(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | ---- | -402.79%-1.92億 | ---- | -220.51%-3,815.7万 | ---- | 140.11%3,166.2万 | ---- | -121.27%-7,894.2万 | ---- | 800.53%3.71億 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | -178.22%-162.2万 | ---- | -47.97%-58.3万 | ---- | 96.94%-39.4万 | ---- | 2.39%-1,286.1万 | ---- | -55.21%-1,317.6万 |
支払利息 - 調整済み | ---- | 139.28%1,274.4万 | ---- | -17.58%532.6万 | ---- | -52.22%646.2万 | ---- | -42.60%1,352.4万 | ---- | 78.83%2,356.3万 |
子会社の利益分配 | ---- | 613.62%1.46億 | ---- | 221.46%2,043万 | ---- | -184.71%-1,682.1万 | ---- | 121.11%1,985.7万 | ---- | -103,448.35%-9,404.7万 |
減損および引当金 | --0 | -106.95%-29万 | --0 | -83.79%417万 | --0 | 224.43%2,572.1万 | --0 | -19.97%792.8万 | --0 | -62.96%990.6万 |
-有形固定資産の減損(戻し) | ---- | -10.96%444.2万 | ---- | --498.9万 | ---- | ---- | ---- | --344.1万 | ---- | ---- |
-棚卸資産の減損(戻し) | ---- | ---- | ---- | -17.47%208.4万 | ---- | --252.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | -30.18%-473.2万 | ---- | -115.96%-363.5万 | ---- | 2,722.43%2,277.7万 | ---- | -91.85%80.7万 | ---- | 187.55%990.6万 |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | 74.70%73.2万 | ---- | -88.61%41.9万 | ---- | --368万 | ---- | ---- |
再評価引当金 | --0 | -6.72%591.6万 | --0 | 58.55%634.2万 | --0 | -70.31%400万 | --0 | 341.20%1,347.1万 | --0 | 67.72%-558.5万 |
-投資不動産の公正価値の変動 | ---- | -6.72%591.6万 | ---- | 58.55%634.2万 | ---- | -70.31%400万 | ---- | 341.20%1,347.1万 | ---- | 67.72%-558.5万 |
資産売却損益 | --0 | 106.56%12.6万 | --0 | 100.13%6.1万 | --0 | -202,352.17%-4,651.8万 | --0 | 27.78%2.3万 | --0 | -97.80%1.8万 |
-子会社持分処分損益 | ---- | --10.2万 | ---- | ---- | ---- | ---4,665.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-有形固定資産の売却損益 | ---- | -60.66%2.4万 | ---- | -56.12%6.1万 | ---- | 504.35%13.9万 | ---- | 27.78%2.3万 | ---- | -97.80%1.8万 |
減価償却費: | --0 | -2.09%164.1万 | --0 | -5.20%167.6万 | --0 | -12.08%176.8万 | --0 | -34.73%201.1万 | --0 | -20.06%308.1万 |
-減価 | ---- | -2.09%164.1万 | ---- | -5.20%167.6万 | ---- | -12.08%176.8万 | ---- | -34.73%201.1万 | ---- | -20.06%308.1万 |
為替差損(差益) | ---- | 213.76%276.1万 | ---- | 86.00%-242.7万 | ---- | -170.49%-1,733万 | ---- | 4.87%2,458.6万 | ---- | 153.83%2,344.5万 |
運転資本変動前営業利益 | --0 | -683.74%-2,478.2万 | --0 | 72.38%-316.2万 | --0 | -10.06%-1,145万 | --0 | -103.27%-1,040.3万 | --0 | 1,822.57%3.18億 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
在庫(増加)減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.49%192.9万 | ---- | -88.85%242.6万 | ---- | -34.09%2,176.6万 |
買掛金 (増加)減少 | ---- | 940.77%4,069.4万 | ---- | -93.29%391万 | ---- | 259.60%5,828.9万 | ---- | -136.77%-3,652.2万 | ---- | 187.83%9,933.6万 |
買掛金 増加(減少) | ---- | 78.58%-178.8万 | ---- | -46.93%-834.7万 | ---- | 42.88%-568.1万 | ---- | 78.67%-994.5万 | ---- | -171.26%-4,661.6万 |
営業現金収入 | -202.37%-3,752.6万 | -843.17%-8,145.2万 | 213.23%3,665.9万 | -106.86%-863.6万 | -121.31%-3,237.7万 | 255.26%1.26億 | 682.72%1.52億 | -118.11%-8,112.9万 | -175.46%-2,607.7万 | 277.30%4.48億 |
香港の所得税の支払い | ---- | ---4.7万 | ---- | ---- | ---- | 99.80%-9.3万 | ---- | -682.12%-4,567.6万 | ---- | -146,100.00%-584万 |
中国の所得税の支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.09%7,000 | ---- | 113.58%36.7万 | ---- | 47.59%-270.3万 |
その他の税金 | 99.70%-1,000 | 17.98%-82.1万 | 66.67%-33.7万 | ---100.1万 | ---101.1万 | ---- | ---- | ---- | 111.16%37.2万 | ---- |
支払われた利息 | ---- | -139.66%-1,298.5万 | ---- | 25.46%-541.8万 | ---- | 47.90%-726.9万 | ---- | 44.97%-1,395.3万 | ---- | -52.33%-2,535.3万 |
運営事業特別企画 | ---- | -9,116.59%-9,557.6万 | ---- | -101.25%-103.7万 | ---- | 410.55%8,287万 | ---- | -148.50%-2,668.5万 | ---- | 121.20%5,501.7万 |
