香港市場銘柄情報

02326 新源萬恒

銘柄追加

0.012
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取引中 05/08 10:46 CST

2.53億時価総額-6000直近PER

新源萬恒の主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

すべて

前年同期比

空白行の非表示

(Q6)2023/09/30

(FY)2023/03/31

(Q6)2022/09/30

(FY)2022/03/31

(Q6)2021/09/30

(FY)2021/03/31

(Q6)2020/09/30

(FY)2020/03/31

(Q6)2019/09/30

(FY)2019/03/31

営業活動による純キャッシュフロー

税引前利益

----

149.28%336.9万

----

55.37%-683.6万

----

22.44%-1,531.6万

----

67.59%-1,974.7万

----

-121.24%-6,092.2万

利益調整項目

利息収入 - 調整済み

----

-5.11%-39.1万

----

-5.08%-37.2万

----

21.68%-35.4万

----

15.99%-45.2万

----

-52.84%-53.8万

減損および引当金

--0

-67.91%124.1万

--0

0.39%386.7万

--0

93.37%385.2万

--0

--199.2万

--0

-棚卸資産の減損（戻し）

----

-25.67%168.2万

----

--226.3万

----

-売上債権の減損（戻し）

----

845.61%178.2万

----

-150.96%-23.9万

----

-55.50%46.9万

----

--105.4万

----

-その他の減損および規定

----

-122.32%-54.1万

----

116.43%242.4万

----

19.40%112万

----

--93.8万

----

再評価引当金

--0

-124.38%-189.6万

--0

-101.29%-84.5万

-デリバティブ金融商品の公正価値の変動

----

-124.38%-189.6万

----

-101.29%-84.5万

資産売却損益

--0

326.32%17.2万

--0

---7.6万

--0

-有形固定資産の売却損益

----

326.32%17.2万

----

---7.6万

----

減価償却費:

