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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||
| 税引前利益 | -373.35%-4.7億 | -251.01%-3.04億 | 60.67%1.72億 | 148.52%2.01億 | 9.75%1.07億 | --8,089.4万 | 32.86%9,749.9万 | --7,338.4万 |
| 利益調整項目 | ||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -10.46%-351.6万 | -178.82%-443.6万 | -814.66%-318.3万 | -819.65%-159.1万 | -36.47%-34.8万 | ---17.3万 | -24.39%-25.5万 | ---20.5万 |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | 2,621.24%9,363.8万 | --1,042.9万 | -29.70%344.1万 | --0 | 3,275.86%489.5万 | --0 | -82.03%14.5万 | --80.7万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -197.70%-336.2万 | --804.3万 | 68,920.00%344.1万 | ---- | 66.67%-5,000 | ---- | -117.86%-1.5万 | --8.4万 |
| -売上債権の減損（戻し） | --9,700万 | --238.6万 | ---- | ---- | --490万 | ---- | ---- | ---7.1万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.85%16万 | --79.4万 |
| 再評価引当金 | 406.66%6.72億 | 2,143.74%3.98億 | 1,598.25%1.33億 | 24.99%-1,946.1万 | -25.83%-884.6万 | ---2,594.4万 | -18.11%-703万 | ---595.2万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.3万 | 290.39%87.2万 | ---45.8万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 406.66%6.72億 | 2,143.74%3.98億 | 1,598.25%1.33億 | 25.17%-1,946.1万 | -11.95%-884.6万 | ---2,600.7万 | -43.83%-790.2万 | ---549.4万 |
| 資産売却損益 | 3.77%652.1万 | 20.60%443.2万 | 654.38%628.4万 | 1,017.02%367.5万 | 36.11%83.3万 | --32.9万 | 36.00%61.2万 | --45万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 3.77%652.1万 | 20.60%443.2万 | 654.38%628.4万 | 1,017.02%367.5万 | 36.11%83.3万 | --32.9万 | 36.00%61.2万 | --45万 |
| 減価償却費: | 12.93%1.92億 | 5.87%8,776.8万 | 676.53%1.7億 | 733.97%8,290.5万 | 15.66%2,186.5万 | --994.1万 | -18.27%1,890.4万 | --2,313.1万 |
| -減価 | 13.54%1.9億 | 6.49%8,699.9万 | 677.79%1.67億 | 735.79%8,169.8万 | 16.18%2,152万 | --977.5万 | -17.84%1,852.3万 | --2,254.4万 |
| -無形資産の償却 | -29.03%170.9万 | -36.29%76.9万 | 597.97%240.8万 | 627.11%120.7万 | -9.45%34.5万 | --16.6万 | -35.09%38.1万 | --58.7万 |
| 財政経費 | 22.36%2.69億 | 34.21%1.26億 | 915.93%2.2億 | 976.43%9,376.8万 | 44.48%2,163.5万 | --871.1万 | -25.40%1,497.4万 | --2,007.3万 |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.68%5.1万 | --5.1万 | -134.72%-303.6万 | --874.4万 |
| 動作調整専用項目 | -116.75%-1,660.2万 | -111.15%-497.7万 | 1,307.51%9,911.7万 | 3,402.81%4,465.4万 | 43.30%704.2万 | ---135.2万 | 249.75%491.4万 | --140.5万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -7.18%7.42億 | -22.66%3.13億 | 418.63%8億 | 458.94%4.05億 | 21.68%1.54億 | --7,245.7万 | 4.01%1.27億 | --1.22億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||
| 在庫（増加）減少 | 104.52%1,184万 | 36.75%3.73億 | -438.55%-2.62億 | 944.47%2.73億 | -165.09%-4,866.5万 | --2,613.2万 | -128.50%-1,835.8万 | ---803.4万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -60.33%-1.45億 | -44.25%-5,191.8万 | -413.44%-9,035.5万 | -186.31%-3,599.2万 | -237.90%-1,759.8万 | ---1,257.1万 | -679.96%-520.8万 | --89.8万 |
| 買掛金 増加（減少） | -172.23%-4.16億 | -7,468.67%-4.19億 | 2,045.76%5.76億 | -137.74%-553.2万 | 225.06%2,683.1万 | --1,466万 | -1,167.28%-2,145.5万 | ---169.3万 |
| 営業現金収入 | -80.39%1.99億 | -65.32%2.26億 | 774.75%10.15億 | 552.63%6.53億 | 40.83%1.16億 | --1億 | -26.67%8,239.1万 | --1.12億 |
| その他の税金 | -22.99%-1,511.5万 | -14.99%-518.5万 | -890.33%-1,229万 | -622.60%-450.9万 | 17.60%-124.1万 | ---62.4万 | 25.00%-150.6万 | ---200.8万 |
| 運営事業特別企画 | 171.34%568.7万 | -35.65%1,051万 | -727.22%-797.2万 | 2,567.07%1,633.2万 | 85.55%127.1万 | ---66.2万 | 204.74%68.5万 | ---65.4万 |
| 営業キャッシュフロー | -81.65%1.84億 | -65.88%2.21億 | 773.50%10.03億 | 552.19%6.48億 | 41.92%1.15億 | --9,939.2万 | -26.70%8,088.5万 | --1.1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300万 | ---- |
| 預金の減少（増加） | 452.29%577.7万 | -97.62%2.6万 | 101.54%104.6万 | 121.91%109.4万 | -71.37%51.9万 | --49.3万 | 152.78%181.3万 | ---343.5万 |
| 固定資産の売却 | 65.16%790.8万 | 158.67%714.2万 | 594.92%478.8万 | 516.29%276.1万 | 27.12%68.9万 | --44.8万 | -37.12%54.2万 | --86.2万 |
| 固定資産を購入する | 11.02%-5.24億 | -72.35%-3.29億 | -761.55%-5.89億 | -518.54%-1.91億 | -15.19%-6,834.3万 | ---3,089.1万 | -111.56%-5,933.3万 | ---2,804.6万 |
| 無形資産を購入する | -53.18%-113.2万 | -640.72%-351.1万 | -152.22%-73.9万 | -1,796.00%-47.4万 | -103.47%-29.3万 | ---2.5万 | 76.77%-14.4万 | ---62万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---230.4万 | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.16億 | ---1.16億 | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -17.26%-12.91億 | -4.78%-6.04億 | -729.57%-11.01億 | -737.66%-5.76億 | -35.91%-1.33億 | ---6,880.3万 | -10.25%-9,767.3万 | ---8,859.1万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | -9.21%5.83億 | -7.79%2.61億 | 597.23%6.42億 | 536.22%2.83億 | 22.46%9,203万 | --4,444.4万 | 17.52%7,515万 | --6,394.7万 |
| 投資キャッシュフロー | -16.95%-12.2億 | -38.96%-6.69億 | -366.49%-10.43億 | -183.37%-4.81億 | -163.27%-2.24億 | ---1.7億 | -52.01%-8,494.9万 | ---5,588.3万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -2,456.23%-10.36億 | -368.09%-4.48億 | 62.76%-4,053.4万 | 337.03%1.67億 | -2,578.37%-1.09億 | ---7,044.2万 | -107.46%-406.4万 | --5,446.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 新規ローン | 188.90%31.97億 | 174.48%9.98億 | 313.86%11.06億 | 111.43%3.64億 | 101.32%2.67億 | --1.72億 | 117.90%1.33億 | --6,094.6万 |
| 債務を支払う | -192.32%-19.49億 | -108.22%-5.05億 | -352.15%-6.67億 | -261.94%-2.42億 | -20.25%-1.47億 | ---6,696.4万 | -54.00%-1.23億 | ---7,961.1万 |
| 株式を発行する | -98.08%337.2万 | --337.2万 | --1.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -18.35%-1.85億 | -18.61%-8,170.8万 | -1,024.33%-1.57億 | -694.29%-6,888.9万 | -17.00%-1,393.2万 | ---867.3万 | 30.08%-1,190.8万 | ---1,703.2万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 53.51%-725.2万 | -68.96%-317.3万 | ---1,559.9万 | ---187.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -0.89%-1.48億 | -25.07%-5,311.4万 | -695.49%-1.47億 | -329.09%-4,246.7万 | -269.55%-1,843.7万 | ---989.7万 | -10.47%-498.9万 | ---451.6万 |
| 財務キャッシュ フロー | 207.13%9.11億 | 4,427.71%3.59億 | 238.68%2.97億 | -90.84%791.8万 | 1,407.59%8,755.6万 | --8,640.4万 | 83.35%-669.6万 | ---4,021.3万 |
| 為替影響 | 91.62%144.1万 | 700.50%323.4万 | 521.49%75.2万 | -11.21%40.4万 | -95.79%12.1万 | --45.5万 | 504.65%287.3万 | ---71万 |
| ネットキャッシュ | -148.98%-1.25億 | -150.95%-8,911.1万 | 1,302.29%2.56億 | 995.63%1.75億 | -97.89%-2,129.3万 | --1,596.2万 | -175.51%-1,076万 | --1,425万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 181.85%3.98億 | 181.85%3.98億 | 225.95%1.41億 | 225.95%1.41億 | -15.40%4,331.7万 | --4,331.7万 | 35.95%5,120.4万 | --3,766.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.15%2.74億 | -1.39%3.12億 | 1,697.00%3.98億 | 429.81%3.16億 | -48.88%2,214.5万 | --5,973.4万 | -15.40%4,331.7万 | --5,120.4万 |
| 現金残高分析 | ||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,086.3万 | -17.75%4,493.9万 | --5,463.9万 |
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --6,086.3万 | -17.75%4,493.9万 | --5,463.9万 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
