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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 47.04%-1,824.4万 | ---- | -173.11%-3,444.8万 | ---- | 135.19%4,711.7万 | ---- | -374.15%-1.34億 | ---- | -61.42%4,883.2万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -216.11%-123.6万 | ---- | 54.27%-39.1万 | ---- | 22.90%-85.5万 | ---- | -191.84%-110.9万 | ---- | -17.28%-38万 | ---- |
| 減損および引当金 | -146.70%-796.9万 | --0 | 732.08%1,706.6万 | --0 | -92.72%205.1万 | --0 | 486.43%2,816.6万 | --0 | 5.10%480.3万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | -59.55%370.7万 | ---- | -34.24%916.5万 | ---- | -34.74%1,393.6万 | ---- | 189.22%2,135.3万 | ---- | 52.86%738.3万 | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -247.78%-1,167.6万 | ---- | 166.48%790.1万 | ---- | -274.45%-1,188.5万 | ---- | 364.07%681.3万 | ---- | -892.31%-258万 | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | 77.96%-144.4万 | --0 | -1,521.78%-655.2万 | --0 | 92.97%-40.4万 | --0 | -740.69%-574.7万 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | 77.96%-144.4万 | ---- | -1,521.78%-655.2万 | ---- | 92.97%-40.4万 | ---- | -740.69%-574.7万 | ---- |
| 資産売却損益 | 57.27%308.4万 | --0 | 313.71%196.1万 | --0 | -91.00%47.4万 | --0 | 434.38%526.9万 | --0 | -8.45%98.6万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | 57.27%308.4万 | ---- | 313.71%196.1万 | ---- | -91.00%47.4万 | ---- | 434.38%526.9万 | ---- | -8.45%98.6万 | ---- |
| 減価償却費: | -11.47%1.65億 | --0 | -20.99%1.86億 | --0 | -20.45%2.35億 | --0 | 2.29%2.96億 | --0 | 25.73%2.89億 | --0 |
| -減価 | -11.47%1.65億 | ---- | -20.99%1.86億 | ---- | -20.45%2.35億 | ---- | 2.29%2.96億 | ---- | 25.73%2.89億 | ---- |
| 財政経費 | 3.52%1,959.7万 | ---- | -11.09%1,893.1万 | ---- | -17.74%2,129.2万 | ---- | -19.19%2,588.5万 | ---- | 27.29%3,203.3万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -288.55%-783.7万 | ---- | 71.28%-201.7万 | ---- | -132.70%-702.3万 | ---- | -61.13%-301.8万 | ---- | 20.47%-187.3万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -18.10%1.52億 | --0 | -36.41%1.86億 | --0 | 34.65%2.92億 | --0 | -41.08%2.17億 | --0 | -4.61%3.68億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 0.97%-2,330.4万 | ---- | -144.01%-2,353.3万 | ---- | -40.77%5,346.9万 | ---- | 308.40%9,027.8万 | ---- | 49.78%-4,332万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -80.29%608.9万 | ---- | 7,219.35%3,089.8万 | ---- | -101.26%-43.4万 | ---- | 574.79%3,437.4万 | ---- | 117.74%509.4万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 3,744.45%8,250.2万 | ---- | 107.48%214.6万 | ---- | 41.00%-2,868.5万 | ---- | -292.61%-4,861.7万 | ---- | -126.88%-1,238.3万 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -82.68%648.1万 | ---- | 178.15%3,742.9万 | ---- | -225.12%-4,789.5万 | ---- | 20.91%3,827.8万 | ---- | 276.40%3,165.8万 | ---- |
| 営業現金収入 | -2.33%2.26億 | 1,457.16%1.36億 | 1.08%2.31億 | -105.33%-1,001.8万 | -41.57%2.29億 | 94.87%1.88億 | 10.37%3.92億 | -34.00%9,643.3万 | 17.03%3.55億 | --1.46億 |
| その他の税金 | -441.87%-586.3万 | -1,387.72%-2,471.1万 | 92.71%-108.2万 | 85.82%-166.1万 | -60.65%-1,484.7万 | -958.77%-1,171万 | 42.01%-924.2万 | 62.12%-110.6万 | -131.32%-1,593.8万 | ---292万 |
| 運営事業特別企画 | 278.15%216.1万 | ---- | 96.92%-121.3万 | ---- | -165.04%-3,943.4万 | ---- | 914.44%6,063.3万 | ---- | 34.04%597.7万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -4.42%2.2億 | 1,052.56%1.11億 | 7.58%2.3億 | -106.63%-1,167.9万 | -44.04%2.14億 | 84.85%1.76億 | 12.83%3.82億 | -33.43%9,532.7万 | 14.37%3.39億 | --1.43億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 216.11%123.6万 | 115.38%42万 | -54.27%39.1万 | -64.93%19.5万 | -22.90%85.5万 | -16.89%55.6万 | 191.84%110.9万 | 715.85%66.9万 | 17.28%38万 | --8.2万 |