営業キャッシュフロー | -203.32%-3,752.7万 | -533.05%-9,530.5万 | 208.79%3,632.2万 | -112.69%-1,505.5万 | -121.97%-3,338.8万 | 184.48%1.19億 | 691.15%1.52億 | -133.91%-1.4億 | -182.32%-2,570.5万 | 327.18%4.14億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
受取利息 - 投資 | ---- | 178.22%162.2万 | ---- | 47.97%58.3万 | ---- | -96.94%39.4万 | ---- | -2.39%1,286.1万 | ---- | 55.21%1,317.6万 |
受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.98%260万 | ---- | -79.31%2,162.4万 | 417.62%617万 | 5,175.16%1.05億 |
貸付金(増加) 減少 | -3,481.69%-1,780.1万 | 105.51%524.2万 | 99.39%-49.7万 | -40.94%-9,512.4万 | -147.74%-8,210万 | -208.26%-6,749.4万 | ---3,313.9万 | -249.61%-2,189.5万 | ---- | 105.42%1,463.5万 |
預金の減少(増加) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --410.4万 | --397.4万 | ---- | ---- | 184.38%2,042.9万 |
固定資産を購入する | ---- | 56.76%-3.2万 | ---- | 18.68%-7.4万 | ---- | 79.08%-9.1万 | ---- | -12.40%-43.5万 | ---- | -325.27%-38.7万 |
子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.59億 | ---- | ---- | ---- |
関連会社の買収 | ---- | ---- | ---- | 10.00%-1,575万 | ---- | -472.02%-1,750万 | ---- | --470.4万 | ---- | ---- |
投資によるキャッシュバック | ---- | --1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金で投資する | ---- | 99.10%-3.8万 | 99.10%-3.8万 | -88.32%-423.9万 | 77.75%-423.9万 | -1,031.16%-225.1万 | ---1,905.4万 | 33.00%-19.9万 | ---- | 98.13%-29.7万 |
投資事業の他のプロジェクト | 617.48%147.8万 | ---- | -21.37%20.6万 | -159.65%-2.1億 | 48.02%26.2万 | --3.52億 | 100.09%17.7万 | ---- | -835.48%-1.99億 | ---- |
投資キャッシュフロー | -4,861.40%-1,632.3万 | 135.23%1.14億 | 99.62%-32.9万 | -219.39%-3.25億 | -140.77%-8,607.7万 | 1,532.42%2.72億 | 209.49%2.11億 | -89.04%1,666万 | -860.28%-1.93億 | 150.72%1.52億 |
資金調達前のネットキャッシュ | -249.61%-5,385万 | 105.62%1,908万 | 130.13%3,599.3万 | -186.99%-3.4億 | -132.90%-1.19億 | 415.66%3.91億 | 266.14%3.63億 | -121.86%-1.24億 | -2,061.31%-2.19億 | 378.97%5.66億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | -6.99%7,188.4万 | -20.64%1.83億 | 498.24%7,728.6万 | 1,538.83%2.31億 | 49.03%1,291.9万 | -90.10%1,409.1万 | -93.49%866.9万 | -33.87%1.42億 | -19.27%1.33億 | -71.26%2.15億 |
債務を支払う | 45.55%-5,567.9万 | -0.49%-1.41億 | -23.35%-1.02億 | 10.20%-1.4億 | -60.83%-8,290.5万 | 10.73%-1.56億 | 65.03%-5,154.9万 | 75.21%-1.75億 | 53.74%-1.47億 | -147.20%-7.07億 |
支払われた配当 - 資金調達 | ---- | 98.58%-16万 | ---- | 79.02%-1,126.3万 | ---1,126.3万 | -87.41%-5,368.7万 | ---- | -100.01%-2,864.7万 | ---- | 0.00%-1,432.3万 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,936万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資事業のその他のプロジェクト | ---21.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.96%-9,000 | -102.94%-9,000 | ---11.2万 | -6.71%30.6万 | ---- |
財務キャッシュ フロー | 164.03%1,599.3万 | -46.99%4,200.8万 | 69.26%-2,497.9万 | 129.87%7,924.6万 | -89.44%-8,124.9万 | -330.42%-2.65億 | -207.67%-4,288.9万 | 87.81%-6,164.7万 | 91.69%-1,394万 | -212.81%-5.06億 |
為替影響 | 55.67%-170.9万 | -536.60%-374.6万 | -3,793.94%-385.5万 | -61.05%85.8万 | -104.88%-9.9万 | 157.03%220.3万 | 222.63%202.7万 | -22.91%-386.3万 | 57.37%-165.3万 | -166.00%-314.3万 |
ネットキャッシュ | -443.72%-3,785.7万 | 123.45%6,108.8万 | 105.49%1,101.4万 | -308.03%-2.61億 | -162.68%-2.01億 | 167.55%1.25億 | 237.73%3.2億 | -407.76%-1.85億 | -48.48%-2.32億 | -75.46%6,023.4万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 52.06%1.67億 | -70.21%1.1億 | -70.21%1.1億 | 52.58%3.7億 | 52.58%3.7億 | -43.85%2.42億 | -43.85%2.42億 | 15.24%4.32億 | 15.24%4.32億 | 201.30%3.75億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9.05%1.28億 | 52.06%1.67億 | -30.58%1.17億 | -70.21%1.1億 | -70.07%1.69億 | 52.58%3.7億 | 185.93%5.65億 | -43.85%2.42億 | -7.75%1.97億 | 15.24%4.32億 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | プライスウォーターハウスクーパース | -- | KPMG |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし