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| (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 23.57%5,142.9万 | -20.90%1.46億 | -26.87%7,949.8万 | --4,162.1万 | 112.03%1.85億 | 296.76%1.09億 | -48.49%8,721万 | --2,739.9万 | 258.18%1.69億 | --4,727.1万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---267.3万 | ---- |
| 減損および引当金 | --0 | --42.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の減損および規定 | ---- | --42.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | 141.67%5,000 | -391.67%-5.9万 | --0 | -101.23%-1.2万 | -101.23%-1.2万 | 2,885.71%97.5万 | --97.5万 | -112.46%-3.5万 | --28.1万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | 141.67%5,000 | -391.67%-5.9万 | ---- | -101.23%-1.2万 | -101.23%-1.2万 | 2,885.71%97.5万 | --97.5万 | -112.46%-3.5万 | --28.1万 |
| 減価償却費: | 28.14%1,440.2万 | 0.96%4,748.9万 | 3.50%2,445.5万 | --1,123.9万 | 75.17%4,703.7万 | 91.10%2,362.9万 | -32.90%2,685.2万 | --1,236.5万 | -10.29%4,001.7万 | --4,460.5万 |
| -減価 | 35.02%1,280.9万 | 4.45%4,024.2万 | 6.04%2,047.5万 | --948.7万 | 63.83%3,852.9万 | 72.98%1,930.8万 | -37.24%2,351.8万 | --1,116.2万 | -12.62%3,747.4万 | --4,288.7万 |
| -無形資産の償却 | -9.08%159.3万 | -14.82%724.7万 | -7.89%398万 | --175.2万 | 155.19%850.8万 | 259.19%432.1万 | 31.10%333.4万 | --120.3万 | 48.02%254.3万 | --171.8万 |
| 財政経費 | -15.60%69.8万 | 7.28%317万 | 16.04%165.7万 | --82.7万 | -22.72%295.5万 | -19.05%142.8万 | -26.97%382.4万 | --176.4万 | -20.04%523.6万 | --654.8万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 23.92%6,652.9万 | -15.98%1.97億 | -21.09%1.06億 | --5,368.7万 | 97.62%2.35億 | 214.69%1.34億 | -43.90%1.19億 | --4,250.3万 | 114.64%2.12億 | --9,870.5万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 1,369.64%82.3万 | -378.96%-316.9万 | 640.87%734.2万 | --5.6万 | -87.65%113.6万 | -89.11%99.1万 | 559.57%920.1万 | --910.4万 | 624.44%139.5万 | ---26.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | -93.08%-418.6万 | 133.67%62.7万 | 30.20%-331.4万 | ---216.8万 | 3.27%-186.2万 | 56.71%-474.8万 | -123.43%-192.5万 | ---1,096.8万 | 181.64%821.5万 | ---1,006.2万 |
| 前払い（増加） 減少 | 521.06%395.8万 | 212.22%166.2万 | -24.64%-278.7万 | ---94万 | 2.89%-148.1万 | -211.42%-223.6万 | -118.68%-152.5万 | ---71.8万 | 218.04%816.5万 | ---691.7万 |
| 営業現金収入 | 32.58%6,711.5万 | -15.76%1.95億 | -16.76%1.06億 | --5,062.4万 | 86.46%2.31億 | 224.45%1.27億 | -44.42%1.24億 | --3,906.9万 | 177.59%2.23億 | --8,039.2万 |
| その他の税金 | -826.99%-2,548.3万 | 35.94%-2,049.6万 | -1.76%-929.9万 | ---274.9万 | -217.20%-3,199.3万 | -865.96%-913.8万 | 72.29%-1,008.6万 | ---94.6万 | -109.92%-3,640.3万 | ---1,734.1万 |
| 運営事業特別企画 | 18.18%-9,000 | -17.17%-163.8万 | -27.17%-127.3万 | ---1.1万 | -144.83%-139.8万 | -17.49%-100.1万 | 91.18%-57.1万 | ---85.2万 | -506.18%-647.4万 | ---106.8万 |
| 営業キャッシュフロー | -13.04%4,163.2万 | -12.53%1.74億 | -18.20%9,622万 | --4,787.5万 | 74.88%1.99億 | 208.53%1.18億 | -38.98%1.14億 | --3,812.3万 | 196.20%1.87億 | --6,305.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | --40万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.34%-2,375.7万 | ---3,549.1万 | ---1,210万 | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | 9,950.00%120.6万 | 391.67%5.9万 | ---- | --1.2万 | --1.2万 | ---- | ---- | -57.04%23.2万 | --54万 |
