ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||||
| 税引前利益 | 3.68%3,445.6万 | 101.52%1,204.9万 | -17.06%3,323.4万 | --597.9万 | 22.18%4,006.8万 | 75.98%3,279.3万 | --1,863.5万 |
| 利益調整項目 | |||||||
| 利息収入 - 調整済み | -32.89%-40.4万 | -607.29%-67.9万 | -50.50%-30.4万 | ---9.6万 | 82.57%-20.2万 | -1.13%-115.9万 | ---114.6万 |
| 減損および引当金 | -17.87%1,000.3万 | -57.09%174.6万 | 6.12%1,218万 | --406.9万 | 137.98%1,147.8万 | 59.75%482.3万 | --301.9万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -19.20%1,003万 | -56.57%176.8万 | 10.96%1,241.3万 | --407.1万 | 131.85%1,118.7万 | 59.29%482.5万 | --302.9万 |
| -その他の減損および規定 | 88.41%-2.7万 | -1,000.00%-2.2万 | -180.07%-23.3万 | ---2,000 | 14,650.00%29.1万 | 80.00%-2,000 | ---1万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 26.67%-4.4万 | ---6万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.67%-4.4万 | ---6万 |
| 資産売却損益 | --46.2万 | --0 | --0 | --0 | --5.9万 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | --46.2万 | ---- | ---- | ---- | --5.9万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 3.98%303.2万 | 6.38%155万 | 180.92%291.6万 | --145.7万 | -55.66%103.8万 | 103.21%234.1万 | --115.2万 |
| -減価 | 3.23%293.6万 | 4.75%149.9万 | 7.08%284.4万 | --143.1万 | 7.62%265.6万 | 16.20%246.8万 | --212.4万 |
| -無形資産の償却 | 33.33%9.6万 | 96.15%5.1万 | 323.53%7.2万 | --2.6万 | 13.33%1.7万 | 1,400.00%1.5万 | --1,000 |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,051.41%-163.5万 | 85.41%-14.2万 | ---97.3万 |
| 財政経費 | 0.46%22万 | -52.83%12.5万 | -56.20%21.9万 | --26.5万 | 36.61%50万 | -78.32%36.6万 | --168.8万 |
| 為替差損（差益） | -64.87%-52.1万 | -921.48%-152.2万 | -189.52%-31.6万 | ---14.9万 | -81.17%35.3万 | 1,564.84%187.5万 | ---12.8万 |
| 動作調整専用項目 | --1,040.3万 | --179.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 20.28%5,765.1万 | 30.68%1,506.1万 | -10.07%4,792.9万 | --1,152.5万 | 30.00%5,329.4万 | 77.01%4,099.5万 | --2,316万 |
| 運転資本項目推移 | |||||||
| 在庫（増加）減少 | 232.26%411.6万 | 339.92%248.8万 | -655.71%-311.2万 | ---103.7万 | 155.61%56万 | -206.22%-100.7万 | --94.8万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 10.89%-7,585.1万 | -5,392.71%-3,265.6万 | -185.62%-8,511.6万 | --61.7万 | 43.83%-2,980万 | -21.72%-5,305万 | ---4,358.4万 |
| 買掛金 増加（減少） | -133.66%-1,405.7万 | -70.08%-948.2万 | 473.22%4,175.9万 | ---557.5万 | 722.23%728.5万 | -94.37%88.6万 | --1,574.5万 |
| 前払い（増加） 減少 | -161.40%-327.8万 | -461.41%-532万 | 48.16%-125.4万 | --147.2万 | -925.00%-241.9万 | -127.54%-23.6万 | --85.7万 |
| 営業現金収入 | -600.98%-3,064万 | -562.83%-2,922.3万 | -73.37%611.6万 | --631.4万 | 285.59%2,296.9万 | -379.69%-1,237.6万 | ---258万 |
| その他の税金 | -45.75%-888.8万 | 7.53%-332.8万 | -1.14%-609.8万 | ---359.9万 | -285.98%-602.9万 | -33.96%-156.2万 | ---116.6万 |
| 運営事業特別企画 | -86.82%77.9万 | 199.71%68.6万 | 199.31%591万 | ---68.8万 | -16,630.56%-595.1万 | -87.76%3.6万 | --29.4万 |