--0

-28.14%829.6万

--0

-40.21%1,154.4万

--0

-59.40%1,930.9万

--0

70.55%4,755.5万

--0

-14.74%2,788.4万

-減価

----

-28.14%829.6万

----

-40.21%1,154.4万

----

-59.40%1,930.9万

----

70.99%4,755.5万

----

-14.77%2,781.2万

-その他の減価償却費

----

-1.37%7.2万

財政経費

----

-29.02%63.1万

----

-54.03%88.9万

----

-32.16%193.4万

----

-93.61%285.1万

----

96.54%4,463.2万

為替差損（差益）

----

-168.31%-70.5万

----

-45.45%103.2万

----

185.34%189.2万

----

---221.7万

----

為替差損（差益）

----

102.14%298.2万

動作調整専用項目

----

-41.33%31.8万

----

28.74%54.2万

----

51.44%42.1万

----

-85.51%27.8万

----

-31.45%191.8万

運転資本変動前営業利益

--0

19.62%1,275.9万

--0

-10.45%1,066.6万

--0

-57.90%1,191万

--0

87.20%2,828.8万

--0

-94.42%1,511.1万

運転資本項目推移

在庫（増加）減少

----

129.86%784.5万

----

-2,631.31%-2,627.5万

----

-89.75%103.8万

----

516.28%1,012.4万

----

-130.11%-243.2万

買掛金（増加）減少

----

-400.49%-12.9億

----

339.77%4.29億

----

-230.23%-1.79億

----

-91.83%1.37億

----

343.89%16.82億

買掛金増加（減少）

----

434.00%12.3億

----

-342.39%-3.68億

----

-38.14%1.52億

----

114.70%2.46億

----

-334.49%-16.71億

前払い（増加）減少

----

263.16%5,195万

----

75.67%-3,184万

----

-103.04%-1.31億

----

-117.76%-6,446.3万

----

173.63%3.63億

営業現金収入

--0

-6.65%1,265.3万

--0

109.35%1,355.4万

--0

-140.63%-1.45億

--0

-7.81%3.57億

--0

311.32%3.87億

香港の所得税の支払い

----

101.13%43.4万

----

-100.21%-3,831.3万

中国の所得税の支払い

----

-47.42%-148.3万

----

54.85%-100.6万

----

-158.77%-222.8万

----

85.59%-86.1万

----

43.66%-597.5万

営業キャッシュフロー

83.09%-76.5万

-10.98%1,117万

-3.05%-452.3万

108.52%1,254.8万

92.27%-438.9万

-141.30%-1.47億

-114.43%-5,675.8万

3.97%3.57億

194.48%3.93億

261.02%3.43億

投資活動によるキャッシュ・フロー

受取利息 - 投資

----

-46.79%11.6万

----

354.17%21.8万

固定資産の売却

----

--42.5万

----

固定資産を購入する

----

26.55%-300.7万

----

-233.66%-409.4万

----

89.66%-122.7万

----

33.11%-1,186.1万

----

-51.50%-1,773.3万

子会社の売却

----

--1.57億

----

投資キャッシュフロー

98.34%-2.4万

26.55%-300.7万

-85.19%-145万

-102.63%-409.4万

-101.50%-78.3万

1,473.37%1.55億

630.16%5,219.4万

35.37%-1,132万

-54.33%-984.5万

-51.34%-1,751.5万

資金調達前のネットキャッシュ

86.79%-78.9万

-3.44%816.3万

-15.49%-597.3万

3.10%845.4万

-13.32%-517.2万

-97.62%820万

-101.19%-456.4万

6.09%3.45億

190.72%3.84億

244.92%3.25億

財務活動によるキャッシュ・フロー

新規ローン

----

--2,871万

----

-29.24%10.06億

債務を支払う

----

92.84%-2,760万

----

72.26%-3.85億

----

-39.93%-13.89億

支払利息 - 融資

----

29.02%-63.1万

----

54.03%-88.9万

----

32.16%-193.4万

----

93.51%-285.1万

----

-163.32%-4,389.8万

融資事業のその他のプロジェクト

----

-48.98%-893.3万

----

2.91%-599.6万

----

52.06%-617.6万

----

---1,288.4万

----

財務キャッシュフロー

--0

-38.91%-956.4万

-25.70%34.7万

1.64%-688.5万

129.56%46.7万

98.25%-700万

99.61%-158万

6.15%-4.01億

-209.30%-4.08億

-203.74%-4.27億

為替影響

-120.34%-39万

-23.19%-8.5万

-109.66%-17.7万

-132.70%-6.9万

-71.47%183.3万

100.69%21.1万

225.68%642.5万

-66.66%-3,045.7万

