(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||
税引前利益 | 21.62%4,653.6万 | 430.04%1,522.8万 | -2.13%3,826.2万 | -176.01%-461.4万 | 103.62%3,909.5万 | --607万 | -53.07%1,920万 | --4,091万 |
利益調整項目 | ||||||||
減損および引当金 | -88.36%14.6万 | -158.94%-428万 | -75.29%125.4万 | 656.05%726.2万 | -81.10%507.5万 | ---130.6万 | 1,294.70%2,684.8万 | --192.5万 |
-その他の減損および規定 | -88.36%14.6万 | -158.94%-428万 | -75.29%125.4万 | 656.05%726.2万 | -81.10%507.5万 | ---130.6万 | 1,294.70%2,684.8万 | --192.5万 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4,000 | --0 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000 | ---- |
減価償却費: | 2.02%353.5万 | 5.14%175.8万 | 7.38%346.5万 | 5.96%167.2万 | 8.40%322.7万 | --157.8万 | 27.11%297.7万 | --234.2万 |
-減価 | 5.11%144万 | 13.78%71万 | 21.02%137万 | 17.74%62.4万 | 16.82%113.2万 | --53万 | 183.33%96.9万 | --34.2万 |
-無形資産の償却 | 0.00%209.5万 | 0.00%104.8万 | 0.00%209.5万 | 0.00%104.8万 | 4.33%209.5万 | --104.8万 | 0.40%200.8万 | --200万 |
財政経費 | 347.94%217.7万 | 3,951.43%141.8万 | 440.00%48.6万 | -23.91%3.5万 | -59.64%9万 | --4.6万 | 39.38%22.3万 | --16万 |
為替差損(差益) | 87.50%-1.2万 | 146.15%1.8万 | -2,300.00%-9.6万 | ---3.9万 | ---4,000 | ---- | ---- | ---- |
動作調整専用項目 | -700.00%-8,000 | ---6,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.2万 |
運転資本変動前営業利益 | 20.76%5,237.4万 | 227.53%1,413.6万 | -8.66%4,337万 | -32.44%431.6万 | -3.59%4,748.3万 | --638.8万 | 8.71%4,925.2万 | --4,530.5万 |
運転資本項目推移 | ||||||||
在庫(増加)減少 | -220.83%-5.8万 | -55.41%6.6万 | 123.53%4.8万 | 543.48%14.8万 | -410.00%-20.4万 | --2.3万 | 62.96%-4万 | ---10.8万 |
買掛金 (増加)減少 | 10.64%6,063.8万 | 160.90%8,718.5万 | 224.50%5,480.5万 | -9.27%3,341.7万 | 68.78%-4,402万 | --3,683.3万 | -55.96%-1.41億 | ---9,041.8万 |
買掛金 増加(減少) | -50.80%1.13億 | -388.00%-1.72億 | 40.87%2.3億 | 81.28%-3,517.4万 | -41.25%1.64億 | ---1.88億 | -34.37%2.78億 | --4.24億 |
前払い(増加) 減少 | 169.11%3,047.7万 | -36.82%1,650.4万 | -190.69%-4,409.7万 | 217.70%2,612.1万 | -155.12%-1,517万 | ---2,219.2万 | 156.99%2,752.4万 | ---4,829.6万 |
営業現金収入 | 10.33%6,740.9万 | 219.73%427.8万 | 233.25%6,109.7万 | 105.75%133.8万 | -199.59%-4,585.3万 | ---2,327.5万 | 84.05%-1,530.5万 | ---9,595.8万 |
その他の税金 | -16.78%-1,650.1万 | -19.78%-906.1万 | 7.14%-1,413万 | 34.13%-756.5万 | -75.36%-1,521.6万 | ---1,148.5万 | -2,080.15%-867.7万 | ---39.8万 |
運営事業特別企画 | 15.24%-1.89億 | 311.12%5,803.7万 | -13.13%-2.23億 | -119.14%-2,749万 | 13.91%-1.97億 | --1.44億 | 46.23%-2.29億 | ---4.27億 |
営業キャッシュフロー | 8.39%5,090.8万 | 23.19%-478.3万 | 176.91%4,696.7万 | 82.09%-622.7万 | -154.65%-6,106.9万 | ---3,476万 | 75.11%-2,398.2万 | ---9,635.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
貸付金(増加) 減少 | 200.00%4.7万 | 261.54%2.1万 | ---4.7万 | ---1.3万 | ---- | ---- | 57.12%754.8万 | --480.4万 |
固定資産を購入する | -7,801.32%-4,195.6万 | ---848.2万 | -205.17%-53.1万 | ---- | -77.55%-17.4万 | ---- | -262.96%-9.8万 | ---2.7万 |
無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---94.4万 | ---- |
投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.21%1万 | --56万 |
現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.21%-1万 | ---56万 |
投資キャッシュフロー | -7,150.69%-4,190.9万 | -64,984.62%-846.1万 | -232.18%-57.8万 | ---1.3万 | -102.67%-17.4万 | --0 | 36.19%650.6万 | --477.7万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -80.60%899.9万 | -112.24%-1,324.4万 | 175.75%4,638.9万 | 82.05%-624万 | -250.44%-6,124.3万 | ---3,476万 | 80.92%-1,747.6万 | ---9,157.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
新規ローン | 378.47%3,156万 | ---- | --659.6万 | ---- | ---- | --3,760.8万 | ---- | --8,439.8万 |
債務を支払う | ---24.6万 | -81.79%34.7万 | ---- | --190.6万 | 638.19%7,400.1万 | ---- | ---1,375万 | ---- |
支払利息 - 融資 | -339.71%-213.7万 | -3,951.43%-141.8万 | -440.00%-48.6万 | 23.91%-3.5万 | 59.64%-9万 | ---4.6万 | -39.38%-22.3万 | ---16万 |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | 134.55%2,243.5万 | --2,243.5万 | -76.95%956.5万 | ---- | --4,150万 | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | 27.91%-189.8万 | 46.72%-41.4万 | -185.27%-263.3万 | ---77.7万 | ---92.3万 | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | 6.29%-126.7万 | 1.12%-61.6万 | -38.38%-135.2万 | -37.22%-62.3万 | -7.72%-97.7万 | ---45.4万 | -170.75%-90.7万 | ---33.5万 |
財務キャッシュ フロー | 5.91%2,601.2万 | -109.17%-210.1万 | -69.89%2,456万 | -38.27%2,290.6万 | 206.45%8,157.6万 | --3,710.8万 | -68.27%2,662万 | --8,390.3万 |
為替影響 | -87.50%1.2万 | -146.15%-1.8万 | 2,300.00%9.6万 | --3.9万 | --4,000 | ---- | ---- | ---- |
ネットキャッシュ | -50.65%3,501.1万 | -192.07%-1,534.5万 | 248.94%7,094.9万 | 609.80%1,666.6万 | 122.36%2,033.3万 | --234.8万 | 219.12%914.4万 | ---767.6万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 172.98%1.12億 | 172.98%1.12億 | 98.08%4,107.2万 | 98.08%4,107.2万 | 78.89%2,073.5万 | --2,073.5万 | -39.84%1,159.1万 | --1,926.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 31.24%1.47億 | 67.46%9,675.4万 | 172.98%1.12億 | 150.30%5,777.7万 | 98.08%4,107.2万 | --2,308.3万 | 78.89%2,073.5万 | --1,159.1万 |
現金残高分析 | ||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし