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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 19.19%-3.75億 | ---- | -18.90%-4.64億 | ---- | 62.35%-3.9億 | ---- | -72.09%-10.37億 | ---- | -18.25%-6.03億 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 56.71%-1,222.1万 | ---- | 31.07%-2,823.3万 | ---- | 43.97%-4,095.6万 | ---- | 51.26%-7,309.8万 | ---- | 35.61%-1.5億 | ---- |
| 投資損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83.65%-469.5万 | ---- | ---2,871.5万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | -71.13%1,477.9万 | ---- | 24.25%5,118.9万 | ---- | -43.04%4,119.7万 | ---- | 712.53%7,232.1万 | ---- | 91.55%-1,180.7万 | ---- |
| 減損および引当金 | -26.56%2.18億 | --0 | 21.20%2.97億 | --0 | -61.67%2.45億 | --0 | 211.12%6.39億 | --0 | -48.52%2.05億 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -130.69%-38.7万 | ---- | 125.83%126.1万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.45%2,816.6万 | ---- | 54,537.50%3,496.8万 | ---- |
| -のれんの減損 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,836.98%3.31億 | ---- | --1,708.8万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | -26.56%2.18億 | ---- | 21.20%2.97億 | ---- | -12.55%2.45億 | ---- | 84.20%2.8億 | ---- | -62.34%1.52億 | ---- |
| 再評価引当金 | ---1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 155.97%2.57億 | --0 | -72.37%1億 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 155.97%2.57億 | ---- | -84.72%1億 | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --131.1万 | --0 | --0 | --0 | -62.73%104.7万 | --0 | 310.10%280.9万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | --131.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.73%104.7万 | ---- | 310.10%280.9万 | ---- |
| 減価償却費: | -27.23%1,640.8万 | --0 | -1.69%2,254.8万 | --0 | -9.20%2,293.6万 | --0 | -2.67%2,525.9万 | --0 | 51.90%2,595.1万 | --0 |
| -減価 | -27.23%1,640.8万 | ---- | -1.69%2,254.8万 | ---- | -9.20%2,293.6万 | ---- | -2.67%2,525.9万 | ---- | 53.04%2,595.1万 | ---- |
| 財政経費 | -8.81%5,997.5万 | ---- | 3.95%6,576.6万 | ---- | -15.48%6,326.5万 | ---- | -5.50%7,485.5万 | ---- | -8.50%7,921.2万 | ---- |
| 為替差損（差益） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.64%1,011.5万 | ---- | 173.83%1,342.3万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | 426.25%5,435.7万 | ---- | ---1,666.1万 | ---- | ---- | ---- | -115.68%-1,049.3万 | ---- | 238.41%6,690.9万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 66.62%-2,388.7万 | --0 | -20.99%-7,155.1万 | --0 | -27.39%-5,914万 | --0 | 84.49%-4,642.5万 | --0 | -384.12%-2.99億 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 2.43%1,296.4万 | ---- | 954.63%1,265.7万 | ---- | -161.40%-148.1万 | ---- | 677.03%241.2万 | ---- | -103.08%-41.8万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | -59.06%3,072.1万 | ---- | 289.06%7,504.1万 | ---- | -172.61%-3,969.2万 | ---- | 57.88%-1,456万 | ---- | -166.80%-3,456.6万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | 75.27%-2,626.7万 | ---- | -161.60%-1.06億 | ---- | 319.23%1.72億 | ---- | 77.03%-7,864万 | ---- | -219.03%-3.42億 | ---- |
| 前払い（増加） 減少 | -55.60%1,217万 | ---- | 325.17%2,740.8万 | ---- | -108.56%-1,217.2万 | ---- | -32.55%1.42億 | ---- | 168.65%2.11億 | ---- |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | -56.65%1,798.4万 | ---- | -27.55%4,149万 | ---- | 335.24%5,726.6万 | ---- | -107.06%-2,434.4万 | ---- | 751.11%3.45億 | ---- |
| 営業現金収入 | 406.71%3,573.3万 | -57.24%-1,454.6万 | -95.47%705.2万 | -110.38%-925.1万 | 192.93%1.56億 | 177.03%8,908.2万 | -176.47%-1.68億 | -61.47%-1.16億 | 86.33%-6,061.4万 | 85.50%-7,162万 |
| その他の税金 | 39.29%-291.3万 | 215.50%103.8万 | -35.88%-479.8万 | 104.67%32.9万 | -68.95%-353.1万 | -238.06%-705.2万 | 68.54%-209万 | -142.00%-208.6万 | -783.38%-664.3万 | 69.17%-86.2万 |
| 受取利息 | 765.00%17.3万 | 50.00%1.2万 | 33.33%2万 | 0.00%8,000 | -99.86%1.5万 | -74.19%8,000 | -72.78%1,052.7万 | -99.89%3.1万 | -55.23%3,867.2万 | 180.22%2,893万 |
| 運営事業特別企画 | -57.30%1,204.8万 | ---- | -26.80%2,821.3万 | ---- | 126.01%3,854万 | ---- | -344.03%-1.48億 | ---- | 112.97%6,071.6万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 1,350.88%3,299.3万 | -51.40%-1,349.6万 | -98.51%227.4万 | -110.87%-891.4万 | 195.65%1.52億 | 169.70%8,203.8万 | -456.73%-1.59億 | -170.26%-1.18億 | 92.01%-2,858.5万 | 91.05%-4,355.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -161.08%-8,690.8万 | -147.08%-8,046.1万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | -94.48%30.3万 | --8.1万 | --548.6万 | ---- | ---- | 425.95%83.1万 | -96.27%20.1万 | --15.8万 |
| 固定資産を購入する | 56.77%-9.9万 | ---3.2万 | 97.66%-22.9万 | ---- | -12.90%-977.8万 | -77.89%-415.9万 | 44.60%-866.1万 | 67.72%-233.8万 | 56.28%-1,563.4万 | 75.63%-724.2万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | --7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.6億 | --2万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | --186.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 616.03%8,109.8万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -211.61%-59.6万 | 120.39%7.4万 | 114.13%53.4万 | 99.95%-36.3万 | 99.50%-377.8万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.35%-291万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -104.92%-9.9万 | -139.51%-3.2万 | 146.90%201.3万 | 101.70%8.1万 | 50.02%-429.2万 | -388.69%-475.5万 | 96.77%-858.7万 | 90.47%-97.3万 | -218.46%-2.66億 | -104.70%-1,020.5万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 667.30%3,289.4万 | -53.15%-1,352.8万 | -97.10%428.7万 | -111.43%-883.3万 | 188.19%1.48億 | 165.12%7,728.3万 | 42.98%-1.68億 | -120.76%-1.19億 | -120.27%-2.94億 | 80.05%-5,375.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -35.30%2.36億 | 103.64%100万 | 26.04%3.65億 | -72.13%-2,747.2万 | -41.09%2.89億 | -104.88%-1,596万 | -48.09%4.91億 | 130.38%3.27億 | 257.33%9.47億 | -26.24%1.42億 |
| 債務を支払う | 29.88%-2.33億 | ---- | 18.04%-3.32億 | 88.76%-423.8万 | -38.58%-4.05億 | 79.97%-3,772万 | 59.20%-2.92億 | -39.26%-1.88億 | -139.05%-7.16億 | 20.13%-1.35億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | --4,129.9万 | --4,129.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 11.32%-5,167.3万 | ---- | -295.47%-5,826.9万 | ---- | -4.08%-1,473.4万 | -396.22%-1,194.4万 | 64.21%-1,415.7万 | 91.27%-240.7万 | 49.55%-3,955.1万 | -70.77%-2,757.3万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 52.49%-414.1万 | ---- | -55.75%-871.6万 | -6.60%-290.7万 | 41.25%-559.6万 | 27.01%-272.7万 | 17.07%-952.5万 | 39.64%-373.6万 | ---1,148.5万 | ---619万 |
| 財務キャッシュ フロー | -796.01%-5,231.9万 | -85.03%100万 | 105.55%751.7万 | 109.78%668.2万 | -177.12%-1.35億 | -151.64%-6,835.1万 | -2.36%1.76億 | 587.56%1.32億 | 259.47%1.8億 | -497.10%-2,714.6万 |
| 為替影響 | -206.22%-364.1万 | ---- | 73.91%-118.9万 | ---- | -538.27%-455.8万 | ---- | 392.13%104万 | ---- | 53.89%-35.6万 | ---- |
| ネットキャッシュ | -264.56%-1,942.5万 | -482.43%-1,252.8万 | -4.98%1,180.4万 | -124.08%-215.1万 | 55.76%1,242.2万 | -34.70%893.2万 | 106.98%797.5万 | 116.91%1,367.9万 | 53.64%-1.14億 | 69.19%-8,090.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.22%4,694.3万 | 29.22%4,694.3万 | 27.63%3,632.8万 | 27.63%3,632.8万 | 46.35%2,846.4万 | 46.35%2,846.4万 | -85.49%1,944.9万 | -85.49%1,944.9万 | -64.84%1.34億 | -64.84%1.34億 |
| 期間中のその他の項目の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.14%2,387.7万 | 0.70%3,441.5万 | 29.22%4,694.3万 | -8.61%3,417.7万 | 27.63%3,632.8万 | 12.58%3,739.6万 | 46.35%2,846.4万 | -37.48%3,321.8万 | -85.49%1,944.9万 | -56.15%5,312.8万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見 | -- | 保留意見 | -- | 保留意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 中恵安田公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
