(Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | (FY)2018/12/31 | (Q6)2018/06/30 | (FY)2017/12/31 | (Q6)2017/06/30 | (FY)2016/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | 78.32%4.08億 | ---- | 6.39%2.29億 | ---- | 17.15%2.15億 | ---- | 26.29%1.84億 | ---- | 70.82%1.46億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | 16.65%-3,480.2万 | ---- | 3.86%-4,175.5万 | ---- | -66.44%-4,343.3万 | ---- | -0.06%-2,609.5万 | ---- | 2.23%-2,607.9万 |
支払利息 - 調整済み | ---- | -19.26%4,614.4万 | ---- | -23.05%5,714.9万 | ---- | 14.74%7,426.4万 | ---- | 13.25%6,472.5万 | ---- | 3.73%5,715.4万 |
子会社の利益分配 | ---- | 63.13%-60.4万 | ---- | -69.57%-163.8万 | ---- | -214.66%-96.6万 | ---- | -179.53%-30.7万 | ---- | -68.54%38.6万 |
減損および引当金 | --0 | -111.66%-67.2万 | --0 | 5,092.79%576.4万 | --0 | -75.97%11.1万 | --0 | --46.2万 | --0 | --0 |
-棚卸資産の減損(戻し) | ---- | -187.96%-67.2万 | ---- | -53.44%76.4万 | ---- | -7.86%164.1万 | ---- | --178.1万 | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | 426.80%500万 | ---- | -16.00%-153万 | ---- | ---131.9万 | ---- | ---- |
再評価引当金 | --0 | 64.20%130.7万 | --0 | 472.66%79.6万 | --0 | 103.48%13.9万 | --0 | 88.20%-399万 | --0 | -3,006.89%-3,380.3万 |
-デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | 64.20%130.7万 | ---- | 472.66%79.6万 | ---- | 103.48%13.9万 | ---- | 88.20%-399万 | ---- | -3,006.89%-3,380.3万 |
資産売却損益 | --0 | -88.33%8.1万 | --0 | 90.14%69.4万 | --0 | 1,360.00%36.5万 | --0 | 100.48%2.5万 | --0 | ---522.8万 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---522.8万 |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | -88.33%8.1万 | ---- | 90.14%69.4万 | ---- | 1,360.00%36.5万 | ---- | --2.5万 | ---- | ---- |
減価償却費: | --0 | -14.60%4,655.1万 | --0 | -4.23%5,450.7万 | --0 | -0.98%5,691.7万 | --0 | 11.88%5,748.3万 | --0 | 9.41%5,138万 |
-減価 | ---- | -36.71%2,323.6万 | ---- | -1.48%3,671.2万 | ---- | -16.61%3,726.3万 | ---- | 4.64%4,468.4万 | ---- | 6.07%4,270.1万 |
-無形資産の償却 | ---- | 31.02%2,331.5万 | ---- | -9.46%1,779.5万 | ---- | 53.56%1,965.4万 | ---- | 47.47%1,279.9万 | ---- | 29.48%867.9万 |
為替差損(差益) | ---- | -493.04%-7,648.6万 | ---- | -57.88%1,946万 | ---- | 342.38%4,620.2万 | ---- | ---1,906.2万 | ---- | ---- |
動作調整専用項目 | ---- | -5.95%1.03億 | ---- | 7.79%1.09億 | ---- | 72.07%1.02億 | ---- | -24.00%5,902.3万 | ---- | 5.49%7,766.4万 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | 13.71%4.93億 | --0 | -3.76%4.33億 | --0 | 42.53%4.5億 | --0 | 18.37%3.16億 | --0 | 12.59%2.67億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | -212.10%-5,427.2万 | ---- | 175.83%4,841.3万 | ---- | 10.32%-6,384.7万 | ---- | -1,172.55%-7,119.6万 | ---- | -82.08%663.8万 |
買掛金 (増加)減少 | ---- | 47.28%-2,950.1万 | ---- | 86.57%-5,596.1万 | ---- | -349.57%-4.17億 | ---- | 261.83%1.67億 | ---- | -256.46%-1.03億 |
買掛金 増加(減少) | ---- | -97.56%210.4万 | ---- | 61.61%8,619.5万 | ---- | 358.16%5,333.5万 | ---- | 49.19%-2,066万 | ---- | -649.41%-4,066.3万 |
前払い(増加) 減少 | ---- | -1.06%-9,301.4万 | ---- | -607.25%-9,204.1万 | ---- | -150.79%-1,301.4万 | ---- | 149.58%2,562.5万 | ---- | -2,262.64%-5,168.7万 |
営業現金収入 | -63.47%1.54億 | -24.25%3.18億 | 209.12%4.23億 | 4,059.36%4.2億 | 164.05%1.37億 | -97.58%1,010万 | -410.34%-2.13億 | 433.92%4.17億 | 149.96%6,878万 | -67.77%7,806.7万 |
その他の税金 | -20.33%-4,178.4万 | -1.37%-8,889.2万 | 21.94%-3,472.4万 | -9.87%-8,769.1万 | -41.73%-4,448.4万 | -44.93%-7,981.3万 | 0.92%-3,138.6万 | 11.98%-5,507.1万 | -4.22%-3,167.6万 | -24.45%-6,256.6万 |
支払われた利息 | 5.45%-4,814.2万 | 9.78%-8,576.2万 | -5.94%-5,091.8万 | -22.63%-9,505.4万 | -20.75%-4,806.2万 | -40.13%-7,751.6万 | -22.23%-3,980.3万 | 4.97%-5,531.8万 | -19.72%-3,256.3万 | -3.50%-5,821万 |
営業キャッシュフロー | -80.87%6,445.7万 | -39.51%1.44億 | 662.80%3.37億 | 261.21%2.37億 | 115.52%4,418.1万 | -148.05%-1.47億 | -6,368.31%-2.85億 | 817.47%3.06億 | 115.10%454.1万 | -131.48%-4,270.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | -41.02%1,095.5万 | 20.13%5,084.8万 | -5.76%1,857.3万 | 57.85%4,232.7万 | -11.97%1,970.8万 | 2.76%2,681.4万 | 96.12%2,238.9万 | 0.06%2,609.5万 | -5.96%1,141.6万 | -2.23%2,607.9万 |
貸付金(増加) 減少 | ---- | ---- | ---- | --300万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
預金の減少(増加) | -82.89%-12.29億 | 489.79%791.5万 | -55.74%-6.72億 | 105.61%134.2万 | -490.99%-4.31億 | -356.16%-2,393.6万 | -659.61%-7,299万 | 311.45%934.4万 | 5,078.24%1,304.3万 | -94.96%227.1万 |
固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | 8,969.70%299.3万 | ---- | --3.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定資産を購入する | 91.11%-2,418.5万 | -5.13%-4.11億 | -14.50%-2.72億 | 35.43%-3.91億 | -103.00%-2.38億 | -531.38%-6.05億 | -142.52%-1.17億 | -138.36%-9,583.8万 | -785.86%-4,825.3万 | -70.01%-4,020.8万 |
無形資産を購入する | 92.38%-525万 | -110.85%-1.15億 | -105.34%-6,890万 | 4.55%-5,453.4万 | -303.34%-3,355.4万 | -10.45%-5,713.1万 | 78.88%-831.9万 | -506.32%-5,172.5万 | -703.69%-3,938.1万 | 54.59%-853.1万 |
投資によるキャッシュバック | ---- | 44.57%18.78億 | ---- | 201.96%12.99億 | ---- | --4.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | -299.33%-8,034.1万 | ---3,000.1万 | ---2,011.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | -14.20%-13.75億 | ---- | -17.10%-12.04億 | ---- | ---10.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資キャッシュフロー | -30.88%-13.27億 | 102.00%600.9万 | -49.20%-10.14億 | 76.09%-3.01億 | -286.35%-6.8億 | -1,021.37%-12.57億 | -178.50%-1.76億 | -449.92%-1.12億 | -1,217.52%-6,317.5万 | -152.20%-2,038.9万 |
資金調達前のネットキャッシュ | -86.50%-12.63億 | 336.51%1.5億 | -6.55%-6.77億 | 95.50%-6,324.4万 | -37.99%-6.36億 | -822.87%-14.05億 | -685.53%-4.61億 | 407.94%1.94億 | -68.15%-5,863.4万 | -136.11%-6,309.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -7.76%6.21億 | 39.29%25.12億 | 9.82%6.73億 | 0.84%18.03億 | -29.92%6.13億 | 5.69%17.88億 | 44.64%8.74億 | 140.14%16.92億 | 57.63%6.04億 | -44.02%7.05億 |
債務を支払う | 17.73%-5億 | -28.03%-21.09億 | -28.75%-6.08億 | -22.58%-16.47億 | -12.66%-4.72億 | 20.09%-13.44億 | 27.29%-4.19億 | -238.91%-16.81億 | -82.57%-5.77億 | 54.32%-4.96億 |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,618.51%1.5億 | --2,120.8万 | --870.2万 |
支払われた配当 - 資金調達 | 97.25%-2.1万 | -19.21%-4,658.4万 | -111.63%-76.4万 | -26.67%-3,907.6万 | ---36.1万 | -7.26%-3,084.8万 | ---- | -45.59%-2,876万 | ---- | 32.28%-1,975.4万 |
融資事業のその他のプロジェクト | 32.27%-135.6万 | -157.31%-364.9万 | -124.52%-200.2万 | --636.7万 | --816.6万 | ---- | ---- | 101.24%9,000 | 108.74%9,000 | -1,673.17%-72.7万 |
財務キャッシュ フロー | 92.34%1.19億 | 185.71%3.53億 | -58.28%6,175.2万 | -70.16%1.23億 | -67.46%1.48億 | 214.71%4.14億 | 830.80%4.55億 | -33.17%1.31億 | -27.52%4,886.3万 | 37.10%1.97億 |
為替影響 | 335.71%59.4万 | -3,633.33%-33.6万 | -1,069.23%-25.2万 | -50.00%-9,000 | -79.84%2.6万 | 97.36%-6,000 | 194.16%12.9万 | -404.44%-22.7万 | -110.77%-13.7万 | -130.82%-4.5万 |
ネットキャッシュ | -85.91%-11.44億 | 734.05%5.02億 | -26.23%-6.15億 | 106.08%6,023.2万 | -8,345.76%-4.88億 | -404.14%-9.91億 | 40.92%-577.3万 | 143.79%3.26億 | -130.02%-977.1万 | -58.01%1.34億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 52.40%14.6億 | 6.71%9.58億 | 6.71%9.58億 | -52.46%8.98億 | -52.46%8.98億 | 20.83%18.89億 | 20.83%18.89億 | 9.34%15.63億 | 9.34%15.63億 | 28.65%14.3億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -7.56%3.17億 | 52.40%14.6億 | -16.56%3.42億 | 6.71%9.58億 | -78.21%4.1億 | -52.46%8.98億 | 21.23%18.83億 | 20.83%18.89億 | 6.24%15.53億 | 9.34%15.63億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし