香港市場銘柄情報

02616 基石薬業

銘柄追加

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取引中 05/08 09:00 CST

14.13億時価総額-3481直近PER

基石薬業の主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

すべて

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(Q6)2023/06/30

(FY)2022/12/31

(Q6)2022/06/30

(FY)2021/12/31

(Q6)2021/06/30

(FY)2020/12/31

(Q6)2020/06/30

(FY)2019/12/31

(Q6)2019/06/30

営業活動による純キャッシュフロー

税引前利益

59.32%-3.67億

42.13%-2.09億

52.99%-9.03億

53.28%-3.62億

-57.26%-19.2億

-15.29%-7.74億

47.11%-12.21億

45.68%-6.71億

-28.74%-23.08億

---12.36億

利益調整項目

利息収入 - 調整済み

-157.30%-2,488.6万

----

1.34%-967.2万

----

59.43%-980.3万

----

64.09%-2,416.1万

6.11%-2,044万

-746.70%-6,728.7万

---2,177万

減損および引当金

-4.92%2,959.5万

--0

41.71%3,112.7万

--0

--2,196.6万

--0

-棚卸資産の減損（戻し）

-58.64%319.1万

----

-64.88%771.5万

----

--2,196.6万

----

-その他の減損および規定

12.78%2,640.4万

----

--2,341.2万

----

再評価引当金

-100.49%-30.1万

--0

-3.54%6,192.9万

--0

2,756.35%6,420.4万

--0

-100.32%-241.7万

-100.29%-218.2万

-14.22%7.49億

--7.51億

-デリバティブ金融商品の公正価値の変動

----

-14.58%7.56億

--7.56億

-その他の資産の公正価値の変動

-100.49%-30.1万

----

-3.54%6,192.9万

----

2,756.35%6,420.4万

----

68.70%-241.7万

57.36%-218.2万

39.44%-772.2万

---511.7万

資産売却損益

---1.79億

--0

--90.1万

--0

49.61%-65.4万

--0

-有形固定資産の売却損益

--57.6万

----

--90.1万

----

--10.4万

----

-他の資産売却損益

---1.79億

----

41.60%-75.8万

----

減価償却費:

