(FY)2023/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | |
税引前利益 | -14.09%121.48億 |
利益調整項目 | |
利息収入 - 調整済み | -3.47%-35.41億 |
支払利息 - 調整済み | 18.58%128.33億 |
子会社の利益分配 | 55.26%-3.79億 |
減損および引当金 | 166.98%2.95億 |
-その他の減損および規定 | 166.98%2.95億 |
再評価引当金 | 363.35%13.5億 |
-デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | 87.09%-2.74億 |
-その他の資産の公正価値の変動 | 1.11%16.24億 |
資産売却損益 | 32.26%-3.14億 |
-有形固定資産の売却損益 | 57.84%292万 |
-他の資産売却損益 | 31.90%-3.17億 |
減価償却費: | 16.03%15.14億 |
-減価 | 16.03%15.14億 |
為替差損(差益) | 143.41%5,124万 |
動作調整専用項目 | 103.25%3,970.2万 |
運転資本変動前営業利益 | 24.71%239.96億 |
運転資本項目推移 | |
買掛金 (増加)減少 | -429.03%-57.65億 |
買掛金 増加(減少) | -187.88%-13.29億 |
損益を通じて公正価値で測定される金融資産の(増加)または減少 | -168.49%-410.33億 |
再販契約に基づいて購入した金融資産の(増加)減少 | 92.93%5.89億 |
営業現金収入 | -34.65%342.91億 |
その他の税金 | 0.28%-31.76億 |
支払われた利息 | -34.35%-66.76億 |
運営事業特別企画 | 16.22%578.33億 |
営業キャッシュフロー | -44.86%244.39億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
受け取った配当 - 投資 | -9.19%34.01億 |
固定資産の売却 | -9.65%1,015.4万 |
固定資産を購入する | 34.68%-11.65億 |
子会社の売却 | --504.1万 |
投資によるキャッシュバック | 43.97%562.13億 |
現金で投資する | -141.19%-925.64億 |
投資キャッシュフロー | -2,136.37%-341億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -121.00%-96.61億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
新規ローン | 101.20%1,099.01億 |
債務を支払う | -122.93%-1,082.49億 |
国債を発行する | 17.91%754.93億 |
支払利息 - 融資 | -8.47%-59.73億 |
支払われた配当 - 資金調達 | 15.00%-55.8億 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | 35.83%-589.83億 |
融資事業のその他のプロジェクト | 9.42%-6.66億 |
財務キャッシュ フロー | 117.16%59.43億 |
為替影響 | -81.87%9,705.4万 |
ネットキャッシュ | -132.73%-37.18億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17.33%805.4億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -4.50%769.2億 |
現金残高分析 | |
最初の現金ポジション | --0 |
通貨単位 | 人民元 |
会計基準 | 国際会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し |
会計事務所 | KPMGホアゼン(スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ)、KPMG |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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