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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||
| 税引前利益 | 83.66%3.6億 | 77.21%2.12億 | 149.32%9,898.1万 | 192.88%1.96億 | --1.19億 | --3,970万 | 106.55%6,685.3万 | --3,236.6万 |
| 利益調整項目 | ||||||||
| 利息収入 - 調整済み | -926.95%-4,736.3万 | -509.25%-342.4万 | -6,152.38%-131.3万 | -16,371.43%-461.2万 | ---56.2万 | ---2.1万 | 9.68%-2.8万 | ---3.1万 |
| 減損および引当金 | -142.21%-1,920.2万 | -2,409.00%-2,334.4万 | -126.63%-1,307.4万 | 208.83%4,549.4万 | --101.1万 | ---576.9万 | 4,979.66%1,473.1万 | --29万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 926.67%123.2万 | 370.69%27.3万 | --13.5万 | -66.94%12万 | --5.8万 | ---- | --36.3万 | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -151.99%-2,247.1万 | -772.55%-2,596.7万 | -180.78%-1,619.8万 | 309.44%4,322万 | ---297.6万 | ---576.9万 | 3,552.60%1,055.6万 | --28.9万 |
| -その他の減損および規定 | -5.43%203.7万 | -40.19%235万 | --298.9万 | -43.49%215.4万 | --392.9万 | ---- | 381,100.00%381.2万 | --1,000 |
| 再評価引当金 | ---554.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---554.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 523.08%40.5万 | -165.52%-1.9万 | -165.52%-1.9万 | -39.81%6.5万 | --2.9万 | --2.9万 | --10.8万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | 523.08%40.5万 | -165.52%-1.9万 | -165.52%-1.9万 | -39.81%6.5万 | --2.9万 | --2.9万 | --10.8万 | ---- |
| 減価償却費: | 93.15%5,951.3万 | 64.00%2,275万 | 72.04%1,055.3万 | 62.33%3,081.2万 | --1,387.2万 | --613.4万 | 40.97%1,898.1万 | --1,346.5万 |
| -減価 | 125.37%5,154.6万 | 79.92%1,979.8万 | 73.15%921.7万 | 32.26%2,287.2万 | --1,100.4万 | --532.3万 | 32.94%1,729.3万 | --1,300.8万 |
| -無形資産の償却 | 0.34%796.7万 | 2.93%295.2万 | 64.73%133.6万 | 370.38%794万 | --286.8万 | --81.1万 | 269.37%168.8万 | --45.7万 |
| 財政経費 | -74.55%74.2万 | -63.83%56.9万 | -10.11%42.7万 | 491.48%291.6万 | --157.3万 | --47.5万 | --49.3万 | ---- |
| 為替差損（差益） | 737.06%5,199.7万 | 101.44%22.3万 | 2,705.70%443.3万 | -2,565.86%-816.2万 | ---1,549.8万 | --15.8万 | 137.23%33.1万 | ---88.9万 |
| 動作調整専用項目 | 94.57%7,515.3万 | 199.95%3,178万 | 272.96%1,940.9万 | 74.33%3,862.6万 | --1,059.5万 | --520.4万 | 242.14%2,215.7万 | --647.6万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 57.94%4.75億 | 84.11%2.4億 | 160.07%1.19億 | 143.43%3.01億 | --1.3億 | --4,591万 | 139.23%1.24億 | --5,167.7万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||
| 在庫（増加）減少 | 137.94%1,489.8万 | 231.96%1,525.8万 | 875.63%308.7万 | -138.41%-3,926.8万 | ---1,156.3万 | ---39.8万 | -505.79%-1,647.1万 | --405.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 27.71%-4.28億 | -45.85%-2.25億 | -295.65%-1.68億 | -407.34%-5.92億 | ---1.54億 | --8,574.1万 | -788.64%-1.17億 | ---1,313.6万 |
| 買掛金 増加（減少） | -66.00%1.83億 | -68.39%4,472.3万 | ---- | 468.05%5.39億 | --1.41億 | ---- | 2,667.42%9,489.2万 | ---369.6万 |
| 営業現金収入 | 29.14%3.81億 | 3.72%1.72億 | -107.17%-1,180.8万 | 355.32%2.95億 | --1.66億 | --1.65億 | 117.15%6,477.9万 | --2,983.2万 |
| その他の税金 | -11.41%-4,805.4万 | 3.74%-1,262.1万 | 40.37%-832.4万 | -664.36%-4,313.3万 | ---1,311.2万 | ---1,396万 | 37.15%-564.3万 | ---897.8万 |
| 運営事業特別企画 | 56.70%1.36億 | 62.03%9,679万 | 0.33%3,345.9万 | 521.11%8,648万 | --5,973.5万 | --3,334.9万 | -126.37%-2,053.6万 | ---907.2万 |
