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| (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||
| 税引前利益 | -17.74%2,689.8万 | 25.62%6,161.6万 | --3,270万 | 1,293.86%4,905万 | --351.9万 |
| 利益調整項目 | |||||
| 利息収入 - 調整済み | -310.50%-293.1万 | -5,586.54%-295.7万 | ---71.4万 | ---5.2万 | ---- |
| 減損および引当金 | --0 | -202.16%-33.1万 | --2,000 | 152.94%32.4万 | ---61.2万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -202.16%-33.1万 | --2,000 | 152.94%32.4万 | ---61.2万 |
| 再評価引当金 | -100.36%-1.7万 | 102.67%310.7万 | --470.8万 | 133.93%153.3万 | ---451.8万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -100.36%-1.7万 | 102.67%310.7万 | --470.8万 | 133.93%153.3万 | ---451.8万 |
| 資産売却損益 | 83.96%-1.7万 | 25.17%-10.7万 | ---10.6万 | -476.32%-14.3万 | --3.8万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 83.96%-1.7万 | 25.17%-10.7万 | ---10.6万 | -476.32%-14.3万 | --3.8万 |
| 減価償却費: | 7.74%1,181万 | -5.36%2,318万 | --1,096.2万 | -1.93%2,449.3万 | --2,497.4万 |
| -減価 | -2.09%1,073.3万 | -5.36%2,318万 | --1,096.2万 | -1.93%2,449.3万 | --2,497.4万 |
| -無形資産の償却 | --107.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | 24.70%197.4万 | 2.49%357.6万 | --158.3万 | -4.44%348.9万 | --365.1万 |
| 為替差損（差益） | 61.54%-446.3万 | 342.07%1,003.5万 | ---1,160.5万 | -65.82%227万 | --664.2万 |
| 動作調整専用項目 | --13万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -11.05%3,338.4万 | 21.19%9,811.9万 | --3,753万 | 140.29%8,096.4万 | --3,369.4万 |
| 運転資本項目推移 | |||||
| 在庫（増加）減少 | 131.44%8.3万 | -15.69%-47.2万 | ---26.4万 | -153.47%-40.8万 | --76.3万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -154.52%-1,056.5万 | -41.59%234.4万 | ---415.1万 | 253.34%401.3万 | ---261.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | 2,782.22%1,327.7万 | -58.42%742.2万 | ---49.5万 | 216.30%1,784.8万 | ---1,534.6万 |
| 営業現金収入 | 11.97%3,668.8万 | 3.83%1.08億 | --3,276.6万 | 568.75%1.04億 | --1,551.4万 |
| その他の税金 | -47.37%-1,581.1万 | -553.98%-1,625.8万 | ---1,072.9万 | -157.64%-248.6万 | --431.3万 |
| 運営事業特別企画 | 248.63%50.9万 | -76.52%31.3万 | --14.6万 | 236.02%133.3万 | ---98万 |
| 営業キャッシュフロー | -5.26%2,087.7万 | -9.67%9,146.8万 | --2,203.7万 | 410.74%1.01億 | --1,982.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 受取利息 - 投資 | 203.08%216.4万 | 5,586.54%295.7万 | --71.4万 | --5.2万 | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | --1,291.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | --196.1万 | ---- |
| 固定資産の売却 | -97.30%1.7万 | 100.18%437.4万 | --62.9万 | --218.5万 | ---- |
| 固定資産を購入する | -304.07%-1,548万 | -1,003.68%-2,430.3万 | ---383.1万 | 83.77%-220.2万 | ---1,356.6万 |
| 無形資産を購入する | 85.60%-26.6万 | -265.06%-317.6万 | ---184.7万 | ---87万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---17.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -56.05%1,735.7万 | 2,843.19%7,646.4万 | --3,949.2万 | -69.90%259.8万 | --863万 |
| 現金で投資する | 38.45%-3,617万 | -558.16%-1.38億 | ---5,876.9万 | -203.23%-2,093.5万 | ---690.4万 |
| 投資キャッシュフロー | 16.81%-1,964.3万 | -373.36%-8,147万 | ---2,361.2万 | -45.36%-1,721.1万 | ---1,184万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 178.35%123.4万 | -88.11%999.8万 | ---157.5万 | 952.37%8,405.3万 | --798.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 債務を支払う | -15.97%-375.4万 | 24.19%-1,122.1万 | ---323.7万 | -29.02%-1,480.1万 | ---1,147.2万 |
| 支払利息 - 融資 | -24.70%-197.4万 | -2.49%-357.6万 | ---158.3万 | 4.44%-348.9万 | ---365.1万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---15万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -10.56%-163.3万 | 5.83%-327.9万 | ---147.7万 | 2.57%-348.2万 | ---357.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | -19.28%-751.1万 | 16.98%-1,807.6万 | ---629.7万 | -16.45%-2,177.2万 | ---1,869.7万 |
| 為替影響 | 49.16%-225.8万 | -141.35%-37.5万 | ---444.1万 | -81.38%90.7万 | --487万 |
| ネットキャッシュ | 20.26%-627.7万 | -112.97%-807.8万 | ---787.2万 | 681.52%6,228.1万 | ---1,071万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.94%8,608.4万 | 201.56%9,453.7万 | --9,453.7万 | -15.70%3,134.9万 | --3,718.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.69%7,754.9万 | -8.94%8,608.4万 | --8,222.4万 | 201.56%9,453.7万 | --3,134.9万 |
| 現金残高分析 | |||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
