(FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | 61.14%-796.7万 | ---- | 60.27%-2,050.2万 | ---- | -160.50%-5,159.7万 | ---- | 69.84%-1,980.7万 | ---- | -142.12%-6,568.3万 | ---- |
利益調整項目 | ||||||||||
減損および引当金 | -96.34%1.4万 | --0 | -62.84%38.2万 | --0 | --102.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-有形固定資産の減損(戻し) | -51.72%1.4万 | ---- | --2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | ---- | --102.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | --35.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
再評価引当金 | -69.14%495.1万 | --0 | -64.80%1,604.4万 | --0 | 222.96%4,558.3万 | --0 | -70.26%1,411.4万 | --0 | 822.33%4,746.3万 | --0 |
-その他の資産の公正価値の変動 | -69.14%495.1万 | ---- | -64.80%1,604.4万 | ---- | 222.96%4,558.3万 | ---- | -70.26%1,411.4万 | ---- | 822.33%4,746.3万 | ---- |
資産売却損益 | --0 | --0 | ---1,000 | --0 | --0 | --0 | 88.51%-13.2万 | --0 | ---114.9万 | --0 |
-子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 114.19%16.3万 | ---- | ---114.9万 | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.5万 | ---- | ---- | ---- |
減価償却費: | -98.89%3,000 | --0 | 5.06%27万 | --0 | -82.68%25.7万 | --0 | -62.69%148.4万 | --0 | 138.43%397.7万 | --0 |
-減価 | -98.89%3,000 | ---- | 5.06%27万 | ---- | -82.68%25.7万 | ---- | -62.69%148.4万 | ---- | 138.43%397.7万 | ---- |
財政経費 | -28.57%1.5万 | ---- | -91.60%2.1万 | ---- | -77.58%25万 | ---- | 63.49%111.5万 | ---- | --68.2万 | ---- |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---254.8万 | ---- | ---- | ---- |
運転資本変動前営業利益 | 21.18%-298.4万 | --0 | 15.47%-378.6万 | --0 | 22.43%-447.9万 | --0 | 60.75%-577.4万 | --0 | 27.59%-1,471万 | --0 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
買掛金 増加(減少) | -5,900.00%-6万 | ---- | 99.95%-1,000 | ---- | 75.84%-190.2万 | ---- | -455.83%-787.1万 | ---- | 2,180.41%221.2万 | ---- |
前払い(増加) 減少 | ---- | ---- | -100.31%-2.5万 | ---- | 10,289.61%800万 | ---- | -84.09%7.7万 | ---- | 3,623.08%48.4万 | ---- |
損益を通じて公正価値で測定される金融資産の(増加)または減少 | -25.53%-1.18億 | ---- | -385.98%-9,374.6万 | ---- | 77.35%-1,929万 | ---- | 8.80%-8,515.7万 | ---- | 51.89%-9,337.4万 | ---- |
営業現金収入 | 46.01%-2,103.3万 | --0 | -3,724.00%-3,895.8万 | --0 | 103.23%107.5万 | --0 | -1,181.73%-3,324.8万 | --0 | 96.46%-259.4万 | --0 |
支払われた利息 | 28.57%-1.5万 | ---- | 88.33%-2.1万 | ---- | 83.24%-18万 | ---- | -57.48%-107.4万 | ---- | ---68.2万 | ---- |
運営事業特別企画 | 70.12%9,968.8万 | ---- | 212.60%5,860万 | ---- | -71.37%1,874.6万 | ---- | -36.30%6,547.7万 | ---- | -27.09%1.03億 | ---- |
営業キャッシュフロー | 46.00%-2,104.8万 | 55.98%-475万 | -4,455.20%-3,897.9万 | -602.47%-1,079万 | 102.61%89.5万 | 95.57%-153.6万 | -947.68%-3,432.2万 | -665.89%-3,469.5万 | 95.53%-327.6万 | 86.06%-453万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.5万 | ---- | ---- | ---- |
固定資産を購入する | 19.05%-1.7万 | ---- | -23.53%-2.1万 | ---- | ---1.7万 | ---- | ---- | ---- | 99.66%-2.1万 | ---- |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.02%56.4万 | ---- | --144.7万 | ---- |
投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --255万 | ---- |
投資キャッシュフロー | 19.05%-1.7万 | -10.00%-1.1万 | -23.53%-2.1万 | -66.67%-1万 | -101.98%-1.7万 | 99.73%-6,000 | -78.40%85.9万 | -11,175.00%-225.5万 | 164.96%397.6万 | 39.39%-2万 |
資金調達前のネットキャッシュ | 45.99%-2,106.5万 | 55.92%-476.1万 | -4,541.91%-3,900万 | -600.39%-1,080万 | 102.62%87.8万 | 95.83%-154.2万 | -4,880.43%-3,346.3万 | -712.09%-3,695万 | 100.88%70万 | 86.01%-455万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.64%171万 | ---- | --165万 | ---- | ---- | ---- |
株式を発行する | ---- | ---- | 142.83%4,394万 | ---- | -43.63%1,809.5万 | ---- | --3,210万 | ---- | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2万 | ---- | ---- | ---- |
発行手数料及び有価証券償還費用 | 76.91%-42.1万 | ---- | -302.43%-182.3万 | ---- | 52.96%-45.3万 | ---- | ---96.3万 | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | -1.52%-26.8万 | ---- | 2.22%-26.4万 | ---- | 10.60%-27万 | ---- | 72.01%-30.2万 | ---- | ---107.9万 | ---- |
財務キャッシュ フロー | -101.65%-68.9万 | 4.38%-13.1万 | 119.33%4,185.3万 | -100.84%-13.7万 | -41.22%1,908.2万 | -55.22%1,621.6万 | 3,108.80%3,246.5万 | 626.65%3,621.6万 | -101.37%-107.9万 | -84.93%498.4万 |
為替影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.47%25.6万 | 1,531.25%26.1万 | -60.10%31.4万 | -91.75%1.6万 |
ネットキャッシュ | -862.50%-2,175.4万 | 55.27%-489.2万 | -85.71%285.3万 | -174.53%-1,093.7万 | 2,100.00%1,996万 | 2,099.18%1,467.4万 | -163.32%-99.8万 | -269.12%-73.4万 | 51.29%-37.9万 | -21.52%43.4万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14.21%2,293.3万 | 8.56%2,293.3万 | 16,633.33%2,008万 | 17,504.17%2,112.5万 | -86.08%12万 | -86.08%12万 | -7.01%86.2万 | -7.01%86.2万 | 0.98%92.7万 | 0.98%92.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -94.86%117.9万 | 77.08%1,804.1万 | 14.21%2,293.3万 | -31.13%1,018.8万 | 16,633.33%2,008万 | 3,703.08%1,479.4万 | -86.08%12万 | -71.75%38.9万 | -7.01%86.2万 | -17.30%137.7万 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
会計事務所 | 羅神美公認会計士 | -- | 羅神美公認会計士 | -- | 羅神美公認会計士 | -- | 羅神美公認会計士 | -- | 羅神美公認会計士 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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