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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -24.99%2.09億 | ---- | -37.30%2.79億 | ---- | 11.20%4.45億 | 28.61%4.1億 | ---- | 29.87%4億 | --3.19億 | 42.34%3.08億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.59%-331.6万 | ---- | -25.81%-1,972.4万 | ---1,548.9万 | 26.11%-1,567.7万 |
| 子会社の利益分配 | -10.39%-514.1万 | ---- | 9.10%-465.7万 | ---- | 2.44%-512.3万 | 5.03%-418.8万 | ---- | -39.80%-525.1万 | ---441万 | ---375.6万 |
| 減損および引当金 | 46.90%1.18億 | --0 | -44.44%8,044.9万 | --0 | 43.05%1.45億 | 176.12%1.09億 | --0 | 345.88%1.01億 | --3,949.3万 | -65.16%2,270.1万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | -52.34%129.1万 | ---- | -28.93%270.9万 | ---- | --381.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.34%7.8万 |
| -その他の減損および規定 | 50.36%1.17億 | ---- | -44.86%7,774万 | ---- | 39.30%1.41億 | 176.12%1.09億 | ---- | 347.36%1.01億 | --3,949.3万 | -65.08%2,262.3万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | 408.82%17.3万 | --0 | 194.44%3.4万 | --0 | 91.49%-3.6万 | 75.64%-3.8万 | --0 | 82.46%-42.3万 | ---15.6万 | -96.18%-241.1万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -214.74%-264.7万 |
| -有形固定資産の売却損益 | 408.82%17.3万 | ---- | 194.44%3.4万 | ---- | 91.49%-3.6万 | 75.64%-3.8万 | ---- | -279.24%-42.3万 | ---15.6万 | 160.82%23.6万 |
| 減価償却費: | -8.87%4,926.1万 | --0 | 4.06%5,405.4万 | --0 | 37.55%5,194.4万 | 52.85%3,909.8万 | --0 | 15.39%3,776.5万 | --2,557.9万 | -1.21%3,272.9万 |
| -減価 | 11.52%2,088.8万 | ---- | 3.07%1,873万 | ---- | 14.82%1,817.2万 | 20.75%1,320.4万 | ---- | -0.86%1,582.6万 | --1,093.5万 | -14.59%1,596.3万 |
| -無形資産の償却 | -19.68%2,837.3万 | ---- | 4.60%3,532.4万 | ---- | 53.94%3,377.2万 | 76.82%2,589.4万 | ---- | 30.85%2,193.9万 | --1,464.4万 | 16.10%1,676.6万 |
| 財政経費 | 6,047.35%1,389.3万 | ---- | 103.96%22.6万 | ---- | ---570.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | -286.01%-654万 | ---- | 271.85%351.6万 | ---- | -395.40%-204.6万 | 71.76%-68.9万 | ---- | -146.72%-41.3万 | ---244万 | 1,063.16%88.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | -8.12%3.79億 | --0 | -34.38%4.12億 | --0 | 22.50%6.28億 | 52.17%5.5億 | --0 | 49.85%5.13億 | --3.61億 | 17.15%3.42億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 0.66%6,801万 | ---- | 163.93%6,756.2万 | ---- | -1,392.30%-1.06億 | -3,737.66%-9,640.2万 | ---- | 129.25%817.8万 | ---251.2万 | -207.82%-2,795.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 127.50%1.65億 | ---- | -256.22%-6.01億 | ---- | -1,660.44%-1.69億 | -403.06%-2.59億 | ---- | 91.69%-957.6万 | ---5,151万 | -158.88%-1.15億 |
| 買掛金 増加（減少） | 150.83%2.77億 | ---- | 87.91%-5.45億 | ---- | -249.44%-45.09億 | -238.10%-40.95億 | ---- | 185.86%30.17億 | --29.65億 | 235.18%10.56億 |
| 前払い（増加） 減少 | 205.96%9,552.8万 | ---- | -320.88%-9,015.3万 | ---- | -147.14%-2,142万 | -52.92%-1,584.3万 | ---- | 14.15%-866.7万 | ---1,036万 | -140.73%-1,009.5万 |
| 営業現金収入 | 710.28%3億 | -41.33%1.98億 | 86.92%-4,910.2万 | 303.19%3.38億 | 39.03%-3.75億 | -218.38%-1.54億 | --8,389.6万 | -802.29%-6.16億 | --1.3億 | -34.88%8,769.3万 |
| その他の税金 | 44.00%-6,175.8万 | 52.27%-2,424.5万 | -2.52%-1.1億 | 10.71%-5,079.1万 | 4.65%-1.08億 | -6.22%-1.05億 | ---5,688.4万 | -27.82%-1.13億 | ---9,930.7万 | -33.72%-8,825.5万 |
| 受取利息 | 77.11%2,949.1万 | 145.20%1,296.6万 | 35.45%1,665.1万 | -18.60%528.8万 | -46.08%1,229.3万 | -45.18%975.5万 | --649.6万 | 0.02%2,279.9万 | --1,779.5万 | -2.08%2,279.5万 |
| 運営事業特別企画 | -196.93%-6.85億 | ---- | -81.41%7.07億 | ---- | 191.89%38.01億 | 220.11%37.62億 | ---- | -257.52%-41.36億 | ---31.32億 | -277.41%-11.57億 |
