(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | -197.52%-1.98億 | ---- | 318.89%2.03億 | ---- | 91.93%-9,256.9万 | ---- | -513.69%-11.47億 | ---- | -18.81%-1.87億 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | -91.46%-527.1万 | ---- | 19.78%-275.3万 | ---- | 40.30%-343.2万 | ---- | 4.31%-574.9万 | ---- | -77.59%-600.8万 | ---- |
支払利息 - 調整済み | 124.76%1.95億 | ---- | 47.80%8,660.9万 | ---- | -27.68%5,859.9万 | ---- | -20.46%8,102.7万 | ---- | 41.30%1.02億 | ---- |
配当収入 - 調整済み | -16.42%-134.7万 | ---- | -26.31%-115.7万 | ---- | 25.04%-91.6万 | ---- | -8.91%-122.2万 | ---- | -37.67%-112.2万 | ---- |
投資損益 | -61.38%1,891万 | ---- | -22.24%4,896.4万 | ---- | -19.34%6,296.9万 | ---- | -26.97%7,807.2万 | ---- | 30.87%1.07億 | ---- |
減損および引当金 | 99.67%-91.1万 | --0 | -3,096.05%-2.74億 | --0 | -99.12%914.6万 | --0 | 6,003.66%10.42億 | --0 | -10.87%1,707.6万 | --0 |
-棚卸資産の減損(戻し) | 6.57%1,448万 | ---- | -27.61%1,358.7万 | ---- | -23.26%1,876.9万 | ---- | 10.18%2,445.7万 | ---- | -20.60%2,219.8万 | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | 81.32%-1,471.5万 | ---- | -61,657.81%-7,879.4万 | ---- | -99.87%12.8万 | ---- | 3,144.60%9,843.2万 | ---- | -306.45%-323.3万 | ---- |
-のれんの減損 | -58.55%750.4万 | ---- | --1,810.3万 | ---- | ---- | ---- | 616.34%4,633.3万 | ---- | --646.8万 | ---- |
-その他の減損および規定 | 96.40%-818万 | ---- | -2,227.09%-2.27億 | ---- | -101.12%-975.1万 | ---- | 10,546.80%8.73億 | ---- | 19.37%-835.7万 | ---- |
再評価引当金 | 1,146.58%182万 | --0 | 100.00%14.6万 | --0 | --7.3万 | --0 | --0 | --0 | ---18.9万 | --0 |
-投資不動産の公正価値の変動 | 1,146.58%182万 | ---- | 100.00%14.6万 | ---- | --7.3万 | ---- | ---- | ---- | ---18.9万 | ---- |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
資産売却損益 | ---10.1万 | --0 | --0 | --0 | -32.61%-343.2万 | --0 | -151.63%-258.8万 | --0 | 203.90%501.3万 | --0 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.64%-333.6万 | ---- | -146.68%-237.2万 | ---- | 208.59%508.1万 | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | ---10.1万 | ---- | ---- | ---- | 55.56%-9.6万 | ---- | -217.65%-21.6万 | ---- | 53.42%-6.8万 | ---- |
減価償却費: | -4.34%1.42億 | --0 | -7.35%1.48億 | --0 | -0.86%1.6億 | --0 | 2.32%1.61億 | --0 | 25.29%1.58億 | --0 |
-その他の減価償却費 | -4.34%1.42億 | ---- | -7.35%1.48億 | ---- | -0.86%1.6億 | ---- | 2.32%1.61億 | ---- | 25.29%1.58億 | ---- |
動作調整専用項目 | 99.98%-1万 | ---- | -310,047.62%-6,513.1万 | ---- | 95.26%-2.1万 | ---- | 98.32%-44.3万 | ---- | -633.79%-2,636.5万 | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 5.88%1.52億 | --0 | -24.63%1.43億 | --0 | -7.47%1.9億 | --0 | 22.48%2.06億 | --0 | 30.34%1.68億 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | -84.71%-1,517.6万 | ---- | 58.32%-821.6万 | ---- | 0.09%-1,971.1万 | ---- | 5.76%-1,972.9万 | ---- | -116.61%-2,093.5万 | ---- |
買掛金 (増加)減少 | 60.28%1,697.4万 | ---- | -2.98%1,059万 | ---- | 320.15%1,091.5万 | ---- | -111.38%-495.8万 | ---- | 240.62%4,356.5万 | ---- |
買掛金 増加(減少) | 14.51%-2,875.2万 | ---- | -218.12%-3,363.2万 | ---- | 19.92%2,847.2万 | ---- | 345.45%2,374.2万 | ---- | -130.27%-967.3万 | ---- |
営業現金収入 | -7.01%1.27億 | 8.87%5,608.9万 | -32.43%1.36億 | -28.70%5,152.1万 | -0.75%2.02億 | 25.09%7,225.9万 | 19.76%2.03億 | -23.04%5,776.7万 | 49.63%1.7億 | 105.80%7,505.8万 |
その他の税金 | -44.32%-1,890.9万 | -49.89%-1,671.6万 | -10.78%-1,310.2万 | -41.31%-1,115.2万 | -145.68%-1,182.7万 | -2,844.78%-789.2万 | 67.12%-481.4万 | 94.57%-26.8万 | -83.07%-1,464.2万 | -233.09%-493.3万 |
支払われた利息 | -155.50%-1.68億 | -377.14%-7,012.6万 | -278.45%-6,579.4万 | -90.75%-1,469.7万 | 70.08%-1,738.5万 | 80.89%-770.5万 | 22.22%-5,811.3万 | -21.70%-4,032.3万 | -66.65%-7,471.1万 | -74.57%-3,313.4万 |
