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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 346.53%1,034.7万 | ---- | -127.95%-419.7万 | ---- | -31.81%1,501.4万 | ---- | 11.12%2,201.7万 | ---- | -9.97%1,981.3万 | ---- |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -173.62%-108.9万 | ---- | 30.05%-39.8万 | ---- | 21.84%-56.9万 | ---- | 16.42%-72.8万 | ---- | 6.24%-87.1万 | ---- |
| 子会社の利益分配 | 59.28%84.1万 | ---- | 162.69%52.8万 | ---- | -82.01%20.1万 | ---- | 1,028.28%111.7万 | ---- | 325.00%9.9万 | ---- |
| 減損および引当金 | 2,274.07%128.2万 | --0 | 139.71%5.4万 | --0 | -103.66%-13.6万 | --0 | 6.77%372万 | --0 | 1,206.03%348.4万 | --0 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --78.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 5,441.67%64.1万 | ---- | 87.63%-1.2万 | ---- | -106.38%-9.7万 | ---- | 45.35%-4.7万 | ---- | 76.76%-8.6万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -159.09%-3.9万 | ---- | 269.23%6.6万 | ---- | 69.05%-3.9万 | ---- | -1,160.00%-12.6万 | ---- | -118.18%-1万 | ---- |
| -のれんの減損 | --68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.21%310.7万 | ---- | --358万 | ---- |
| 再評価引当金 | 92.31%-4,000 | --0 | 65.56%-5.2万 | --0 | 12.72%-15.1万 | --0 | ---17.3万 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 92.31%-4,000 | ---- | 65.56%-5.2万 | ---- | 12.72%-15.1万 | ---- | ---17.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 172.22%9.8万 | --0 | 176.60%3.6万 | --0 | -227.03%-4.7万 | --0 | 100.97%3.7万 | --0 | -3,315.97%-382.7万 | --0 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---394万 | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | 172.22%9.8万 | ---- | 176.60%3.6万 | ---- | -227.03%-4.7万 | ---- | -67.26%3.7万 | ---- | -73.47%11.3万 | ---- |
| 減価償却費: | 18.89%2,191.4万 | --0 | 1.21%1,843.2万 | --0 | -1.25%1,821.1万 | --0 | -10.10%1,844.2万 | --0 | 10.22%2,051.5万 | --0 |
| -減価 | 19.97%2,129万 | ---- | 0.38%1,774.6万 | ---- | -2.04%1,767.9万 | ---- | -10.85%1,804.8万 | ---- | 9.85%2,024.4万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -9.04%62.4万 | ---- | 28.95%68.6万 | ---- | 35.03%53.2万 | ---- | 45.39%39.4万 | ---- | 47.28%27.1万 | ---- |
| 財政経費 | 202.84%288万 | ---- | 183.04%95.1万 | ---- | -28.96%33.6万 | ---- | -48.47%47.3万 | ---- | 10.34%91.8万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -69.08%27.7万 | ---- | --89.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 124.90%3,654.6万 | --0 | -50.55%1,625万 | --0 | -26.83%3,285.9万 | --0 | 11.90%4,490.5万 | --0 | -0.38%4,013.1万 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 105.68%220.6万 | ---- | -293.15%-3,886.7万 | ---- | -334.82%-988.6万 | ---- | 190.73%421万 | ---- | 41.00%-464万 | ---- |
| 買掛金 （増加）減少 | 197.36%893.4万 | ---- | -371.05%-917.6万 | ---- | -129.08%-194.8万 | ---- | 1,220.23%669.9万 | ---- | 88.14%-59.8万 | ---- |
| 買掛金 増加（減少） | -224.00%-1,064.9万 | ---- | -29.80%858.8万 | ---- | 308.54%1,223.3万 | ---- | 15.66%-586.6万 | ---- | -310.89%-695.5万 | ---- |
| 営業現金収入 | 265.51%3,683.8万 | 101.41%51.6万 | -169.89%-2,225.7万 | -265.53%-3,663.3万 | -36.36%3,184.6万 | -360.15%-1,002.2万 | 77.85%5,003.7万 | 77.19%-217.8万 | -4.48%2,813.5万 | 0.82%-954.8万 |
| その他の税金 | -36.93%-182.8万 | 31.02%-100.3万 | 79.48%-133.5万 | 68.41%-145.4万 | -79.10%-650.5万 | -261.87%-460.3万 | -7.71%-363.2万 | 42.42%-127.2万 | -8.22%-337.2万 | -575.54%-220.9万 |
| 支払われた利息 | -152.32%-283.1万 | -614.86%-158.7万 | -139.23%-112.2万 | -122.00%-22.2万 | 38.53%-46.9万 | 81.55%-10万 | 31.07%-76.3万 | -6.07%-54.2万 | -0.09%-110.7万 | -32.38%-51.1万 |