| 固定資産を購入する | -51.79%-1,619.4万 | -45.89%-7,057.8万 | -86.43%-2,841.2万 | ---1,066.9万 | -39.75%-4,837.9万 | -25.13%-1,524万 | -98.33%-3,461.9万 | ---1,217.9万 | -171.97%-1,745.5万 | ---641.8万 |
| 無形資産を購入する | -722.92%-197.5万 | 14.99%-654万 | ---- | ---24万 | 73.85%-769.3万 | 93.44%-135.3万 | 14.11%-2,942.1万 | ---2,063.2万 | -3,409.84%-3,425.6万 | ---97.6万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --267.3万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -66.55%-1,816.9万 | -34.70%-7,551.2万 | -71.00%-2,835.3万 | ---1,090.9万 | 36.15%-5,606万 | 75.72%-1,658.1万 | -44.15%-8,779.7万 | ---6,830.2万 | -788.62%-6,090.6万 | ---685.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -36.53%2,346.3万 | -31.01%9,881.6万 | -32.83%6,786.7万 | --3,696.6万 | 447.56%1.43億 | 434.81%1.01億 | -79.21%2,615.8万 | ---3,017.9万 | 123.94%1.26億 | --5,619.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -2.97%3,000万 | 1.11%45.6万 | ---- | 0.18%3,091.8万 | -98.50%45.1万 | -16.44%3,086.2万 | --3,000万 | -63.06%3,693.6万 | --1億 |
| 債務を支払う | ---- | 31.95%-3,050万 | 98.46%-46.1万 | ---23.1万 | -49.41%-4,482.3万 | ---3,000万 | 66.67%-3,000万 | ---- | 10.00%-9,000万 | ---1億 |
| 株式を発行する | ---- | --2.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 22.49%-28.6万 | -40.41%-131万 | -54.72%-72.1万 | ---36.9万 | 64.91%-93.3万 | 59.34%-46.6万 | 35.96%-265.9万 | ---114.6万 | 21.24%-415.2万 | ---527.2万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---1,000万 | 16.61%-3,242.8万 | ---- | ---- | 7.49%-3,888.6万 | ---- | -740.68%-4,203.4万 | ---2,000万 | ---500万 | ---- |
| 投資収益の吸収 | --1,000万 | --1,220万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---93.6万 | ---216.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 58.80%-11万 | 0.09%-106.8万 | 0.19%-53.4万 | ---26.7万 | 17.77%-106.9万 | -6,044.44%-53.5万 | -54.95%-130万 | --9,000 | -117.21%-83.9万 | --487.5万 |
| 財務キャッシュ フロー | -53.63%-133.2万 | 476.53%2.06億 | 95.88%-126万 | ---86.7万 | -21.41%-5,479.3万 | -444.65%-3,055万 | 22.26%-4,513万 | --886.4万 | -14,523.43%-5,805.5万 | ---39.7万 |
| 為替影響 | 111.01%9.5万 | -104.19%-47.6万 | 80.96%120.7万 | ---86.3万 | 838.58%1,135.2万 | -8.63%66.7万 | -469.47%-153.7万 | --73万 | -54.63%41.6万 | --91.7万 |
| ネットキャッシュ | -38.69%2,213.1万 | 245.02%3.05億 | -5.51%6,660.7万 | --3,609.9万 | 566.14%8,843.7万 | 430.71%7,049.1万 | -127.98%-1,897.2万 | ---2,131.5万 | 21.50%6,779.5万 | --5,580万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107.96%5.87億 | 54.71%2.82億 | 54.71%2.82億 | --2.82億 | -10.11%1.82億 | -10.11%1.82億 | 50.64%2.03億 | --2.03億 | 72.73%1.35億 | --7,797.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91.88%6.09億 | 107.96%5.87億 | 38.04%3.5億 | --3.17億 | 54.71%2.82億 | 39.07%2.54億 | -10.11%1.82億 | --1.82億 | 50.64%2.03億 | --1.35億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
