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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (Q3)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | -130.27%-4,885.6万 | ---- | -8.35%1.61億 | ---- | 195.91%1.76億 | ---- | 1,299.11%7,107.5万 | 40.53%5,951.1万 | --2,521.2万 | --508万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | -47.71%1,218.1万 | ---- | 330.00%2,329.7万 | ---- | -23.39%-1,012.9万 | ---- | -160.56%-105.5万 | -1,113.46%-820.9万 | --150.1万 | --174.2万 |
| 子会社の利益分配 | 234.08%1,834.1万 | ---- | 224.55%549万 | ---- | 34.44%-440.8万 | ---- | -1,203.82%-170.8万 | 35.59%-672.4万 | ---15.5万 | ---13.1万 |
| 減損および引当金 | 253.36%4,823万 | --0 | 168.63%1,364.9万 | --0 | 343.37%508.1万 | --0 | -218.35%-51.6万 | -75.90%114.6万 | --309.3万 | --43.6万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 284.21%4,705.8万 | ---- | 155.01%1,224.8万 | ---- | 590.09%480.3万 | ---- | 250.00%54.6万 | -76.25%69.6万 | --248.6万 | --15.6万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -16.35%117.2万 | ---- | 403.96%140.1万 | ---- | -38.22%27.8万 | ---- | -479.29%-106.2万 | -75.34%45万 | --60.7万 | --28万 |
| 再評価引当金 | 42.68%-94.8万 | --0 | -38.99%-165.4万 | --0 | -621.21%-119万 | --0 | -84.89%-25.7万 | -502.44%-16.5万 | ---43万 | ---13.9万 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | 42.68%-94.8万 | ---- | -38.99%-165.4万 | ---- | -621.21%-119万 | ---- | -84.89%-25.7万 | -502.44%-16.5万 | ---43万 | ---13.9万 |
| 資産売却損益 | 622.73%127.2万 | --0 | 100.84%17.6万 | --0 | -12,200.00%-2,105.4万 | --0 | -528,925.00%-2,116.1万 | 123.08%17.4万 | --4,000 | ---4,000 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -16,353.44%-2,129.2万 | ---- | ---2,129.2万 | 3,175.00%13.1万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -73.86%4.6万 | ---- | -26.05%17.6万 | ---- | 453.49%23.8万 | ---- | 3,375.00%13.1万 | -41.89%4.3万 | --4,000 | ---4,000 |
| -他の資産売却損益 | --122.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | 0.67%3,609.2万 | --0 | 19.61%3,585.2万 | --0 | 37.79%2,997.3万 | --0 | 22.47%649.1万 | 3.09%2,175.3万 | --1,061.3万 | --530万 |
| -減価 | 1.53%3,590.1万 | ---- | 19.55%3,536.1万 | ---- | 38.43%2,957.8万 | ---- | 22.87%639.3万 | 3.15%2,136.6万 | --1,041.9万 | --520.3万 |
| -無形資産の償却 | -52.05%28万 | ---- | 97.30%58.4万 | ---- | 0.00%29.6万 | ---- | 1.37%7.4万 | 0.00%29.6万 | --14.8万 | --7.3万 |
| -その他の減価償却費 | 4.30%-8.9万 | ---- | -193.94%-9.3万 | ---- | 8.79%9.9万 | ---- | 0.00%2.4万 | 0.00%9.1万 | --4.6万 | --2.4万 |
| 財政経費 | -85.22%329万 | ---- | 33.99%2,226.5万 | ---- | -4.26%1,661.7万 | ---- | -16.64%389.8万 | -12.13%1,735.7万 | --807万 | --467.6万 |
| 為替差損（差益） | -61.12%-674.3万 | ---- | -135.35%-418.5万 | ---- | 2.97%1,183.8万 | ---- | 5.11%146万 | 2,567.17%1,149.7万 | --58.4万 | --138.9万 |
| 動作調整専用項目 | -95.88%63万 | ---- | 179.46%1,528万 | ---- | -191.24%-1,923万 | ---- | ---- | 1,689.52%2,107.7万 | ---- | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | -76.62%6,348.9万 | --0 | 47.91%2.72億 | --0 | 56.36%1.84億 | --0 | 217.33%5,822.7万 | 53.18%1.17億 | --4,849.2万 | --1,834.9万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 236.21%2,387万 | ---- | 94.26%-1,752.5万 | ---- | -3,768.32%-3.05億 | ---- | -258.04%-4,190.8万 | 109.80%831.8万 | --7,807.8万 | --2,651.7万 |
| 買掛金 （増加）減少 | -322.25%-1.42億 | ---- | 243.95%6,375.3万 | ---- | 62.77%-4,428.9万 | ---- | 26.39%-2,112.7万 | -1,197.92%-1.19億 | ---9,833.4万 | ---2,870.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | 47.48%-1.36億 | ---- | -175.97%-2.59億 | ---- | 174.55%3.41億 | ---- | 185.57%500.3万 | 114.11%1.24億 | --2,270.7万 | ---584.7万 |
| 前払い（増加） 減少 | 120.61%723.1万 | ---- | -1,068.36%-3,508.6万 | ---- | 65.15%-300.3万 | ---- | 242.11%1,217.6万 | -291.04%-861.6万 | ---261.5万 | ---856.8万 |
| 営業現金収入 | -448.21%-1.61億 | 6.97%-7,726.1万 | -72.19%4,633.9万 | -186.06%-8,305.4万 | 15.02%1.67億 | 29.56%9,650.9万 | -6.99%975.9万 | 191.80%1.45億 | --7,448.8万 | --1,049.2万 |
| その他の税金 | 46.96%-1,234.4万 | -57.25%-932万 | -176.95%-2,327.5万 | 19.98%-592.7万 | 24.40%-840.4万 | 10.01%-740.7万 | 77.92%-133.5万 | -10.50%-1,111.7万 | ---823.1万 | ---604.7万 |
| 運営事業特別企画 | -3.88%2,177.1万 | ---- | 512.02%2,264.9万 | ---- | -124.43%-549.7万 | ---- | -129.88%-261.2万 | 398.56%2,250.5万 | --2,616万 | --874.3万 |
| 営業キャッシュフロー | -853.13%-1.74億 | 2.70%-8,658.1万 | -85.42%2,306.4万 | -199.86%-8,898.1万 | 18.30%1.58億 | 34.48%8,910.2万 | 89.52%842.4万 | 237.90%1.34億 | --6,625.7万 | --444.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 98.13%784.4万 | ---- | 276.69%395.9万 | ---- | 64.73%105.1万 | ---- | 70.34%20.1万 | 5.45%63.8万 | --23.9万 | --11.8万 |
| 受け取った配当 - 投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.04%54万 | ---- | ---- | 309.33%416.7万 | ---- | ---- |
| 固定資産の売却 | 457.40%369万 | 516.15%179.3万 | 604.26%66.2万 | 238.37%29.1万 | -82.66%9.4万 | -68.27%8.6万 | -98.53%2,000 | 58.94%54.2万 | --27.1万 | --13.6万 |
| 固定資産を購入する | -22.38%-8,834.2万 | 36.51%-4,638.5万 | 11.05%-7,218.6万 | -102.35%-7,305.3万 | -157.16%-8,115.3万 | -128.82%-3,610.3万 | -54.48%-1,218.5万 | -23.31%-3,155.7万 | ---1,577.8万 | ---788.8万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,402.7万 | ---- | --3,402.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 3.50%2.64億 | --1,931.7万 | 1.78%2.55億 | ---- | 73.89%2.51億 | ---- | 72.18%6,195.4万 | 0.27%1.44億 | --7,196.4万 | --3,598.2万 |
