -221.62%-1,585.4万 | ---- | -64.55%1,303.6万 | ---- | -42.61%3,676.9万 | ---- | -6.64%6,406.9万 | 216.38%1,213万 | ---- | --6,862.7万 |
減損および引当金 | -17.50%2.68億 | --0 | 103.68%3.25億 | --0 | -27.83%1.6億 | --0 | -23.02%2.21億 | -38.43%1.65億 | --0 | 448.69%2.87億 |
-その他の減損および規定 | -17.50%2.68億 | ---- | 103.68%3.25億 | ---- | -27.83%1.6億 | ---- | -23.02%2.21億 | -38.43%1.65億 | ---- | 448.69%2.87億 |
再評価引当金 | -64.90%6,347.1万 | --0 | -98.56%1.81億 | --0 | 161.47%125.31億 | --0 | 510.75%47.93億 | 310.28%15.05億 | --0 | 211.14%7.85億 |
-その他の資産の公正価値の変動 | -64.90%6,347.1万 | ---- | -98.56%1.81億 | ---- | 161.47%125.31億 | ---- | 510.75%47.93億 | 310.28%15.05億 | ---- | 211.14%7.85億 |
資産売却損益 | -124.38%-2,301.5万 | --0 | 1,063.44%9,439.8万 | --0 | -129.73%-979.8万 | --0 | 814.86%3,295.5万 | 63.91%-155万 | --0 | -136.74%-461万 |
-有形固定資産の売却損益 | -108.21%-955.4万 | ---- | 908.42%1.16億 | ---- | -143.70%-1,440.2万 | ---- | 814.86%3,295.5万 | 63.91%-155万 | ---- | -136.74%-461万 |
-他の資産売却損益 | 38.90%-1,346.1万 | ---- | -578.52%-2,203.1万 | ---- | --460.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | 23.08%123.28億 | --0 | 28.51%100.16億 | --0 | 50.00%77.95億 | --0 | 32.11%51.96億 | 20.35%34.77億 | --0 | 239.55%39.33億 |
-減価 | 22.61%116.86億 | ---- | 28.46%95.31億 | ---- | 46.94%74.19億 | ---- | 28.52%50.49億 | 18.95%34.33億 | ---- | 240.26%39.29億 |
-無形資産の償却 | 32.27%6.42億 | ---- | 29.49%4.86億 | ---- | 154.76%3.75億 | ---- | 3,024.64%1.47億 | 1,320.78%4,437.1万 | ---- | 23.84%471.2万 |
財政経費 | 16.05%10.37億 | ---- | 24.27%8.93億 | ---- | 58.07%7.19億 | ---- | 5.74%4.55億 | -5.64%3.15億 | ---- | 580.29%4.3億 |
為替差損(差益) | -98.23%107.6万 | ---- | 177.42%6,080.4万 | ---- | -47.79%2,191.8万 | ---- | 93.98%4,197.9万 | -1.00%1,638.7万 | ---- | 8,917.08%2,164.1万 |
動作調整専用項目 | -18.48%12.38億 | ---- | 0.76%15.19億 | ---- | 74.17%15.08億 | ---- | -19.50%8.66億 | -0.51%7.5億 | ---- | 18.04%10.75億 |
運転資本変動前営業利益 | 28.78%146.69億 | --0 | 66.08%113.91億 | --0 | -6.82%68.58億 | --0 | 85.58%73.6億 | 80.81%60.25億 | --0 | 718.58%39.66億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | 133.30%2,315.7万 | ---- | 103.42%992.6万 | ---- | -174.02%-2.9億 | ---- | -153.04%-1.06億 | -248.15%-2,413.4万 | ---- | 76.52%-4,185.4万 |
買掛金 (増加)減少 | 100.16%179.5万 | ---- | 84.12%-11.01億 | ---- | -355.97%-69.36億 | ---- | 11.37%-15.21億 | 46.50%-8.58億 | ---- | -67.77%-17.16億 |
買掛金 増加(減少) | -124.01%-3.53億 | ---- | 52.74%14.68億 | ---- | -5.68%9.61億 | ---- | -83.78%10.19億 | -58.25%25.58億 | ---- | 95.89%62.82億 |
前受金の増減 | -49.96%10.99億 | ---- | -69.65%21.96億 | ---- | 107.72%72.38億 | ---- | 5,409.11%34.85億 | 1,050.59%1.42億 | ---- | 4,453.13%6,325.1万 |