30.65%5,819万

--0

96.55%4,454万

--0

53.10%2,266.1万

--0

27.82%1,480.1万

41.42%732.7万

119.90%1,158万

--518.1万

-減価

36.88%4,363.5万

----

88.51%3,187.9万

----

40.62%1,691.1万

----

6.55%1,202.6万

18.61%600.5万

121.10%1,128.7万

--506.3万

-無形資産の償却

14.96%1,455.5万

----

120.19%1,266.1万

----

107.21%575万

----

847.10%277.5万

1,020.34%132.2万

81.99%29.3万

--11.8万

財政経費

39.42%1,181.9万

----

278.10%847.7万

----

69.85%224.2万

----

335.64%132万

--23.8万

--30.3万

----

為替差損（差益）

79.00%-1,291.5万

----

-188.95%-6,149.2万

----

-61.98%6,913万

----

264.23%1.82億

47.29%-3,178.9万

14.53%-1.11億

---6,031.3万

動作調整専用項目

-75.90%3,437.7万

-76.16%2,692.6万

-36.62%1.43億

-36.96%1.13億

-36.70%2.25億

10.23%1.79億

-13.26%3.56億

-18.94%1.63億

74.55%4.1億

--2.01億

運転資本変動前営業利益

34.28%-4.5億

26.67%-1.82億

55.04%-6.85億

58.19%-2.49億

-119.54%-15.24億

-7.04%-5.95億

47.28%-6.94億

-53.96%-5.56億

-60.75%-13.17億

---3.61億

運転資本項目推移

在庫（増加）減少

-413.83%-9,546.2万

-48.49%82.1万

135.30%3,041.8万

105.29%159.4万

---8,617.9万

---3,014.4万

----

買掛金（増加）減少

-335.52%-9,530.5万

-134.19%-1.09億

134.41%4,046.5万

7.92%-4,642.9万

---1.18億

---5,042.2万

----

買掛金増加（減少）

-3,822.65%-1.22億

-54.20%-1.35億

-102.03%-310万

66.84%-8,726.8万

-40.63%1.53億

-131.41%-2.63億

-27.19%2.58億

-1,187.33%-1.14億

437.44%3.54億

---883.4万

前払い（増加）減少

1,002.57%1.05億

225.77%7,887.3万

-113.17%-1,165.6万

-175.92%-6,271.2万

221.36%8,848.8万

233.72%8,259.9万

42.47%-7,291.3万

206.84%2,475.1万

-215.39%-1.27億

---2,316.6万

営業現金収入

-4.52%-6.57億

21.99%-3.46億

57.67%-6.29億

48.19%-4.43億

-191.85%-14.86億

-32.78%-8.56億

53.26%-5.09億

-64.07%-6.45億

-37.30%-10.89億

---3.93億

受取利息

28.45%221.7万

----

--172.6万

----

運営事業特別企画

301.65%6,635.2万

--508.3万

761.31%1,652万

----

77.59%191.8万

----

-87.29%108万

-5.15%296.7万

289.91%850万

--312.8万

営業キャッシュフロー

3.59%-5.89億

23.14%-3.41億

58.85%-6.11億

48.19%-4.43億

-192.09%-14.84億

-33.40%-8.56億

52.99%-5.08億

-64.63%-6.42億

-36.61%-10.81億

19.15%-3.9億

投資活動によるキャッシュ・フロー

受取利息 - 投資

154.79%2,024.6万

886.35%1,538.7万

-18.01%794.6万

-77.71%156万

-57.61%969.2万

-65.76%699.9万

-41.70%2,286.3万

233.06%2,044万

667.33%3,921.8万

38.60%613.7万

預金の減少（増加）

13.47%4.47億

-25.02%3.82億

177.84%3.94億

44.03%5.1億

-141.37%-5.07億

-70.32%3.54億

258.13%12.24億

234.23%11.93億

-2.33%-7.74億

---8.89億

固定資産の売却

--11.4万

----

固定資産を購入する

---1.5万

----

66.87%-21.7万

-171.59%-8,590万

94.14%-65.5万

-409.06%-3,162.8万

-600.19%-1,116.8万

11.39%-621.3万

35.16%-159.5万

無形資産の売却

--2.17億

----

無形資産を購入する

36.13%-6,503.2万

----

-61.02%-1.02億

-22.96%-7,168.4万

-58.81%-6,323.6万

-1,758.99%-5,829.8万

-5,580.17%-3,981.8万

-4,511.76%-313.6万

16.15%-70.1万

89.59%-6.8万

投資によるキャッシュバック

----

585.34%6,939.1万

----

55.96%1,012.5万

----

-94.33%649.2万

-94.29%498.2万

-82.46%1.15億

-73.27%8,720.3万

現金で投資する

----

96.57%-654万

50.61%-813.8万

-5,143.29%-1.91億

-141.72%-1,647.8万

90.59%-363.6万

-16.57%-681.7万

86.52%-3,862.1万

97.46%-584.8万

投資事業の他のプロジェクト

144.44%24.2万

-85.26%8.4万

890.00%9.9万

9,400.00%57万

-99.50%1万

-99.70%6,000

-72.61%199万

