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| (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 521.50%58.9億 | ---- | 262.93%40.49億 | ---- | -166.27%-13.97億 | ---- | -214.30%-24.85億 | ---- | -118.89%-5.25億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -84.15%-14.13億 | ---- | ---- | ---- | ---7.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当収入 - 調整済み | -45.64%1,486.2万 | ---- | 0.71%2,084.2万 | ---- | -64.32%2,733.8万 | ---- | -48.84%2,069.5万 | ---- | 98.41%7,661.9万 | ---- |
| 投資損益 | 79.60%-909.8万 | ---- | 2.79%-4.84億 | ---- | 91.54%-4,458.8万 | ---- | -127.54%-4.98億 | ---- | -221.66%-5.27億 | ---- |
| 減損および引当金 | -25.24%5.51億 | --0 | -91.88%3,472.5万 | --0 | -69.07%7.38億 | --0 | -5.92%4.28億 | --0 | 132.24%23.84億 | --0 |
| -その他の減損および規定 | -25.24%5.51億 | ---- | -91.88%3,472.5万 | ---- | -69.07%7.38億 | ---- | -5.92%4.28億 | ---- | 201.58%23.84億 | ---- |
| 再評価引当金 | -115.29%-7,832万 | --0 | -121.48%-7,300.6万 | --0 | 190.69%5.12億 | --0 | 198.21%3.4億 | --0 | -53.01%-5.65億 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -115.29%-7,832万 | ---- | -121.48%-7,300.6万 | ---- | 190.69%5.12億 | ---- | 198.21%3.4億 | ---- | -53.01%-5.65億 | ---- |
| 資産売却損益 | 196.32%62.9万 | --0 | 215.65%53.2万 | --0 | -239.83%-65.3万 | --0 | -4.07%-46万 | --0 | 113.16%46.7万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | 196.32%62.9万 | ---- | 215.65%53.2万 | ---- | -239.83%-65.3万 | ---- | -4.07%-46万 | ---- | 113.16%46.7万 | ---- |
| 減価償却費: | -6.69%14.02億 | --0 | -6.06%6.95億 | --0 | 9.63%15.03億 | --0 | 18.64%7.4億 | --0 | 16.76%13.71億 | --0 |
| -減価 | -15.60%7.75億 | ---- | -17.78%3.85億 | ---- | 4.38%9.18億 | ---- | 24.61%4.68億 | ---- | 59.14%8.8億 | ---- |
| -無形資産の償却 | 7.30%6.27億 | ---- | 14.15%3.1億 | ---- | 19.03%5.84億 | ---- | 9.59%2.72億 | ---- | -20.95%4.91億 | ---- |
| 為替差損（差益） | -26.23%9,395.6万 | ---- | -61.14%1,583.3万 | ---- | 706.83%1.27億 | ---- | 636.93%4,074.2万 | ---- | -498.63%-2,098.8万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 5.86%28.87億 | ---- | 41.01%15.83億 | ---- | 99.31%27.27億 | ---- | 29.21%11.23億 | ---- | -27.73%13.68億 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 172.73%93.39億 | --0 | 2,098.60%58.42億 | --0 | -3.88%34.24億 | --0 | -108.15%-2.92億 | --0 | -44.08%35.63億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 買掛金 （増加）減少 | -84.64%8.21億 | ---- | -84.30%5.8億 | ---- | 110.55%53.46億 | ---- | 489.98%36.91億 | ---- | 147.09%25.39億 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 47.85%-10.27億 | ---- | -91.69%-8.27億 | ---- | 53.11%-19.69億 | ---- | -149.08%-4.31億 | ---- | -161.99%-41.98億 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -130.84%-8.83億 | ---- | -3,024.91%-7.41億 | ---- | -126.38%-3.83億 | ---- | -108.03%-2,371.8万 | ---- | 159.44%14.5億 | ---- |
| 営業現金収入 | 28.53%82.5億 | --0 | 64.89%48.53億 | --0 | 91.39%64.19億 | --0 | -22.88%29.44億 | --0 | -59.64%33.54億 | --0 |
| その他の税金 | 474.88%1.56億 | ---- | 167.66%2.05億 | ---- | 90.05%-4,168.8万 | ---- | 44.87%-3.03億 | ---- | -4,916.48%-4.19億 | ---- |