前払い(増加) 減少 | 24.55%-2.3億 | ---- | 82.79%-3.05億 | ---- | -805.29%-17.73億 | ---- | 96.85%-1.96億 | 76.63%-13.8億 | ---- | -1,264.86%-62.24億 |
営業現金収入 | 19.09%154.31億 | 1.68%40.95億 | 113.76%129.58億 | 1,636.28%40.27億 | -39.91%60.62億 | -95.48%2.32億 | 337.24%100.89億 | 226.01%65.25億 | --51.32億 | 158.95%23.07億 |
その他の税金 | -269.17%-4.66億 | -303.35%-2.83億 | -45.94%-1.26億 | -22.30%-7,009.8万 | -87.56%-8,651.3万 | -190.53%-5,731.5万 | -141.99%-4,612.6万 | 1.22%-1,840.2万 | ---1,972.8万 | ---1,906.1万 |
受取利息 | 187.57%13.87億 | 255.21%4.87億 | 107.93%4.82億 | 110.37%1.37億 | 46.25%2.32億 | -18.81%6,510.7万 | -53.63%1.59億 | -53.70%1.28億 | --8,019.4万 | 161.59%3.42億 |
運営事業特別企画 | 131.56%2.21億 | ---- | -23,394.31%-7億 | ---- | -93.67%300.7万 | ---- | 311.44%4,748.1万 | 160.05%6,366.9万 | ---- | -39.66%-2,245.6万 |
営業キャッシュフロー | 22.82%163.52億 | 5.00%42.99億 | 114.49%133.14億 | 1,607.74%40.94億 | -39.15%62.07億 | -95.38%2.4億 | 287.83%102.01億 | 193.59%66.35億 | --51.92億 | 157.43%26.3億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受け取った配当 - 投資 | 76.78%1,995.3万 | --980.1万 | --1,128.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
制限付き現金 (増加) 減少 | 150.48%5,899.7万 | 374.72%2,078.5万 | -314.79%-1.17億 | -115.76%-756.6万 | 51.37%5,441.6万 | --4,800.6万 | --3,595万 | ---24.4万 | ---- | ---- |
貸付金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | 191.55%3,500万 | ---- | -891.96%-3,823万 | ---3,823万 | ---323万 | ---385.4万 |
預金の減少(増加) | 250.74%52.34億 | -213.48%-33.05億 | 32.44%-34.72億 | 464.80%29.12億 | -43.20%-51.39億 | --5.16億 | ---35.89億 | ---10.22億 | ---- | ---- |
固定資産の売却 | 72.89%2.73億 | 168.93%1.05億 | 100.12%1.58億 | 67.50%3,908.7万 | 89.21%7,882.4万 | 209.58%2,333.6万 | 148.32%4,165.9万 | -23.62%1,118.4万 | --753.8万 | 616.31%1,677.6万 |
固定資産を購入する | -10.07%-53.2億 | -53.39%-21.82億 | -16.40%-48.33億 | 10.14%-14.22億 | -30.65%-41.52億 | -12.21%-15.83億 | -82.01%-31.78億 | -4.69%-17.59億 | ---14.1億 | 27.92%-17.46億 |
無形資産を購入する | 6.68%-1.61億 | -127.74%-6,711.6万 | -95.59%-1.72億 | -15.50%-2,947万 | -97.17%-8,812.8万 | -48.86%-2,551.6万 | -0.79%-4,469.7万 | 62.55%-1,833.1万 | ---1,714.1万 | -914.13%-4,434.8万 |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---132.4万 | ---132.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---77.11億 | ---- | ---- | ---- | ---14.74億 | ---14.74億 | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | 11.88%67.35億 | -64.96%6.77億 | -60.02%60.2億 | -67.55%19.31億 | 165.68%150.58億 | 707.43%59.5億 | 472,224.92%56.68億 | --11.87億 | --7.37億 | --120万 |
