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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 減損および引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 減価償却費: | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本変動前営業利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 営業現金収入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 営業キャッシュフロー | -319.15%-9,653.76万 | -627.65%-2.29億 | 325.40%4,405.03万 | 71.37%-3,144.07万 | -114.91%-1,954.34万 | 50.02%-1.1億 | 3,161.48%1.31億 | -1,977.54%-2.2億 | -91.82%401.89万 | 76.52%-1,057.41万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | -0.21%8,018.61万 | 26,811.26%8,006.1万 | 12,501.35%8,035.1万 | 4,150.00%29.75万 | 994.00%63.76万 | -79.23%7,000 | -63.50%5.83万 | -68.94%3.37万 | 1.67%15.97万 | 2.82%10.85万 |
| 固定資産を購入する | -375.62%-4,084.86万 | -1,126.48%-3,017.74万 | 65.70%-858.85万 | 88.65%-246.05万 | 51.83%-2,503.97万 | 21.53%-2,168.54万 | 29.66%-5,198.18万 | -3.73%-2,763.36万 | 24.38%-7,390.33万 | 44.35%-2,664.1万 |
| 関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---285.61万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.25 | ---- | ---- | ---- | --99.25 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | -45.18%3,933.75万 | 2,406.23%4,988.36万 | 394.08%7,176.25万 | 90.02%-216.3万 | 55.45%-2,440.21万 | 24.20%-2,167.84万 | 25.72%-5,477.96万 | -7.79%-2,859.99万 | 24.42%-7,374.35万 | 44.46%-2,653.25万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -149.39%-5,720.02万 | -432.37%-1.79億 | 363.54%1.16億 | 74.44%-3,360.37万 | -157.60%-4,394.55万 | 47.04%-1.31億 | 209.43%7,629.73万 | -569.10%-2.48億 | -44.01%-6,972.46万 | 60.02%-3,710.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 1.30%8.37億 | 38.20%5.5億 | -13.79%8.26億 | -13.06%3.98億 | 0.80%9.58億 | -16.69%4.58億 | 21.09%9.5億 | 137.04%5.5億 | 13.41%7.85億 | 6.13%2.32億 |
| 債務を支払う | 28.82%-7.62億 | 24.29%-4.07億 | -30.52%-10.71億 | -17.90%-5.38億 | 7.29%-8.2億 | -5.74%-4.56億 | -53.93%-8.85億 | -139.54%-4.31億 | 14.36%-5.75億 | 15.85%-1.8億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -165.47%-7,550.03万 | 18.45%-1,197.66万 | 45.82%-2,843.99万 | 41.19%-1,468.67万 | 7.11%-5,249.37万 | 7.33%-2,497.39万 | 8.22%-5,651.21万 | -40.81%-2,694.85万 | -27.33%-6,157.47万 | 41.82%-1,913.82万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 24.56%1.02億 | -35.77%7,148.35万 | 877.36%8,225.77万 | 47.13%1.11億 | 8.59%-1,058.17万 | -57.38%7,563.71万 | 87.72%-1,157.66万 | 1,167.95%1.77億 | -266.18%-9,425.65万 | -117.79%-1,661.73万 |
| 財務キャッシュ フロー | 152.96%1.01億 | 575.75%2.03億 | -357.00%-1.91億 | -180.67%-4,265.69万 | 2,880.09%7,440.09万 | -80.36%5,287.96万 | -104.94%-267.62万 | 1,557.66%2.69億 | 85.62%5,412.66万 | -75.08%1,624.45万 |
| 為替影響 | -82.88%5,730.9 | -23.53%1.27万 | --3.35万 | -93.10%1.66万 | ---- | 2,986.78%24.06万 | -90.82%790.46 | 412.11%7,793.86 | 108.56%8,606.82 | 101.32%1,521.91 |
| ネットキャッシュ | 158.47%4,406.74万 | 131.55%2,405.73万 | -347.46%-7,536.53万 | 2.70%-7,624.4万 | -58.63%3,045.54万 | -473.05%-7,836.05万 | 572.26%7,362.19万 | 200.69%2,100.55万 | 19.47%-1,558.94万 | 24.77%-2,086.06万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -52.25%6,886.14万 | -53.81%6,886.14万 | 26.77%1.44億 | 31.05%1.49億 | 183.37%1.14億 | 183.37%1.14億 | -27.97%4,014.94万 | -27.97%4,014.94万 | -25.78%5,573.88万 | -25.78%5,573.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63.99%1.13億 | 27.54%9,291.87万 | -52.25%6,886.14万 | 105.73%7,285.21万 | 26.77%1.44億 | -42.10%3,541.08万 | 183.37%1.14億 | 75.34%6,115.49万 | -27.97%4,014.94万 | -26.37%3,487.82万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- | 中和信長公認会計士（特別一般パートナーシップ） | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