| 運営事業特別企画 | -120.99%-19.9万 | ---- | 167.14%94.8万 | ---- | -1,686.52%-141.2万 | ---- | -54.82%8.9万 | ---- | 116.17%19.7万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 230.21%3,217.9万 | 94.59%-207.4万 | -199.36%-2,471.4万 | -160.16%-3,830.9万 | -45.51%2,487.2万 | -268.86%-1,472.5万 | 92.94%4,564.2万 | 67.46%-399.2万 | -6.25%2,365.6万 | -18.65%-1,226.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 175.57%108.3万 | 63.33%19.6万 | -30.93%39.3万 | -63.96%12万 | -21.84%56.9万 | 19.78%33.3万 | 36.33%72.8万 | -20.57%27.8万 | -39.86%53.4万 | -10.94%35万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 預金の減少（増加） | -674.15%-2,068.1万 | -698.42%-1,627.7万 | -86.25%360.2万 | -90.24%272万 | 337.18%2,619.7万 | 182.00%2,787.9万 | -285.41%-1,104.5万 | -35.84%988.6万 | 239.70%595.7万 | 94.35%1,540.8万 |
| 固定資産の売却 | 860.00%19.2万 | -80.00%2,000 | -74.03%2万 | -84.38%1万 | 862.50%7.7万 | --6.4万 | 166.67%8,000 | ---- | -96.51%3,000 | -93.33%3,000 |
| 固定資産を購入する | 21.47%-894.5万 | 4.68%-542.3万 | 0.03%-1,139万 | -40.82%-568.9万 | 68.04%-1,139.3万 | 79.63%-404万 | -115.25%-3,564.7万 | -191.06%-1,983.6万 | 29.93%-1,656.1万 | 46.29%-681.5万 |
| 無形資産を購入する | ---- | ---- | -17.65%-2万 | ---- | 77.63%-1.7万 | ---1.5万 | -1,420.00%-7.6万 | ---- | ---5,000 | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | -2,993.10%-167.8万 | -98.28%1,000 | -60.00%5.8万 | -31.76%5.8万 | -6.45%14.5万 | 203.57%8.5万 | --15.5万 | --2.8万 | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -309.28%-3,002.9万 | -673.14%-2,150.1万 | -147.10%-733.7万 | -111.44%-278.1万 | 133.96%1,557.8万 | 352.05%2,430.8万 | -355.49%-4,587.7万 | -207.80%-964.4万 | 65.31%-1,007.2万 | 328.80%894.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 106.71%215万 | 42.63%-2,357.5万 | -179.24%-3,205.1万 | -528.78%-4,109万 | 17,312.77%4,045万 | 170.28%958.3万 | -101.73%-23.5万 | -310.48%-1,363.6万 | 457.38%1,358.4万 | 76.69%-332.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -7.71%1.21億 | 35.24%7,738.1万 | 78.46%1.31億 | 72.17%5,721.8万 | 1.22%7,342.4万 | -14.68%3,323.3万 | 21.47%7,253.6万 | 48.00%3,895.1万 | 24.29%5,971.5万 | 44.91%2,631.9万 |
| 債務を支払う | -22.53%-1.37億 | -61.83%-7,545.9万 | -40.27%-1.11億 | -45.46%-4,662.8万 | -19.89%-7,948.7万 | -4.93%-3,205.6万 | -18.80%-6,629.9万 | -25.76%-3,054.9万 | -18.06%-5,580.7万 | -26.06%-2,429.2万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -41.40%-348.7万 | ---- | 77.97%-246.6万 | 64.97%-246.6万 | -80.34%-1,119.2万 | -116.02%-704万 | 38.69%-620.6万 | 19.37%-325.9万 | 10.28%-1,012.2万 | 40.12%-404.2万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 15.99%-54.1万 | 54.35%-18.9万 | -71.73%-64.4万 | -64.29%-41.4万 | -228.95%-37.5万 | -334.48%-25.2万 | 64.81%-11.4万 | 50.43%-5.8万 | ---32.4万 | ---11.7万 |
| 財務キャッシュ フロー | -219.99%-1,971.2万 | -77.52%173.3万 | 193.18%1,642.8万 | 226.08%771万 | -21,140.96%-1,763万 | -220.26%-611.5万 | 98.73%-8.3万 | 338.51%508.5万 | 37.77%-653.8万 | 72.87%-213.2万 |
| 為替影響 | 78.84%-57.2万 | -17.41%-130.8万 | -382.45%-270.3万 | -464.05%-111.4万 | -38.26%95.7万 | 185.71%30.6万 | 1,256.72%155万 | -240.00%-35.7万 | 88.42%-13.4万 | 58.50%-10.5万 |
| ネットキャッシュ | -12.41%-1,756.2万 | 34.57%-2,184.2万 | -168.46%-1,562.3万 | -1,062.51%-3,338万 | 7,276.10%2,282万 | 140.56%346.8万 | -104.51%-31.8万 | -56.78%-855.1万 | 149.25%704.6万 | 75.33%-545.4万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -27.71%4,781万 | -27.71%4,781万 | 56.13%6,613.6万 | 56.13%6,613.6万 | 3.00%4,235.9万 | 3.00%4,235.9万 | 20.20%4,112.7万 | 20.20%4,112.7万 | -31.13%3,421.5万 | -31.13%3,421.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.93%2,967.6万 | -22.07%2,466万 | -27.71%4,781万 | -31.41%3,164.2万 | 56.13%6,613.6万 | 43.19%4,613.3万 | 3.00%4,235.9万 | 12.43%3,221.9万 | 20.20%4,112.7万 | 4.90%2,865.6万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