現金で投資する | -633.85%-219.39億 | 5.55%-25.4億 | 82.37%-29.9億 | 55.70%-26.9億 | -174.19%-169.56億 | -447.68%-60.72億 | -641.94%-61.84億 | -465.14%-42.96億 | ---11.09億 | 15.28%-8.33億 |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.75%-1,350万 | ---- | ---800万 | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | -15.20%-150.99億 | -1,095.19%-72.82億 | -17.85%-131.07億 | 164.04%7.32億 | -26.82%-111.22億 | 36.35%-11.43億 | -236.05%-87.71億 | -199.44%-74.09億 | ---17.95億 | 23.43%-26.1億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 505.79%12.53億 | -161.81%-29.83億 | 104.21%2.07億 | 634.58%48.26億 | -443.57%-49.15億 | -126.57%-9.03億 | 6,918.90%14.31億 | -261.21%-7.74億 | --33.97億 | 100.85%2,038.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -17.29%78.44億 | 186.77%43.88億 | 1,563.90%94.84億 | 168.42%15.3億 | 90.00%5.7億 | --5.7億 | --3億 | --3億 | ---- | ---- |
債務を支払う | 33.15%-43.84億 | -353.17%-33.08億 | -878.85%-65.58億 | -7,200.00%-7.3億 | 32.06%-6.7億 | ---1,000万 | ---9.86億 | ---2.63億 | ---- | ---- |
株式を発行する | ---- | ---- | -69.91%69.24億 | -69.96%69.24億 | 5,093.84%230.11億 | --230.5億 | --4.43億 | --4.43億 | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | -20.91%-10.56億 | -40.58%-5.48億 | -30.40%-8.73億 | -21.09%-3.9億 | -58.12%-6.7億 | -59.17%-3.22億 | -22.54%-4.24億 | -17.50%-2.98億 | ---2.02億 | ---3.46億 |
投資収益の吸収 | --1,462.5万 | --1,462.5万 | ---- | ---- | -12.00%1,320万 | -12.00%1,320万 | -90.12%1,500万 | -90.12%1,500万 | --1,500万 | --1.52億 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | 41.70%-326.3万 | -51.52%-288.8万 | 11.65%-559.7万 | -27.41%-190.6万 | -138.07%-633.5万 | ---169.9万 | ---149.6万 | ---266.1万 |
融資事業のその他のプロジェクト | -6.31%-79.66億 | -18.82%-42.69億 | -32.56%-74.93億 | -21.40%-35.93億 | -83.81%-56.52億 | -0.20%-29.59億 | 68.29%-30.75億 | 111.58%13.18億 | ---29.54億 | -835.92%-96.98億 |
財務キャッシュ フロー | -474.53%-55.47億 | -199.56%-37.22億 | -91.08%14.81億 | -81.62%37.39億 | 544.61%165.97億 | 747.33%203.4億 | 62.28%-37.33億 | 113.18%15.13億 | ---31.42億 | -152.70%-98.95億 |
為替影響 | -99.70%569.9万 | -28.72%6.66億 | 1,883.59%18.85億 | 803.32%9.35億 | 83.09%-1.06億 | -19.64%1.03億 | -517.69%-6.25億 | -4,009.73%-2.29億 | --1.29億 | -108.26%-1.01億 |
ネットキャッシュ | -354.41%-42.94億 | -178.29%-67.05億 | -85.55%16.88億 | -55.94%85.65億 | 607.39%116.82億 | 7,516.40%194.37億 | 76.68%-23.02億 | 106.33%7.4億 | --2.55億 | -160.25%-98.75億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19.93%214.95億 | 19.93%214.95億 | 182.39%179.23億 | 182.39%179.23億 | -31.56%63.47億 | -31.56%63.47億 | -51.82%92.74億 | -51.82%92.74億 | --92.74億 | 6,464.36%192.5億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -19.95%172.07億 | -43.64%154.56億 | 19.93%214.95億 | 5.93%274.23億 | 182.39%179.23億 | 168.04%258.88億 | -31.56%63.47億 | 29.37%97.85億 | --96.58億 | -51.82%92.74億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし