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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||
| 税引前利益 | -13.52%3,063.3万 | -40.41%3,542.1万 | -2.84%5,944.5万 | --6,118万 |
| 利益調整項目 | ||||
| 利息収入 - 調整済み | -2.93%-200.2万 | -17.81%-194.5万 | -14.41%-165.1万 | ---144.3万 |
| 子会社の利益分配 | 74.58%-24.1万 | -119.23%-94.8万 | 2,061.84%492.9万 | --22.8万 |
| 減損および引当金 | -41.55%244.2万 | -7.11%417.8万 | -33.93%449.8万 | --680.8万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -41.55%244.2万 | -7.11%417.8万 | -33.93%449.8万 | --680.8万 |
| 再評価引当金 | 96.00%-9.3万 | ---232.7万 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 96.00%-9.3万 | ---232.7万 | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | -109.32%-24.7万 | -637.50%-11.8万 | 63.64%-1.6万 | ---4.4万 |
| -子会社持分処分損益 | --4.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -144.07%-28.8万 | -637.50%-11.8万 | 63.64%-1.6万 | ---4.4万 |
| 減価償却費: | 3.99%4.39億 | 10.84%4.23億 | 23.18%3.81億 | --3.09億 |
| -減価 | 4.08%4.38億 | 10.64%4.21億 | 23.08%3.8億 | --3.09億 |
| -無形資産の償却 | -15.47%159.6万 | 88.61%188.8万 | 85.71%100.1万 | --53.9万 |
| 財政経費 | 1.79%8,510.2万 | 2.16%8,360.9万 | 11.19%8,183.8万 | --7,360.4万 |
| 為替差損（差益） | ---117.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 2.48%5.54億 | 1.92%5.4億 | 17.89%5.3億 | --4.5億 |
| 運転資本項目推移 | ||||
| 在庫（増加）減少 | 55.66%-650.8万 | -16.89%-1,467.6万 | -955.93%-1,255.5万 | ---118.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -193.31%-8,236.9万 | -13.99%-2,808.3万 | -57.16%-2,463.6万 | ---1,567.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | 118.39%9,194.4万 | -19.95%4,210万 | 76.79%5,259.2万 | --2,974.8万 |
| 前払い（増加） 減少 | 47.72%-965.7万 | -13.33%-1,847.2万 | -237.80%-1,629.9万 | ---482.5万 |
| 営業現金収入 | -3.13%5.05億 | -1.52%5.21億 | 15.62%5.29億 | --4.58億 |
| その他の税金 | ---- | 68.98%-105.1万 | 56.14%-338.8万 | ---772.4万 |
| 受取利息 | 2.93%200.2万 | 17.81%194.5万 | 14.41%165.1万 | --144.3万 |
| 運営事業特別企画 | ---4,227.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -2.91%5.07億 | -1.03%5.22億 | 16.84%5.28億 | --4.52億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産の売却 | 80.31%57.7万 | 76.80%32万 | -30.92%18.1万 | --26.2万 |
| 固定資産を購入する | -14.85%-2.54億 | 22.33%-2.21億 | -110.86%-2.84億 | ---1.35億 |
| 無形資産を購入する | 39.11%-79.4万 | -29.24%-130.4万 | 95.63%-100.9万 | ---2,310.2万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---420万 | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | -106.15%-4,000万 | --6.51億 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | 106.16%4,009.3万 | -216,936.33%-6.51億 | ---30万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -12.16%-2.54億 | 20.74%-2.26億 | -81.02%-2.85億 | ---1.58億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -14.43%2.53億 | 22.19%2.96億 | -17.58%2.42億 | --2.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 新規ローン | 30.82%3.22億 | -22.57%2.46億 | 68.59%3.18億 | --1.89億 |
| 債務を支払う | 4.43%-2.04億 | -20.35%-2.13億 | -11.94%-1.77億 | ---1.58億 |
| 株式を発行する | --1.59億 | ---- | --1.3億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -2.79%-9,145.4万 | -0.21%-8,897.4万 | -15.77%-8,879万 | ---7,669.4万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---3,023.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -7.66%-3.31億 | 3.81%-3.07億 | -13.35%-3.19億 | ---2.82億 |
| 財務キャッシュ フロー | 51.81%-1.75億 | -163.97%-3.64億 | 58.06%-1.38億 | ---3.28億 |
| 為替影響 | --201.6万 | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 215.67%7,810.6万 | -164.58%-6,752.4万 | 403.67%1.05億 | ---3,442.9万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.89%1.21億 | 125.04%1.88億 | -29.17%8,361.1万 | --1.18億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66.42%2.01億 | -35.89%1.21億 | 125.04%1.88億 | --8,361.1万 |
| 現金残高分析 | ||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