-61.27%198.2万

-51.90%726.5万

--511.7万

投資キャッシュフロー

70.51%6.2億

-7.92%3.98億

143.96%3.63億

51.26%4.32億

-170.00%-8.27億

-76.18%2.86億

279.20%11.81億

250.32%12億

-74.45%-6.59億

-920.47%-7.98億

資金調達前のネットキャッシュ

112.44%3,076.2万

606.51%5,710.9万

89.29%-2.47億

98.02%-1,127.5万

-443.50%-23.11億

-202.16%-5.7億

138.67%6.73億

146.98%5.58億

-48.84%-17.4億

-208.74%-11.88億

財務活動によるキャッシュ・フロー

新規ローン

209.62%3.5億

666.75%1億

17.49%1.13億

-24.51%1,304.2万

64.24%9,621.5万

-28.22%1,727.7万

--5,858.2万

--2,406.8万

----

債務を支払う

-708.02%-2.59億

-2,193.83%-1.54億

-377.18%-3,200万

-317.25%-672.6万

-324.43%-670.6万

-571.67%-161.2万

---158万

---24万

----

株式を発行する

13,416.17%3.42億

50,881.49%3.42億

-84.97%252.9万

-93.73%67万

-98.76%1,683万

291.57%1,067.8万

-38.07%13.61億

-99.88%272.7万

11.44%21.98億

33.26%21.96億

支払利息 - 融資

13.77%-1,018.2万

6.27%-587.4万

-426.67%-1,180.8万

-185.25%-626.7万

-69.85%-224.2万

-1,686.18%-219.7万

-335.64%-132万

17.45%-12.3万

---30.3万

---14.9万

発行手数料及び有価証券償還費用

---330.9万

----

78.46%-2,180万

78.38%-2,182.9万

-4,300.04%-1.01億

---1.01億

融資事業のその他のプロジェクト

27.45%-3,141.1万

31.18%-1,243.6万

-267.13%-4,329.6万

-265.79%-1,807万

-119.16%-1,179.3万

-64.72%-494万

-14.90%-538.1万

-62.55%-299.9万

98.48%-468.3万

---184.5万

財務キャッシュフロー

1,264.23%3.88億

1,631.17%2.66億

-69.16%2,846.7万

-190.34%-1,735.1万

-93.36%9,230.4万

1,097.38%1,920.6万

-33.56%13.89億

-99.92%160.4万

25.80%20.91億

27.01%20.93億

為替影響

-45.84%1,887万

42.61%2,475.7万

154.83%3,484.3万

165.59%1,736万

61.24%-6,355.2万

-154.82%-2,646.9万

-323.48%-1.64億

-9.83%4,828.4万

-40.99%7,337.4万

-15.41%5,354.7万

ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目

----

---1,000

ネットキャッシュ

291.48%4.19億

1,227.59%3.23億

90.13%-2.19億

94.80%-2,862.6万

-207.57%-22.18億

-198.43%-5.51億

486.28%20.62億

-38.21%5.6億

-28.74%3.52億

-28.32%9.06億

現金及び現金同等物の期首残高

-24.78%5.59億

-75.44%7.43億

168.51%30.25億

60.61%11.26億

741.03%7.01億

現金及び現金同等物の期末残高

78.40%9.97億

23.89%9.06億

-24.78%5.59億

-70.11%7.31億

-75.44%7.43億

41.10%24.47億

168.51%30.25億

4.44%17.34億

60.61%11.26億

17.76%16.61億

現金残高分析

最初の現金ポジション

--0

通貨単位

人民元

会計基準

国際会計基準

監査意見

保留意見無し

会計事務所

デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士

	(FY)2023/12/31	(Q6)2023/06/30	(FY)2022/12/31	(Q6)2022/06/30	(FY)2021/12/31	(Q6)2021/06/30	(FY)2020/12/31	(Q6)2020/06/30	(FY)2019/12/31	(Q6)2019/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
税引前利益	59.32%-3.67億	42.13%-2.09億	52.99%-9.03億	53.28%-3.62億	-57.26%-19.2億	-15.29%-7.74億	47.11%-12.21億	45.68%-6.71億	-28.74%-23.08億	---12.36億
利益調整項目
利息収入 - 調整済み	-157.30%-2,488.6万	----	1.34%-967.2万	----	59.43%-980.3万	----	64.09%-2,416.1万	6.11%-2,044万	-746.70%-6,728.7万	---2,177万
減損および引当金	-4.92%2,959.5万	--0	41.71%3,112.7万	--0	--2,196.6万	--0	--0	--0	--0	--0
-棚卸資産の減損（戻し）	-58.64%319.1万	----	-64.88%771.5万	----	--2,196.6万	----	----	----	----	----
-その他の減損および規定	12.78%2,640.4万	----	--2,341.2万	----	----	----	----	----	----	----
再評価引当金	-100.49%-30.1万	--0	-3.54%6,192.9万	--0	2,756.35%6,420.4万	--0	-100.32%-241.7万	-100.29%-218.2万	-14.22%7.49億	--7.51億
-デリバティブ金融商品の公正価値の変動	----	----	----	----	----	----	----	----	-14.58%7.56億	--7.56億
-その他の資産の公正価値の変動	-100.49%-30.1万	----	-3.54%6,192.9万	----	2,756.35%6,420.4万	----	68.70%-241.7万	57.36%-218.2万	39.44%-772.2万	---511.7万
資産売却損益	---1.79億	--0	--0	--0	--90.1万	--0	--0	--0	49.61%-65.4万	--0
-有形固定資産の売却損益	--57.6万	----	----	----	--90.1万	----	----	----	--10.4万	----
-他の資産売却損益	---1.79億	----	----	----	----	----	----	----	41.60%-75.8万	----
減価償却費:	30.65%5,819万	--0	96.55%4,454万	--0	53.10%2,266.1万	--0	27.82%1,480.1万	41.42%732.7万	119.90%1,158万	--518.1万
-減価	36.88%4,363.5万	----	88.51%3,187.9万	----	40.62%1,691.1万	----	6.55%1,202.6万	18.61%600.5万	121.10%1,128.7万	--506.3万
-無形資産の償却	14.96%1,455.5万	----	120.19%1,266.1万	----	107.21%575万	----	847.10%277.5万	1,020.34%132.2万	81.99%29.3万	--11.8万
財政経費	39.42%1,181.9万	----	278.10%847.7万	----	69.85%224.2万	----	335.64%132万	--23.8万	--30.3万	----
為替差損（差益）	79.00%-1,291.5万	----	-188.95%-6,149.2万	----	-61.98%6,913万	----	264.23%1.82億	47.29%-3,178.9万	14.53%-1.11億	---6,031.3万
動作調整専用項目	-75.90%3,437.7万	-76.16%2,692.6万	-36.62%1.43億	-36.96%1.13億	-36.70%2.25億	10.23%1.79億	-13.26%3.56億	-18.94%1.63億	74.55%4.1億	--2.01億
運転資本変動前営業利益	34.28%-4.5億	26.67%-1.82億	55.04%-6.85億	58.19%-2.49億	-119.54%-15.24億	-7.04%-5.95億	47.28%-6.94億	-53.96%-5.56億	-60.75%-13.17億	---3.61億
運転資本項目推移
在庫（増加）減少	-413.83%-9,546.2万	-48.49%82.1万	135.30%3,041.8万	105.29%159.4万	---8,617.9万	---3,014.4万	----	----	----	----
買掛金（増加）減少	-335.52%-9,530.5万	-134.19%-1.09億	134.41%4,046.5万	7.92%-4,642.9万	---1.18億	---5,042.2万	----	----	----	----
買掛金増加（減少）	-3,822.65%-1.22億	-54.20%-1.35億	-102.03%-310万	66.84%-8,726.8万	-40.63%1.53億	-131.41%-2.63億	-27.19%2.58億	-1,187.33%-1.14億	437.44%3.54億	---883.4万
前払い（増加）減少	1,002.57%1.05億	225.77%7,887.3万	-113.17%-1,165.6万	-175.92%-6,271.2万	221.36%8,848.8万	233.72%8,259.9万	42.47%-7,291.3万	206.84%2,475.1万	-215.39%-1.27億	---2,316.6万
営業現金収入	-4.52%-6.57億	21.99%-3.46億	57.67%-6.29億	48.19%-4.43億	-191.85%-14.86億	-32.78%-8.56億	53.26%-5.09億	-64.07%-6.45億	-37.30%-10.89億	---3.93億
受取利息	28.45%221.7万	----	--172.6万	----	----	----	----	----	----	----
運営事業特別企画	301.65%6,635.2万	--508.3万	761.31%1,652万	----	77.59%191.8万	----	-87.29%108万	-5.15%296.7万	289.91%850万	--312.8万
営業キャッシュフロー	3.59%-5.89億	23.14%-3.41億	58.85%-6.11億	48.19%-4.43億	-192.09%-14.84億	-33.40%-8.56億	52.99%-5.08億	-64.63%-6.42億	-36.61%-10.81億	19.15%-3.9億
投資活動によるキャッシュ・フロー
受取利息 - 投資	154.79%2,024.6万	886.35%1,538.7万	-18.01%794.6万	-77.71%156万	-57.61%969.2万	-65.76%699.9万	-41.70%2,286.3万	233.06%2,044万	667.33%3,921.8万	38.60%613.7万
預金の減少（増加）	13.47%4.47億	-25.02%3.82億	177.84%3.94億	44.03%5.1億	-141.37%-5.07億	-70.32%3.54億	258.13%12.24億	234.23%11.93億	-2.33%-7.74億	---8.89億
固定資産の売却	--11.4万	----	----	----	----	----	----	----	----	----
固定資産を購入する	---1.5万	----	----	66.87%-21.7万	-171.59%-8,590万	94.14%-65.5万	-409.06%-3,162.8万	-600.19%-1,116.8万	11.39%-621.3万	35.16%-159.5万
無形資産の売却	--2.17億	----	----	----	----	----	----	----	----	----
無形資産を購入する	36.13%-6,503.2万	----	-61.02%-1.02億	-22.96%-7,168.4万	-58.81%-6,323.6万	-1,758.99%-5,829.8万	-5,580.17%-3,981.8万	-4,511.76%-313.6万	16.15%-70.1万	89.59%-6.8万
