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| (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/12/31 | (Q6)2022/12/31 | (Q3)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 棚卸資産 | -27.58%3,286.5万 | -27.63%3,284.3万 | -18.42%3,702.3万 | -7.17%4,212.6万 | -27.49%4,538万 | -27.49%4,538万 | -27.49%4,538万 | -27.49%4,538万 | 48.06%6,258.2万 | --6,258.2万 |
| 売掛金 | -24.30%921.4万 | 3.76%1,263万 | 7.48%1,308.3万 | 16.71%1,420.6万 | -62.78%1,217.2万 | -62.78%1,217.2万 | -62.78%1,217.2万 | -62.78%1,217.2万 | 165.52%3,270.1万 | --3,270.1万 |
| 受取手形 | 79.07%495.5万 | 46.55%405.5万 | 20.56%333.6万 | -27.65%200.2万 | 98.64%276.7万 | 98.64%276.7万 | 98.64%276.7万 | 98.64%276.7万 | -84.74%139.3万 | --139.3万 |
| 前払預金およびその他の未収金 | 26.29%1,105.3万 | 24.70%1,091.4万 | -7.71%807.7万 | 13.87%996.6万 | -68.61%875.2万 | -68.61%875.2万 | -68.61%875.2万 | -68.61%875.2万 | 534.69%2,788.2万 | --2,788.2万 |
| 現金及び同等物 | 274.50%4.99億 | 24.87%1.66億 | -35.22%8,626.6万 | -43.82%7,481.5万 | -86.19%1.33億 | -86.19%1.33億 | -86.19%1.33億 | -86.19%1.33億 | 507.04%9.64億 | --9.64億 |
| 保証金 | ---- | ---- | --827.6万 | --443万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 291.41%63.8万 | --63.8万 |
| 短期投資 | -64.56%2.91億 | -25.40%6.13億 | 4.25%8.56億 | 5.06%8.63億 | 703.98%8.21億 | 703.98%8.21億 | 703.98%8.21億 | 703.98%8.21億 | 386.91%1.02億 | --1.02億 |
| 流動資產合計 | -17.16%8.48億 | -17.99%8.39億 | -1.10%10.12億 | -1.28%10.1億 | -14.09%10.23億 | -14.09%10.23億 | -14.09%10.23億 | -14.09%10.23億 | 380.29%11.91億 | --11.91億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 不動産プラントおよび設備 | -32.35%258.9万 | -30.08%267.6万 | -31.36%262.7万 | -13.43%331.3万 | -43.76%382.7万 | -43.76%382.7万 | -43.76%382.7万 | -43.76%382.7万 | 55.58%680.5万 | --680.5万 |
| 長期投資 | 1,050.73%2.07億 | 1,007.71%2億 | -6.01%1,694.7万 | 0.00%1,803.1万 | -30.86%1,803.1万 | -30.86%1,803.1万 | -30.86%1,803.1万 | -30.86%1,803.1万 | 2,734.57%2,607.8万 | --2,607.8万 |
| その他の非流動資産 | -25.61%87.7万 | -24.09%89.5万 | -47.58%61.8万 | -8.06%108.4万 | -35.15%117.9万 | -35.15%117.9万 | -35.15%117.9万 | -35.15%117.9万 | 5.15%181.8万 | --181.8万 |
| 固定資産特別項目 | -21.46%764.7万 | -33.44%648万 | -27.52%705.7万 | -8.42%891.6万 | -56.11%973.6万 | -56.11%973.6万 | -56.11%973.6万 | -56.11%973.6万 | 80.82%2,218.1万 | --2,218.1万 |
| 非流動資產合計 | 567.02%2.19億 | 540.11%2.1億 | -16.86%2,724.9万 | -4.36%3,134.4万 | -42.38%3,277.3万 | -42.38%3,277.3万 | -42.38%3,277.3万 | -42.38%3,277.3万 | 194.88%5,688.2万 | --5,688.2万 |
| 総資産 | 0.97%10.66億 | -0.67%10.49億 | -1.59%10.39億 | -1.38%10.42億 | -15.38%10.56億 | -15.38%10.56億 | -15.38%10.56億 | -15.38%10.56億 | 366.91%12.48億 | --12.48億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金勘定 | 20.66%1,157.7万 | 9.37%1,049.4万 | -3.90%922.1万 | -25.44%715.4万 | -21.43%959.5万 | -21.43%959.5万 | -21.43%959.5万 | -21.43%959.5万 | -47.27%1,221.2万 | --1,221.2万 |
| 未払税金総額 | --68.9万 | --72.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の買掛金および未払金 | -1.73%3,280.7万 | -8.52%3,053.8万 | -1.28%3,295.7万 | -18.58%2,717.9万 | -34.35%3,338.3万 | -34.35%3,338.3万 | -34.35%3,338.3万 | -34.35%3,338.3万 | 60.21%5,084.7万 | --5,084.7万 |
| 前払い | 14.99%3,177.6万 | -1.01%2,735.5万 | -7.27%2,562.3万 | -2.07%2,706万 | -11.11%2,763.3万 | -11.11%2,763.3万 | -11.11%2,763.3万 | -11.11%2,763.3万 | 14.81%3,108.8万 | --3,108.8万 |
| 短期ファイナンスリース負債 | 0.86%388.3万 | -20.47%306.2万 | -15.74%324.4万 | 0.68%387.6万 | -32.42%385万 | -32.42%385万 | -32.42%385万 | -32.42%385万 | -9.94%569.7万 | --569.7万 |
| 繰延収益 - 流動負債 | -0.28%680.2万 | -0.92%675.8万 | -7.49%631万 | -7.07%633.9万 | -26.29%682.1万 | -26.29%682.1万 | -26.29%682.1万 | -26.29%682.1万 | 166.84%925.4万 | --925.4万 |
| 流動負債合計 | 7.69%8,753.4万 | -2.89%7,893.3万 | -4.83%7,735.5万 | -11.90%7,160.8万 | -25.50%8,128.2万 | -25.50%8,128.2万 | -25.50%8,128.2万 | -25.50%8,128.2万 | 18.68%1.09億 | --1.09億 |
| 純流動資産 | -19.30%7.6億 | -19.29%7.6億 | -0.78%9.35億 | -0.36%9.39億 | -12.94%9.42億 | -12.94%9.42億 | -12.94%9.42億 | -12.94%9.42億 | 593.23%10.82億 | --10.82億 |
| 総資産から流動負債を差し引いたもの | 0.41%9.79億 | -0.49%9.7億 | -1.32%9.62億 | -0.50%9.7億 | -14.42%9.75億 | -14.42%9.75億 | -14.42%9.75億 | -14.42%9.75億 | 549.42%11.39億 | --11.39億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期ファイナンスリース負債 | -26.23%390.4万 | -33.79%350.4万 | -26.17%390.7万 | -10.47%473.8万 | -67.02%529.2万 | -67.02%529.2万 | -67.02%529.2万 | -67.02%529.2万 | 182.14%1,604.8万 | --1,604.8万 |
| 繰延収益 - 非流動負債 | 28.43%50.6万 | 19.29%47万 | 3.30%40.7万 | -6.85%36.7万 | -54.13%39.4万 | -54.13%39.4万 | -54.13%39.4万 | -54.13%39.4万 | 21.50%85.9万 | --85.9万 |
| その他非流動負債 | -44.45%389.1万 | -33.34%466.9万 | -22.23%544.7万 | -11.11%622.6万 | -17.44%700.4万 | -17.44%700.4万 | -17.44%700.4万 | -17.44%700.4万 | --848.4万 | --848.4万 |
| 非流動負債合計 | -34.59%830.1万 | -31.89%864.3万 | -23.08%976.1万 | -10.71%1,133.1万 | -50.02%1,269万 | -50.02%1,269万 | -50.02%1,269万 | -50.02%1,269万 | 297.04%2,539.1万 | --2,539.1万 |
| 負債合計 | 1.98%9,583.5万 | -6.81%8,757.6万 | -7.30%8,711.6万 | -11.74%8,293.9万 | -30.13%9,397.2万 | -30.13%9,397.2万 | -30.13%9,397.2万 | -30.13%9,397.2万 | 36.78%1.34億 | --1.34億 |
| 総資産から総負債を引いたもの | 0.87%9.71億 | -0.07%9.61億 | -1.03%9.52億 | -0.36%9.59億 | -13.60%9.62億 | -13.60%9.62億 | -13.60%9.62億 | -13.60%9.62億 | 558.97%11.14億 | --11.14億 |
| 資本合計および非流動負債 | 0.41%9.79億 | -0.49%9.7億 | -1.32%9.62億 | -0.50%9.7億 | -14.42%9.75億 | -14.42%9.75億 | -14.42%9.75億 | -14.42%9.75億 | 819.68%11.39億 | --11.39億 |
| 権利と利益 | ||||||||||
| 株式資本 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 163.64%2.9万 | --2.9万 |
| 内部留保 | -11.82%-5.75億 | -9.72%-5.64億 | -8.76%-5.59億 | -4.18%-5.36億 | -40.62%-5.14億 | -40.62%-5.14億 | -40.62%-5.14億 | -39.73%-5.14億 | -89.94%-3.66億 | ---3.66億 |
| 株主資本特別項目 | 4.69%15.45億 | 3.34%15.25億 | 2.38%15.11億 | 1.22%14.94億 | -0.20%14.76億 | -0.20%14.76億 | -0.20%14.76億 | -0.36%14.76億 | 5,221.66%14.79億 | --14.79億 |
| 株主資本 | 0.87%9.71億 | -0.07%9.61億 | -1.03%9.52億 | -0.36%9.59億 | -13.60%9.62億 | -13.60%9.62億 | -13.60%9.62億 | -13.60%9.62億 | 776.31%11.14億 | --11.14億 |
| 総資本 | 0.87%9.71億 | -0.07%9.61億 | -1.03%9.52億 | -0.36%9.59億 | -13.60%9.62億 | -13.60%9.62億 | -13.60%9.62億 | -13.60%9.62億 | 776.31%11.14億 | --11.14億 |
| 総資本と総負債 | 0.97%10.66億 | -0.67%10.49億 | -1.59%10.39億 | -1.38%10.42億 | -15.38%10.56億 | -15.38%10.56億 | -15.38%10.56億 | -15.38%10.56億 | 1,981.33%12.48億 | --12.48億 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 | 米国会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
