(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | |||||||||
税引前利益 | -97.53%-7,170.9万 | ---- | -390.88%-3,630.2万 | ---- | -54.38%1,248万 | ---- | 158.56%2,735.8万 | -65.36%1,058.1万 | --3,054.5万 |
利益調整項目 | |||||||||
減損および引当金 | 7.15%787.1万 | --0 | 36.80%734.6万 | --0 | 23.68%537万 | --0 | 50.35%434.2万 | 17.21%288.8万 | --246.4万 |
-その他の減損および規定 | 7.15%787.1万 | ---- | 36.80%734.6万 | ---- | 23.68%537万 | ---- | 50.35%434.2万 | 17.21%288.8万 | --246.4万 |
再評価引当金 | 96.29%-4.8万 | --0 | -6.95%-129.3万 | --0 | -124.30%-120.9万 | --0 | 10.02%-53.9万 | 55.37%-59.9万 | ---134.2万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | 96.29%-4.8万 | ---- | -6.95%-129.3万 | ---- | -124.30%-120.9万 | ---- | 10.02%-53.9万 | 55.37%-59.9万 | ---134.2万 |
資産売却損益 | 9.38%3.5万 | --0 | -96.50%3.2万 | --0 | --91.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-有形固定資産の売却損益 | 9.38%3.5万 | ---- | -96.50%3.2万 | ---- | --91.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | -14.26%1,135.5万 | --0 | -2.54%1,324.3万 | --0 | 8.97%1,358.8万 | --0 | -2.43%1,246.9万 | 9.52%1,277.9万 | --1,166.8万 |
-減価 | -7.47%1,041.4万 | ---- | -4.55%1,125.5万 | ---- | 12.63%1,179.1万 | ---- | -6.54%1,046.9万 | 6.58%1,120.2万 | --1,051万 |
-無形資産の償却 | -52.67%94.1万 | ---- | 10.63%198.8万 | ---- | -10.15%179.7万 | ---- | 26.82%200万 | 36.18%157.7万 | --115.8万 |
財政経費 | -4.81%280.8万 | ---- | 61.47%295万 | ---- | -20.74%182.7万 | ---- | 67.64%230.5万 | 1,316.81%137.5万 | ---11.3万 |
為替差損(差益) | 119.89%70.9万 | ---- | ---356.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
動作調整専用項目 | --508.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.32%-2.4万 | -11.76%-1.9万 | ---1.7万 |
運転資本変動前営業利益 | -149.59%-4,389.8万 | --0 | -153.35%-1,758.8万 | --0 | -28.19%3,296.9万 | --0 | 70.01%4,591.1万 | -37.50%2,700.5万 | --4,320.5万 |
運転資本項目推移 | |||||||||
買掛金 (増加)減少 | 99.53%-39.5万 | ---- | -12.02%-8,320.3万 | ---- | -17.91%-7,427.2万 | ---- | 14.66%-6,299.1万 | -229.41%-7,380.8万 | ---2,240.6万 |
買掛金 増加(減少) | 149.73%1,698.2万 | ---- | -248.88%-3,414.8万 | ---- | -52.91%2,293.7万 | ---- | 806.98%4,871.4万 | 173.47%537.1万 | --196.4万 |
営業現金収入 | 94.63%-775.5万 | -15.24%-8,718.9万 | -697.17%-1.44億 | -37.47%-7,565.7万 | -149.95%-1,811万 | ---5,503.6万 | 190.25%3,625.5万 | -257.74%-4,017.1万 | --2,546.7万 |
その他の税金 | 95.83%-1,000 | 95.45%-1,000 | 75.76%-2.4万 | 71.05%-2.2万 | -725.00%-9.9万 | ---7.6万 | 88.12%-1.2万 | 96.43%-10.1万 | ---282.6万 |
受取利息 | 69.13%194.5万 | 118.00%95.7万 | 53.33%115万 | 22.28%43.9万 | 6.23%75万 | --35.9万 | 86.28%70.6万 | -14.06%37.9万 | --44.1万 |
運営事業特別企画 | 307.42%1,955.6万 | ---- | -3,782.81%-942.8万 | ---- | -94.46%25.6万 | ---- | 266.46%462.1万 | -53.37%126.1万 | --270.4万 |
営業キャッシュフロー | 95.94%-581.1万 | -14.61%-8,623.3万 | -720.44%-1.43億 | -37.42%-7,524万 | -147.25%-1,745.9万 | ---5,475.3万 | 192.62%3,694.9万 | -272.83%-3,989.3万 | --2,308.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
固定資産の売却 | --17.4万 | --17.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産を購入する | 65.42%-63.7万 | 97.26%-2.5万 | 70.06%-184.2万 | -6.90%-91.4万 | -351.76%-615.3万 | ---85.5万 | 47.66%-136.2万 | -34.05%-260.2万 | ---194.1万 |