63.14%-511.2万

-282.66%-1,827.5万

ネットキャッシュ

85.98%-78.9万

-189.29%-140.1万

-19.57%-562.6万

30.75%156.9万

23.42%-470.5万

102.15%120万

74.76%-614.4万

45.23%-5,580.9万

50.90%-2,434.5万

-154.38%-1.02億

現金及び現金同等物の期首残高

-16.48%753.2万

19.95%901.8万

23.10%751.8万

-93.39%610.7万

-56.54%9,237.3万

1,301.55%2.13億

現金及び現金同等物の期末残高

97.60%635.3万

-16.48%753.2万

-30.80%321.5万

19.95%901.8万

-27.27%464.6万

23.10%751.8万

-89.85%638.8万

-93.39%610.7万

-57.80%6,291.6万

-56.54%9,237.3万

現金残高分析

最初の現金ポジション

--0

通貨単位

香港ドル

会計基準

香港会計基準

監査意見

保留意見無し

会計事務所

Guofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司

	(Q6)2023/09/30	(FY)2023/03/31	(Q6)2022/09/30	(FY)2022/03/31	(Q6)2021/09/30	(FY)2021/03/31	(Q6)2020/09/30	(FY)2020/03/31	(Q6)2019/09/30	(FY)2019/03/31
営業活動による純キャッシュフロー
税引前利益	----	149.28%336.9万	----	55.37%-683.6万	----	22.44%-1,531.6万	----	67.59%-1,974.7万	----	-121.24%-6,092.2万
利益調整項目
利息収入 - 調整済み	----	-5.11%-39.1万	----	-5.08%-37.2万	----	21.68%-35.4万	----	15.99%-45.2万	----	-52.84%-53.8万
減損および引当金	--0	-67.91%124.1万	--0	0.39%386.7万	--0	93.37%385.2万	--0	--199.2万	--0	--0
-棚卸資産の減損（戻し）	----	----	----	-25.67%168.2万	----	--226.3万	----	----	----	----
-売上債権の減損（戻し）	----	845.61%178.2万	----	-150.96%-23.9万	----	-55.50%46.9万	----	--105.4万	----	----
-その他の減損および規定	----	-122.32%-54.1万	----	116.43%242.4万	----	19.40%112万	----	--93.8万	----	----
再評価引当金	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	-124.38%-189.6万	--0	-101.29%-84.5万
-デリバティブ金融商品の公正価値の変動	----	----	----	----	----	----	----	-124.38%-189.6万	----	-101.29%-84.5万
資産売却損益	--0	--0	--0	--0	--0	326.32%17.2万	--0	---7.6万	--0	--0
-有形固定資産の売却損益	----	----	----	----	----	326.32%17.2万	----	---7.6万	----	----
減価償却費:	--0	-28.14%829.6万	--0	-40.21%1,154.4万	--0	-59.40%1,930.9万	--0	70.55%4,755.5万	--0	-14.74%2,788.4万
-減価	----	-28.14%829.6万	----	-40.21%1,154.4万	----	-59.40%1,930.9万	----	70.99%4,755.5万	----	-14.77%2,781.2万
-その他の減価償却費	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-1.37%7.2万
財政経費	----	-29.02%63.1万	----	-54.03%88.9万	----	-32.16%193.4万	----	-93.61%285.1万	----	96.54%4,463.2万
為替差損（差益）	----	-168.31%-70.5万	----	-45.45%103.2万	----	185.34%189.2万	----	---221.7万	----	----
為替差損（差益）	----	----	----	----	----	----	----	----	----	102.14%298.2万
動作調整専用項目	----	-41.33%31.8万	----	28.74%54.2万	----	51.44%42.1万	----	-85.51%27.8万	----	-31.45%191.8万
運転資本変動前営業利益	--0	19.62%1,275.9万	--0	-10.45%1,066.6万	--0	-57.90%1,191万	--0	87.20%2,828.8万	--0	-94.42%1,511.1万
運転資本項目推移
在庫（増加）減少	----	129.86%784.5万	----	-2,631.31%-2,627.5万	----	-89.75%103.8万	----	516.28%1,012.4万	----	-130.11%-243.2万
買掛金（増加）減少	----	-400.49%-12.9億	----	339.77%4.29億	----	-230.23%-1.79億	----	-91.83%1.37億	----	343.89%16.82億
買掛金増加（減少）	----	434.00%12.3億	----	-342.39%-3.68億	----	-38.14%1.52億	----	114.70%2.46億	----	-334.49%-16.71億
前払い（増加）減少	----	263.16%5,195万	----	75.67%-3,184万	----	-103.04%-1.31億	----	-117.76%-6,446.3万	----	173.63%3.63億