投資によるキャッシュバック	----	----	585.34%6,939.1万	----	55.96%1,012.5万	----	-94.33%649.2万	-94.29%498.2万	-82.46%1.15億	-73.27%8,720.3万
現金で投資する	----	----	96.57%-654万	50.61%-813.8万	-5,143.29%-1.91億	-141.72%-1,647.8万	90.59%-363.6万	-16.57%-681.7万	86.52%-3,862.1万	97.46%-584.8万
投資事業の他のプロジェクト	144.44%24.2万	-85.26%8.4万	890.00%9.9万	9,400.00%57万	-99.50%1万	-99.70%6,000	-72.61%199万	-61.27%198.2万	-51.90%726.5万	--511.7万
投資キャッシュフロー	70.51%6.2億	-7.92%3.98億	143.96%3.63億	51.26%4.32億	-170.00%-8.27億	-76.18%2.86億	279.20%11.81億	250.32%12億	-74.45%-6.59億	-920.47%-7.98億
資金調達前のネットキャッシュ	112.44%3,076.2万	606.51%5,710.9万	89.29%-2.47億	98.02%-1,127.5万	-443.50%-23.11億	-202.16%-5.7億	138.67%6.73億	146.98%5.58億	-48.84%-17.4億	-208.74%-11.88億
財務活動によるキャッシュ・フロー
新規ローン	209.62%3.5億	666.75%1億	17.49%1.13億	-24.51%1,304.2万	64.24%9,621.5万	-28.22%1,727.7万	--5,858.2万	--2,406.8万	----	----
債務を支払う	-708.02%-2.59億	-2,193.83%-1.54億	-377.18%-3,200万	-317.25%-672.6万	-324.43%-670.6万	-571.67%-161.2万	---158万	---24万	----	----
株式を発行する	13,416.17%3.42億	50,881.49%3.42億	-84.97%252.9万	-93.73%67万	-98.76%1,683万	291.57%1,067.8万	-38.07%13.61億	-99.88%272.7万	11.44%21.98億	33.26%21.96億
支払利息 - 融資	13.77%-1,018.2万	6.27%-587.4万	-426.67%-1,180.8万	-185.25%-626.7万	-69.85%-224.2万	-1,686.18%-219.7万	-335.64%-132万	17.45%-12.3万	---30.3万	---14.9万
発行手数料及び有価証券償還費用	---330.9万	---330.9万	----	----	----	----	78.46%-2,180万	78.38%-2,182.9万	-4,300.04%-1.01億	---1.01億
融資事業のその他のプロジェクト	27.45%-3,141.1万	31.18%-1,243.6万	-267.13%-4,329.6万	-265.79%-1,807万	-119.16%-1,179.3万	-64.72%-494万	-14.90%-538.1万	-62.55%-299.9万	98.48%-468.3万	---184.5万
財務キャッシュフロー	1,264.23%3.88億	1,631.17%2.66億	-69.16%2,846.7万	-190.34%-1,735.1万	-93.36%9,230.4万	1,097.38%1,920.6万	-33.56%13.89億	-99.92%160.4万	25.80%20.91億	27.01%20.93億
為替影響	-45.84%1,887万	42.61%2,475.7万	154.83%3,484.3万	165.59%1,736万	61.24%-6,355.2万	-154.82%-2,646.9万	-323.48%-1.64億	-9.83%4,828.4万	-40.99%7,337.4万	-15.41%5,354.7万
ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---1,000
ネットキャッシュ	291.48%4.19億	1,227.59%3.23億	90.13%-2.19億	94.80%-2,862.6万	-207.57%-22.18億	-198.43%-5.51億	486.28%20.62億	-38.21%5.6億	-28.74%3.52億	-28.32%9.06億
現金及び現金同等物の期首残高	-24.78%5.59億	-24.78%5.59億	-75.44%7.43億	-75.44%7.43億	168.51%30.25億	168.51%30.25億	60.61%11.26億	60.61%11.26億	741.03%7.01億	741.03%7.01億
現金及び現金同等物の期末残高	78.40%9.97億	23.89%9.06億	-24.78%5.59億	-70.11%7.31億	-75.44%7.43億	41.10%24.47億	168.51%30.25億	4.44%17.34億	60.61%11.26億	17.76%16.61億
現金残高分析
最初の現金ポジション	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0
通貨単位	人民元	人民元	人民元	人民元	人民元	人民元	人民元	人民元	人民元	人民元
会計基準	国際会計基準	国際会計基準	国際会計基準	国際会計基準	国際会計基準	国際会計基準	国際会計基準	国際会計基準	国際会計基準	国際会計基準
監査意見	保留意見無し	--	保留意見無し	--	保留意見無し	--	保留意見無し	--	保留意見無し	--
会計事務所	デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士	--	デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士	--	デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士	--	デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士	--	デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士	--

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

分析

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