| 運営事業特別企画 | 32.04%27.51億 | ---- | 103.24%23.73億 | ---- | 215.58%20.83億 | ---- | 462.66%11.68億 | ---- | -37.73%6.6億 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 31.88%111.58億 | 61.49%93.88億 | 95.16%74.32億 | 813.79%76.28億 | 135.34%84.61億 | 151.02%58.14億 | 9.60%38.08億 | -66.25%8.35億 | -61.60%35.95億 | --23.16億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | -16,268.92%-6.55億 | ---- | -68.04%4,976.1万 | ---- | -100.12%-399.9万 | ---- | 134.00%1.56億 | ---- | 3,603.47%33.06億 | ---- |
| 固定資産を購入する | -10.21%-8.74億 | ---- | 11.37%-2.78億 | ---- | 44.54%-7.93億 | ---- | 61.32%-3.13億 | ---- | -61.21%-14.3億 | ---- |
| 子会社の売却 | -22.42%1,483.8万 | ---- | -15.50%809.7万 | ---- | 3.27%1,912.6万 | ---- | 130.61%958.2万 | ---- | -24.92%1,852.1万 | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 13.48%414.66億 | ---- | -2.26%267.77億 | ---- | -5.14%365.4億 | ---- | 22.89%273.97億 | ---- | -3.14%385.21億 | ---- |
| 現金で投資する | 0.69%-439.29億 | ---- | 50.96%-189.24億 | ---- | 32.26%-442.35億 | ---- | -22.78%-385.87億 | ---- | -20.99%-653億 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 53.05%-39.77億 | -2.70%-76.9億 | 167.33%76.34億 | 231.02%55.78億 | 65.95%-84.72億 | 64.95%-74.87億 | -9.06%-113.38億 | 63.03%-42.57億 | -66.14%-248.84億 | ---213.61億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 61,992.81%71.8億 | 201.48%16.99億 | 300.06%150.65億 | 485.85%132.06億 | 99.95%-1,160.1万 | 91.21%-16.74億 | -8.78%-75.3億 | 62.14%-34.23億 | -279.10%-212.89億 | ---190.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -43.79%4.27億 | ---- | ---- | ---- | 191.92%7.59億 | ---- | --1.4億 | ---- | -10.97%2.6億 | ---- |
| 債務を支払う | -88.99%-7.56億 | ---- | -180.41%-1.22億 | ---- | ---4億 | ---- | ---4,333万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式を発行する | -33.33%2,000 | ---- | -50.00%1,000 | ---- | -57.14%3,000 | ---- | -66.67%2,000 | ---- | -100.00%7,000 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | ---14.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---490万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -290.26%-51.51億 | ---- | ---27.48億 | ---- | ---13.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 73.73%-5,102万 | ---- | ---- | ---- | 85.44%-1.94億 | ---- | 93.55%-6,080万 | ---- | -31.17%-13.34億 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -502.74%-69.62億 | -2,171.08%-54.85億 | -8,099.57%-28.7億 | -357.15%-3.32億 | -7.52%-11.55億 | 72.29%-2.41億 | 103.80%3,587.2万 | 113.85%1.29億 | -104.23%-10.74億 | ---8.71億 |
| 為替影響 | 55.73%4,460.8万 | 1,549.97%1.87億 | -84.48%2,213.7万 | 50.60%-1,401.2万 | 106.48%2,864.4万 | 94.15%-1,289.3万 | 146.70%1.43億 | -114.28%-2,836.3万 | 79.75%-4.42億 | ---2.2億 |
| ネットキャッシュ | 123.13%2.63億 | -86.64%-35.99億 | 266.19%122.18億 | 487.13%128.6億 | 95.01%-11.38億 | 90.42%-19.28億 | 10.03%-73.52億 | 66.01%-33.22億 | -229.52%-228.05億 | ---201.37億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.26%255.94億 | -4.26%255.94億 | -4.26%255.94億 | -4.26%255.94億 | -46.04%267.32億 | -46.04%267.32億 | -46.04%267.32億 | -46.04%267.32億 | 55.14%495.37億 | --495.37億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.03%258.57億 | -11.32%219.95億 | 95.10%378.12億 | 64.26%384.54億 | -4.26%255.94億 | -15.63%248.04億 | -53.15%193.8億 | -41.13%234.1億 | -46.04%267.32億 | --294億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
