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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||
| 税引前利益 | -393.80%-9.39億 | -641.81%-5.5億 | 13.95%-1.9億 | ---7,410.5万 | ---2.21億 |
| 利益調整項目 | |||||
| 利息収入 - 調整済み | 47.70%-185.4万 | 69.61%-69.6万 | -267.74%-354.5万 | ---229万 | ---96.4万 |
| 投資損益 | -153.86%-2,242.6万 | -2,404.99%-1,305.1万 | -273.37%-883.4万 | ---52.1万 | ---236.6万 |
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | 2,346.62%5.22億 | 1,378.95%4億 | -123.65%-2,324.2万 | ---3,124.7万 | --9,826.5万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 2,346.62%5.22億 | 1,378.95%4億 | -123.65%-2,324.2万 | ---3,124.7万 | --9,826.5万 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,000 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 減価償却費: | 81.46%-97.7万 | -539.27%-192.4万 | -1.64%-527万 | --43.8万 | ---518.5万 |
| -減価 | 43.56%182.9万 | 51.30%81.7万 | -19.87%127.4万 | --54万 | --159万 |
| -その他の減価償却費 | 57.12%-280.6万 | -2,587.25%-274.1万 | 3.41%-654.4万 | ---10.2万 | ---677.5万 |
| 財政経費 | -6.10%40万 | -7.37%20.1万 | -90.59%42.6万 | --21.7万 | --452.8万 |
| 為替差損（差益） | -88.23%88.5万 | -88.54%50.2万 | 1,346.77%751.8万 | --438.1万 | ---60.3万 |
| 動作調整専用項目 | 269.11%9,600.9万 | 179.12%2,844.5万 | 10.64%2,601.1万 | --1,019.1万 | --2,350.9万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -75.02%-3.45億 | -46.99%-1.37億 | -89.81%-1.97億 | ---9,293.6万 | ---1.04億 |
| 運転資本項目推移 | |||||
| 買掛金 増加（減少） | -19.64%2,342.8万 | -90.21%174.1万 | 115.18%2,915.5万 | --1,778.4万 | --1,354.9万 |
| 前払い（増加） 減少 | -7,149.69%-3,458.1万 | -1,227.18%-842万 | 86.88%-47.7万 | --74.7万 | ---363.7万 |
| 営業現金収入 | -107.60%-3.58億 | -93.27%-1.44億 | -90.37%-1.72億 | ---7,440.5万 | ---9,053.7万 |
| その他の税金 | -337.50%-10.5万 | -650.00%-10.5万 | -166.67%-2.4万 | ---1.4万 | ---9,000 |
| 運営事業特別企画 | 58.17%-162.8万 | ---51.8万 | -213.97%-389.2万 | ---- | --341.5万 |
| 営業キャッシュフロー | -107.63%-3.58億 | -93.38%-1.44億 | -90.38%-1.72億 | ---7,441.9万 | ---9,054.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 受取利息 - 投資 | -47.70%185.4万 | -69.61%69.6万 | 267.74%354.5万 | --229万 | --96.4万 |
| 預金の減少（増加） | 199.83%4.23億 | --2.57億 | ---4.24億 | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000 |
| 固定資産を購入する | -337.70%-80.1万 | -16.13%-7.2万 | 89.51%-18.3万 | ---6.2万 | ---174.5万 |
| 投資によるキャッシュバック | -90.57%6,812.6万 | -88.75%3,725.1万 | -53.31%7.23億 | --3.31億 | --15.48億 |
| 現金で投資する | 75.52%-1.76億 | 92.68%-2,420万 | 53.56%-7.18億 | ---3.3億 | ---15.46億 |
| 投資キャッシュフロー | 176.18%3.17億 | 9,759.37%2.71億 | -26,275.13%-4.16億 | --274.9万 | --158.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 92.98%-4,126.1万 | 277.38%1.27億 | -561.03%-5.88億 | ---7,167万 | ---8,895.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 新規ローン | -66.67%500万 | -50.00%500万 | 50.00%1,500万 | --1,000万 | --1,000万 |
| 債務を支払う | 30.32%-965万 | 39.41%-515万 | 92.61%-1,385万 | ---850万 | ---1.88億 |
| 株式を発行する | --2.53億 | ---- | ---- | ---- | --6.91億 |
| 支払利息 - 融資 | 13.53%-26.2万 | 16.46%-13.7万 | 1.94%-30.3万 | ---16.4万 | ---30.9万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -160.04%-2,772.1万 | -211.02%-115.7万 | 355.05%4,617.4万 | ---37.2万 | ---1,810.4万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 14,369.60%1.41億 | -321.85%-50.2万 | 22.28%-98.7万 | ---11.9万 | ---127万 |
| 財務キャッシュ フロー | 684.43%3.61億 | -330.30%-194.6万 | -90.68%4,603.4万 | --84.5万 | --4.94億 |
| 為替影響 | -69.21%1,532.3万 | -32.84%1,967.1万 | 812.32%4,976.3万 | --2,929万 | ---698.6万 |
| ネットキャッシュ | 159.01%3.2億 | 276.75%1.25億 | -233.82%-5.42億 | ---7,082.5万 | --4.05億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.32%2.73億 | -64.32%2.73億 | 108.38%7.65億 | --7.65億 | --3.67億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 122.75%6.08億 | -42.26%4.18億 | -64.32%2.73億 | --7.24億 | --7.65億 |
| 現金残高分析 | |||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
