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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 0.06%27.64億 | -7.57%14.99億 | 6.55%27.62億 | 0.67%16.22億 | -13.89%25.92億 | 3.10%16.11億 | 6.48%30.11億 | 3.26%15.63億 | 33.27%28.27億 | 13.29%15.13億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -8.19%-10.91億 | -9.57%-5.29億 | -5.65%-10.09億 | -0.79%-4.83億 | -8.30%-9.55億 | -7.39%-4.79億 | 1.77%-8.81億 | 0.96%-4.46億 | -14.99%-8.97億 | -22.45%-4.51億 |
| 支払利息 - 調整済み | -1.97%7,204.4万 | -10.24%3,197.8万 | -11.24%7,349.1万 | -11.99%3,562.6万 | -8.40%8,279.6万 | -7.91%4,047.9万 | -18.66%9,039万 | -19.43%4,395.8万 | -5.83%1.11億 | 5.42%5,456.1万 |
| 子会社の利益分配 | -10.62%-1,817万 | -26.27%-885万 | -53.76%-1,642.6万 | 38.04%-700.9万 | 29.15%-1,068.3万 | -13.08%-1,131.3万 | 37.56%-1,507.8万 | 38.41%-1,000.4万 | -2.24%-2,414.8万 | 25.51%-1,624.4万 |
| 減損および引当金 | 118.32%1.67億 | -27.34%8,783.3万 | -92.30%7,651.8万 | 283.40%1.21億 | 353.41%9.93億 | 46.00%-6,591.2万 | 161.19%2.19億 | -18.53%-1.22億 | 2,017.80%8,388.6万 | -21.28%-1.03億 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | --2,784.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | 243.25%1.67億 | ---- | -95.10%4,866.9万 | ---- | 340.66%9.93億 | ---- | 153.35%2.25億 | -19.86%-1.17億 | 2,146.55%8,898.6万 | -15.11%-9,773万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | -27.34%8,783.3万 | ---- | 283.40%1.21億 | ---- | -1,239.40%-6,591.2万 | -24.39%-634.4万 | 6.16%-492.1万 | ---510万 | ---524.4万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | -1,083.44%-3,944.4万 | -1,507.82%-3,927.9万 | 93.49%-333.3万 | -2,584.62%-244.3万 | -64.39%-5,117.9万 | -205.81%-9.1万 | 47.11%-3,113.3万 | 102.98%8.6万 | -119.12%-5,886.9万 | -35.80%-288.3万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,307.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -1,135.33%-3,944.4万 | -1,507.82%-3,927.9万 | 93.78%-319.3万 | -2,584.62%-244.3万 | -198.24%-5,134.2万 | -205.81%-9.1万 | -306.78%-1,721.5万 | 102.98%8.6万 | -115.08%-423.2万 | -28.30%-288.3万 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | -185.89%-14万 | ---- | 119.27%16.3万 | ---- | 98.45%-84.6万 | ---- | -119.53%-5,463.7万 | ---- |
| 減価償却費: | 3.75%9.5億 | 9.92%4.57億 | 4.79%9.16億 | 12.47%4.16億 | 34.58%8.74億 | 20.85%3.7億 | -4.97%6.5億 | -8.09%3.06億 | -4.15%6.83億 | -8.79%3.33億 |
| -減価 | 3.98%9.08億 | 10.52%4.36億 | 7.74%8.73億 | 16.46%3.94億 | 37.44%8.1億 | 22.39%3.38億 | -3.14%5.9億 | -6.60%2.76億 | 5.63%6.09億 | 0.24%2.96億 |
| -無形資産の償却 | -1.04%4,256.3万 | -1.09%2,146.1万 | -32.61%4,301.1万 | -30.66%2,169.7万 | 6.46%6,382.3万 | 6.40%3,129.1万 | -19.80%5,994.8万 | -20.06%2,940.9万 | -45.35%7,475万 | -47.11%3,678.8万 |
| 為替差損（差益） | 94.10%-1,356.6万 | -98.76%-1億 | -376.90%-2.3億 | -304.29%-5,038.7万 | -39.66%8,299万 | 131.57%2,466.5万 | 75.85%1.38億 | -141.99%-7,813.9万 | 115.88%7,820.6万 | 218.93%1.86億 |
| 動作調整専用項目 | ---- | ---- | 111.77%70万 | ---- | -133.10%-594.9万 | ---594.9万 | -53.85%1,797.3万 | ---- | -80.48%3,894.5万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 8.57%27.91億 | -15.32%13.98億 | -28.65%25.71億 | 11.32%16.51億 | 12.70%36.03億 | 18.09%14.83億 | 12.48%31.97億 | -17.04%12.56億 | 31.16%28.43億 | 18.63%15.14億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 193.20%2.85億 | 66.54%-7,171.5万 | -135.18%-3.05億 | 29.90%-2.14億 | 661.42%8.68億 | -279.51%-3.06億 | 80.49%-1.55億 | 173.66%1.7億 | -537.07%-7.93億 | -138.13%-2.31億 |
| 買掛金 （増加）減少 | -152.99%-14.78億 | 7.88%15.01億 | -341.16%-5.84億 | 475.58%13.92億 | 119.70%2.42億 | -53.03%-3.71億 | -59.45%-12.3億 | 92.74%-2.42億 | 71.52%-7.71億 | -71.71%-33.36億 |
| 買掛金 増加（減少） | 24.09%-6.81億 | -22.95%-14.74億 | 48.02%-8.97億 | 32.46%-11.99億 | -1,235.61%-17.25億 | -1,217.10%-17.75億 | 101.99%1.52億 | 112.52%1.59億 | -148.27%-76.46億 | 11.70%-12.69億 |
| 営業現金収入 | -61.64%25.8億 | 31.86%-10.51億 | 110.69%67.25億 | 16.88%-15.42億 | -6.13%31.92億 | 4.65%-18.55億 | 689.65%34億 | 59.00%-19.46億 | -93.30%4.31億 | -441.22%-47.46億 |
| その他の税金 | 4.35%-3.98億 | 30.77%-1.68億 | 13.67%-4.16億 | -3.33%-2.43億 | 14.68%-4.82億 | -7.70%-2.36億 | 1.57%-5.65億 | 31.26%-2.19億 | 2.39%-5.74億 | -16.16%-3.18億 |
| 受取利息 | -32.97%3.35億 | -55.61%1.81億 | 114.30%5億 | 262.38%4.07億 | 91.90%2.33億 | -44.29%1.12億 | -72.58%1.22億 | 102.46%2.01億 | 68.36%4.43億 | -15.59%9,952.2万 |
| 運営事業特別企画 | -72.01%16.63億 | 24.19%-24.04億 | 2,823.14%59.41億 | -257.51%-31.72億 | -85.84%2.03億 | 73.03%-8.87億 | -78.88%14.35億 | -131.01%-32.89億 | 175.09%67.97億 | -207.55%-14.24億 |
| 営業キャッシュフロー | -63.04%25.17億 | 24.66%-10.39億 | 131.35%68.09億 | 30.32%-13.78億 | -0.46%29.43億 | -0.79%-19.78億 | 885.46%29.57億 | 60.46%-19.63億 | -95.08%3億 | -380.65%-49.64億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -13.76%6.43億 | -10.27%3.3億 | -1.08%7.46億 | -2.66%3.68億 | 21.98%7.54億 | 24.14%3.78億 | 4.97%6.18億 | 1.68%3.05億 | 13.85%5.89億 | 13.02%3億 |
| 受け取った配当 - 投資 | -25.40%746万 | -7.71%646万 | 78.57%1,000万 | 400.00%700万 | -78.42%560万 | --140万 | 1,197.20%2,594.4万 | ---- | --200万 | --320万 |
| 貸付金（増加） 減少 | --0 | --0 | --0 | --0 | 125.00%5億 | 0.00%5億 | -100.00%-20億 | 150.00%5億 | 60.00%-10億 | 0.00%-10億 |
| 預金の減少（増加） | -325.37%-29.61億 | 13.28%-7.41億 | -726.90%-6.96億 | -103.73%-8.54億 | 92.91%-8,417.8万 | -175.61%-4.19億 | 75.98%-11.87億 | 96.62%-1.52億 | -311.25%-49.44億 | -448.10%-45.05億 |
| 固定資産の売却 | 64.68%4,272.8万 | 626.42%4,091.9万 | 250.57%2,594.6万 | 161.27%563.3万 | 11.49%740.1万 | 130.34%215.6万 | -23.78%663.8万 | 117.17%93.6万 | 365.72%870.9万 | -54.05%43.1万 |
| 固定資産を購入する | 48.00%-3.68億 | 65.78%-1.37億 | -8.86%-7.09億 | -46.30%-4.01億 | -60.07%-6.51億 | -45.93%-2.74億 | -79.13%-4.07億 | -133.58%-1.88億 | 1.00%-2.27億 | -82.67%-8,046.5万 |
| 無形資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,610.9万 | ---- |
| 無形資産を購入する | 13.33%-2,769.5万 | 31.84%-593.6万 | -0.87%-3,195.6万 | -703.41%-870.9万 | 30.52%-3,167.9万 | 72.38%-108.4万 | 68.34%-4,559.2万 | -188.60%-392.5万 | -718.93%-1.44億 | 57.67%-136万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.91%340.5万 | ---- | --3,747.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -400.80%-2.31億 | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---2.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.96%35.1万 | -81.96%35.1万 |
| 投資キャッシュフロー | -194.33%-26.64億 | 42.68%-5.06億 | -279.80%-9.05億 | -572.27%-8.83億 | 117.05%5.03億 | -59.47%1.87億 | 49.89%-29.52億 | 108.74%4.62億 | -24,688.71%-58.9億 | -1,222.07%-52.83億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -102.49%-1.47億 | 31.70%-15.45億 | 71.30%59.04億 | -26.28%-22.62億 | 65,901.59%34.47億 | -19.33%-17.91億 | 100.09%522.2万 | 85.35%-15.01億 | -191.22%-55.9億 | -1,723.56%-102.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | --2,146.1万 | -91.84%520万 | ---- | -42.08%6,375.7万 | ---- | --1.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 債務を支払う | -205.27%-6,515.6万 | ---- | 164.71%6,189.2万 | ---- | -156.21%-9,564.2万 | ---9,706.4万 | 144.27%1.7億 | ---- | 34.91%-3.84億 | ---- |
| 支払利息 - 融資 | -45.66%-855.3万 | ---146.3万 | -39.54%-587.2万 | ---- | ---420.8万 | -59.40%-79.7万 | ---- | 94.32%-50万 | 8.29%-1,962.4万 | -155.09%-879.8万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 3.09%-14.19億 | ---- | -23.32%-14.65億 | ---- | 14.12%-11.88億 | ---- | -34.62%-13.83億 | ---- | 4.92%-10.27億 | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---6,213.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 27.16%-8,674万 | 30.66%-4,403.9万 | -16.76%-1.19億 | -45.10%-6,350.9万 | -139.68%-1.02億 | -37.22%-4,377万 | 42.31%-4,255.1万 | 26.43%-3,189.7万 | ---7,376.1万 | ---4,335.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | -6.08%-16.2億 | -16,350.81%-4,030.2万 | -9.94%-15.28億 | 100.79%24.8万 | -10.69%-13.89億 | 2.62%-3,154.7万 | 16.59%-12.55億 | 37.88%-3,239.7万 | -27.63%-15.05億 | -140.99%-5,215.5万 |
| 為替影響 | -216.96%-3.41億 | -270.94%-2.87億 | 251.26%2.92億 | 450.73%1.68億 | 21.17%-1.93億 | -169.95%-4,792万 | -849.37%-2.44億 | 221.46%6,850.6万 | -91.59%3,262.7万 | -145.69%-5,640万 |
| ネットキャッシュ | -140.39%-17.68億 | 29.91%-15.85億 | 112.74%43.76億 | -24.08%-22.62億 | 264.56%20.57億 | -18.86%-18.23億 | 82.38%-12.5億 | 85.11%-15.34億 | -243.36%-70.95億 | -2,269.28%-103億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.30%149.73億 | 45.30%149.73億 | 22.09%103.05億 | 22.09%103.05億 | -15.04%84.41億 | -15.04%84.41億 | -41.55%99.35億 | -41.55%99.35億 | 45.77%169.98億 | 45.77%169.98億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.08%128.65億 | 59.54%131.01億 | 45.30%149.73億 | 24.99%82.12億 | 22.09%103.05億 | -22.43%65.7億 | -15.04%84.41億 | 27.54%84.7億 | -41.55%99.35億 | -41.48%66.41億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | Lixin公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、香港Lixin Dehao公認会計士有限公認会計士有限公認会計士 | -- | Lixin公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、香港Lixin Dehao公認会計士有限公認会計士有限公認会計士 | -- | Lixin公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、香港Lixin Dehao公認会計士有限公認会計士有限公認会計士 | -- | Lixin公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ）、香港Lixin Dehao公認会計士有限公認会計士有限公認会計士 | -- | グラント・ソーントン公認会計士（スペシャル・ジェネラル・パートナーシップ） | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
