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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | |||||||||
| 税引前利益 | -63.34%2,237.9万 | ---- | 48.22%6,104.7万 | 61.00%5,726.8万 | ---- | 2,854.52%4,118.6万 | --3,557万 | -84.38%139.4万 | --892.3万 |
| 利益調整項目 | |||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -437.04%-14.5万 | ---- | ---2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 子会社の利益分配 | 71.51%-284.8万 | ---- | -131.69%-999.5万 | -261.42%-995万 | ---- | -1,882.64%-431.4万 | ---275.3万 | 195.65%24.2万 | ---25.3万 |
| 減損および引当金 | 793.49%151万 | --0 | 182.44%16.9万 | 503.85%15.7万 | --0 | -115.03%-20.5万 | --2.6万 | 1,386.79%136.4万 | ---10.6万 |
| -その他の減損および規定 | 793.49%151万 | ---- | 182.44%16.9万 | 503.85%15.7万 | ---- | -115.03%-20.5万 | --2.6万 | 1,386.79%136.4万 | ---10.6万 |
| 再評価引当金 | -1,051.06%-44.7万 | --0 | 105.11%4.7万 | 100.28%2,000 | --0 | -150.00%-92万 | ---72.3万 | -12,366.67%-36.8万 | --3,000 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | -1,051.06%-44.7万 | ---- | 105.11%4.7万 | 100.28%2,000 | ---- | -150.00%-92万 | ---72.3万 | -12,366.67%-36.8万 | --3,000 |
| 資産売却損益 | 12.04%-496.6万 | --0 | -188,100.00%-564.6万 | ---550.8万 | --0 | ---3,000 | --0 | --0 | ---6.5万 |
| -有形固定資産の売却損益 | -20.74%-681.7万 | ---- | -188,100.00%-564.6万 | ---550.8万 | ---- | ---3,000 | ---- | ---- | ---6.5万 |
| -他の資産売却損益 | --185.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -8.21%2,793.1万 | --0 | 66.60%3,042.8万 | 83.61%2,234.7万 | --0 | 18.51%1,826.4万 | --1,217.1万 | 72.64%1,541.2万 | --892.7万 |
| -減価 | -8.21%2,793.1万 | ---- | 66.60%3,042.8万 | 83.61%2,234.7万 | ---- | 18.51%1,826.4万 | --1,217.1万 | 72.64%1,541.2万 | --892.7万 |
| 財政経費 | 48.80%938.9万 | ---- | 82.85%631万 | 80.42%457.9万 | ---- | -11.81%345.1万 | --253.8万 | 40.91%391.3万 | --277.7万 |
| 為替差損（差益） | --55.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | -102.44%-1,000 | ---- | 3,906.76%563.4万 | --4.1万 | ---14.8万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -35.20%5,335.5万 | --0 | 30.49%8,233.3万 | 46.99%6,889.4万 | --0 | 189.30%6,309.3万 | --4,687万 | 7.93%2,180.9万 | --2,020.6万 |
| 運転資本項目推移 | |||||||||
| 在庫（増加）減少 | 170.30%420.3万 | ---- | -668.89%-597.9万 | -688.55%-539.7万 | ---- | 230.24%105.1万 | --91.7万 | 67.58%-80.7万 | ---248.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -361.25%-666.2万 | ---- | 109.39%255万 | 223.35%328万 | ---- | -99.46%-2,716.6万 | ---265.9万 | -61.55%-1,362万 | ---843.1万 |
| 買掛金 増加（減少） | -139.49%-186.8万 | ---- | -101.52%-78万 | -234.21%-705.4万 | ---- | 155.45%5,114.9万 | --525.6万 | 27,328.77%2,002.3万 | --7.3万 |
| 前受金の増減 | -2,526.92%-136.6万 | ---- | -150.49%-5.2万 | 2.01%-68.1万 | ---- | 103.51%10.3万 | ---69.5万 | -1,582.32%-293.5万 | --19.8万 |
| 営業現金収入 | -38.95%4,766.2万 | -55.67%1,502.3万 | -11.56%7,807.1万 | 18.82%5,904.2万 | --3,389万 | 260.73%8,827.1万 | --4,968.9万 | 156.04%2,447万 | --955.7万 |
| その他の税金 | 82.23%-40.9万 | 86.48%-18万 | -1,740.80%-230.1万 | -2,114.12%-188.2万 | ---133.1万 | ---12.5万 | ---8.5万 | ---- | ---- |
| 受取利息 | 437.04%14.5万 | 2,850.00%11.8万 | 2,600.00%2.7万 | --4,000 | --4,000 | -66.67%1,000 | ---- | 50.00%3,000 | --2,000 |
| 運営事業特別企画 | ---- | ---- | -102.44%-1,000 | ---- | ---- | --4.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業キャッシュフロー | -37.47%4,739.8万 | -54.06%1,496.1万 | -14.01%7,579.7万 | 15.24%5,716.4万 | --3,256.3万 | 260.18%8,814.7万 | --4,960.4万 | 156.02%2,447.3万 | --955.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 受け取った配当 - 投資 | -27.44%310.4万 | 7.18%310.4万 | 188.08%427.8万 | --289.7万 | --289.6万 | --148.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 (増加) 減少 | ---278.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 貸付金（増加） 減少 | -78.98%27.9万 | 4.49%-168.1万 | -72.54%132.7万 | -25.60%111.6万 | ---176万 | -12.95%483.3万 | --150万 | -56.24%555.2万 | --1,268.8万 |
| 固定資産の売却 | -55.89%697.1万 | -56.29%690.9万 | 115.15%1,580.5万 | 115.97%1,580.5万 | --1,580.5万 | --734.6万 | --731.8万 | ---- | --585.4万 |
| 固定資産を購入する | -189.78%-1.31億 | -395.94%-9,135.3万 | -129.24%-4,509.6万 | -90.47%-2,791.1万 | ---1,842万 | -458.07%-1,967.2万 | ---1,465.4万 | 78.03%-352.5万 | ---1,604.2万 |
| 投資によるキャッシュバック | -51.60%97.1万 | ---- | 1,014.44%200.6万 | --200.6万 | ---- | --18万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---210万 | ---- | ---- | ---- | ---25万 | ---17.6万 | ---17.6万 | ---- | ---200万 |
| 投資キャッシュフロー | -473.08%-1.24億 | -4,701.68%-8,302.1万 | -261.09%-2,168万 | -1.25%-608.7万 | ---172.9万 | -396.20%-600.4万 | ---601.2万 | 305.40%202.7万 | --50万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -242.00%-7,684.6万 | -320.73%-6,806万 | -34.12%5,411.7万 | 17.17%5,107.7万 | --3,083.4万 | 209.97%8,214.3万 | --4,359.2万 | 163.45%2,650万 | --1,005.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 新規ローン | 410.30%8,910.8万 | 268.18%5,726万 | -17.23%1,746.2万 | -10.54%1,715.5万 | --1,555.2万 | 29.23%2,109.8万 | --1,917.6万 | -54.55%1,632.6万 | --3,592.2万 |
| 債務を支払う | 59.16%-1,787.3万 | 75.48%-810.5万 | 15.54%-4,376.6万 | -26.10%-4,144.1万 | ---3,305.3万 | -89.77%-5,181.6万 | ---3,286.3万 | 11.18%-2,730.5万 | ---3,074.1万 |
| 株式を発行する | --5,207.5万 | --5,207.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -203.89%-1,070.6万 | -207.31%-273.2万 | -82.16%-352.3万 | -93.35%-264.5万 | ---88.9万 | 14.01%-193.4万 | ---136.8万 | -36.30%-224.9万 | ---165万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -220.68%-415.6万 | ---- | 59.50%-129.6万 | ---129.5万 | ---- | -2,566.67%-320万 | ---- | -200.00%-12万 | ---4万 |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---83.7万 | ---- | ---- | ---- | --91.5万 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | -632.53%-394.1万 | -1,250.17%-392.9万 | 34.95%-53.8万 | ---35.8万 | ---29.1万 | ---82.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 28.84%-1,938.5万 | 20.93%-1,058.5万 | -9.69%-2,724.2万 | -6.68%-2,005.1万 | ---1,338.7万 | -114.44%-2,483.6万 | ---1,879.5万 | 13.18%-1,158.2万 | ---1,334万 |
| 財務キャッシュ フロー | 244.51%8,512.2万 | 361.89%8,398.4万 | 4.25%-5,890.3万 | -46.15%-4,947.2万 | ---3,206.8万 | -156.15%-6,151.5万 | ---3,385万 | -143.83%-2,401.5万 | ---984.9万 |
| 為替影響 | -508.11%-45万 | -543.10%-74.6万 | -311.11%-7.4万 | -138.71%-7.4万 | ---11.6万 | -125.00%-1.8万 | ---3.1万 | 0.00%-8,000 | ---8,000 |
| ネットキャッシュ | 272.92%827.6万 | 1,390.44%1,592.4万 | -123.20%-478.6万 | -83.52%160.5万 | ---123.4万 | 730.10%2,062.8万 | --974.2万 | 1,083.33%248.5万 | --21万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.42%2,017万 | -19.42%2,017万 | 466.29%2,503万 | 466.29%2,503万 | --2,503万 | 127.48%442万 | --442万 | 11.60%194.3万 | --174.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.80%2,799.6万 | 49.27%3,534.8万 | -19.42%2,017万 | 87.96%2,656.1万 | --2,368万 | 466.29%2,503万 | --1,413.1万 | 127.48%442万 | --194.3万 |
| 現金残高分析 | |||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
