(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
営業キャッシュフロー | -108.65%-54.74億 | 10.29%52.32億 | 1,550.33%23.02億 | 394.58%16.38億 | -5.35%-26.23億 | -6.28%47.43億 | -105.43%-1.59億 | -125.62%-5.56億 | -126.37%-24.9億 | -26.06%50.61億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | -95.96%81.57万 | 11.73%1.79億 | 34.59%1.47億 | -9.00%9,439.91万 | -67.91%2,021.55万 | -16.01%1.6億 | 50.90%1.09億 | 95.21%1.04億 | 362.59%6,299.29万 | -50.27%1.91億 |
固定資産を購入する | -25.93%-8.72億 | -10.64%-29.71億 | -16.91%-22.85億 | -46.70%-15.04億 | -19.43%-6.92億 | 34.81%-26.85億 | -9.67%-19.54億 | 10.89%-10.25億 | 0.71%-5.8億 | -36.84%-41.19億 |
子会社の売却 | 105.03%1,151.43万 | -99.53%50万 | ---- | ---- | --561.6万 | -6.07%1.07億 | --353.73万 | ---- | ---- | 3.24%1.14億 |
関連会社の買収 | 96.94%-403.49万 | -323.42%-3.57億 | 38.99%-1.57億 | 20.64%-1.51億 | 22.31%-1.32億 | 92.69%-8,433.25万 | 74.56%-2.57億 | 77.69%-1.9億 | -319.74%-1.7億 | 46.52%-11.53億 |
投資によるキャッシュバック | 8.92%100.5億 | -8.54%268.79億 | 10.25%235.79億 | 15.83%125.44億 | --92.27億 | 1,058.86%293.87億 | 1,021.22%213.87億 | 1,100.77%108.29億 | ---- | -39.23%25.36億 |
現金で投資する | 33.81%-71億 | 31.01%-273.77億 | 25.11%-253.77億 | 33.01%-143.27億 | ---107.27億 | -1,160.67%-396.84億 | -1,231.26%-338.87億 | -1,852.30%-213.87億 | ---- | 29.91%-31.48億 |
投資事業の他のプロジェクト | -227.48%-2.45億 | 254.49%11.54億 | 112.62%10.93億 | 189.01%7.29億 | 246.73%1.92億 | 174.60%3.26億 | 154.14%5.14億 | 124.04%2.52億 | 104.50%5,541.62万 | -113.29%-4.36億 |
投資キャッシュフロー | 187.44%18.42億 | 80.02%-24.92億 | 78.70%-30億 | 77.10%-26.15億 | -233.74%-21.06億 | -107.35%-124.73億 | -227.02%-140.84億 | -257.63%-114.17億 | 69.01%-6.31億 | -252.68%-60.16億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 23.21%-36.32億 | 135.44%27.4億 | 95.11%-6.97億 | 91.85%-9.76億 | -51.53%-47.3億 | -710.04%-77.3億 | -930.42%-142.43億 | -1,072.13%-119.74億 | 0.49%-31.21億 | -118.57%-9.54億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -8.90%184.35億 | 31.95%641.97億 | 29.44%468.24億 | 30.14%338.96億 | 39.89%202.35億 | 29.55%486.52億 | 12.65%361.74億 | 146.99%260.47億 | 28.11%144.65億 | 2.13%375.54億 |
債務を支払う | 14.68%-174.14億 | -20.95%-723.38億 | -16.20%-505億 | -26.19%-383.92億 | -32.18%-204.11億 | -14.54%-598.09億 | 0.69%-434.6億 | -63.21%-304.24億 | -10.50%-154.41億 | -9.75%-522.15億 |
国債を発行する | -50.00%30億 | 0.03%149.97億 | -20.00%119.98億 | 33.32%119.98億 | 0.04%60億 | -21.06%149.93億 | -6.23%149.98億 | -9.98%89.99億 | 19.98%59.97億 | 51.99%189.93億 |
支払われた配当 - 資金調達 | 32.40%-6.57億 | -30.44%-49.16億 | -38.72%-43.56億 | -40.33%-13.94億 | -97.72%-9.72億 | -13.41%-37.69億 | -8.23%-31.4億 | -15.99%-9.93億 | -23.55%-4.92億 | 5.53%-33.23億 |
投資収益の吸収 | ---- | -97.49%3.54億 | -97.46%3.55億 | -97.75%3.14億 | -98.88%1.57億 | 8,239.98%141.23億 | 13,400.69%140.03億 | 25,097.43%139.97億 | 1,160.28%139.59億 | 19.64%1.69億 |
融資事業のその他のプロジェクト | 83.70%-1.13億 | -0.48%-20.62億 | -7.45%-15.25億 | 1.38%-12.9億 | 22.17%-6.96億 | -629.79%-20.52億 | -290.64%-14.19億 | -288.42%-13.08億 | -788.40%-8.94億 | -8.96%3.87億 |
財務キャッシュ フロー | -24.64%32.5億 | -98.09%2.32億 | -83.70%27.96億 | -68.55%51.32億 | -75.49%43.13億 | 675.32%121.39億 | 648.59%171.56億 | 808.77%163.18億 | 501.61%175.94億 | 224.14%15.66億 |
為替影響 | 161.07%773.62万 | 55.14%-558.01万 | -374.02%-6,084.16万 | 4.02%-94.89万 | -1,914.09%-1,266.87万 | 75.28%-1,244万 | 123.86%2,220.33万 | 10.28%-98.87万 | -95.99%69.84万 | -185.48%-5,032.34万 |
ネットキャッシュ | 12.88%-3.74億 | -32.54%29.66億 | -30.56%20.38億 | -4.34%41.54億 | -102.97%-4.29億 | 683.59%43.96億 | 259.49%29.35億 | 461.88%43.43億 | 7,534.36%144.74億 | -85.47%5.61億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12.09%275億 | 21.83%245.34億 | 21.83%245.34億 | 21.83%245.34億 | 21.83%245.34億 | 2.87%201.38億 | 2.87%201.38億 | 2.87%201.38億 | 2.87%201.38億 | 24.56%195.76億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12.53%271.26億 | 12.09%275億 | 15.17%265.72億 | 17.19%286.88億 | -30.36%241.05億 | 21.83%245.34億 | 13.14%230.72億 | 20.30%244.81億 | 78.58%346.11億 | 2.87%201.38億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士(特別一般パートナーシップ) | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース中天公認会計士(特別一般パートナーシップ) |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし