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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q9)2021/09/30 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q9)2020/09/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 1,252.83%1.73億 | ---- | -122.77%-1,503.2万 | ---- | -13.89%6,602.7万 | -11.10%5,460.7万 | --4,497万 | 27.07%7,667.9万 | --6,142.8万 | 33.95%6,034.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | -3.53%-1,076.2万 | ---- | -55.87%-1,039.5万 | ---- | ---666.9万 | ---339.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | -204.44%-598.1万 | --0 | 1,174.48%572.7万 | --0 | 20.68%-53.3万 | -1,217.24%-76.4万 | ---46.4万 | -137.58%-67.2万 | ---5.8万 | -46.63%178.8万 |
| -その他の減損および規定 | -204.44%-598.1万 | ---- | 1,174.48%572.7万 | ---- | 20.68%-53.3万 | -1,217.24%-76.4万 | ---46.4万 | -137.58%-67.2万 | ---5.8万 | -46.63%178.8万 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --492.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | --492.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 100.04%1,000 | --1,000 | -104.08%-495.3万 | ---249.6万 | -2,896.30%-242.7万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.74%1,000 | --1,000 | 111.11%1.9万 | --1.9万 | 111.11%9,000 |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.11%-497.2万 | ---251.5万 | ---243.6万 |
| 減価償却費: | 9.14%1,570.2万 | --0 | 60.32%1,438.7万 | --0 | 69.93%897.4万 | 59.35%596.6万 | --350.8万 | 35.97%528.1万 | --374.4万 | 7.53%388.4万 |
| -減価 | 5.60%1,570.2万 | ---- | 51.62%1,486.9万 | ---- | 60.40%980.7万 | 50.86%659.1万 | --392.4万 | 29.62%611.4万 | --436.9万 | 6.12%471.7万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | ---- | 42.14%-48.2万 | ---- | 0.00%-83.3万 | 0.00%-62.5万 | ---41.6万 | 0.00%-83.3万 | ---62.5万 | 0.00%-83.3万 |
| 財政経費 | -209.82%-1,461.2万 | ---- | 28.44%1,330.6万 | ---- | 7,395.77%1,036万 | 5,182.86%533.7万 | --69.3万 | -11.81%-14.2万 | ---10.5万 | 21.12%-12.7万 |
| 為替差損（差益） | -92.84%588.8万 | ---- | 1,684.73%8,227.9万 | ---- | ---519.2万 | --345.2万 | --176.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 動作調整専用項目 | 2.61%2,105万 | ---- | 15.24%2,051.4万 | ---- | --1,780.1万 | --990.6万 | --282.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 59.51%1.85億 | --0 | 27.48%1.16億 | --0 | 19.13%9,076.8万 | 20.15%7,510.9万 | --5,329.8万 | 20.06%7,619.3万 | --6,251.3万 | 22.59%6,346.4万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 49.89%-1,202.5万 | ---- | -137.98%-2,399.6万 | ---- | 17.80%-1,008.3万 | 69.88%-253.2万 | --287.6万 | -760.24%-1,226.7万 | ---840.5万 | -269.43%-142.6万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 133.71%405.4万 | ---- | -189.03%-1,202.7万 | ---- | 65.43%1,350.9万 | 671.91%1,131.8万 | --598.5万 | 151.46%816.6万 | ---197.9万 | -16.41%-1,587万 |
| 買掛金 増加（減少） | -58.89%325.5万 | ---- | -14.41%791.7万 | ---- | 90.68%925万 | -20.25%251.3万 | --414.9万 | -75.22%485.1万 | --315.1万 | 173.83%1,957.6万 |
| 前払い（増加） 減少 | 114.70%267.2万 | ---- | -1,153.39%-1,817.1万 | ---- | 124.56%172.5万 | -76.91%178.7万 | --428.8万 | -34.02%-702.4万 | --773.9万 | -643.67%-524.1万 |
| 営業現金収入 | 172.90%1.83億 | 41.05%7,552.2万 | -35.97%6,698.3万 | -24.59%5,354.1万 | 43.19%1.05億 | 32.80%9,412万 | --7,099.6万 | 20.09%7,305.6万 | --7,087.1万 | 29.08%6,083.6万 |
| その他の税金 | -462.80%-2,657万 | -627.73%-1,834.6万 | -814.92%-472.1万 | 73.36%-252.1万 | 96.34%-51.6万 | 96.33%-51.6万 | ---946.4万 | -116.65%-1,410.8万 | ---1,407.6万 | 48.29%-651.2万 |
| 受取利息 | 145.70%803.2万 | 172.58%448.4万 | 175.86%326.9万 | 644.34%164.5万 | 695.30%118.5万 | 700.00%88万 | --22.1万 | -1.32%14.9万 | --11万 | -9.58%15.1万 |
| 運営事業特別企画 | 110.59%26万 | ---- | -338.21%-245.4万 | ---- | -117.85%-56万 | -24.54%592.5万 | --40万 | 842.04%313.7万 | --785.2万 | -73.68%33.3万 |
| 営業キャッシュフロー | 150.66%1.64億 | 17.08%6,166万 | -37.75%6,553.1万 | -14.72%5,266.5万 | 78.14%1.05億 | 66.04%9,448.4万 | --6,175.3万 | 8.48%5,909.7万 | --5,690.5万 | 56.97%5,447.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 預金の減少（増加） | -1.15%-7,080.8万 | 71.43%-2,000万 | ---7,000万 | ---7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.6万 | --10.6万 | ---- |
| 固定資産を購入する | 76.91%-306.6万 | 87.28%-120.3万 | 40.85%-1,328.1万 | -56.25%-946.1万 | -789.19%-2,245.2万 | -535.32%-865.3万 | ---605.5万 | 22.71%-252.5万 | ---136.2万 | -45.26%-326.7万 |
| 無形資産を購入する | 52.02%-311.6万 | 18.25%-42.1万 | ---649.4万 | ---51.5万 | ---- | ---- | ---- | -9.86%-103.6万 | ---- | ---94.3万 |
| 投資によるキャッシュバック | -72.51%15.37億 | -53.47%12.77億 | 70.35%55.9億 | --27.44億 | 46,146.74%32.82億 | 40,802.60%12.27億 | ---- | 140.30%709.6万 | --300万 | --295.3万 |
| 現金で投資する | 77.17%-13.49億 | 56.94%-11.91億 | -76.61%-59.07億 | -10,583.50%-27.67億 | -27,530.44%-33.44億 | -25,698.30%-17.88億 | ---2,589.6万 | -2.43%-1,210.4万 | ---693.2万 | -67.17%-1,181.7万 |
| 投資キャッシュフロー | 127.42%1.11億 | 162.15%6,386.7万 | -376.69%-4.06億 | -221.63%-1.03億 | -906.39%-8,517.1万 | -10,885.22%-5.7億 | ---3,195.1万 | 35.27%-846.3万 | ---518.8万 | -47.73%-1,307.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 180.94%2.76億 | 350.55%1.26億 | -1,793.30%-3.4億 | -268.11%-5,010万 | -60.29%2,010.7万 | -1,019.29%-4.75億 | --2,980.2万 | 22.30%5,063.4万 | --5,171.7万 | 60.14%4,140.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式を発行する | ---- | ---- | --6.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.2億 | ---3.2億 | ---3.2億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.61%11.14億 | 1,760.44%11.14億 | --11.14億 | 3,624.63%7.3億 | --5,989.5万 | -58.67%1,960.4万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | -1,099.94%-2,019.5万 | 33.00%-188.6万 | ---168.3万 | ---- | ---281.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 43.61%-204.7万 | -132.16%-79.4万 | 96.99%-363万 | 99.71%-34.2万 | 84.53%-1.2億 | -16.07%-1.23億 | ---1.18億 | -1,165.92%-7.78億 | ---1.06億 | 5.92%-6,146.8万 |
| 財務キャッシュ フロー | -100.35%-204.7万 | 64.36%-79.4万 | -14.05%5.78億 | -100.33%-222.8万 | 1,501.61%6.72億 | 1,545.64%6.71億 | --6.73億 | -14.56%-4,796.1万 | ---4,641万 | -81.19%-4,186.4万 |
| 為替影響 | 4.59%-600.9万 | -186.01%-290.9万 | -367.43%-629.8万 | 16.14%338.2万 | --235.5万 | --346.7万 | --291.2万 | ---- | ---- | ---- |
| ネットキャッシュ | 15.25%2.74億 | 338.37%1.25億 | -65.72%2.37億 | -107.44%-5,232.8万 | 25,800.97%6.92億 | 3,583.66%1.95億 | --7.03億 | 677.32%267.3万 | --530.7万 | -116.85%-46.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.38%9.45億 | 32.38%9.45億 | 3,696.72%7.13億 | 3,696.72%7.13億 | 16.58%1,879.2万 | 16.58%1,879.2万 | --1,879.2万 | -2.79%1,611.9万 | --1,611.9万 | 19.86%1,658.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.32%12.12億 | 60.46%10.66億 | 32.38%9.45億 | -8.31%6.65億 | 3,696.72%7.13億 | 916.29%2.18億 | --7.25億 | 16.58%1,879.2万 | --2,142.6万 | -2.79%1,611.9万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