営業現金収入	--0	-6.65%1,265.3万	--0	109.35%1,355.4万	--0	-140.63%-1.45億	--0	-7.81%3.57億	--0	311.32%3.87億
香港の所得税の支払い	----	----	----	----	----	----	----	101.13%43.4万	----	-100.21%-3,831.3万
中国の所得税の支払い	----	-47.42%-148.3万	----	54.85%-100.6万	----	-158.77%-222.8万	----	85.59%-86.1万	----	43.66%-597.5万
営業キャッシュフロー	83.09%-76.5万	-10.98%1,117万	-3.05%-452.3万	108.52%1,254.8万	92.27%-438.9万	-141.30%-1.47億	-114.43%-5,675.8万	3.97%3.57億	194.48%3.93億	261.02%3.43億
投資活動によるキャッシュ・フロー
受取利息 - 投資	----	----	----	----	----	----	----	-46.79%11.6万	----	354.17%21.8万
固定資産の売却	----	----	----	----	----	----	----	--42.5万	----	----
固定資産を購入する	----	26.55%-300.7万	----	-233.66%-409.4万	----	89.66%-122.7万	----	33.11%-1,186.1万	----	-51.50%-1,773.3万
子会社の売却	----	----	----	----	----	--1.57億	----	----	----	----
投資キャッシュフロー	98.34%-2.4万	26.55%-300.7万	-85.19%-145万	-102.63%-409.4万	-101.50%-78.3万	1,473.37%1.55億	630.16%5,219.4万	35.37%-1,132万	-54.33%-984.5万	-51.34%-1,751.5万
資金調達前のネットキャッシュ	86.79%-78.9万	-3.44%816.3万	-15.49%-597.3万	3.10%845.4万	-13.32%-517.2万	-97.62%820万	-101.19%-456.4万	6.09%3.45億	190.72%3.84億	244.92%3.25億
財務活動によるキャッシュ・フロー
新規ローン	----	----	----	----	----	--2,871万	----	----	----	-29.24%10.06億
債務を支払う	----	----	----	----	----	92.84%-2,760万	----	72.26%-3.85億	----	-39.93%-13.89億
支払利息 - 融資	----	29.02%-63.1万	----	54.03%-88.9万	----	32.16%-193.4万	----	93.51%-285.1万	----	-163.32%-4,389.8万
融資事業のその他のプロジェクト	----	-48.98%-893.3万	----	2.91%-599.6万	----	52.06%-617.6万	----	---1,288.4万	----	----
財務キャッシュフロー	--0	-38.91%-956.4万	-25.70%34.7万	1.64%-688.5万	129.56%46.7万	98.25%-700万	99.61%-158万	6.15%-4.01億	-209.30%-4.08億	-203.74%-4.27億
為替影響	-120.34%-39万	-23.19%-8.5万	-109.66%-17.7万	-132.70%-6.9万	-71.47%183.3万	100.69%21.1万	225.68%642.5万	-66.66%-3,045.7万	63.14%-511.2万	-282.66%-1,827.5万
ネットキャッシュ	85.98%-78.9万	-189.29%-140.1万	-19.57%-562.6万	30.75%156.9万	23.42%-470.5万	102.15%120万	74.76%-614.4万	45.23%-5,580.9万	50.90%-2,434.5万	-154.38%-1.02億
現金及び現金同等物の期首残高	-16.48%753.2万	19.95%901.8万	19.95%901.8万	23.10%751.8万	23.10%751.8万	-93.39%610.7万	-93.39%610.7万	-56.54%9,237.3万	-56.54%9,237.3万	1,301.55%2.13億
現金及び現金同等物の期末残高	97.60%635.3万	-16.48%753.2万	-30.80%321.5万	19.95%901.8万	-27.27%464.6万	23.10%751.8万	-89.85%638.8万	-93.39%610.7万	-57.80%6,291.6万	-56.54%9,237.3万
現金残高分析
最初の現金ポジション	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0
通貨単位	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル	香港ドル
会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準	香港会計基準
監査意見	--	保留意見無し	--	保留意見無し	--	保留意見無し	--	保留意見無し	--	保留意見無し
会計事務所	--	Guofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司	--	Guofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司	--	Guofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司	--	Guofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司	--	Guofu Haohua（香港）公認会計士有限公認会計士有限公司

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

分析

アナリスト評価

データなし

目標株価

データなし

ホット

香港株

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