(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
営業キャッシュフロー | 68.10%-26.17億 | 44.21%177.54億 | -140.78%-18.71億 | -129.84%-24.36億 | 28.49%-82.04億 | -65.14%123.11億 | -72.49%45.87億 | -45.97%81.64億 | -5,482.21%-114.72億 | 581.61%353.16億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | -43.85%1,176.72万 | 9.61%4.84億 | -41.09%1.24億 | -42.15%1.11億 | 2,039.91%2,095.71万 | -28.57%4.42億 | 50.51%2.11億 | 57.67%1.92億 | -93.79%97.93万 | 119.41%6.18億 |
固定資産を購入する | 24.13%-23.72億 | -2.53%-167.13億 | -3.67%-95.14億 | -9.07%-77.53億 | 16.72%-31.26億 | -24.52%-163.01億 | -54.17%-91.77億 | -85.49%-71.09億 | -87.95%-37.53億 | -62.39%-130.91億 |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,514.02万 | --2,506.76万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.03億 |
投資によるキャッシュバック | -11.34%51億 | -22.52%183.62億 | -46.58%86.8億 | -39.35%64.9億 | -25.39%57.52億 | -36.38%236.99億 | -40.99%162.5億 | -38.18%107.01億 | -42.15%77.1億 | -14.28%372.51億 |
現金で投資する | -160.41%-54.4億 | 25.37%-141.39億 | 46.23%-90.39億 | 49.09%-45.59億 | 27.21%-20.89億 | 47.59%-189.45億 | 44.41%-168.1億 | 52.59%-89.55億 | 69.14%-28.7億 | 25.67%-361.47億 |
投資事業の他のプロジェクト | -95.70%1,181.32万 | 170.13%15.55億 | 139.29%9.29億 | 66.27%6.01億 | 10.77%2.74億 | -35.79%5.76億 | -34.03%3.88億 | 4.72%3.62億 | 1.91%2.48億 | 35.50%8.97億 |
投資キャッシュフロー | -416.98%-26.88億 | 0.52%-104.51億 | 3.49%-88.19億 | -6.25%-51.09億 | -36.49%8.48億 | 5.99%-105.05億 | -15.29%-91.38億 | 2.76%-48.09億 | -41.62%13.35億 | 3.57%-111.75億 |
資金調達前のネットキャッシュ | 27.88%-53.05億 | 304.29%73.03億 | -134.89%-106.9億 | -324.89%-75.46億 | 27.43%-73.56億 | -92.52%18.06億 | -152.00%-45.51億 | -66.99%33.55億 | -505.42%-101.37億 | 476.78%241.41億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | 82.83%56.69億 | -13.00%192.31億 | -23.17%140.78億 | -39.94%88.29億 | -34.21%31.01億 | 139.90%221.06億 | 164.79%183.23億 | 168.82%147億 | 86.02%47.14億 | -54.17%92.15億 |
債務を支払う | -79.78%-51.52億 | -40.78%-192.29億 | -44.79%-126.49億 | -6.86%-69.69億 | -78.45%-28.66億 | 6.49%-136.59億 | 25.19%-87.36億 | 35.64%-65.22億 | 61.14%-16.06億 | -18.86%-146.06億 |
国債を発行する | --4.05億 | 9.62%5.24億 | --5.24億 | ---- | ---- | -90.98%4.78億 | ---- | ---- | 51.60%6.17億 | -11.68%52.99億 |
支払われた配当 - 資金調達 | -0.34%-1.81億 | -188.66%-35.38億 | -202.70%-30.77億 | 59.17%-3.84億 | -103.81%-1.81億 | 79.15%-12.26億 | 64.53%-10.16億 | 66.33%-9.42億 | 96.65%-8,861.14万 | -131.57%-58.78億 |
投資収益の吸収 | --6.99億 | 90.79%6.82億 | 92.59%6.64億 | -43.86%1.84億 | ---- | -55.75%3.57億 | -56.84%3.45億 | 55.89%3.27億 | --497.22万 | 274.71%8.07億 |
融資事業のその他のプロジェクト | -62.50%8.22億 | 130.23%33.83億 | 210.31%54.34億 | 144.57%47.2億 | 14.79%21.91億 | -150.37%-111.9億 | -495.50%-49.26億 | -4,579.24%-105.92億 | 916.83%19.09億 | -3,437.90%-44.69億 |
財務キャッシュ フロー | 0.71%22.62億 | 133.58%10.52億 | 24.69%49.74億 | 310.71%63.8億 | -59.54%22.46億 | 67.47%-31.33億 | 241.71%39.89億 | -14.66%-30.28億 | 236.42%55.5億 | -184.73%-96.32億 |
為替影響 | 64.38%-3,070.77万 | -94.19%1,843.73万 | -48.11%-2.57億 | 70.45%-1,928.64万 | 25.71%-8,621.55万 | 264.92%3.17億 | -78.84%-1.73億 | -28.01%-6,526.27万 | -290.34%-1.16億 | -31.66%-1.92億 |
ネットキャッシュ | 40.84%-30.74億 | 929.72%83.74億 | -712.41%-59.72億 | -551.93%-11.85億 | -10.49%-51.97億 | -107.05%-10.09億 | -112.59%-7.35億 | -96.49%2.62億 | -194.37%-47.03億 | 197.37%143.16億 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 31.13%352.72億 | -3.62%268.99億 | -3.62%268.99億 | -3.62%268.99億 | -3.62%268.99億 | 105.33%279.08億 | 105.33%279.08億 | 105.33%279.08億 | 105.33%279.08億 | 54.85%135.91億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 48.36%321.98億 | 31.13%352.72億 | -22.99%209.26億 | -8.72%257.13億 | -6.48%217.02億 | -3.62%268.99億 | 39.85%271.73億 | 33.73%281.7億 | 93.47%232.05億 | 105.33%279.08億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
会計基準 | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) | 中国会計基準(2007) |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | デロイト&トウシュ華洋株式会社 | -- | -- | -- | デロイト&トウシュ華洋株式会社 | -- | -- | -- | デロイト&トウシュ華洋株式会社 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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