運営事業特別企画 | -92.63%177.5万 | ---- | 388.61%2,407.9万 | ---- | -433.78%-834.3万 | ---- | 86.09%-156.3万 | ---- | -66.03%-1,123.7万 | ---- |
営業キャッシュフロー | -205.04%-6,028.6万 | -219.79%-3,075.3万 | -66.72%5,739.1万 | -54.69%2,567.2万 | 22.95%1.72億 | 229.89%5,666.2万 | 74.65%1.4億 | -53.57%1,717.6万 | 32.61%8,032万 | 131.03%3,699.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受け取った配当 - 投資 | 24.77%683.5万 | 31.29%621.4万 | -9.60%547.8万 | 37.35%473.3万 | 44.49%606万 | 66.55%344.6万 | 9.93%419.4万 | 52.81%206.9万 | -6.36%381.5万 | -64.08%135.4万 |
貸付金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.38億 | ---1.38億 |
預金の減少(増加) | ---4,368万 | ---4,368万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産の売却 | 260.53%13.7万 | 256.00%8.9万 | -65.14%3.8万 | -13.79%2.5万 | -55.33%10.9万 | 480.00%2.9万 | 121.82%24.4万 | -94.25%5,000 | -44.72%11万 | 141.67%8.7万 |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | -451.23%-71.3万 | -327.09%-46.1万 | 109.92%20.3万 | 109.92%20.3万 | -155.90%-204.6万 | -155.90%-204.6万 |
投資によるキャッシュバック | --1.8億 | --1.8億 | ---- | ---- | -98.63%27.3万 | --27.3万 | --1,987.1万 | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | ---1,729.3万 | ---1,729.3万 | ---- | ---- | -57.81%-6,240万 | -50.00%-2,340万 | ---3,954万 | ---1,560万 | ---- | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | 3.88%-1.17億 | -3.51%-5,357.3万 | 2.62%-1.21億 | 12.11%-5,175.6万 | -4.34%-1.25億 | -4.56%-5,889万 | 5.27%-1.19億 | 8.80%-5,632万 | -0.40%-1.26億 | -4.30%-6,175.6万 |
投資キャッシュフロー | 107.93%918.6万 | 252.26%7,155.7万 | 36.11%-1.16億 | 40.51%-4,699.8万 | -34.84%-1.81億 | -13.44%-7,900.3万 | 48.67%-1.34億 | 65.19%-6,964.3万 | -115.53%-2.62億 | -259.61%-2億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 12.52%-5,110万 | 291.33%4,080.4万 | -564.85%-5,841.4万 | 4.54%-2,132.6万 | -250.11%-878.6万 | 57.42%-2,234.1万 | 103.22%585.3万 | 67.83%-5,246.7万 | -197.95%-1.82億 | -311.55%-1.63億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 2,255.00%37.68億 | 109.80%1.07億 | -11.43%1.6億 | -35.16%5,100万 | -73.55%1.81億 | -88.37%7,865万 | -79.79%6.83億 | 200.21%6.76億 | 1,835.62%33.8億 | 340.22%2.25億 |
債務を支払う | -18,507.27%-36.34億 | -1,486.04%-1.6億 | 76.14%-1,953万 | 80.20%-1,008.8万 | 85.78%-8,183.6万 | -59.13%-5,095.7万 | 81.70%-5.76億 | 27.65%-3,202.2万 | -2,613.59%-31.46億 | 3.74%-4,426万 |
支払われた配当 - 資金調達 | -12.98%-838.4万 | ---231.9万 | -9.96%-742.1万 | ---- | 39.49%-674.9万 | ---- | -129.34%-1,115.3万 | -15.64%-502.9万 | 46.68%-486.3万 | 45.07%-434.9万 |
融資事業のその他のプロジェクト | -32.04%-5,813.2万 | 4.57%-2,161.1万 | 14.65%-4,402.7万 | -2.82%-2,264.5万 | -13.84%-5,158.4万 | 7.58%-2,202.4万 | 26.12%-4,531.1万 | 8.73%-2,383.1万 | -373.72%-6,133.2万 | -328.38%-2,611万 |
財務キャッシュ フロー | -24.19%6,748.4万 | -521.14%-7,693万 | 119.91%8,902.2万 | 222.23%1,826.7万 | -20.52%4,048.1万 | -99.08%566.9万 | -69.79%5,093.2万 | 308.79%6.15億 | 359.97%1.69億 | 1,805.23%1.51億 |
為替影響 | 91.75%-350.1万 | 86.26%-338.4万 | -578.03%-4,242.5万 | -899.61%-2,462.8万 | -63.56%887.5万 | 170.41%308万 | 1,943.60%2,435.4万 | 185.00%113.9万 | 89.92%-132.1万 | -167.85%-134万 |
ネットキャッシュ | -46.47%1,638.4万 | -1,080.97%-3,612.6万 | -3.43%3,060.8万 | 81.65%-305.9万 | -44.18%3,169.5万 | -102.96%-1,667.2万 | 537.92%5,678.5万 | 4,573.38%5.63億 | 46.60%-1,296.7万 | 74.04%-1,258.2万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | -2.39%4.82億 | -2.39%4.82億 | 8.96%4.93億 | 8.96%4.93億 | 21.82%4.53億 | 21.82%4.53億 | -3.70%3.72億 | -3.70%3.72億 | -8.83%3.86億 | -8.83%3.86億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2.67%4.95億 | -5.08%4.42億 | -2.39%4.82億 | 6.03%4.66億 | 8.96%4.93億 | -53.05%4.39億 | 21.82%4.53億 | 151.45%9.36億 | -3.70%3.72億 | -1.28%3.72億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし