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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||||||
| 税引前利益 | 43.39%1億 | ---- | -24.08%6,982.9万 | -24.61%5,490.3万 | ---- | 61.04%9,197.7万 | --7,283万 | 80.93%5,711.4万 | --3,156.7万 |
| 利益調整項目 | |||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -871.21%-249.6万 | ---- | -33.16%-25.7万 | -49.01%-22.5万 | ---- | -34.03%-19.3万 | ---15.1万 | -105.71%-14.4万 | ---7万 |
| 減損および引当金 | 14,600.00%14.5万 | --0 | -100.45%-1,000 | -87.50%2.1万 | --0 | 685.71%22万 | --16.8万 | 2,700.00%2.8万 | --1,000 |
| -売上債権の減損（戻し） | 14,600.00%14.5万 | ---- | -100.45%-1,000 | -87.50%2.1万 | ---- | 685.71%22万 | --16.8万 | 2,700.00%2.8万 | --1,000 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | 37,000.00%36.9万 | --0 | -100.56%-1,000 | ---1,000 | --0 | --17.8万 | --0 | --0 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | 37,000.00%36.9万 | ---- | -100.56%-1,000 | ---1,000 | ---- | --17.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 19.97%1,505.9万 | --0 | 171.04%1,255.2万 | 155.61%799.8万 | --0 | 22.94%463.1万 | --312.9万 | 12.38%376.7万 | --335.2万 |
| -減価 | 19.99%1,505万 | ---- | 170.85%1,254.3万 | 155.39%799.1万 | ---- | 22.94%463.1万 | --312.9万 | 12.38%376.7万 | --335.2万 |
| -その他の減価償却費 | 0.00%9,000 | ---- | --9,000 | --7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財政経費 | 15.83%392.9万 | ---- | -1.08%339.2万 | -7.65%245.1万 | ---- | 20.19%342.9万 | --265.4万 | 31.72%285.3万 | --216.6万 |
| 動作調整専用項目 | -381.80%-235.6万 | ---- | 0.00%-48.9万 | 0.00%-36.8万 | ---- | 0.00%-48.9万 | ---36.8万 | -139.71%-48.9万 | ---20.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 35.00%1.15億 | --0 | -14.76%8,502.5万 | -17.23%6,477.9万 | --0 | 58.01%9,975.3万 | --7,826.2万 | 71.49%6,312.9万 | --3,681.2万 |
| 運転資本項目推移 | |||||||||
| 在庫（増加）減少 | 169.74%1,661.2万 | ---- | -234.88%-2,381.9万 | -485.32%-1,961.3万 | ---- | 2,414.42%1,765.9万 | --509万 | 43.65%-76.3万 | ---135.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -1,727.12%-3,246.8万 | ---- | 88.92%-177.7万 | -294.14%-606.7万 | ---- | -212.73%-1,604.3万 | --312.5万 | 62.55%-513万 | ---1,369.9万 |
| 買掛金 増加（減少） | 771.52%2,275.1万 | ---- | -117.36%-338.8万 | -116.89%-167万 | ---- | 2,251.49%1,951.4万 | --989万 | 92.62%-90.7万 | ---1,229.3万 |
| 営業現金収入 | 117.12%1.22億 | --0 | -53.64%5,604.1万 | -61.16%3,742.9万 | --0 | 114.60%1.21億 | --9,636.7万 | 495.07%5,632.9万 | --946.6万 |
| その他の税金 | -42.23%-1,655.4万 | ---- | 8.84%-1,163.9万 | 10.21%-856.9万 | ---- | -78.47%-1,276.8万 | ---954.3万 | -69.17%-715.4万 | ---422.9万 |
| 営業キャッシュフロー | 136.75%1.05億 | 11.37%4,799.4万 | -58.93%4,440.2万 | -66.76%2,886万 | --4,309.6万 | 119.86%1.08億 | --8,682.4万 | 838.99%4,917.5万 | --523.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 受取利息 - 投資 | 871.21%249.6万 | 676.07%126.5万 | 33.16%25.7万 | 49.01%22.5万 | --16.3万 | 34.03%19.3万 | --15.1万 | 105.71%14.4万 | --7万 |
| 固定資産の売却 | 10,980.00%55.4万 | --6.1万 | -91.07%5,000 | --5,000 | ---- | --5.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | -43.67%-4,358.1万 | 92.51%-226.3万 | -2,288.58%-3,033.5万 | -3,912.48%-3,021.4万 | ---3,019.9万 | -54.88%-127万 | ---75.3万 | 77.18%-82万 | ---359.3万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | ---10万 | ---10万 | ---10万 | ---- | ---- | -118.37%-21.4万 | ---9.8万 |
| 現金で投資する | -144.94%-82.3万 | ---1,395.5万 | 16.00%-33.6万 | ---- | ---- | 90.72%-40万 | ---- | -1,972.12%-431万 | ---20.8万 |
| 投資キャッシュフロー | -35.55%-4,135.4万 | 50.58%-1,489.2万 | -2,047.01%-3,050.9万 | -4,897.34%-3,008.4万 | ---3,013.6万 | 72.67%-142.1万 | ---60.2万 | -35.81%-520万 | ---382.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 358.99%6,376.7万 | 155.42%3,310.2万 | -86.98%1,389.3万 | -101.42%-122.4万 | --1,296万 | 142.62%1.07億 | --8,622.2万 | 3,023.22%4,397.5万 | --140.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 新規ローン | -8.39%4,795.9万 | 621.93%1,017.2万 | 24.65%5,235.1万 | 17.03%4,681.1万 | --140.9万 | -10.91%4,200万 | --4,000万 | -17.29%4,714.3万 | --5,700万 |
| 債務を支払う | -12.20%-4,824.4万 | -608.04%-1,760.9万 | 7.69%-4,300万 | -2.20%-4,300万 | ---248.7万 | -45.26%-4,658万 | ---4,207.6万 | 40.62%-3,206.7万 | ---5,400万 |
| 株式を発行する | 2,194,400.00%1.76億 | 2,194,400.00%1.76億 | --8,000 | --8,000 | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -15.83%-392.9万 | -36.78%-239.5万 | -2.45%-339.2万 | 7.65%-245.1万 | ---175.1万 | -8.49%-331.1万 | ---265.4万 | -55.16%-305.2万 | ---196.7万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.37億 | ---1.37億 | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | -88.43%360万 | --360万 | --360万 | 286.41%3,111万 | ---- | 6,392.74%805.1万 | --12.4万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---1,636.3万 | ---1,636.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 83.76%-238万 | 83.55%-92万 | -3,381.71%-1,465.8万 | -2,201.59%-725万 | ---559.2万 | -110.50%-42.1万 | ---31.5万 | -38.89%-20万 | ---14.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | 3,097.51%1.53億 | 3,184.25%1.48億 | 95.54%-509.1万 | 98.39%-228.2万 | ---481.3万 | -674.39%-1.14億 | ---1.42億 | 1,861.99%1,987.5万 | --101.3万 |
| 為替影響 | --9.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 2,358.19%2.16億 | 2,128.39%1.82億 | 217.88%880.2万 | 93.71%-350.6万 | --814.7万 | -111.69%-746.7万 | ---5,578.2万 | 2,537.34%6,385万 | --242.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.73%9,923万 | 9.73%9,923万 | -7.63%9,042.8万 | -7.63%9,042.8万 | --9,042.8万 | 187.55%9,789.5万 | --9,789.5万 | 7.66%3,404.5万 | --3,162.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 218.15%3.16億 | 184.84%2.81億 | 9.73%9,923万 | 106.40%8,692.2万 | --9,857.5万 | -7.63%9,042.8万 | --4,211.3万 | 187.55%9,789.5万 | --3,404.5万 |
| 現金残高分析 | |||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | -- | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 | CIC 中（香港）公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
