(Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | (Q6)2019/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
税引前利益 | -43.44%664.8万 | -9.37%1,401.2万 | 12.40%1,175.3万 | 18.71%1,546.1万 | -6.85%1,045.6万 | -36.20%1,302.4万 | -15.90%1,122.5万 | -55.22%2,041.5万 | --1,334.7万 | 14.31%4,559万 |
利益調整項目 | ||||||||||
利息収入 - 調整済み | ---- | -488.91%-286.8万 | ---- | 13.96%-48.7万 | ---- | 11.42%-56.6万 | ---- | -16.18%-63.9万 | ---- | -18,233.33%-55万 |
支払利息 - 調整済み | ---- | 7.62%97.5万 | ---- | -52.59%90.6万 | ---- | 40.00%191.1万 | ---- | 266.94%136.5万 | ---- | 82.35%37.2万 |
配当収入 - 調整済み | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.33%-2.6万 |
減損および引当金 | --0 | 1,096.25%574.2万 | --0 | -68.34%48万 | --0 | --151.6万 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-36.5万 |
-売上債権の減損(戻し) | ---- | 1,096.25%574.2万 | ---- | -70.68%48万 | ---- | --163.7万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-36.5万 |
-その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -20.18%9.1万 |
-その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.18%9.1万 |
資産売却損益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
減価償却費: | --0 | -15.46%154.8万 | --0 | -2.92%183.1万 | --0 | 5.66%188.6万 | --0 | 0.62%178.5万 | --0 | 0.17%177.4万 |
-減価 | ---- | -15.46%154.8万 | ---- | -2.92%183.1万 | ---- | 5.66%188.6万 | ---- | 0.62%178.5万 | ---- | 0.17%177.4万 |
動作調整専用項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --82.1万 | ---- | ---- |
運転資本変動前営業利益 | -43.44%664.8万 | 6.70%1,940.9万 | 12.40%1,175.3万 | 2.36%1,819.1万 | -6.85%1,045.6万 | -25.17%1,777.1万 | -15.90%1,122.5万 | -49.35%2,374.7万 | --1,334.7万 | 10.82%4,688.6万 |
運転資本項目推移 | ||||||||||
買掛金 (増加)減少 | 12,801.80%7,160.5万 | 430.02%4,149.5万 | -97.94%55.5万 | 110.03%782.9万 | 120.43%2,687.7万 | -408.04%-7,805.6万 | -248.40%-1.32億 | 79.66%-1,536.4万 | ---3,776.9万 | -5,511.10%-7,553.9万 |
買掛金 増加(減少) | -191.93%-1,870.5万 | 66.43%-1,081.8万 | -10.69%2,034.6万 | -165.07%-3,222.7万 | -66.09%2,278.2万 | 2,438.54%4,952.7万 | 393.06%6,718.1万 | 106.26%195.1万 | ---2,292.4万 | -188.92%-3,118.9万 |
前払い(増加) 減少 | -221.43%-8.5万 | 4,833.33%14.8万 | 121.02%7万 | -99.97%3,000 | -103.37%-33.3万 | 205.84%981.1万 | 437.75%988.6万 | -1,665.88%-927万 | ---292.7万 | 208.42%59.2万 |
営業現金収入 | 333.12%7,040万 | 456.32%6,041.1万 | 965.96%1,625.4万 | 45.38%-1,695.4万 | 98.20%-187.7万 | -216.12%-3,104万 | -781.47%-1.04億 | 153.30%2,673.1万 | ---1,185万 | -203.06%-5,015.3万 |
香港の所得税の支払い | ---- | -639.10%-239.9万 | ---- | 103.44%44.5万 | ---- | ---1,293.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の税金 | ---67.8万 | ---- | ---- | ---- | 80.86%-169.9万 | ---- | ---887.6万 | ---- | ---- | -64.96%-922.1万 |
受取配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.33%2.6万 |