| 営業キャッシュフロー | 32.18%3.33億 | 4.36%1.6億 | -113.36%-2,013.2万 | 325.83%2.52億 | --1.53億 | --1.51億 | 183.57%5,913.6万 | --2,085.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 受取利息 - 投資 | 926.95%4,736.3万 | 509.25%342.4万 | --131.3万 | 16,371.43%461.2万 | --56.2万 | ---- | -9.68%2.8万 | --3.1万 |
| 固定資産の売却 | 559.02%1,080.8万 | -1.28%61.7万 | -26.27%44.9万 | 461.64%164万 | --62.5万 | --60.9万 | -31.29%29.2万 | --42.5万 |
| 固定資産を購入する | -162.86%-5.29億 | -37.90%-2.48億 | 26.49%-1.24億 | -296.79%-2.01億 | ---1.8億 | ---1.69億 | -2.99%-5,075.3万 | ---4,928万 |
| 無形資産を購入する | ---1,000万 | 97.53%-1,000万 | ---- | ---- | ---4.04億 | ---- | 67.94%-115.4万 | ---360万 |
| 投資によるキャッシュバック | --14.74億 | --14.7億 | --4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | -167.21%-10.69億 | -285.26%-10.79億 | ---- | ---4億 | ---2.8億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資事業の他のプロジェクト | 97.72%-1,558.7万 | ---- | ---- | ---6.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 92.87%-9,123.3万 | 115.89%1.37億 | 265.12%2.78億 | -2,380.36%-12.8億 | ---8.63億 | ---1.68億 | 1.60%-5,158.7万 | ---5,242.4万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 123.51%2.42億 | 141.80%2.97億 | 1,568.68%2.58億 | -13,714.08%-10.28億 | ---7.1億 | ---1,753.7万 | 123.91%754.9万 | ---3,157万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 新規ローン | -79.14%2,862.6万 | -66.80%2,862.6万 | -71.77%2,417.8万 | 514.31%1.37億 | --8,621.6万 | --8,564.9万 | --2,234.3万 | ---- |
| 債務を支払う | -12.79%-9,977万 | -167.37%-9,977万 | -114,683.61%-7,001.8万 | ---8,845.4万 | ---3,731.5万 | ---6.1万 | ---- | ---- |
| 株式を発行する | 180.36%36.04億 | ---- | ---- | --12.85億 | --12.85億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 3.08%-31.5万 | 22.40%-14.9万 | ---- | ---32.5万 | ---19.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資収益の吸収 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,911.6万 |
| 発行手数料及び有価証券償還費用 | ---560.5万 | ---10.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 16.26%-479.4万 | 9.65%-233.2万 | 14.31%-115.6万 | ---572.5万 | ---258.1万 | ---134.9万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 165.18%35.22億 | -105.54%-7,372.9万 | -155.79%-4,699.6万 | 5,844.65%13.28億 | --13.32億 | --8,423.9万 | -67.67%2,234.3万 | --6,911.6万 |
| 為替影響 | -726.21%-5,110.5万 | -76.43%365.3万 | -2,322.64%-385.2万 | 2,543.41%816.1万 | --1,549.8万 | ---15.9万 | -137.53%-33.4万 | --89万 |
| ネットキャッシュに影響を与えるその他の項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.00%-3,162.3万 | ---1,380.9万 |
| ネットキャッシュ | 1,119.42%37.64億 | -64.42%2.27億 | 210.65%2.07億 | 15,046.59%3.09億 | --6.37億 | --6,654.3万 | -108.39%-206.5万 | --2,462.7万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,172.45%3.35億 | 1,172.45%3.35億 | 1,172.45%3.35億 | -7.27%2,632.5万 | --2,632.5万 | --2,632.5万 | 654.45%2,839万 | --376.3万 |
| 期間中のその他の項目の変更 | ---- | ---- | ---- | ---816.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,108.33%40.48億 | -15.34%5.62億 | 483.29%5.42億 | 1,172.45%3.35億 | --6.63億 | --9,286.8万 | -7.27%2,632.5万 | --2,839万 |
| 現金残高分析 | ||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し |
| 会計事務所 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