| 営業キャッシュフロー | -219,700.00%-3,952.8万 | -1,298.93%-3,255.1万 | -99.89%1.8万 | --271.5万 | 221.54%1,694万 | -272.08%-1,393.8万 | ---374.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 受取利息 - 投資 | 623.68%55万 | -83.69%82.5万 | 2.70%7.6万 | --505.9万 | -93.81%7.4万 | -2.92%119.6万 | --123.2万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | 211.18%95.5万 | --95.5万 | -794.79%-85.9万 | -100.74%-9.6万 | --1,297.7万 |
| 預金の減少（増加） | 189.92%6,586.5万 | --7,325万 | ---7,325万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -378.43%-244万 | -296.02%-79.6万 | 71.62%-51万 | ---20.1万 | -43.76%-179.7万 | -92.60%-125万 | ---64.9万 |
| 無形資産を購入する | 0.00%-3.7万 | -48.00%-3.7万 | 70.63%-3.7万 | ---2.5万 | ---12.6万 | ---- | ---7.4万 |
| 投資によるキャッシュバック | 32.82%2,683万 | ---- | 100.00%2,020万 | --500万 | -93.43%1,010万 | 501.80%1.54億 | --2,554万 |
| 現金で投資する | -99.72%-4,034.3万 | -35.13%-1,351.3万 | -129.55%-2,020万 | ---1,000万 | 93.18%-880万 | -155.45%-1.29億 | ---5,050万 |
| 投資キャッシュフロー | 169.30%5,042.5万 | 7,479.82%5,972.9万 | -5,071.71%-7,276.6万 | --78.8万 | -105.73%-140.7万 | 313.96%2,455万 | ---1,147.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 114.98%1,089.7万 | 675.85%2,717.8万 | -568.34%-7,274.8万 | --350.3万 | 46.37%1,553.3万 | 169.72%1,061.2万 | ---1,522万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 新規ローン | -23.51%1,175.6万 | 34.92%674.6万 | -69.25%1,536.9万 | --500万 | 591.19%4,998万 | -10.64%723.1万 | --809.2万 |
| 債務を支払う | 64.99%-1,711.5万 | 86.07%-680.9万 | -266.66%-4,888万 | ---4,888万 | -464.63%-1,333.1万 | 92.87%-236.1万 | ---3,313.1万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | 780.52%1.85億 | --9,640万 | --2,100万 | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -10.00%-11万 | 65.66%-6.8万 | 73.47%-10万 | ---19.8万 | -30.00%-37.7万 | 93.05%-29万 | ---417.3万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.16%950万 | --4,350万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -130.00%-2,596.9万 | -1,249.61%-2,592.6万 | -814.99%-1,129.1万 | ---192.1万 | -277.37%-123.4万 | ---32.7万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 98.57%-153.7万 | 99.21%-83.9万 | -689.15%-1.07億 | ---1.06億 | -723.73%-1,357.5万 | -31.73%-164.8万 | ---125.1万 |
| 財務キャッシュ フロー | -200.29%-3,297.5万 | 51.92%-2,689.6万 | -22.57%3,288万 | ---5,593.9万 | 250.79%4,246.3万 | -7.15%1,210.5万 | --1,303.7万 |
| 為替影響 | 178.49%231.7万 | 217.29%110.1万 | 278.54%83.2万 | --34.7万 | 65.94%-46.6万 | -2,380.00%-136.8万 | --6万 |
| ネットキャッシュ | 44.62%-2,207.8万 | 100.54%28.2万 | -168.74%-3,986.8万 | ---5,243.6万 | 155.30%5,799.6万 | 1,140.63%2,271.7万 | ---218.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.21%4,730.1万 | -45.21%4,730.1万 | 199.71%8,633.7万 | --8,633.7万 | 286.26%2,880.7万 | -22.16%745.8万 | --958.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.78%2,754万 | 42.15%4,868.4万 | -45.21%4,730.1万 | --3,424.8万 | 199.71%8,633.7万 | 286.26%2,880.7万 | --745.8万 |
| 現金残高分析 | |||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