| 現金で投資する | 19.75%-2.44億 | ---- | -15.11%-3.04億 | ---- | -97.70%-2.64億 | ---- | -71.39%-5,722万 | 5.90%-1.34億 | ---6,677.1万 | ---3,338.5万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---122.6万 | 956.21%565.1万 | ---- | -101.80%-66万 | ---- | --3,670.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 50.22%-5,796万 | 73.27%-1,962.4万 | -97.73%-1.16億 | -10,787.34%-7,342.2万 | -276.05%-5,888.9万 | 106.82%68.7万 | 631.65%2,677.9万 | 38.49%-1,566万 | ---1,007.5万 | ---503.7万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -148.09%-2.32億 | 34.60%-1.06億 | -194.02%-9,337.8万 | -280.87%-1.62億 | -15.89%9,931.2万 | 59.82%8,978.9万 | 6,046.45%3,520.3万 | 736.24%1.18億 | --5,618.2万 | ---59.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -29.88%3.46億 | ---- | -23.20%4.94億 | ---- | 6.41%6.43億 | ---- | -12.04%1.33億 | 2.91%6.04億 | --3.11億 | --1.51億 |
| 債務を支払う | 41.26%-3.49億 | ---- | -7.52%-5.94億 | ---- | 13.48%-5.52億 | ---- | 44.01%-8,937.3万 | -14.54%-6.38億 | ---3.19億 | ---1.6億 |
| 株式を発行する | 66.12%1億 | 70.95%9,920.5万 | -85.29%6,029.9万 | --5,803.3万 | --4.1億 | ---- | --785.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 30.44%-940.6万 | ---- | 34.30%-1,352.2万 | ---- | -27.39%-2,058万 | ---- | 9.05%-367万 | 21.53%-1,615.5万 | ---603.9万 | ---403.5万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | -4.68%-3,669.1万 | ---- | -133.67%-3,505.1万 | ---- | ---1,500万 | ---1,500万 | ---1,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | 57.50%-96.3万 | ---- | 85.39%-226.6万 | ---- | ---1,550.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 担保預金（増加） 減少 | 449.44%1,682.9万 | ---- | 70.11%-481.6万 | ---- | -805.39%-1,611.1万 | ---- | -8,457.95%-735.5万 | 355.89%228.4万 | ---324.1万 | --8.8万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 27.52%-634.6万 | -3.02%-6,258.5万 | 74.16%-875.5万 | -1,386.78%-6,075万 | -1,246.05%-3,388万 | -279.74%-408.6万 | -5,989.00%-2,934.9万 | -10.78%-251.7万 | ---107.6万 | ---48.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | 158.71%6,110.2万 | 1,447.81%3,662万 | -126.05%-1.04億 | 85.76%-271.7万 | 892.24%4億 | -5.40%-1,908.6万 | 69.23%-398.1万 | -766.40%-5,043.3万 | ---1,810.8万 | ---1,294万 |
| 為替影響 | 122.07%18.3万 | 13.21%-86.1万 | -2.73%-82.9万 | -205.31%-99.2万 | -115.41%-80.7万 | 153.07%94.2万 | -210.83%-149.4万 | 689.09%523.7万 | ---177.5万 | --134.8万 |
| ネットキャッシュ | 13.62%-1.71億 | 57.86%-6,958.5万 | -139.58%-1.97億 | -333.54%-1.65億 | 637.57%4.99億 | 85.70%7,070.3万 | 330.73%3,122.2万 | 211.87%6,763.6万 | --3,807.4万 | ---1,353.2万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.82%4.67億 | -29.82%4.67億 | 298.35%6.65億 | 298.35%6.65億 | 77.47%1.67億 | 77.47%1.67億 | 77.47%1.67億 | 28.39%9,406.4万 | --9,406.4万 | --9,406.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.51%2.96億 | -20.57%3.96億 | -29.82%4.67億 | 109.10%4.99億 | 298.35%6.65億 | 83.01%2.39億 | 140.19%1.97億 | 77.47%1.67億 | --1.3億 | --8,188万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル | 米ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | KPMG | -- | KPMG | -- | KPMG | -- | -- | KPMG | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