無形資産を購入する | 39.18%-28.1万 | 54.55%-15.5万 | 42.47%-46.2万 | -266.67%-34.1万 | 68.75%-80.3万 | ---9.3万 | -464.84%-257万 | 73.44%-45.5万 | ---171.3万 |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---396.7万 |
投資によるキャッシュバック | -92.69%2,004.7万 | -83.56%2,004.7万 | 58.10%2.74億 | 11.96%1.22億 | 113.22%1.73億 | --1.09億 | 96.16%8,133.9万 | -25.73%4,146.6万 | --5,582.8万 |
現金で投資する | 91.85%-2,050万 | 80.00%-2,000万 | -53.78%-2.51億 | 19.70%-1億 | -47.30%-1.64億 | ---1.25億 | -630.26%-1.11億 | 69.60%-1,520万 | ---5,000万 |
投資キャッシュフロー | -105.85%-119.7万 | -99.82%3.8万 | 587.44%2,046.5万 | 224.89%2,068.6万 | 108.86%297.7万 | ---1,656.3万 | -244.74%-3,359.3万 | 1,394.42%2,320.9万 | ---179.3万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 94.29%-700.8万 | -58.00%-8,619.5万 | -747.78%-1.23億 | 23.50%-5,455.4万 | -531.53%-1,448.2万 | ---7,131.6万 | 120.12%335.6万 | -178.37%-1,668.4万 | --2,128.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
新規ローン | 38.23%1.78億 | 51.33%1.2億 | 45.87%1.29億 | 162.36%7,903.5万 | -13.56%8,838.3万 | --3,012.5万 | 70.72%1.02億 | 2,221.32%5,989万 | --258万 |
債務を支払う | -9.87%-1.09億 | ---4,988万 | -42.59%-9,891.7万 | ---- | 32.58%-6,937万 | ---8万 | -355.67%-1.03億 | ---2,258万 | ---- |
株式を発行する | ---- | ---- | --1.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | -63.01%-443.7万 | -79.17%-167.7万 | -36.58%-272.2万 | -272.91%-93.6万 | 10.51%-199.3万 | ---25.1万 | -173.25%-222.7万 | ---81.5万 | ---- |
支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.44%-1,021.9万 | ---1,017.4万 |
投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33,331.18%6,218.2万 | --18.6万 | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | -43.56%-1,731.3万 | -18.27%-23.3万 | -1,965.07%-1,206万 | 62.55%-19.7万 | ---58.4万 | ---52.6万 | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | -29.13%-874.6万 | -166.04%-436.3万 | 37.14%-677.3万 | 69.19%-164万 | -24.44%-1,077.5万 | ---532.3万 | 78.82%-865.9万 | -337.19%-4,088.6万 | ---935.2万 |
財務キャッシュ フロー | -79.67%3,902.3万 | -16.80%6,344.7万 | 3,290.36%1.92億 | 218.49%7,626.2万 | -88.82%566.1万 | --2,394.5万 | 451.16%5,065.1万 | 14.88%-1,442.4万 | ---1,694.6万 |
為替影響 | -119.89%-70.9万 | ---9.3万 | --356.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
ネットキャッシュ | -53.70%3,201.5万 | -204.79%-2,274.8万 | 883.95%6,915.2万 | 145.83%2,170.8万 | -116.33%-882.1万 | ---4,737.1万 | 273.61%5,400.7万 | -816.28%-3,110.8万 | --434.3万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 82.39%1.61億 | 82.39%1.61億 | -9.09%8,825.6万 | -9.09%8,825.6万 | 125.39%9,707.7万 | --9,707.7万 | -41.94%4,307万 | 6.22%7,417.8万 | --6,983.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 19.45%1.92億 | 25.61%1.38億 | 82.39%1.61億 | 121.23%1.1億 | -9.09%8,825.6万 | --4,970.6万 | 125.39%9,707.7万 | -41.94%4,307万 | --7,417.8万 |
現金残高分析 | |||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース | プライスウォーターハウスクーパース |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし