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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||
| 税引前利益 | -57.66%9,888.9万 | -40.37%8,252.6万 | 110.58%2.34億 | --1.38億 | 80.67%1.11億 | --6,138.5万 |
| 利益調整項目 | ||||||
| 利息収入 - 調整済み | -39.52%-519.7万 | -128.42%-336万 | -1.22%-372.5万 | ---147.1万 | 2.18%-368万 | ---376.2万 |
| 子会社の利益分配 | ---314.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.9万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.9万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | 3,550.00%7.3万 | --7.4万 | 125.00%2,000 | --0 | ---8,000 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | 3,550.00%7.3万 | --7.4万 | 125.00%2,000 | ---- | ---8,000 | ---- |
| 減価償却費: | -6.05%5,852.1万 | -8.84%2,831万 | 1.91%6,228.7万 | --3,105.4万 | 18.91%6,112万 | --5,139.9万 |
| -減価 | 14.40%5,261.9万 | 0.98%2,313.3万 | 2.60%4,599.4万 | --2,290.8万 | 26.49%4,482.7万 | --3,543.8万 |
| -無形資産の償却 | -63.78%590.2万 | -36.45%517.7万 | 0.00%1,629.3万 | --814.6万 | 2.08%1,629.3万 | --1,596.1万 |
| 財政経費 | -24.41%606.4万 | -26.36%299.4万 | 203.29%802.2万 | --406.6万 | -69.10%264.5万 | --856.1万 |
| 為替差損（差益） | --10.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | 0.00%-158.6万 | 0.00%-79.3万 | -14.35%-158.6万 | ---79.3万 | -12.58%-138.7万 | ---123.2万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -48.51%1.54億 | -35.91%1.1億 | 76.04%2.99億 | --1.71億 | 45.73%1.7億 | --1.16億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||
| 在庫（増加）減少 | -3,077.86%-5,178.5万 | 16.55%1,197.3万 | 109.32%173.9万 | --1,027.3万 | -220.61%-1,866.6万 | ---582.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 379.41%2,215.2万 | -82.13%583.5万 | -274.90%-792.8万 | --3,264.8万 | 103.09%453.3万 | --223.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | -197.76%-2,134.5万 | 121.74%339.1万 | 160.41%2,183.3万 | ---1,559.6万 | 27.67%-3,614万 | ---4,996.5万 |
| 営業現金収入 | -62.39%1.34億 | -42.87%1.01億 | 165.65%3.57億 | --1.77億 | 60.07%1.34億 | --8,394.7万 |
| その他の税金 | 21.92%-2,980.1万 | -15.87%-1,922.4万 | -6.75%-3,816.8万 | ---1,659.1万 | -60.05%-3,575.3万 | ---2,233.9万 |
| 運営事業特別企画 | -26.32%3,151.8万 | -39.40%-2,964.6万 | 184.12%4,277.4万 | ---2,126.7万 | -28.72%1,505.5万 | --2,112.2万 |
| 営業キャッシュフロー | -67.23%1.04億 | -48.93%8,208万 | 223.25%3.19億 | --1.61億 | 60.08%9,862.4万 | --6,160.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 受取利息 - 投資 | 87.69%338.4万 | 682.61%216万 | 266.46%180.3万 | --27.6万 | -0.61%49.2万 | --49.5万 |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | 93.24%1,520.8万 | -150.28%-1,000.3万 | 679.98%787万 | --1,989.3万 | 174.19%100.9万 | ---136万 |
| 貸付金（増加） 減少 | 200.00%3,000万 | ---- | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | 200.00%3,000万 | --3,000万 | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | 61.54%2.1万 | ---- | 85.71%1.3万 | --7,000 |
| 固定資産を購入する | -25.38%-1.48億 | -50.60%-8,472.7万 | -276.23%-1.18億 | ---5,626.1万 | 47.56%-3,146.1万 | ---5,998.9万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,999.5万 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | 95.77%-42.5万 | ---- | 39.15%-1,004万 | ---1,650万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -171.35%-125万 | ---- | 36.88%175.2万 | ---- | --128万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 57.54%-7,106.2万 | -73.36%-6,257万 | -185.07%-1.67億 | ---3,609.2万 | 24.11%-5,870.2万 | ---7,734.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -77.95%3,339.7万 | -84.34%1,951万 | 279.37%1.51億 | --1.25億 | 353.65%3,992.2万 | ---1,573.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 新規ローン | -16.62%1.67億 | -20.11%1.08億 | 164.52%2億 | --1.35億 | -66.86%7,554.8万 | --2.28億 |
| 債務を支払う | 75.71%-7,300万 | 84.17%-3,100万 | -244.72%-3.01億 | ---1.96億 | 53.31%-8,717.3万 | ---1.87億 |
| 株式を発行する | --2.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -36.21%-1,141.2万 | -29.38%-520.9万 | -216.75%-837.8万 | ---402.6万 | 69.10%-264.5万 | ---856.1万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -233.33%-1億 | -195.33%-8,860万 | 0.00%-3,000万 | ---3,000万 | -50.00%-3,000万 | ---2,000万 |
| 投資収益の吸収 | --500万 | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---2,311.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -125,050.00%-2,002.4万 | -71,428.57%-1,001.4万 | -6.67%-1.6万 | ---1.4万 | -25.00%-1.5万 | ---1.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | 247.38%2.05億 | 76.64%-2,222.4万 | -214.02%-1.39億 | ---9,513.6万 | -448.51%-4,428.5万 | --1,270.7万 |
| 為替影響 | ---10.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 1,823.68%2.38億 | -109.20%-271.4万 | 383.98%1,239万 | --2,948.8万 | -43.90%-436.3万 | ---303.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24.74%6,247万 | 24.74%6,247万 | -8.01%5,008万 | --5,008万 | -5.28%5,444.3万 | --5,747.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 381.37%3.01億 | -24.90%5,975.6万 | 24.74%6,247万 | --7,956.8万 | -8.01%5,008万 | --5,444.3万 |
| 現金残高分析 | ||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