| 預金の減少（増加） | -81.17%375.5万 | ---- | -0.42%1,994.2万 | --7,000万 | 122.25%2,002.7万 | ---- | ---9,002.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 67.09%1,115.8万 | 150.54%1,232.4万 | 152.29%667.8万 | --491.9万 | -9.63%264.7万 | ---- | 194.37%292.9万 | ---- | 281.23%99.5万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 8.93%-5,698.9万 | -59.01%-2,718.6万 | -51.76%-6,257.4万 | -268.71%-1,709.7万 | -33.49%-4,123.1万 | 59.45%-463.7万 | 74.39%-3,088.8万 | 84.27%-1,143.5万 | -33.40%-1.21億 | ---7,270.7万 |
| 無形資産を購入する | 84.90%-80.9万 | ---- | -412.14%-535.7万 | 26.71%-129.5万 | 51.28%-104.6万 | -369.95%-176.7万 | 61.70%-214.7万 | 72.73%-37.6万 | -62.87%-560.6万 | ---137.9万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---666万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,170万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業調整プロジェクト | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -1.78%-4,164.9万 | -125.46%-1,444.2万 | -34.39%-4,091.9万 | 1,069.94%5,672.2万 | 75.77%-3,044.8万 | 47.51%-584.8万 | -0.67%-1.26億 | 84.94%-1,114.2万 | -33.85%-1.25億 | ---7,400.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -5.76%1.78億 | 114.92%9,680.7万 | 3.14%1.89億 | -73.56%4,504.3万 | -28.51%1.84億 | 102.37%1.7億 | 19.93%2.57億 | 21.66%8,418.5万 | 5.43%2.14億 | --6,919.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -41.58%7,302.6万 | -64.13%8,088.8万 | -58.09%1.25億 | 192.79%2.25億 | -20.50%2.98億 | -52.59%7,701.4万 | 29.39%3.75億 | 26.04%1.62億 | 111.56%2.9億 | --1.29億 |
| 債務を支払う | 35.82%-1.11億 | -2.39%-9,746.1万 | 51.26%-1.72億 | 53.49%-9,518.5万 | 6.61%-3.54億 | -0.12%-2.05億 | -52.37%-3.79億 | -179.47%-2.04億 | -94.28%-2.48億 | ---7,314.4万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.72億 | --1.82億 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -15.14%-1,104.7万 | 58.43%-184.4万 | -32.99%-959.4万 | 7.93%-443.6万 | 33.41%-721.4万 | -43.48%-481.8万 | 20.58%-1,083.4万 | 52.11%-335.8万 | -34.82%-1,364.1万 | ---701.2万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,955.50%-2,000万 | ---- | 91.39%-97.3万 | ---80.5万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.64%-185.2万 | 61.23%-185万 | -898.38%-676.9万 | ---477.2万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 29.92%-1.27億 | 20.07%-7,373.1万 | 15.10%-1.81億 | 15.27%-9,223.9万 | 15.49%-2.13億 | -127.33%-1.09億 | -1.63%-2.52億 | 59.09%-4,788.9万 | -30.01%-2.48億 | ---1.17億 |
| 財務キャッシュ フロー | 26.25%-1.75億 | -374.02%-9,214.8万 | 13.70%-2.38億 | 113.93%3,362.8万 | -137.61%-2.76億 | -378.55%-2.41億 | 49.12%-1.16億 | 217.20%8,664万 | -11.89%-2.28億 | ---7,392.4万 |
| 為替影響 | -83.39%42.2万 | -25.91%154.4万 | 252.06%254.1万 | 94.40%208.4万 | 55.03%-167.1万 | 10.29%107.2万 | -582.60%-371.6万 | 174.88%97.2万 | -54.49%77万 | ---129.8万 |
| ネットキャッシュ | 106.17%299.5万 | -94.08%465.9万 | 47.27%-4,855.1万 | 210.84%7,867.1万 | -165.42%-9,207.7万 | -141.55%-7,097.5万 | 1,112.88%1.41億 | 3,713.05%1.71億 | -1,911.00%-1,389.6万 | ---472.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.70%6,988.1万 | -39.70%6,988.1万 | -44.72%1.16億 | -44.72%1.16億 | 188.74%2.1億 | 188.74%2.1億 | -15.31%7,260.5万 | -15.31%7,260.5万 | 1.18%8,573.1万 | --8,573.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.89%7,329.8万 | -61.31%7,608.4万 | -39.70%6,988.1万 | 40.73%1.97億 | -44.72%1.16億 | -42.83%1.4億 | 188.74%2.1億 | 206.63%2.44億 | -15.31%7,260.5万 | --7,970.5万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