| 営業キャッシュフロー | 287.35%2.67億 | -36.06%1.87億 | 69.68%-1.43億 | 773.69%2.93億 | 33.31%-4.71億 | -612.36%-2.5億 | --3,350.8万 | -3,274.88%-7.06億 | --4,878.9万 | -75.82%2,223.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | -9.10%465.7万 | -9.10%465.7万 | -0.72%512.3万 | -0.72%512.3万 | 52.57%516万 | 52.57%516万 | --516万 | --338.2万 | --338.2万 | ---- |
| 固定資産の売却 | -26.59%12.7万 | 103.30%18.5万 | -51.81%17.3万 | 378.95%9.1万 | -82.97%35.9万 | -87.45%6.8万 | --1.9万 | 1.35%210.8万 | --54.2万 | -57.23%208万 |
| 固定資産を購入する | -68.11%-6,279.3万 | 13.83%-1,931万 | -50.22%-3,735.3万 | -150.63%-2,240.9万 | -24.39%-2,486.6万 | -85.54%-834.2万 | ---894.1万 | -6.07%-1,999万 | ---449.6万 | -18.53%-1,884.6万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --474.6万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,245万 |
| 投資キャッシュフロー | -80.96%-5,800.9万 | 15.86%-1,446.8万 | -65.69%-3,205.7万 | -357.07%-1,719.5万 | -33.43%-1,934.7万 | -444.41%-311.4万 | ---376.2万 | -3,472.09%-1,450万 | ---57.2万 | -95.30%43万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 219.80%2.09億 | -37.33%1.73億 | 64.34%-1.75億 | 826.38%2.76億 | 31.97%-4.9億 | -624.90%-2.53億 | --2,974.6万 | -3,278.62%-7.2億 | --4,821.7万 | -77.58%2,266.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 33.94%16.53億 | 4.88%7.65億 | 409.96%12.34億 | 221.27%7.29億 | --2.42億 | --2,200万 | --2.27億 | ---- | ---- | 81.40%1.81億 |
| 債務を支払う | -102.40%-14.8億 | -856.32%-9.01億 | -218.02%-7.31億 | 57.15%-9,426万 | -26.79%-2.3億 | 94.49%-1,000万 | ---2.2億 | -81.40%-1.81億 | ---1.81億 | ---1億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | --9.2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 国債を発行する | -18.55%11.02億 | 55.00%7.13億 | -9.51%13.53億 | -35.12%4.6億 | 258.56%14.95億 | --14.95億 | --7.09億 | 67.47%4.17億 | ---- | 34.59%2.49億 |
| 支払利息 - 融資 | -8.38%-3,383.4万 | -15.01%-2,275.1万 | -391.54%-3,121.8万 | -380.85%-1,978.2万 | -134.18%-635.1万 | -221.74%-626.1万 | ---411.4万 | 59.79%-271.2万 | ---194.6万 | -275.35%-674.5万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 52.25%-9,695.5万 | ---- | -198.61%-2.03億 | -11,232.09%-2.03億 | 79.79%-6,799.1万 | 79.26%-6,978.2万 | ---179.2万 | -434.28%-3.36億 | ---3.36億 | -136.46%-6,296.4万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.3億 | --5億 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -7.44%-15.06億 | -11.24%-7.45億 | -56.66%-14.01億 | -54.86%-6.7億 | -394.81%-8.94億 | -432.41%-4.54億 | ---4.32億 | 8.27%-1.81億 | ---8,533.2万 | 29.44%-1.97億 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 35.80%-1,934.2万 | -5.10%-1,128.5万 | 5.39%-3,013万 | 48.02%-1,073.7万 | 45.63%-3,184.6万 | -138.56%-2,962.2万 | ---2,065.6万 | -590.81%-5,856.8万 | ---1,241.7万 | 122.30%1,193.3万 |
| 財務キャッシュ フロー | -134.33%-3.81億 | -205.58%-2.03億 | 119.22%11.1億 | -25.38%1.92億 | 170.66%5.07億 | 906.13%9.47億 | --2.57億 | 147.72%1.87億 | ---1.18億 | 199.09%7,554.5万 |
| 為替影響 | ---29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | -118.36%-1.72億 | -106.37%-2,979.4万 | 5,596.71%9.36億 | 62.97%4.67億 | 103.08%1,642.4万 | 1,101.86%6.94億 | --2.87億 | -642.96%-5.33億 | ---6,928.4万 | 295.33%9,820.8万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 438.56%11.49億 | 438.56%11.49億 | 8.34%2.13億 | 8.34%2.13億 | -73.03%1.97億 | -73.03%1.97億 | --1.97億 | 15.54%7.3億 | --7.3億 | 4.09%6.32億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.98%9.77億 | 64.42%11.19億 | 438.56%11.49億 | 40.73%6.81億 | 8.34%2.13億 | 34.83%8.91億 | --4.84億 | -73.03%1.97億 | --6.61億 | 15.54%7.3億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