受取利息 | 482.83%407.4万 | 488.91%286.8万 | 240.98%69.9万 | -13.96%48.7万 | -42.90%20.5万 | -11.42%56.6万 | 0.28%35.9万 | 16.18%63.9万 | --35.8万 | 18,233.33%55万 |
運営事業特別企画 | 166.41%1,093.7万 | 194.67%1,017.7万 | 73.29%-1,647万 | 64.28%-1,075万 | -0.82%-6,165.9万 | -217.24%-3,009.3万 | -259.18%-6,116万 | 182.15%2,566.7万 | --3,842.3万 | 130.77%909.7万 |
営業キャッシュフロー | 335.30%7,379.6万 | 479.98%6,088万 | 602.91%1,695.3万 | 63.09%-1,602.2万 | 97.02%-337.1万 | -258.60%-4,340.9万 | -883.04%-1.13億 | 146.55%2,737万 | ---1,149.2万 | -236.42%-5,879.8万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産を購入する | 70.37%-8,000 | -1,400.00%-10.5万 | ---2.7万 | 88.89%-7,000 | ---- | -10.53%-6.3万 | -6.00%-5.3万 | ---5.7万 | ---5万 | ---- |
投資キャッシュフロー | 70.37%-8,000 | -1,400.00%-10.5万 | ---2.7万 | 88.89%-7,000 | --0 | -10.53%-6.3万 | -6.00%-5.3万 | ---5.7万 | ---5万 | --0 |
資金調達前のネットキャッシュ | 335.94%7,378.8万 | 479.16%6,077.5万 | 602.11%1,692.6万 | 63.13%-1,602.9万 | 97.02%-337.1万 | -259.16%-4,347.2万 | -879.24%-1.13億 | 146.45%2,731.3万 | ---1,154.2万 | -236.75%-5,879.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
新規ローン | ---- | ---- | ---- | --3,000万 | -77.78%1,000万 | ---- | --4,500万 | ---- | ---- | --3,000万 |
債務を支払う | ---- | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000万 | ---- | ---2,000万 | ---- | ---- |
株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.25億 | ---- | ---- |
支払利息 - 融資 | 95.71%-2.4万 | -7.62%-97.5万 | -108.58%-55.9万 | 52.59%-90.6万 | 71.97%-26.8万 | -40.00%-191.1万 | -41.21%-95.6万 | -266.94%-136.5万 | ---67.7万 | 79.05%-37.2万 |
発行手数料及び有価証券償還費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,567.43%-991.8万 | ---- | ---17.5万 |
融資事業のその他のプロジェクト | -5.01%-75.5万 | 16.79%-145.7万 | 20.20%-71.9万 | -0.81%-175.1万 | -5.01%-90.1万 | -0.64%-173.7万 | 0.12%-85.8万 | -4.29%-172.6万 | ---85.9万 | ---165.5万 |
財務キャッシュ フロー | 39.05%-77.9万 | -218.61%-3,243.2万 | -114.47%-127.8万 | 300.34%2,734.3万 | -79.55%883.1万 | -114.84%-1,364.8万 | 2,911.59%4,318.6万 | 230.93%9,199.1万 | ---153.6万 | 1,665.20%2,779.8万 |
ネットキャッシュ | 366.57%7,300.9万 | 150.51%2,834.3万 | 186.59%1,564.8万 | 119.81%1,131.4万 | 107.82%546万 | -147.88%-5,712万 | -434.01%-6,983.8万 | 484.85%1.19億 | ---1,307.8万 | -175.20%-3,100万 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27.33%1.32億 | 12.24%1.04億 | 12.24%1.04億 | -38.20%9,241.1万 | -38.20%9,241.1万 | 394.69%1.5億 | 394.69%1.5億 | -50.63%3,022.7万 | --3,022.7万 | 206.04%6,122.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 71.80%2.05億 | 27.33%1.32億 | 21.97%1.19億 | 12.24%1.04億 | 22.81%9,787.1万 | -38.20%9,241.1万 | 364.71%7,969.3万 | 394.69%1.5億 | --1,714.9万 | -50.63%3,022.7万 |
現金残高分析 | ||||||||||
最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
会計事務所 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | 天芝香港公認会計士有限公司 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし