香港市場銘柄情報

02314 理文造紙

銘柄追加
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休場 04/26 16:08 CST
100.08億時価総額9.51直近PER

理文造紙の主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

すべて
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(Q6)2023/06/30
(FY)2022/12/31
(Q6)2022/06/30
(FY)2021/12/31
(Q6)2021/06/30
(FY)2020/12/31
(Q6)2020/06/30
(FY)2019/12/31
(Q6)2019/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
税引前利益
-3.18%14.12億
----
-61.55%14.59億
----
-12.20%37.94億
----
7.49%43.21億
----
-34.39%40.2億
----
利益調整項目
利息収入 - 調整済み
28.44%-1,919.3万
----
12.71%-2,682.2万
----
10.95%-3,072.6万
----
17.81%-3,450.6万
----
-103.95%-4,198.1万
----
子会社の利益分配
-6,039.29%-171.9万
----
-102.38%-2.8万
----
-86.61%117.5万
----
--877.2万
----
----
----
減損および引当金
107.05%1,024.1万
--0
-1,224.60%-1.45億
--0
121.53%1,291.2万
--0
-209.92%-5,996.1万
--0
-19.71%5,454.8万
--0
-売上債権の減損（戻し）
107.05%1,024.1万
----
-1,224.60%-1.45億
----
121.53%1,291.2万
----
-209.92%-5,996.1万
----
-19.71%5,454.8万
----
再評価引当金
136.13%17.2万
--0
-1,460.00%-47.6万
--0
100.72%3.5万
--0
15.49%-485.1万
--0
-117.59%-574万
--0
-デリバティブ金融商品の公正価値の変動
136.13%17.2万
----
-1,460.00%-47.6万
----
100.72%3.5万
----
15.49%-485.1万
----
-117.59%-574万
----
資産売却損益
-56.59%404.5万
--0
-83.67%931.8万
--0
1,039.26%5,707.7万
--0
-31.96%501万
--0
-31.68%736.3万
--0
-子会社持分処分損益
----
----
----
----
---2,126.4万
----
----
----
----
----
-有形固定資産の売却損益
-82.93%404.5万
----
-69.75%2,369.6万
----
1,463.69%7,834.1万
----
-31.96%501万
----
-31.68%736.3万
----
-他の資産売却損益
----
----
---1,437.8万
----
----
----
----
----
----
----
減価償却費:
-8.85%1.75億
--0
15.88%1.92億
--0
-3.62%1.65億
--0
12.95%1.71億
--0
9.40%1.52億
--0
-減価
-8.85%1.75億
----
15.88%1.92億
----
-3.62%1.65億
----
12.95%1.71億
----
9.40%1.52億
----
財政経費
124.71%2.78億
----
64.17%1.24億
----
-55.79%7,538.9万
----
-47.51%1.71億
----
1.64%3.25億
----
運転資本変動前営業利益
15.38%18.59億
--0
-60.48%16.11億
--0
-10.98%40.75億
--0
1.48%45.78億
--0
-32.07%45.11億
--0
運転資本項目推移
在庫（増加）減少
-8.47%12.58億
----
416.77%13.74億
----
-63.10%2.66億
----
-68.85%7.21億
----
115.80%23.13億
----
買掛金 （増加）減少
-835.71%-17.17億
----
120.40%2.33億
----
-58.32%-11.44億
----
-551.80%-7.23億
----
-69.77%1.6億
----
買掛金 増加（減少）
-123.84%-2.48億
----
183.14%10.4億
----
344.15%3.67億
----
81.66%-1.5億
----
-25.60%-8.21億
----
デリバティブ（増加） 減少
-136.13%-17.2万
----
1,460.00%47.6万
----
-100.72%-3.5万
----
120.36%484.8万
----
-78.66%220万
----
営業現金収入
-72.98%11.51億
--0
19.49%42.59億
--0
-19.54%35.65億
--0
-28.15%44.3億
--0
-18.87%61.65億
--0
中国の所得税の支払い
9.61%-1.72億
----
65.57%-1.9億
----
-3.44%-5.53億
----
7.12%-5.35億
----
37.52%-5.76億
----
その他の税金
----
----
----
----
84.75%-3,069.4万
----
7.99%-2.01億
----
-42.18%-2.19億
----
支払われた利息
-128.97%-8.27億
----
-91.09%-3.61億
----
39.32%-1.89億
----
24.94%-3.12億
----
-6.66%-4.15億
----
営業キャッシュフロー
-95.92%1.51億
100.35%17億
32.80%37.08億
140.00%8.48億
-17.47%27.92億
-68.99%3.53億
-31.75%33.83億
-39.57%11.4億
-19.21%49.56億
47.98%18.86億
投資活動によるキャッシュ・フロー
受取利息 - 投資
-28.44%1,919.3万
-31.41%882.9万
-12.71%2,682.2万
65.60%1,287.2万
-10.95%3,072.6万
-64.70%777.3万
-17.81%3,450.6万
76.56%2,201.7万
103.95%4,198.1万
-9.41%1,247万
貸付金（増加） 減少
-109.28%-88.1万
99.61%-4,000
392.06%949.2万
-229.39%-103.1万
-42.61%-325万
90.60%-31.3万
67.09%-227.9万
41.13%-333万
68.82%-692.4万
63.24%-565.7万
固定資産の売却
284.90%4,415.6万
-83.33%310.4万
-81.45%1,147.2万
1,360.16%1,861.7万
1,263.95%6,185.5万
2.16%127.5万
-67.64%453.5万
-78.28%124.8万
-64.10%1,401.6万
784.00%574.6万
固定資産を購入する
27.37%-29.02億
-33.87%-26.51億
-72.79%-39.96億
-10.92%-19.8億
0.81%-23.13億
---17.85億
-0.23%-23.32億
----
-24.77%-23.26億
-28.62%-15.85億
無形資産を購入する
-952.27%-2.82億
----
-103.50%-2,676万
----
32.83%-1,315万
---671.9万
62.41%-1,957.7万
----
---5,207.7万
77.09%-1,295.3万
子会社の売却
----
----
----
----
--1.13億
----
----
----
----
----
関連会社の買収
----
----
----
----
-2,325.19%-3.91億
----
---1,613.4万
----
----
----
現金で投資する
24.19%-5.45億
---19.3万
27.48%-7.19億
----
-0.18%-9.92億
----
16.90%-9.9億
-28,390.47%-14.32億
-175.82%-11.92億
-4.25%-502.6万
投資事業の他のプロジェクト
----
---1,515.9万
----
----
----
----
----
----
----
----
投資キャッシュフロー
21.89%-36.67億
-36.14%-26.54億
-33.87%-46.95億
-9.34%-19.5億
-5.60%-35.07億
-26.28%-17.83億
5.68%-33.21億
11.22%-14.12億
-55.86%-35.21億
-22.84%-15.9億
資金調達前のネットキャッシュ
-256.18%-35.16億
13.33%-9.54億
-38.06%-9.87億
22.97%-11.01億
-1,255.19%-7.15億
-425.23%-14.3億
-95.69%6,188.9万
-191.98%-2.72億
-62.97%14.35億
1,587.01%2.96億
財務活動によるキャッシュ・フロー
新規ローン
32.53%250.36億
-1.28%14.53億
13.25%188.91億
-44.75%14.71億
36.85%166.8億
729.68%26.63億
-27.21%121.89億
18.63%3.21億
4.45%167.45億
-68.24%2.71億
債務を支払う
-32.68%-220.65億
----
-18.85%-166.31億
----
-6.03%-139.93億
----
27.49%-131.98億
----
-5.09%-182億
----
国債を発行する
----
----
----
----
----
----
----
----
--23.23億
--23.23億
支払われた配当 - 資金調達
66.92%-2.5億
70.06%-1.42億
47.33%-7.56億
39.30%-4.75億
-32.00%-14.34億
-38.46%-7.82億
11.33%-10.87億
13.99%-5.65億
31.00%-12.26億
26.36%-6.57億
発行手数料及び有価証券償還費用
60.24%-1.97億
95.12%-371.8万
-510.77%-4.95億
---7,619.4万
15.41%-8,109.1万
----
-1.30%-9,586.1万
-135.01%-9,586.1万
90.21%-9,463.3万
93.89%-4,079万
融資事業のその他のプロジェクト
1,460.54%7.12億
-64.61%5,282.6万
-82.66%4,563.5万
332.97%1.49億
-33.79%2.63億
8.86%-6,408万
613.14%3.98億
-3,702.38%-7,030.6万
---7,746.9万
---184.9万
財務キャッシュ フロー
206.72%32.36億
27.10%13.59億
-26.44%10.55億
-41.13%10.7億
179.97%14.34億
542.89%18.17億
-238.56%-17.94億
-121.66%-4.1億
86.84%-5.3億
367.72%18.94億
為替影響
98.96%-185.1万
159.48%2,715.4万
-4,107.34%-1.79億
---4,565.1万
265.56%445.7万
----
-221.10%-269.2万
----
102.60%222.3万
----
ネットキャッシュ
-510.09%-2.79億
1,379.84%4.05億
-90.53%6,811.1万
-108.17%-3,164.8万
141.54%7.19億
156.75%3.87億
-291.30%-17.32億
-131.16%-6.82億
698.61%9.05億
401.08%21.9億
現金及び現金同等物の期首残高
-5.79%17.98億
-5.79%17.98億
61.09%19.09億
61.09%19.09億
-59.41%11.85億
-59.41%11.85億
45.11%29.19億
45.11%29.19億
-10.53%20.12億
-10.53%20.12億
現金及び現金同等物の期末残高
-15.64%15.17億
21.79%22.31億
-5.79%17.98億
16.49%18.32億
61.09%19.09億
-29.72%15.72億
-59.41%11.85億
-46.76%22.37億
45.11%29.19億
176.17%42.02億
現金残高分析
最初の現金ポジション
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
通貨単位
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
香港ドル
会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
香港会計基準
監査意見
保留意見無し
--
保留意見無し
--
保留意見無し
--
保留意見無し
--
保留意見無し
--
会計事務所
デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士
--
デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士
--
デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士
--
デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士
--
デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士
--
(FY)2023/12/31(Q6)2023/06/30(FY)2022/12/31(Q6)2022/06/30(FY)2021/12/31(Q6)2021/06/30(FY)2020/12/31(Q6)2020/06/30(FY)2019/12/31(Q6)2019/06/30
営業活動による純キャッシュフロー
税引前利益 -3.18%14.12億-----61.55%14.59億-----12.20%37.94億----7.49%43.21億-----34.39%40.2億----
利益調整項目
利息収入 - 調整済み 28.44%-1,919.3万----12.71%-2,682.2万----10.95%-3,072.6万----17.81%-3,450.6万-----103.95%-4,198.1万----
子会社の利益分配 -6,039.29%-171.9万-----102.38%-2.8万-----86.61%117.5万------877.2万------------
減損および引当金 107.05%1,024.1万--0-1,224.60%-1.45億--0121.53%1,291.2万--0-209.92%-5,996.1万--0-19.71%5,454.8万--0
-売上債権の減損（戻し） 107.05%1,024.1万-----1,224.60%-1.45億----121.53%1,291.2万-----209.92%-5,996.1万-----19.71%5,454.8万----
再評価引当金 136.13%17.2万--0-1,460.00%-47.6万--0100.72%3.5万--015.49%-485.1万--0-117.59%-574万--0
-デリバティブ金融商品の公正価値の変動 136.13%17.2万-----1,460.00%-47.6万----100.72%3.5万----15.49%-485.1万-----117.59%-574万----
資産売却損益 -56.59%404.5万--0-83.67%931.8万--01,039.26%5,707.7万--0-31.96%501万--0-31.68%736.3万--0
-子会社持分処分損益 -------------------2,126.4万--------------------
-有形固定資産の売却損益 -82.93%404.5万-----69.75%2,369.6万----1,463.69%7,834.1万-----31.96%501万-----31.68%736.3万----
-他の資産売却損益 -----------1,437.8万----------------------------
減価償却費: -8.85%1.75億--015.88%1.92億--0-3.62%1.65億--012.95%1.71億--09.40%1.52億--0
-減価 -8.85%1.75億----15.88%1.92億-----3.62%1.65億----12.95%1.71億----9.40%1.52億----
財政経費 124.71%2.78億----64.17%1.24億-----55.79%7,538.9万-----47.51%1.71億----1.64%3.25億----
運転資本変動前営業利益 15.38%18.59億--0-60.48%16.11億--0-10.98%40.75億--01.48%45.78億--0-32.07%45.11億--0
運転資本項目推移
在庫（増加）減少 -8.47%12.58億----416.77%13.74億-----63.10%2.66億-----68.85%7.21億----115.80%23.13億----
買掛金 （増加）減少 -835.71%-17.17億----120.40%2.33億-----58.32%-11.44億-----551.80%-7.23億-----69.77%1.6億----
買掛金 増加（減少） -123.84%-2.48億----183.14%10.4億----344.15%3.67億----81.66%-1.5億-----25.60%-8.21億----
デリバティブ（増加） 減少 -136.13%-17.2万----1,460.00%47.6万-----100.72%-3.5万----120.36%484.8万-----78.66%220万----
営業現金収入 -72.98%11.51億--019.49%42.59億--0-19.54%35.65億--0-28.15%44.3億--0-18.87%61.65億--0
中国の所得税の支払い 9.61%-1.72億----65.57%-1.9億-----3.44%-5.53億----7.12%-5.35億----37.52%-5.76億----
その他の税金 ----------------84.75%-3,069.4万----7.99%-2.01億-----42.18%-2.19億----
支払われた利息 -128.97%-8.27億-----91.09%-3.61億----39.32%-1.89億----24.94%-3.12億-----6.66%-4.15億----
営業キャッシュフロー -95.92%1.51億100.35%17億32.80%37.08億140.00%8.48億-17.47%27.92億-68.99%3.53億-31.75%33.83億-39.57%11.4億-19.21%49.56億47.98%18.86億
投資活動によるキャッシュ・フロー
受取利息 - 投資 -28.44%1,919.3万-31.41%882.9万-12.71%2,682.2万65.60%1,287.2万-10.95%3,072.6万-64.70%777.3万-17.81%3,450.6万76.56%2,201.7万103.95%4,198.1万-9.41%1,247万
貸付金（増加） 減少 -109.28%-88.1万99.61%-4,000392.06%949.2万-229.39%-103.1万-42.61%-325万90.60%-31.3万67.09%-227.9万41.13%-333万68.82%-692.4万63.24%-565.7万
固定資産の売却 284.90%4,415.6万-83.33%310.4万-81.45%1,147.2万1,360.16%1,861.7万1,263.95%6,185.5万2.16%127.5万-67.64%453.5万-78.28%124.8万-64.10%1,401.6万784.00%574.6万
固定資産を購入する 27.37%-29.02億-33.87%-26.51億-72.79%-39.96億-10.92%-19.8億0.81%-23.13億---17.85億-0.23%-23.32億-----24.77%-23.26億-28.62%-15.85億
無形資産を購入する -952.27%-2.82億-----103.50%-2,676万----32.83%-1,315万---671.9万62.41%-1,957.7万-------5,207.7万77.09%-1,295.3万
子会社の売却 ------------------1.13億--------------------
関連会社の買収 -----------------2,325.19%-3.91億-------1,613.4万------------
現金で投資する 24.19%-5.45億---19.3万27.48%-7.19億-----0.18%-9.92億----16.90%-9.9億-28,390.47%-14.32億-175.82%-11.92億-4.25%-502.6万
投資事業の他のプロジェクト -------1,515.9万--------------------------------
投資キャッシュフロー 21.89%-36.67億-36.14%-26.54億-33.87%-46.95億-9.34%-19.5億-5.60%-35.07億-26.28%-17.83億5.68%-33.21億11.22%-14.12億-55.86%-35.21億-22.84%-15.9億
資金調達前のネットキャッシュ -256.18%-35.16億13.33%-9.54億-38.06%-9.87億22.97%-11.01億-1,255.19%-7.15億-425.23%-14.3億-95.69%6,188.9万-191.98%-2.72億-62.97%14.35億1,587.01%2.96億
財務活動によるキャッシュ・フロー
新規ローン 32.53%250.36億-1.28%14.53億13.25%188.91億-44.75%14.71億36.85%166.8億729.68%26.63億-27.21%121.89億18.63%3.21億4.45%167.45億-68.24%2.71億
債務を支払う -32.68%-220.65億-----18.85%-166.31億-----6.03%-139.93億----27.49%-131.98億-----5.09%-182億----
国債を発行する ----------------------------------23.23億--23.23億
支払われた配当 - 資金調達 66.92%-2.5億70.06%-1.42億47.33%-7.56億39.30%-4.75億-32.00%-14.34億-38.46%-7.82億11.33%-10.87億13.99%-5.65億31.00%-12.26億26.36%-6.57億
発行手数料及び有価証券償還費用 60.24%-1.97億95.12%-371.8万-510.77%-4.95億---7,619.4万15.41%-8,109.1万-----1.30%-9,586.1万-135.01%-9,586.1万90.21%-9,463.3万93.89%-4,079万
融資事業のその他のプロジェクト 1,460.54%7.12億-64.61%5,282.6万-82.66%4,563.5万332.97%1.49億-33.79%2.63億8.86%-6,408万613.14%3.98億-3,702.38%-7,030.6万---7,746.9万---184.9万
財務キャッシュ フロー 206.72%32.36億27.10%13.59億-26.44%10.55億-41.13%10.7億179.97%14.34億542.89%18.17億-238.56%-17.94億-121.66%-4.1億86.84%-5.3億367.72%18.94億
為替影響 98.96%-185.1万159.48%2,715.4万-4,107.34%-1.79億---4,565.1万265.56%445.7万-----221.10%-269.2万----102.60%222.3万----
ネットキャッシュ -510.09%-2.79億1,379.84%4.05億-90.53%6,811.1万-108.17%-3,164.8万141.54%7.19億156.75%3.87億-291.30%-17.32億-131.16%-6.82億698.61%9.05億401.08%21.9億
現金及び現金同等物の期首残高 -5.79%17.98億-5.79%17.98億61.09%19.09億61.09%19.09億-59.41%11.85億-59.41%11.85億45.11%29.19億45.11%29.19億-10.53%20.12億-10.53%20.12億
現金及び現金同等物の期末残高 -15.64%15.17億21.79%22.31億-5.79%17.98億16.49%18.32億61.09%19.09億-29.72%15.72億-59.41%11.85億-46.76%22.37億45.11%29.19億176.17%42.02億
現金残高分析
最初の現金ポジション --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
通貨単位 香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル香港ドル
会計基準 香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準香港会計基準
監査意見 保留意見無し--保留意見無し--保留意見無し--保留意見無し--保留意見無し--
会計事務所 デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士--デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士--デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士--デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士--デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士--

FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

分析

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