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| (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q6)2019/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 71.06%-1,728.5万 | 324.76%940.4万 | -1,177.89%-5,972.6万 | -112.11%-418.4万 | -90.39%554.1万 | -7.53%3,455.3万 | -5.64%5,768.6万 | 71.95%3,736.8万 | -30.70%6,113.5万 | --2,173.2万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 18.56%-35.1万 | ---- | 54.77%-43.1万 | ---- | 81.23%-95.3万 | ---- | -3.51%-507.8万 | ---- | -215.50%-490.6万 | ---- |
| 減損および引当金 | -21.07%2,472.4万 | --0 | -22.01%3,132.5万 | --0 | 144.25%4,016.5万 | --0 | 298.74%1,644.4万 | --0 | 197.12%412.4万 | --0 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | ---- | --97.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売上債権の減損（戻し） | -77.96%671.4万 | ---- | 2.42%3,046.2万 | ---- | 80.87%2,974.3万 | ---- | 298.74%1,644.4万 | ---- | 197.12%412.4万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | 16,325.23%1,801万 | ---- | -101.07%-11.1万 | ---- | --1,042.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 再評価引当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---30.9万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産売却損益 | 1,300.00%21万 | --0 | -77.27%1.5万 | --0 | -90.58%6.6万 | --0 | 59.68%70.1万 | --0 | 59.64%43.9万 | --0 |
| -有形固定資産の売却損益 | 1,300.00%21万 | ---- | -73.21%1.5万 | ---- | -90.26%5.6万 | ---- | 30.98%57.5万 | ---- | 59.64%43.9万 | ---- |
| -他の資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.06%1万 | ---- | --12.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -27.97%2,604.3万 | --0 | -10.21%3,615.6万 | --0 | 6.35%4,026.8万 | --0 | 15.46%3,786.4万 | --0 | 287.41%3,279.4万 | --0 |
| -減価 | -28.26%2,563.4万 | ---- | -10.19%3,573.2万 | ---- | 7.18%3,978.6万 | ---- | 16.86%3,712万 | ---- | 328.20%3,176.4万 | ---- |
| -無形資産の償却 | -3.54%40.9万 | ---- | -12.03%42.4万 | ---- | -35.22%48.2万 | ---- | -27.77%74.4万 | ---- | -1.62%103万 | ---- |
| 財政経費 | 20.31%443.1万 | ---- | -8.15%368.3万 | ---- | -8.55%401万 | ---- | 64.73%438.5万 | ---- | 190.61%266.2万 | ---- |
| 動作調整専用項目 | -75.13%39.1万 | ---- | 374.35%157.2万 | ---- | -106.46%-57.3万 | ---- | 526.43%886.4万 | ---- | -66.15%141.5万 | ---- |
| 運転資本変動前営業利益 | 203.03%3,816.3万 | 324.76%940.4万 | -85.72%1,259.4万 | -112.11%-418.4万 | -27.01%8,821.5万 | -7.53%3,455.3万 | 23.76%1.21億 | 71.95%3,736.8万 | -4.15%9,766.3万 | --2,173.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | 0.00%-8,000 | -275.00%-7,000 | -105.33%-8,000 | -94.29%4,000 | 3,650.00%15万 | 200.00%7万 | -98.58%4,000 | -55.56%-7万 | 570.00%28.2万 | ---4.5万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 184.97%3,471.7万 | 167.27%1,250.1万 | -232.84%-4,085.9万 | -358.49%-1,858.3万 | 185.40%3,075.9万 | 126.85%718.9万 | 46.60%-3,601.9万 | 4.50%-2,677.3万 | -52.07%-6,745.4万 | 16.73%-2,803.5万 |
| 買掛金 増加（減少） | -152.78%-47.5万 | -24.94%-2,186.4万 | 106.77%90万 | 52.07%-1,750万 | 7.32%-1,328.7万 | -145.43%-3,650.8万 | -223.47%-1,433.6万 | -426.49%-1,487.5万 | 192.84%1,161.1万 | 151.87%455.6万 |
| 運転資本変動調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---650.3万 | ---781.7万 |
| 営業現金収入 | 194.87%2,960.2万 | 100.08%3.4万 | -135.67%-3,120.2万 | -859.11%-4,026.3万 | 23.15%8,748.5万 | 221.93%530.4万 | 72.25%7,103.9万 | 54.73%-435万 | -16.90%4,124.1万 | 77.37%-960.9万 |
| その他の税金 | -128.15%-787.8万 | -110.68%-475.5万 | 83.28%-345.3万 | 77.23%-225.7万 | -38.58%-2,065.2万 | -5,406.11%-991.1万 | 51.93%-1,490.3万 | 98.27%-18万 | -3,746.53%-3,100.3万 | 49.34%-1,040.3万 |
| 運営事業特別企画 | -1,017.65%-4,279.5万 | -187.03%-2,255.8万 | 79.14%-382.9万 | -19.40%-785.9万 | -3,602.29%-1,835.2万 | -165.30%-658.2万 | -90.71%52.4万 | 42.34%-248.1万 | 147.78%564.2万 | -118.22%-430.3万 |
| 営業キャッシュフロー | 162.69%2,172.4万 | 45.85%-2,727.9万 | -151.85%-3,465.5万 | -350.25%-5,037.9万 | 19.06%6,683.3万 | -59.59%-1,118.9万 | 448.31%5,613.6万 | 71.17%-701.1万 | 261.89%1,023.8万 | 38.84%-2,431.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | -18.56%35.1万 | -21.88%17.5万 | -54.77%43.1万 | -39.78%22.4万 | -81.23%95.3万 | -55.40%37.2万 | 12.92%507.8万 | -63.21%83.4万 | 292.41%449.7万 | 848.54%226.7万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%6,000万 | ---- | --1.2億 | --6,000万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | -137.28%-20.8万 | ---- | -91.78%55.8万 | 259.63%678.1万 | 185.02%679.2万 | -37.43%-424.8万 | 145.52%238.3万 | -407.87%-309.1万 | -621.41%-523.5万 |
| 固定資産の売却 | 14,200.00%14.3万 | 300.00%4,000 | -98.00%1,000 | --1,000 | 11.11%5万 | ---- | --4.5万 | ---- | ---- | -72.53%2.5万 |
| 固定資産を購入する | 77.42%-108.7万 | -1,150.53%-118.8万 | 18.06%-481.5万 | 97.41%-9.5万 | 54.23%-587.6万 | 53.05%-366.4万 | -7.65%-1,283.7万 | 2.27%-780.4万 | 32.67%-1,192.5万 | -2.04%-798.5万 |
| 無形資産を購入する | -3,800.00%-7.8万 | ---7.9万 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | 32.79%-20.7万 | 75.00%-2.2万 | 81.30%-30.8万 | 91.25%-8.8万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | -39.37%3,030万 | 1,176.33%3,030万 | --4,997.2万 | --237.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,121.1万 | -11,210.34%-7,985.1万 | ---- | -110.12%-70.6万 | ---- | ---33.6万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-6,000万 | -100.00%-6,000万 | 0.00%-6,000万 | ---3,000万 |
| 投資キャッシュフロー | -102.59%-67.1万 | -104.18%-129.6万 | 188.35%2,591.5万 | 141.89%3,098.8万 | -141.03%-2,933.1万 | -13.26%-7,397.7万 | -124.75%-1,216.9万 | -450.25%-6,531.5万 | 163.79%4,917.3万 | 348.74%1,864.8万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 340.88%2,105.3万 | -47.36%-2,857.5万 | -123.31%-874万 | 77.23%-1,939.1万 | -14.70%3,750.2万 | -17.75%-8,516.6万 | -26.00%4,396.7万 | -1,176.27%-7,232.6万 | 180.01%5,941.1万 | 88.01%-566.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | 0.00%1.7億 | -33.33%6,000万 | 21.43%1.7億 | 50.00%9,000万 | -60.53%1.4億 | -67.57%6,000万 | 99.00%3.55億 | 3,964.48%1.85億 | -25.73%1.78億 | -77.24%455.2万 |
| 債務を支払う | -6.25%-1.7億 | 0.00%-6,000万 | -8.91%-1.6億 | -17.10%-6,000万 | 59.47%-1.47億 | 72.10%-5,123.8万 | -120.19%-3.62億 | -818.14%-1.84億 | 27.80%-1.65億 | -150.00%-2,000万 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.08%21.2万 | ---- | 2,170.59%38.6万 | ---- | -99.99%1.7万 | --1.7万 |
| 支払利息 - 融資 | -20.31%-443.1万 | -49.13%-111.1万 | -114.00%-368.3万 | 12.35%-74.5万 | -11.83%-172.1万 | -21.78%-85万 | -121.44%-153.9万 | -693.18%-69.8万 | ---69.5万 | ---8.8万 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | ---- | ---- | -66.73%-5,707万 | ---5,707万 | -130.94%-3,422.8万 | ---- | 74.00%-1,482.1万 | ---- | -62.86%-5,700.2万 | ---- |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 20.25%-1,998.8万 | 19.95%-1,094.8万 | 8.04%-2,506.2万 | -1.27%-1,367.6万 | -4.53%-2,725.2万 | 1.80%-1,350.4万 | 3.38%-2,607万 | -1.84%-1,375.2万 | -12,450.23%-2,698.3万 | ---1,350.4万 |
| 財務キャッシュ フロー | 67.79%-2,441.9万 | 70.94%-1,205.9万 | -8.47%-7,581.5万 | -641.97%-4,149.1万 | -40.30%-6,989.7万 | 57.19%-559.2万 | 29.88%-4,982万 | 54.99%-1,306.2万 | -134.39%-7,104.5万 | -26.19%-2,902.3万 |
| 為替影響 | 87.68%-108万 | 72.48%-127.5万 | -331.16%-876.8万 | -401.04%-463.3万 | -49.57%379.3万 | 156.54%153.9万 | 643.92%752.1万 | 6.72%-272.2万 | 133.18%101.1万 | -410.76%-291.8万 |
| ネットキャッシュ | 96.02%-336.6万 | 33.26%-4,063.4万 | -161.01%-8,455.5万 | 32.92%-6,088.2万 | -453.48%-3,239.5万 | -6.29%-9,075.8万 | 49.69%-585.3万 | -146.15%-8,538.8万 | -108.79%-1,163.4万 | 50.62%-3,469万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.83%1.53億 | -37.83%1.53億 | -10.39%2.47億 | -10.39%2.47億 | 0.61%2.75億 | 0.61%2.75億 | -3.74%2.74億 | -3.74%2.74億 | 83.47%2.84億 | 83.47%2.84億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.90%1.49億 | -38.49%1.11億 | -37.83%1.53億 | -2.63%1.81億 | -10.39%2.47億 | 0.30%1.86億 | 0.61%2.75億 | -24.79%1.85億 | -3.74%2.74億 | 188.12%2.47億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 最初の現金ポジション | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- |
| 会計事務所 | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | 香港力新徳豪公認会計士有限公認会計士有限公司 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- | デロイト・グアン・フアン・チェンファン公認会計士 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
